| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 (0.0%) 14張 (+21.6%) 季線下 18張 32張 24張 14張 0.44倍 |
1.23% -11.35% -10.38% -17.9% 5.13% |
37.94 (15.66%) 32.8 |
N/A 0.33 |
700 N/A |
微型股 32.68億 |
27.09% 0.0% |
紡織中游 |
2025-03-21 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 32.66↗ | 32.59↗ | 34.14↘ | 34.75↘ | 35.72↘ | 36.0↘ | 36.91↘ | 38.86↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.64% | -3.93% | -5.61% | -8.17% | -8.89% | -11.14% | -15.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 33.3 | 36.95 | 37.0 | 37.05 | 36.55 | 39.95 | 31.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.49,N/A (22.18,47.42,72.66) 1.01,32.48 (0.56,0.8,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.16% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.37←79.35(0.02%) 5.22←5.22(0.0%), 8.53% 79.37←79.18(0.19%) 5.22←5.71(-0.49%), -4.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 46.85 (-29.99%) 24-07-08 18.3 (79.23%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.05 -4.04 -29.35 0.11億(3月) | -27.86 64.8 -35.81 0.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-01 37.95 (25-03-14) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.92%←1.0%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.0,16.25 up 33.05 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,1%,8% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.59,11.42 up 25.36 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 700 N/A | 月KD RSI MACD | 12.73,30.39 look 50.12 -1.04 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% -8.89% -11.14% -15.59% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.58%(-0.08%) | -2 (連3賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.39%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.64% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -2 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.06 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.16←0.3 (-46.67%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.33 (-51.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.18 (-46.67%) Q4←Q3 第1升 -0.15←-0.09 (-51.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.42←1.57 (-9.55%) Q4←Q3 連2降 1.42←2.16 (-34.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.19←0.63 (+88.89%) Q4←Q3 第1升 1.19←5.46 (-78.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 574.24←404.35 (+88.89%) Q4←Q3 第1升 574.24←562.32 (+2.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.32 (-34.38%) Q4←Q3 第1降 0.21←-0.09 (-333.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.27 (+70.37%) Q4←Q3 第1升 -0.08←-0.06 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -48.35←-27.73 Q4←Q3 連2降 -48.35←-7.47 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -92.88←-60.6 Q4←Q3 連4降 -92.88←-25.93 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 132.17←104.09 Q4←Q3 第1升 132.17←-32.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←0.98 Q4←Q3 第1降 0.65←-0.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←0.91 Q4←Q3 第1降 0.61←-0.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/11/14 丸紅株式會社 董事 5,684張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】利華 2025年3月合併營收1061.5萬元 年增-15.05% 114/03/20 【公告】利華召開法人說明會 114/03/11 【公告】利華董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】利華董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】利華 2025年2月合併營收1106.2萬元 年增-27.86% 114/03/06 【公告】利華114/03/06公開標售六堵廠房地相關內容(未脫標) 114/03/03 【公告】利華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】利華 2025年1月合併營收671.2萬元 年增-45.68% 114/01/09 【公告】利華 2024年12月合併營收512.3萬元 年增-33.5% 113/12/09 【公告】利華 2024年11月合併營收588.5萬元 年增-61.37% 113/11/07 【公告】利華 2024年10月合併營收492.4萬元 年增-50.63% 113/10/30 【公告】利華113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】利華 2024年9月合併營收532.2萬元 年增-19.81% 113/08/28 《傳產》六堵科技園區廠房 8900坪工業地公開標售 113/08/28 基隆六堵8,900坪工業地科技園區廠房 10／8公開標售 113/08/28 〈房產〉利華羊毛基隆六堵科技園區廠房 8900坪工業地標售10/8開標 113/08/07 【公告】利華 2024年7月合併營收1443.7萬元 年增31.29% 113/07/31 【公告】利華113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】利華 2024年6月合併營收470萬元 年增-47.84% 113/06/24 【公告】利華採權益法投資之 「利華(寧波)羊毛工業有限公司」通知，擬送件申請辦理清算解散(已批准)。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | 1.23% 18(-23.05%) | 0.61% 37(-60.64%) | -11.35% 32(-55.47%) | -10.38% 24(-39.82%) | -17.9% 34(-57.35%) | 5.13% 132(-89.01%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.48 | -56.94 | -20.69 | -34.82 | -97.37 |
| ROE | 2.65 | 2.39 | 2.38 | 5.03 | 13.21 |
| 本業收入比 | -90.77 | -76.34 | -42.35 | -34.20 | -48.64 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 2.49 | 2.23 | 4.05 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | 284.14 | 975.87 | 1981.02 | 3162.66 | 11566.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
