| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 (-0.68%) 97張 (+153.25%) 季線下 63張 45張 85張 97張 2.16倍 |
-2.02% -3.19% -18.39% -14.35% 17.23% |
18.55 (-49.05%) 36.4 |
N/A 0.3 |
435 N/A |
微型股 36.27億 |
26.62% 0.0% |
紡織中游 |
2024-03-28 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 36.7↘ | 37.25↘ | 37.24↘ | 37.09↘ | 37.11↘ | 37.26↘ | 38.13↘ | 39.74↘ | 41.36↘ | 41.45↘ | 41.88↘ | 38.51↗ | 37.24↗ | 36.55↗ |
| 乖離率 | -0.82% | -2.28% | -2.26% | -1.86% | -1.91% | -2.31% | -4.54% | -8.4% | -11.99% | -12.18% | -13.09% | -5.48% | -2.26% | -0.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.95 | 37.15 | 36.6 | 37.2 | 37.6 | 37.75 | 41.6 | 44.6 | 43.55 | 44.75 | 42.5 | 31.1 | 31.05 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.29,N/A (19.69,37.87,56.04) 1.11,32.79 (0.56,0.77,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.11%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.0←78.34(0.66%) 5.23←5.28(-0.05%), 1.05% 79.0←79.35(-0.35%) 5.23←6.2(-0.97%), -12.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 46.85 (-22.31%) 24-07-08 18.3 (98.91%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.36 19.51 -14.73 0.06億(11月) | -50.62 -7.47 -7.71 0.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-01 39.85 (24-12-10) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.1% -65 4 0 1.51%←1.91%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.98 8.0,16.0 look 36.6,36.1 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,2%,5% 買,平,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.01 2.93,15.57 look 40.35,36.1 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 435 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.5 39.6,55.07 46.85,32.0 -0.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.91% -8.4% -13.09% -2.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.02%(-0.18%) | -15 (連2賣) 15.46% | 2年趨勢圖 | 1.84%←1.14%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.35% 0.94% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -1 1.03% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.04%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.1 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.3←0.18 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.29 (+3.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.1 (+66.67%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.12 (+3.45%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.86 (-15.59%) Q3←Q2 第1降 1.57←2.21 (-28.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.63←0.98 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.63←14.17 (-95.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 404.35←800.31 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 404.35←692.05 (-41.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.26 (+23.08%) Q3←Q2 連3升 0.32←0.45 (-28.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.07 (-500.0%) Q3←Q2 第1降 -0.28←-0.17 (+64.71%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -27.73←-16.34 Q3←Q2 第1降 -27.73←-5.46 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -60.6←-53.44 Q3←Q2 連3降 -60.6←-41.12 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 104.09←145.18 Q3←Q2 第1降 104.09←184.68 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.87 Q3←Q2 連3升 0.98←1.82 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←0.79 Q3←Q2 連3升 0.91←1.56 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/11/14 丸紅株式會社 董事 5,684張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/09 利華 113年11月營收588萬、年減61.37% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/09 【公告】利華 2024年11月合併營收588.5萬元 年增-61.37% 113/11/07 【公告】利華 2024年10月合併營收492.4萬元 年增-50.63% 113/10/30 【公告】利華113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】利華 2024年9月合併營收532.2萬元 年增-19.81% 113/08/28 《傳產》六堵科技園區廠房 8900坪工業地公開標售 113/08/28 基隆六堵8,900坪工業地科技園區廠房 10／8公開標售 113/08/28 〈房產〉利華羊毛基隆六堵科技園區廠房 8900坪工業地標售10/8開標 113/08/07 【公告】利華 2024年7月合併營收1443.7萬元 年增31.29% 113/07/31 【公告】利華113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】利華 2024年6月合併營收470萬元 年增-47.84% 113/06/24 【公告】利華採權益法投資之 「利華(寧波)羊毛工業有限公司」通知，擬送件申請辦理清算解散(已批准)。 113/06/24 【公告】利華113年股利配發基準日 113/06/21 【公告】利華股東常會通過授權董事會辦理六堵廠廠房及土地公開標售案。 113/06/21 【公告】利華113年股東常會全面改選董事當選名單 113/06/21 【公告】利華董事會選任董事長 113/06/21 【公告】利華113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】利華採權益法投資之 「利華(寧波)羊毛工業有限公司」通知，[擬] 送件申請辦理清算解散。 113/06/07 【公告】利華 2024年5月合併營收743.5萬元 年增6.96% 113/05/09 【公告】利華 2024年4月合併營收599.4萬元 年增-38.99% 113/05/02 【公告】利華113年第1季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | -2.02% 63(53.87%) | -0.55% 47(105.38%) | -3.19% 45(112.37%) | -18.39% 85(14.07%) | -14.35% 144(-32.4%) | 17.23% 143(-31.71%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | 201.45% | 17.0% | 56.0% | 2.0% | 22.0% | 86.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.94 | -20.69 | -34.82 | -97.37 | -17.66 |
| ROE | 2.39 | 2.38 | 5.03 | 13.21 | -1.52 |
| 本業收入比 | -76.34 | -42.35 | -34.20 | -48.64 | 190.48 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 2.23 | 4.05 | -0.13 | -0.7 |
| 利息保障倍數 | 975.87 | 1981.02 | 3162.66 | 11566.90 | -1321.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
