| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 (-2.99%) 153張 (-36.04%) 139張 374張 344張 季線上 ↘43.45 ↘44.22 ↘44.63 ↗44.49 ↗40.94 ↗38.9 186張 0.5倍 |
-4.2% 1.32% 34.34% 38.3% 77.89% |
13.7%~16.2% |
16.29 (-61.46%) 42.25 |
24.1 (-42.96%) 8.47 (-79.95%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
9.96億 43.40億 |
26.56% 0.0% |
紡織中游 |
2024-03-28 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 101.28,N/A (19.69,37.87,56.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.67%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[112] (N/A) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 46.85 (-9.82%) 24-07-08 16.75 (152.24%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -29 0 0 1.5%←1.77%(-15.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.84 -36.78 -6.77 0.05億(6月) | 6.96 24.04 0.13 0.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-01 46.1 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,1%,1%,5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.24 5.15,11.23 look 43.05,40.85 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.58 71.07,79.18 46.85,32.0 0.66 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.62 81.53,92.52 down N/A,32.0 1.49 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.72%(-9.88%) | -13 8.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,29.63 (0.56,0.77,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% 8.61% 20.89% 35.72% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.8←77.04(0.99%) 5.45←5.64(-3.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.33 (+21.21%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.09 (+21.21%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.16 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←2.16 (-14.35%) Q1←Q4 連8降 1.85←2.54 (-27.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.44←5.46 (-91.94%) Q1←Q4 連2降 0.44←9.63 (-95.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 372.82←562.32 (-91.94%) Q1←Q4 連2降 372.82←554.64 (-32.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.09 (+122.22%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.21 (-90.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.06 (-183.33%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.34 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -21.79←-7.47 Q1←Q4 連2降 -21.79←-18.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -40.32←-25.93 Q1←Q4 第1降 -40.32←-42.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←-32.29 Q1←Q4 第1升 4.96←79.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←-0.38 Q1←Q4 第1升 0.07←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←-0.32 Q1←Q4 第1升 0.06←0.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 90/11/14 丸紅株式會社 董事 5,684張 |
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| 公告 | 113/07/12 證交所7/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】利華 2024年6月合併營收470萬元 年增-47.84% 113/06/24 【公告】利華採權益法投資之 「利華(寧波)羊毛工業有限公司」通知，擬送件申請辦理清算解散(已批准)。 113/06/24 【公告】利華113年股利配發基準日 113/06/21 【公告】利華股東常會通過授權董事會辦理六堵廠廠房及土地公開標售案。 113/06/21 【公告】利華113年股東常會全面改選董事當選名單 113/06/21 【公告】利華董事會選任董事長 113/06/21 【公告】利華113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】利華採權益法投資之 「利華(寧波)羊毛工業有限公司」通知，[擬] 送件申請辦理清算解散。 113/06/07 【公告】利華 2024年5月合併營收743.5萬元 年增6.96% 113/05/09 【公告】利華 2024年4月合併營收599.4萬元 年增-38.99% 113/05/02 【公告】利華113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】利華 2024年3月合併營收1249.6萬元 年增-37.41% 113/03/27 【公告】利華召開法人說明會 113/03/12 【公告】利華董事會決議股利分派。 113/03/12 【公告】利華董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/07 【公告】利華 2024年2月合併營收1533.5萬元 年增83.45% 113/02/07 【公告】利華 2024年1月合併營收1235.7萬元 年增46.34% 113/01/09 【公告】利華 2023年12月合併營收770.4萬元 年增-42.96% 112/12/08 【公告】利華 2023年11月合併營收1523.3萬元 年增-9.76% 112/11/09 【公告】利華 2023年10月合併營收997.3萬元 年增6.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | -4.2% 139(10.06%) | -6.84% 198(-23.02%) | 1.32% 374(-59.17%) | 34.34% 344(-55.54%) | 38.3% 202(-24.31%) | 77.89% 137(11.2%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.25 | 43.12↘ | 43.45↘ | 44.22↘ | 44.63↘ | 44.49↗ | 43.78↗ | 40.94↗ | 38.9↗ | 35.77↗ | 35.58↗ | 34.95↗ | 32.63↗ | 31.13↗ | 30.31↗ |
| 乖離率 | -2.02% | -2.76% | -4.45% | -5.33% | -5.03% | -3.49% | 3.2% | 8.61% | 18.12% | 18.75% | 20.89% | 29.48% | 35.72% | 39.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 44.8 | 45.5 | 44.4 | 42.5 | 39.8 | 34.8 | 31.2 | 31.1 | 30.75 | 30.4 | 23.6 | 23.75 | 23.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利華 | 201.45% | 40.0% | 56.0% | 2.0% | 22.0% | 86.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -56.94 | -20.69 | -34.82 | -97.37 | -17.66 |
| ROE | 2.39 | 2.38 | 5.03 | 13.21 | -1.52 |
| 本業收入比 | -76.34 | -42.35 | -34.20 | -48.64 | 190.48 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 2.23 | 4.05 | -0.13 | -0.7 |
| 利息保障倍數 | 975.87 | 1981.02 | 3162.66 | 11566.90 | -1321.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
