| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (0.0%) 9張 (+12.59%) 季線下 14張 19張 25張 9張 0.47倍 |
1.47% -9.95% -9.95% -19.81% -21.64% |
2.25 (-86.95%) 17.2 |
N/A 0.46 |
1233 N/A |
微型股 16.77億 |
22.31% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 17.1↗ | 17.25↗ | 17.67↘ | 17.99↘ | 18.62↘ | 18.8↘ | 19.34↘ | 20.74↘ |
| 乖離率 | 0.58% | -0.29% | -2.66% | -4.39% | -7.63% | -8.51% | -11.07% | -17.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 16.7 | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 18.7 | 20.95 | 22.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 107.5,N/A (8.98,13.75,18.52) 1.5,11.47 (0.81,1.26,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.63% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.56←81.24(0.32%) 7.91←7.93(-0.02%), 14.2% 81.56←76.46(5.1%) 7.91←10.89(-2.98%), 56.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.4 (-29.51%) 24-09-30 15.1 (13.91%) 23-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.41 7.68 3.96 0.94億(3月) | 74.29 20.71 14.81 0.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 19.85 (25-03-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.36,35.15 41.25 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,9%,11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.81,23.02 up 32.56 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1233 N/A | 月KD RSI MACD | 12.2,12.0 up 40.07 -0.54 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% -8.51% -11.07% -17.07% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.44%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.32%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.4% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←2.61 (+12.64%) Q4←Q3 第1升 2.94←2.52 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.04 (+12.64%) Q4←Q3 第1升 0.08←-0.07 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.55←4.76 (-4.41%) Q4←Q3 第1降 4.55←4.58 (-0.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.94←74.95 (-14.69%) Q4←Q3 第1降 63.94←72.23 (-11.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.06←167.01 (-14.69%) Q4←Q3 第1降 158.06←187.24 (-15.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.01 (+1300.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←-0.16 (-175.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←-0.07 (-214.29%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.73←8.25 Q4←Q3 第1升 8.73←3.25 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.84←1.49 Q4←Q3 第1升 2.84←-2.6 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.87←-0.38 Q4←Q3 第1升 3.87←-6.27 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←-0.09 Q4←Q3 第1升 1.02←-1.43 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.08 Q4←Q3 第1升 0.78←-0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/27 郭玉玲 董事 450張 |
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| 公告 | 114/04/10 志聯 114年3月營收9404萬、年減10.41% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】志聯 2025年3月合併營收9404.7萬元 年增-10.41% 114/03/10 【公告】志聯 2025年2月合併營收8733.5萬元 年增74.29% 114/02/27 【公告】志聯董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】志聯董事會決議不分派股利 114/02/19 【公告】志聯113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】志聯 2025年1月合併營收7234.9萬元 年增-18.68% 114/01/10 【公告】志聯 2024年12月合併營收9930.4萬元 年增13.84% 113/12/10 【公告】志聯 2024年11月合併營收1.05億元 年增24.69% 113/12/09 【公告】志聯受邀參加群益金鼎證券於113年12月11日舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】志聯 2024年10月合併營收8963.1萬元 年增10.68% 113/11/04 【公告】志聯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】志聯 2024年9月合併營收7700.5萬元 年增-1.79% 113/08/12 【公告】志聯 2024年7月合併營收9573.6萬元 年增21.38% 113/08/01 【公告】志聯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】谷崧 2024年6月合併營收3億元 年增62.94% 113/07/10 【公告】志聯 2024年6月合併營收9536.3萬元 年增63.92% 113/06/07 【公告】志聯 2024年5月合併營收1.02億元 年增62.29% 113/05/30 【公告】志聯113年全面改選董事名單。 113/05/30 【公告】志聯113年度股東常會重要決議事項。 113/05/30 【公告】志聯董事會選任董事長。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聯 | 1.47% 14(-38.7%) | 5.2% 17(-49.55%) | -9.95% 19(-53.02%) | -9.95% 25(-64.76%) | -19.81% 23(-61.91%) | -21.64% 26(-66.4%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.5 | -4.94 | 5.37 | 11.95 | 3.07 |
| ROE | 1.43 | -4.78 | 3.87 | 12.01 | 2.36 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.33 | 106.78 | 101.68 | 116.13 |
| 自由現金流量 | 1.07 | 2.88 | -2.97 | 1.62 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | -2.07 | 5.33 | 26.29 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
