| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (-0.27%) 26張 (+43.49%) 季線下 12張 44張 27張 26張 0.59倍 |
-6.15% -8.04% -15.47% -16.63% -14.88% |
N/A N/A 18.3 |
N/A 0.36 |
1257 N/A |
微型股 17.84億 |
22.31% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.5↘ | 18.73↘ | 19.24↘ | 19.67↘ | 19.79↘ | 19.8↘ | 20.16↘ | 20.45↘ | 21.18↘ | 21.25↘ | 21.33↘ | 21.62↘ | 21.47↘ | 21.36→ |
| 乖離率 | -1.08% | -2.3% | -4.89% | -6.96% | -7.53% | -7.58% | -9.23% | -10.51% | -13.6% | -13.88% | -14.21% | -15.36% | -14.76% | -14.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.05 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 19.9 | 19.8 | 20.95 | 21.65 | 23.2 | 22.85 | 21.95 | 20.75 | 21.5 | 19.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.61,11.37 (0.81,1.14,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.22%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.44←81.28(0.16%) 8.03←8.07(-0.04%), 1.05% 81.44←75.59(5.85%) 8.03←11.45(-3.42%), 57.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-42.81%) 22-03-08 15.1 (21.19%) 23-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.69 16.77 20.29 1.05億(11月) | 10.68 16.39 19.79 0.9億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 21.2 (24-11-13) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2 0 0 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.23 6.9,11.82 look 18.5,17.85 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,8%,4% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.59 3.17,9.23 look 19.1,17.5 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1257 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.37 3.17,35.35 look 19.8,15.1 -0.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.53% -10.51% -14.21% -14.76% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.43%(-0.03%) | -6 (連2賣) 23.08% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.39%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.07% 0.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | -1 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.98 (-12.42%) Q3←Q2 第1降 2.61←2.36 (+10.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.06 (-12.42%) Q3←Q2 第1降 0.04←-0.15 (+10.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.76←4.03 (+18.11%) Q3←Q2 第1升 4.76←5.46 (-12.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.95←67.71 (+10.69%) Q3←Q2 第1升 74.95←68.85 (+8.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.01←137.66 (+10.69%) Q3←Q2 第1升 167.01←229.15 (-27.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.05 (-120.0%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.1 (-90.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.04←-0.15 (-126.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.25←8.47 Q3←Q2 第1降 8.25←0.68 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.49←1.89 Q3←Q2 第1降 1.49←-6.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.38←1.59 Q3←Q2 第1降 -0.38←-4.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.09←0.43 Q3←Q2 第1降 -0.09←-0.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.41 Q3←Q2 第1降 0.08←-0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/27 郭玉玲 董事 450張 |
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| 公告 | 113/12/10 志聯 113年11月營收1.05億、年增24.69% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】志聯 2024年11月合併營收1.05億元 年增24.69% 113/12/09 【公告】志聯受邀參加群益金鼎證券於113年12月11日舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】志聯 2024年10月合併營收8963.1萬元 年增10.68% 113/11/04 【公告】志聯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】志聯 2024年9月合併營收7700.5萬元 年增-1.79% 113/08/12 【公告】志聯 2024年7月合併營收9573.6萬元 年增21.38% 113/08/01 【公告】志聯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】谷崧 2024年6月合併營收3億元 年增62.94% 113/07/10 【公告】志聯 2024年6月合併營收9536.3萬元 年增63.92% 113/06/07 【公告】志聯 2024年5月合併營收1.02億元 年增62.29% 113/05/30 【公告】志聯113年全面改選董事名單。 113/05/30 【公告】志聯113年度股東常會重要決議事項。 113/05/30 【公告】志聯董事會選任董事長。 113/05/10 【公告】志聯 2024年4月合併營收1.01億元 年增54.37% 113/05/08 【公告】志聯董事會通過發言人退休、接任人選及代理發言人異動 113/04/10 【公告】志聯 2024年3月合併營收1.05億元 年增2.49% 113/03/11 【公告】志聯 2024年2月合併營收5010.8萬元 年增-40.16% 113/02/27 【公告】董事會通過志聯總經理退休及委任代理總經理 113/02/27 【公告】志聯董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】志聯董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聯 | -6.15% 12(102.8%) | -8.5% 9(180.48%) | -8.04% 44(-41.31%) | -15.47% 27(-5.38%) | -16.63% 27(-4.27%) | -14.88% 34(-24.09%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聯 | 121.87% | -12.0% | 13.0% | -8.0% | 23.0% | 66.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.94 | 5.37 | 11.95 | 3.07 | 2.89 |
| ROE | -4.78 | 3.87 | 12.01 | 2.36 | 1.47 |
| 本業收入比 | 83.33 | 106.78 | 101.68 | 116.13 | 171.43 |
| 自由現金流量 | 2.88 | -2.97 | 1.62 | 1.82 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | -2.07 | 5.33 | 26.29 | 3.58 | 2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
