| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 (-1.22%) 288張 (-3.75%) 季線旁 449張 669張 470張 288張 0.43倍 |
-2.8% 3.85% -4.33% -3.95% -15.33% |
N/A N/A 12.15 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
微型股 23.40億 |
29.14% 1.36% |
消費性電子產品 |
2024-12-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 12.42↘ | 12.46↘ | 12.46↗ | 12.32↗ | 12.09↗ | 12.16→ | 12.76→ | 13.03→ |
| 乖離率 | -2.17% | -2.49% | -2.49% | -1.38% | 0.5% | -0.08% | -4.78% | -6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.5 | 12.45 | 11.7 | 11.85 | 11.7 | 12.7 | 12.65 | 14.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.97,12.53 (0.95,1.09,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.1% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.03←36.7(0.33%) 29.37←29.4(-0.03%), 5.18% 37.03←36.13(0.9%) 29.37←30.08(-0.71%), 42.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.5 (-52.35%) 22-04-21 11.0 (10.45%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.75 -28.7 5.75 0.52億(1月) | 4.21 18.95 8.2 歷年新高 0.73億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-08 13.0 (25-02-24) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.15% 17 0 0 7.97%←7.02%(0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.58 look 44.22 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-3%,1%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.33,53.15 44.89 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.21,20.62 up 44.26 -0.1 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -0.08% -4.78% -6.75% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.34%(0.02%) | -73 (連4賣) 25.35% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.48%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.28% 7.15% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | -4 1.39% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.15%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.59 (+11.86%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.61 (+8.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.76 (-5.68%) Q3←Q2 第1降 1.66←1.54 (+7.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.0 (-5.68%) Q3←Q2 第1降 -0.09←-0.11 (+7.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.23←5.98 (+4.18%) Q3←Q2 連3升 6.23←5.88 (+5.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.85←56.82 (+1.81%) Q3←Q2 第1升 57.85←50.91 (+13.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 437.44←408.85 (+1.81%) Q3←Q2 第1升 437.44←458.24 (-4.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←0.2 (-340.0%) Q3←Q2 第1降 -0.48←0.29 (-265.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.01 (-1500.0%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.06 (+166.67%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.58←24.68 Q3←Q2 第1降 23.58←24.5 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.12←0.11 Q3←Q2 第1降 -5.12←-6.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.28←22.15 Q3←Q2 第1降 -55.28←36.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.75←1.57 Q3←Q2 第1降 -3.75←2.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.24←1.4 Q3←Q2 第1降 -3.24←1.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 高永華之配偶 關係人配偶 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/02/07 云辰 114年1月營收5186萬、年增5.75% |
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| 新聞 | 114/02/07 《業績-其他電》云辰1月營收為0.52億元，年增5.75% 114/02/07 【公告】云辰 2025年1月合併營收5186.2萬元 年增5.75% 114/01/10 【公告】云辰 2024年12月合併營收7274.4萬元 年增4.22% 114/01/10 《業績-其他電》云辰12月營收為0.73億元，年增4.22% 113/12/19 【公告】云辰受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 113/12/10 《業績-其他電》云辰11月營收為0.61億元，年增11.78% 113/12/09 【公告】云辰 2024年11月合併營收6115.3萬元 年增11.78% 113/12/06 華辰保全聯手銳能智慧科技 創新推社區電動車充電規劃新方案 113/11/15 【公告】云辰代重要子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD董事變更 113/11/08 營收速報 - 云辰(2390)10月營收6,905萬元年增率高達40.46％ 113/11/08 【公告】云辰 2024年10月合併營收6904.8萬元 年增40.46% 113/11/08 《業績-其他電》云辰10月營收為0.69億元，年增40.46% 113/11/01 【公告】云辰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/17 華辰保全智慧無線系統 獲歐盟認證 113/10/09 【公告】云辰 2024年9月合併營收5727.2萬元 年增8.74% 113/10/09 《業績-其他電》云辰9月營收為0.57億元，年增8.74% 113/10/08 華辰保全引進云辰智慧無線保全系統，獲歐盟最高認證標準 113/09/09 《業績-其他電》云辰8月營收為0.52億元，年增12.27% 113/08/10 《業績-其他電》云辰7月營收為0.57億元，年增3.35% 113/08/09 【公告】云辰 2024年7月合併營收5690.2萬元 年增3.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云辰 | -2.8% 449(-35.69%) | -2.41% 379(-23.85%) | 3.85% 669(-56.83%) | -4.33% 470(-38.54%) | -3.95% 496(-41.85%) | -15.33% 581(-50.33%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.19 | -7.05 | -28.92 | -23.04 | -23.81 |
| ROE | -3.07 | -26.31 | 45.56 | 8.81 | -8.29 |
| 本業收入比 | 23.33 | 4.84 | -11.13 | -60.40 | 83.62 |
| 自由現金流量 | 0.3 | -2.64 | 11.11 | 0.38 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | -11.24 | -262.02 | 704.23 | 41.92 | -30.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
