| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 (0.11%) 2287張 (+50.2%) 季線上 2103張 5198張 1845張 2287張 0.44倍 |
-0.33% 6.16% 5.41% -14.5% -15.15% |
29.17 (-34.89%) 44.8 |
N/A 0.76 |
1510 N/A |
微型股 30.90億 |
74.45% 38.95% |
休閒娛樂 |
2024-12-26 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 | 45.01↘ | 45.53↘ | 46.47↗ | 45.77↘ | 45.29↗ | 44.28↗ | 46.85↘ | 52.7↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -1.6% | -3.59% | -2.12% | -1.08% | 1.17% | -4.38% | -14.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 45.8 | 42.2 | 45.25 | 39.0 | 42.5 | 52.4 | 52.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.69,N/A (12.13,14.25,16.37) 4.09,10.95 (2.18,4.42,6.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.59% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.49←91.67(-0.18%) 5.47←5.24(0.23%), 0.64% 91.49←95.01(-3.52%) 5.47←2.7(2.77%), 49.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-62.03%) 23-06-20 12.1 (270.25%) 22-04-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.25 59.53 47.25 2.39億(1月) | 16.18 -1.97 107.1 1.5億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-02 54.5 (25-01-03) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 3.3% -17 0 0 5.2%←2.29%(2.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.91,11.35 up 46.84 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.94,45.2 45.82 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1510 N/A | 月KD RSI MACD | 19.52,26.03 look 47.74 -2.99 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% 1.17% -4.38% -14.99% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.08%(0.06%) | -1 (連3買轉賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.08%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.3% 10.77% 157.52% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.03←2.65 (-23.4%) Q3←Q2 第1降 2.03←0.93 (+118.28%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.38←5.23 (+41.11%) Q3←Q2 第1升 7.38←3.92 (+88.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.36 (+41.11%) Q3←Q2 第1升 -0.24←0.01 (+88.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.97←5.15 (-42.33%) Q3←Q2 第1降 2.97←4.7 (-36.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-42.33%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.44 (-95.83%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.23 (-73.91%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.55 (+30.91%) Q3←Q2 第1升 -0.38←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.33←3.13 Q3←Q2 第1升 4.33←12.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.29←-6.83 Q3←Q2 第1升 -3.29←0.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.52←18.89 Q3←Q2 第1降 0.52←3.95 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←14.16 Q3←Q2 第1降 0.51←3.01 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←8.64 Q3←Q2 第1降 0.35←2.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/06 燦星網通(股) 董事 洽特定人 9,716張 |
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| 公告 | 114/02/19 燦星旅113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】燦星旅113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/10 【公告】燦星旅 2025年1月合併營收2.39億元 年增47.25% 114/01/10 【公告】強生製藥 2024年12月合併營收4716.4萬元 年增-6.63% 114/01/10 【公告】燦星旅 2024年12月合併營收1.5億元 年增16.19% 114/01/02 兩岸旅遊曙光?觀光股飆漲 燦星旅.富野亮燈 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/27 燦星旅遊推寵愛學生計畫 支持學生出國體驗世界 113/12/26 《觀光股》燦星旅2025穩健經營 2面向拚穩定獲利 113/12/25 【公告】燦星旅受邀參加統一證券所舉辦之法說會 113/12/24 【公告】燦星旅總經理異動 113/12/10 【公告】燦星旅 2024年11月合併營收1.53億元 年增53.05% 113/12/04 【公告】燦星旅更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/11/27 賀中華隊奪冠 燦星旅遊加碼抽10張普吉島免費機票 113/11/20 燦星旅遊挺中華隊 推日本機票周周抽 113/11/08 【公告】燦星旅 2024年10月合併營收1.68億元 年增37.29% 113/11/06 【公告】燦星旅董事會決議更換股務代理機構 113/10/29 【公告】燦星旅113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 台鋼燦星參加台北國際旅展 優惠活動搶先開跑 113/08/22 大略-KY 23日起停止櫃檯買賣，燦星旅等四家公司今起恢復融資券交易 113/08/21 《台北股市》燦星旅等4檔 恢復融資券交易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦星旅 | -0.33% 2103(8.77%) | -2.18% 3184(-28.16%) | 6.16% 5198(-55.99%) | 5.41% 1845(23.96%) | -14.5% 943(142.57%) | -15.15% 523(336.7%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.8 | -90.26 | -180.18 | -64.86 | -6.79 |
| ROE | 18.7 | -15.98 | -71.56 | -120.76 | -81.29 |
| 本業收入比 | -40.00 | 164.44 | 139.53 | 118.18 | 110.58 |
| 自由現金流量 | 0.09 | -0.89 | -0.33 | -2.19 | -0.31 |
| 利息保障倍數 | 50.95 | -14.96 | -19.22 | -131.66 | -103.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
