| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 (1.82%) 8張 (+300.0%) 季線下 12張 34張 90張 8張 0.24倍 |
-4.06% -25.12% -26.56% -35.37% -50.56% |
30.93 (0.77%) 30.7 |
N/A 1.02 |
1769 N/A |
微型股 21.17億 |
74.45% 38.95% |
休閒娛樂 |
2025-03-25 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 31.24↗ | 30.42↘ | 34.4↘ | 35.77↘ | 39.84↘ | 41.49↘ | 43.05↘ | 50.13↘ |
| 乖離率 | -1.73% | 0.92% | -10.76% | -14.17% | -22.94% | -26.01% | -28.69% | -38.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 29.9 | 41.0 | 41.5 | 46.35 | 41.8 | 47.5 | 62.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.37,N/A (12.13,24.54,36.94) 2.92,10.33 (2.2,4.71,7.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.26% 帶寬大) 月線斜率-1.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.49←91.49(0.0%) 5.38←5.5(-0.12%), 2.53% 91.49←94.78(-3.29%) 5.38←3.36(2.02%), 34.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-73.98%) 23-06-20 12.1 (153.72%) 22-04-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.71 -24.2 18.89 1.79億(3月) | 14.69 -1.59 29.07 2.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.4 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.95%←4.1%(-3.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.47,30.13 34.38 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-8%,-8% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.76,14.75 look 29.57 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1769 N/A | 月KD RSI MACD | 7.82,9.64 look 40.37 -3.88 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.76% -26.01% -28.69% -38.76% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.16%(0.1%) | -1 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.15%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 1.04% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.27←2.03 (+11.82%) Q4←Q3 第1升 2.27←1.57 (+44.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.79←7.38 (-35.09%) Q4←Q3 第1降 4.79←3.51 (+36.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.24 (-35.09%) Q4←Q3 第1降 -0.47←-0.17 (+36.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.06←2.97 (+3.03%) Q4←Q3 第1升 3.06←5.63 (-45.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.03%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←0.06 (-1166.67%) Q4←Q3 連2降 -0.64←1.38 (-146.38%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.71←-0.35 (-102.86%) Q4←Q3 第1降 -0.71←-0.26 (+173.08%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.46←4.33 Q4←Q3 第1降 -2.46←7.85 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.91←-3.29 Q4←Q3 第1降 -9.91←-4.95 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.17←0.52 Q4←Q3 連2降 -9.17←27.02 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.99←0.51 Q4←Q3 連2降 -5.99←16.63 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.64←0.35 Q4←Q3 連2降 -3.64←11.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/06 燦星網通(股) 董事 洽特定人 9,716張 |
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| 公告 | 114/04/08 燦星旅 114年3月營收1.79億、年減1.72% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】燦星旅 2025年3月合併營收1.79億元 年增-1.72% 114/03/24 【公告】燦星旅受邀參加康和證券所舉辦之法說會 114/03/13 燦星旅遊節月底登場 三活動讓消費者搶好康 114/03/10 【公告】燦星旅 2025年2月合併營收2.36億元 年增14.69% 114/02/27 台鋼燦星將不配發股利 衝刺洲際航線組團遊程 114/02/27 【公告】燦星旅董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】燦星旅董事會決議不分配股利 114/02/19 【公告】燦星旅113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/10 【公告】燦星旅 2025年1月合併營收2.39億元 年增47.25% 114/01/10 【公告】強生製藥 2024年12月合併營收4716.4萬元 年增-6.63% 114/01/10 【公告】燦星旅 2024年12月合併營收1.5億元 年增16.19% 114/01/02 兩岸旅遊曙光?觀光股飆漲 燦星旅.富野亮燈 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/27 燦星旅遊推寵愛學生計畫 支持學生出國體驗世界 113/12/26 《觀光股》燦星旅2025穩健經營 2面向拚穩定獲利 113/12/25 【公告】燦星旅受邀參加統一證券所舉辦之法說會 113/12/24 【公告】燦星旅總經理異動 113/12/10 【公告】燦星旅 2024年11月合併營收1.53億元 年增53.05% 113/12/04 【公告】燦星旅更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/11/27 賀中華隊奪冠 燦星旅遊加碼抽10張普吉島免費機票 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦星旅 | -4.06% 12(-33.33%) | 2.68% 38(-79.39%) | -25.12% 34(-76.6%) | -26.56% 90(-91.19%) | -35.37% 77(-89.64%) | -50.56% 81(-90.17%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.33 | -3.8 | -90.26 | -180.18 | -64.86 |
| ROE | 13.05 | 18.7 | -15.98 | -71.56 | -120.76 |
| 本業收入比 | -115.12 | -40.00 | 164.44 | 139.53 | 118.18 |
| 自由現金流量 | -2.28 | 0.09 | -0.89 | -0.33 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 32.42 | 50.95 | -14.96 | -19.22 | -131.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
