| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 (-0.24%) 8張 (+282.83%) 季線下 18張 17張 25張 8張 0.47倍 |
-5.57% -11.6% -19.79% -31.32% -39.52% |
N/A N/A 41.55 |
N/A 0.67 |
1619 N/A |
微型股 28.63億 |
74.69% 38.95% |
休閒娛樂 |
2024-09-12 |
0 | 台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.77,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.8,10.96 (0.86,3.85,6.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.58% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.67←91.71(-0.04%) 5.29←5.31(-0.02%), -1.51% 91.67←95.08(-3.41%) 5.29←1.91(3.38%), 92.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.0 (-64.79%) 23-06-20 11.0 (277.73%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.28 19.88 126.84 1.68億(10月) | 31.27 -49.73 142.08 1.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.8 (24-11-11) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.0%←1.24%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.89 0.6,2.94 look 43.2,40.05 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-13%,-15%,-5% 賣,平,賣,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.97 0.34,8.86 look 43.2,40.05 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1619 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 0.14,10.0 look 51.2,22.0 -3.69 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.72% -14.44% -21.83% -26.58% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.09%(0.03%) | -5 62.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.52% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.03←2.65 (-23.4%) Q3←Q2 第1降 2.03←0.93 (+118.28%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.38←5.23 (+41.11%) Q3←Q2 第1升 7.38←3.92 (+88.27%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.36 (+41.11%) Q3←Q2 第1升 -0.24←0.01 (+88.27%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.97←5.15 (-42.33%) Q3←Q2 第1降 2.97←4.7 (-36.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-42.33%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.44 (-95.83%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.23 (-73.91%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.55 (+30.91%) Q3←Q2 第1升 -0.38←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.33←3.13 Q3←Q2 第1升 4.33←12.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.29←-6.83 Q3←Q2 第1升 -3.29←0.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.52←18.89 Q3←Q2 第1降 0.52←3.95 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←14.16 Q3←Q2 第1降 0.51←3.01 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←8.64 Q3←Q2 第1降 0.35←2.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/06 燦星網通(股) 董事 洽特定人 9,716張 |
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| 公告 | 113/11/11 燦星旅 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.06元 |
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| 新聞 | 113/11/20 燦星旅遊挺中華隊 推日本機票周周抽 113/11/08 【公告】燦星旅 2024年10月合併營收1.68億元 年增37.29% 113/11/06 【公告】燦星旅董事會決議更換股務代理機構 113/10/29 【公告】燦星旅113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 台鋼燦星參加台北國際旅展 優惠活動搶先開跑 113/08/22 大略-KY 23日起停止櫃檯買賣，燦星旅等四家公司今起恢復融資券交易 113/08/21 《台北股市》燦星旅等4檔 恢復融資券交易 113/08/21 燦星旅等4檔 恢復融資券交易 113/08/21 每股淨值重返票面 燦星旅、九暘等4檔22日起恢復融資券交易 113/08/14 3檔Q2淨值回升 有望恢復信用交易 113/08/14 【公告】燦星旅113年第一次股東臨時會決議事項 113/08/14 【公告】燦星旅新任法人董事指派代表人 113/08/14 【公告】燦星旅113年第一次股東臨時會董事補選當選名單暨董事變動達三分之一 113/08/09 營收速報 - 燦星旅(2719)7月營收3.10億元年增率高達141.28％ 113/08/09 【公告】燦星旅 2024年7月合併營收3.1億元 年增141.28% 113/08/07 股市短波－台鋼燦星 上半年一路旺 113/08/07 【公告】(更正異動原因)燦星旅董事會通過總經理任命案 113/08/07 台鋼燦星 上半年每股大賺1.85元 113/08/07 【公告】燦星旅董事會通過總經理任命案 113/08/06 【公告】燦星旅發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦星旅 | -5.57% 18(-53.8%) | -10.93% 19(-57.7%) | -11.6% 17(-52.41%) | -19.79% 25(-66.58%) | -31.32% 41(-79.5%) | -39.52% 70(-88.04%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 | 41.9↘ | 42.31↘ | 43.85↘ | 45.11↘ | 45.52↘ | 45.92↘ | 47.45↘ | 48.56↘ | 51.39↘ | 51.74↘ | 53.15↘ | 55.31↘ | 56.59↘ | 57.66↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.8% | -5.25% | -7.89% | -8.72% | -9.52% | -12.43% | -14.44% | -19.15% | -19.69% | -21.83% | -24.88% | -26.58% | -27.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.85 | 45.0 | 46.85 | 48.2 | 47.5 | 47.9 | 50.1 | 52.4 | 60.7 | 62.0 | 59.0 | 59.0 | 67.7 | 69.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦星旅 | 613.01% | -34.0% | 98.0% | 32.0% | 80.0% | -38.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.8 | -90.26 | -180.18 | -64.86 | -6.79 |
| ROE | 18.7 | -15.98 | -71.56 | -120.76 | -81.29 |
| 本業收入比 | -40.00 | 164.44 | 139.53 | 118.18 | 110.58 |
| 自由現金流量 | 0.09 | -0.89 | -0.33 | -2.19 | -0.31 |
| 利息保障倍數 | 50.95 | -14.96 | -19.22 | -131.66 | -103.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
