| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 (1.97%) 18張 (+200.0%) 季線旁 38張 52張 31張 18張 0.35倍 |
3.19% -3.54% -3.54% -9.3% -1.71% |
29.95 (15.84%) 25.85 |
N/A 0.64 |
677 N/A |
微型股 11.05億 |
15.84% 0.0% |
軟件 |
2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 | 25.36↗ | 24.91↗ | 25.5↘ | 25.68↗ | 25.86↘ | 26.0↘ | 27.07↘ | 27.83→ |
| 乖離率 | 1.93% | 3.77% | 1.37% | 0.66% | -0.04% | -0.58% | -4.51% | -7.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.45 | 23.9 | 26.8 | 25.5 | 26.15 | 27.25 | 29.65 | 26.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.68,N/A (17.78,26.28,34.78) 1.74,14.57 (1.29,1.59,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.88%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.61←60.59(0.02%) 12.2←12.43(-0.23%), 0.03% 60.61←59.35(1.26%) 12.2←10.78(1.42%), 5.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[113] (N/A) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-28.79%) 24-06-26 17.9 (44.41%) 22-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.73 91.41 -23.92 0.52億(3月) | -14.52 -53.52 -10.82 0.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 27.6 (25-03-25) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 3.58%←7.4%(-3.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.9,75.59 52.86 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,17%,6%,10% 買,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.07,53.72 45.65 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 677 N/A | 月KD RSI MACD | 29.15,21.13 up 50.96 -0.56 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% -0.58% -4.51% -7.11% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.08%←13.69%(0.39%) | -3 (連4買轉賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 14.08%←10.03%(4.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 2.56% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q3 0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.3 (-9.57%) Q4←Q3 第1降 2.08←1.77 (+17.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.07 (-9.57%) Q4←Q3 0.07←0.18 (+17.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←0.93 (0.0%) Q4←Q3 0.93←1.0 (-7.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.16←55.52 (+1.15%) Q4←Q3 連3升 56.16←53.59 (+4.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.99←48.45 (+1.15%) Q4←Q3 第1升 51.99←71.92 (-27.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.13 (+246.15%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.1 (+350.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.09 (+111.11%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.33 (-42.42%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.86←18.58 Q4←Q3 第1升 21.86←31.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.27←3.21 Q4←Q3 第1升 3.27←10.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.54←2.94 Q4←Q3 第1升 9.54←3.71 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←1.11 Q4←Q3 第1升 3.18←1.06 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←0.79 Q4←Q3 第1升 2.29←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/07 何英傑 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/17 祺驊等10檔股票4/17起恢復原融資比率及原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】微端 2025年3月合併營收5239.3萬元 年增-38.74% 114/04/08 《業績-其他電》微端3月營收為0.52億元，年減38.74% 114/03/13 【公告】微端董事會決議民國113年度股利分派 114/03/13 【公告】微端董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】微端 2025年2月合併營收2737.1萬元 年增-14.52% 114/03/07 《業績-其他電》微端2月營收為0.27億元，年減14.52% 114/03/05 【公告】微端113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-其他電》微端1月營收為0.59億元，年減8.99% 114/02/07 【公告】微端 2025年1月合併營收5889.5萬元 年增-8.99% 114/01/10 《業績-其他電》微端12月營收為0.75億元，年增21.49% 114/01/10 【公告】微端 2024年12月合併營收7497.5萬元 年增21.49% 113/12/09 【公告】微端 2024年11月合併營收6784.4萬元 年增20.79% 113/12/09 《業績-其他電》微端11月營收為0.68億元，年增20.79% 113/11/07 【公告】微端 2024年10月合併營收6536.5萬元 年增10.36% 113/11/07 《業績-其他電》微端10月營收為0.65億元，年增10.36% 113/11/04 【公告】微端113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《業績-其他電》微端9月營收為0.86億元，年增61.30% 113/10/11 【公告】微端 2024年9月合併營收8590.4萬元 年增61.3% 113/09/09 《業績-其他電》微端8月營收為0.77億元，年增19.58% 113/08/13 【公告】微端董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微端 | 3.19% 38(-53.16%) | 7.71% 75(-76.29%) | -3.54% 52(-65.95%) | -3.54% 31(-43.12%) | -9.3% 73(-75.6%) | -1.71% 230(-92.19%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.95 | 5.8 | -5.16 | 1.04 | 5.8 |
| ROE | 8.43 | 5.76 | -1.51 | 1.17 | 5.22 |
| 本業收入比 | 48.53 | 79.63 | 440.00 | 100.00 | 130.95 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.72 | 0.68 | -1.0 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 68.89 | 26.84 | -2.79 | 5.40 | 16.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
