| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 (-0.38%) 396張 (+150.19%) 季線下 554張 424張 172張 396張 0.93倍 短糾結 |
0.77% -0.94% -6.57% -7.72% -3.13% |
28.99 (10.25%) 26.3 |
N/A 0.77 |
1019 N/A |
微型股 11.24億 |
15.84% 0.0% |
軟件 |
2024-08-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 26.25↗ | 26.25→ | 26.35↘ | 26.5↘ | 26.85→ | 27.06↘ | 27.66↘ | 27.95→ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.19% | -0.19% | -0.75% | -2.05% | -2.81% | -4.92% | -5.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 26.4 | 26.55 | 28.35 | 26.7 | 28.15 | 28.5 | 27.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.47,N/A (22.93,40.59,58.26) 1.89,13.92 (1.3,1.61,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.69% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.57←60.37(0.2%) 12.37←12.51(-0.14%), -0.53% 60.57←61.86(-1.29%) 12.37←10.31(2.06%), 18.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-27.55%) 24-06-26 17.9 (46.93%) 22-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.99 -21.44 -8.99 0.59億(1月) | 21.49 10.51 13.32 0.75億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 28.6 (25-01-08) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.93% -8 0 0 7.63%←9.29%(-1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,50.0 44.32 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.22,7.21 up 42.77 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1019 N/A | 月KD RSI MACD | 21.26,29.25 look 52.02 -0.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -2.81% -4.92% -5.9% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.76%←13.84%(-0.08%) | -1 (連2賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 13.76%←10.0%(3.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 5.65% 20.83% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.15 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.24 (+2.68%) Q3←Q2 連3升 2.3←1.92 (+19.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.15 (+2.68%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.07 (+19.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←1.07 (-13.08%) Q3←Q2 第1降 0.93←0.93 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.52←53.0 (+4.75%) Q3←Q2 連2升 55.52←55.47 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.45←58.17 (+4.75%) Q3←Q2 連3降 48.45←62.12 (-22.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.29 (-55.17%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.25 (-48.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.1←-0.1 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.58←26.36 Q3←Q2 第1降 18.58←26.28 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.21←6.9 Q3←Q2 第1降 3.21←3.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.94←5.59 Q3←Q2 連2降 2.94←6.18 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←2.01 Q3←Q2 連2降 1.11←1.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←1.44 Q3←Q2 連2降 0.79←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/07 何英傑 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/02/13 微端、南良、彩富2/13起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/02/07 《業績-其他電》微端1月營收為0.59億元，年減8.99% 114/02/07 【公告】微端 2025年1月合併營收5889.5萬元 年增-8.99% 114/01/10 《業績-其他電》微端12月營收為0.75億元，年增21.49% 114/01/10 【公告】微端 2024年12月合併營收7497.5萬元 年增21.49% 113/12/09 【公告】微端 2024年11月合併營收6784.4萬元 年增20.79% 113/12/09 《業績-其他電》微端11月營收為0.68億元，年增20.79% 113/11/07 【公告】微端 2024年10月合併營收6536.5萬元 年增10.36% 113/11/07 《業績-其他電》微端10月營收為0.65億元，年增10.36% 113/11/04 【公告】微端113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《業績-其他電》微端9月營收為0.86億元，年增61.30% 113/10/11 【公告】微端 2024年9月合併營收8590.4萬元 年增61.3% 113/09/09 《業績-其他電》微端8月營收為0.77億元，年增19.58% 113/08/13 【公告】微端董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日 113/08/08 《業績-其他電》微端7月營收為0.68億元，年減9.87% 113/08/07 【公告】微端 2024年7月合併營收6760.7萬元 年增-9.87% 113/08/05 【公告】微端113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】微端 2024年6月合併營收5716.4萬元 年增3.33% 113/07/09 《業績-其他電》微端6月營收為0.57億元，年增3.33% 113/06/14 【公告】微端113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】微端 2024年5月合併營收7336.7萬元 年增12.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微端 | 0.77% 554(-28.57%) | -0.38% 603(-34.34%) | -0.94% 424(-6.58%) | -6.57% 172(130.4%) | -7.72% 174(127.17%) | -3.13% 267(48.18%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.8 | -5.16 | 1.04 | 5.8 | 0.95 |
| ROE | 5.76 | -1.51 | 1.17 | 5.22 | 1.35 |
| 本業收入比 | 79.63 | 440.00 | 100.00 | 130.95 | 80.00 |
| 自由現金流量 | 0.72 | 0.68 | -1.0 | 0.83 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 26.84 | -2.79 | 5.40 | 16.59 | 3.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
