| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 (0.88%) 37張 (-37.84%) 季線旁 60張 211張 171張 37張 0.18倍 |
-0.17% -7.89% -1.55% 10.0% -0.35% |
21.16 (-26.0%) 28.6 |
N/A 0.88 |
1217 N/A |
微型股 12.12億 |
15.84% 0.0% |
軟件 |
2024-08-29 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.31,N/A (12.47,26.15,39.83) 2.04,13.9 (1.32,1.61,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.86%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.84←59.23(0.61%) 12.72←14.14(-1.42%), -2.42% 59.84←61.53(-1.69%) 12.72←10.43(2.29%), 18.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-21.21%) 24-06-26 17.9 (59.78%) 22-09-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.36 -23.9 11.84 0.65億(10月) | 61.3 11.85 12.0 0.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 29.65 (24-11-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 10.52%←10.6%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 39.47,19.82 up 28.75,28.5 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-3%,3% 賣,平,買,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.28 31.14,38.77 29.35,26.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1217 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.35 49.67,51.3 31.95,24.15 0.12 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% 1.27% -2.16% 2.58% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.85%←8.93%(4.92%) | 10 (連5賣轉買) 27.03% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.77% 4.97% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.15 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.24 (+2.68%) Q3←Q2 連3升 2.3←1.92 (+19.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.15 (+2.68%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.07 (+19.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←1.07 (-13.08%) Q3←Q2 第1降 0.93←0.93 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.52←53.0 (+4.75%) Q3←Q2 連2升 55.52←55.47 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.45←58.17 (+4.75%) Q3←Q2 連3降 48.45←62.12 (-22.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.29 (-55.17%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.25 (-48.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.1←-0.1 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.58←26.36 Q3←Q2 第1降 18.58←26.28 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.21←6.9 Q3←Q2 第1降 3.21←3.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.94←5.59 Q3←Q2 連2降 2.94←6.18 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←2.01 Q3←Q2 連2降 1.11←1.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←1.44 Q3←Q2 連2降 0.79←1.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/07 何英傑 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/12 微端 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.13元 113/11/12 微端前三季合併獲利3114萬元，每股稅後0.73元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】微端 2024年10月合併營收6536.5萬元 年增10.36% 113/11/07 《業績-其他電》微端10月營收為0.65億元，年增10.36% 113/11/04 【公告】微端113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《業績-其他電》微端9月營收為0.86億元，年增61.30% 113/10/11 【公告】微端 2024年9月合併營收8590.4萬元 年增61.3% 113/09/09 《業績-其他電》微端8月營收為0.77億元，年增19.58% 113/08/13 【公告】微端董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日 113/08/08 《業績-其他電》微端7月營收為0.68億元，年減9.87% 113/08/07 【公告】微端 2024年7月合併營收6760.7萬元 年增-9.87% 113/08/05 【公告】微端113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】微端 2024年6月合併營收5716.4萬元 年增3.33% 113/07/09 《業績-其他電》微端6月營收為0.57億元，年增3.33% 113/06/14 【公告】微端113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】微端 2024年5月合併營收7336.7萬元 年增12.26% 113/06/07 《業績-其他電》微端5月營收為0.73億元，年增12.26% 113/05/09 《業績-其他電》微端4月營收為0.93億元，年增12.09% 113/05/09 【公告】微端 2024年4月合併營收9337.9萬元 年增12.09% 113/05/03 【公告】微端113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/03 【公告】楠梓電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-其他電》微端3月營收為0.86億元，年增34.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微端 | -0.17% 60(-38.94%) | -2.72% 60(-39.0%) | -7.89% 211(-82.49%) | -1.55% 171(-78.39%) | 10.0% 425(-91.29%) | -0.35% 271(-86.36%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 | 28.37→ | 28.5↘ | 28.68↘ | 29.02↘ | 29.12↘ | 29.35↘ | 28.5↗ | 28.24→ | 29.06↘ | 29.15→ | 29.23↗ | 28.11↗ | 27.88→ | 27.38↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 0.35% | -0.28% | -1.45% | -1.79% | -2.56% | 0.35% | 1.27% | -1.58% | -1.89% | -2.16% | 1.74% | 2.58% | 4.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 28.75 | 29.2 | 29.7 | 30.75 | 29.95 | 26.15 | 28.8 | 33.0 | 29.25 | 26.0 | 25.05 | 29.5 | 22.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微端 | 50.83% | 3.0% | 43.0% | -21.0% | -8.0% | 44.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.8 | -5.16 | 1.04 | 5.8 | 0.95 |
| ROE | 5.76 | -1.51 | 1.17 | 5.22 | 1.35 |
| 本業收入比 | 79.63 | 440.00 | 100.00 | 130.95 | 80.00 |
| 自由現金流量 | 0.72 | 0.68 | -1.0 | 0.83 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 26.84 | -2.79 | 5.40 | 16.59 | 3.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
