| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 (1.82%) 629張 (-15.68%) 季線下 833張 1766張 4169張 629張 0.36倍 |
0.45% -18.73% -4.99% -19.82% -4.28% |
48.16 (-46.14%) 89.4 |
N/A 1.63 |
1531 |
微型股 68.67億 |
13.26% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-08-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.19,N/A (11.56,19.51,27.46) 4.24,20.71 (1.17,1.55,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.94% 帶寬大) 月線斜率-1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.77←47.38(-0.61%) 32.23←32.57(-0.34%), -0.41% 46.77←57.1(-10.33%) 32.23←17.15(15.08%), 84.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-33.78%) 24-02-26 26.75 (234.21%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.36 -25.22 -0.63 0.54億(10月) | -23.85 42.54 4.83 0.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 101.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.7% 0.8% -39 -10 0 23.11%←33.76%(-10.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.91 27.5,22.29 up 92.0,89.1 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-1%,-1%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.13 24.65,36.06 92.4,89.1 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.92 33.43,45.62 135.0,89.1 -2.02 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.8% -9.56% -9.72% -10.38% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←4.83%(-2.61%) | 34 5.41% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 4.94% 42.13% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.18%(0.19%) | -10 (連4賣) 1.59% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.03 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.87←2.48 (-24.6%) Q3←Q2 第1降 1.87←2.48 (-24.6%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.53 (-24.6%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.51 (-24.6%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.54 (+7.79%) Q3←Q2 第1升 1.66←2.3 (-27.83%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.83←72.31 (+9.02%) Q3←Q2 第1升 78.83←71.59 (+10.11%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.97←116.53 (+9.02%) Q3←Q2 第1升 143.97←143.34 (+0.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.66 (-46.97%) Q3←Q2 連2降 0.35←0.81 (-56.79%) Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.51 (-25.49%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.43 (-11.63%) Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.69←42.5 Q3←Q2 第1升 45.69←41.64 Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.39←21.35 Q3←Q2 第1降 19.39←20.47 Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.82←20.95 Q3←Q2 連2降 14.82←25.63 Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←3.13 Q3←Q2 連2降 1.72←4.01 Q3←Q3 13季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.67 Q3←Q2 連2降 1.47←3.37 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/27 丁榮德 經理人 信託 100張 104/04/27 李昌祐 經理人 信託 130張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/14 前鼎 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.35元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/11 【公告】前鼎 2024年10月合併營收5410.4萬元 年增-39.36% 113/11/11 《業績-通網》前鼎10月營收為0.54億元，年減39.36% 113/11/06 《通網股》前鼎前9月每股盈餘1.77元 113/10/15 焦點股：800G需求攀升，前鼎成長動能看增，股價衝上漲停 113/10/11 《業績-通網》前鼎9月營收為0.72億元，年減23.85% 113/10/11 【公告】前鼎 2024年9月合併營收7235.4萬元 年增-23.85% 113/09/15 《熱門族群》矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/15 矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/10 《業績-通網》前鼎8月營收為0.51億元，年減29.78% 113/08/20 前鼎瞄準矽光子800G應用市場，部份800G光收發模組產品明年量產 113/08/19 《通網股》光通訊夯 前鼎攻矽光子商機 113/08/19 光通訊夯 前鼎攻矽光子商機 113/08/14 【公告】前鼎受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/08/12 【公告】前鼎 2024年7月合併營收6341.5萬元 年增-21.13% 113/08/12 《業績-通網》前鼎7月營收為0.63億元，年減21.13% 113/07/31 《通網股》前鼎上半年每股盈餘1.42元 113/07/31 《除權息》前鼎擬配息2.4元 8月16日除息 113/07/23 【公告】如因凱米颱風影響，變更113年股東常會採電子方式行使表決權股東領取紀念品時間 113/07/10 【公告】前鼎 2024年6月合併營收5151.1萬元 年增-19.83% 113/07/10 《業績-通網》前鼎6月營收為0.52億元，年減19.83% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | 0.45% 833(-24.52%) | -7.93% 1012(-37.88%) | -18.73% 1766(-64.37%) | -4.99% 4169(-84.91%) | -19.82% 3512(-82.08%) | -4.28% 4959(-87.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 88.57↗ | 87.96↗ | 90.48↘ | 92.78↘ | 93.91↘ | 96.72↘ | 99.28↘ | 98.85↘ | 97.44↘ | 97.89↘ | 99.03↘ | 101.5↗ | 99.75↘ | 99.1↗ |
| 乖離率 | 0.94% | 1.64% | -1.19% | -3.64% | -4.8% | -7.57% | -9.95% | -9.56% | -8.25% | -8.67% | -9.72% | -11.92% | -10.38% | -9.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.1 | 92.0 | 96.8 | 101.0 | 105.0 | 115.5 | 98.8 | 97.5 | 107.5 | 111.0 | 114.5 | 86.9 | 102.0 | 73.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | 315.27% | 3.0% | 181.0% | -7.0% | -1.0% | -23.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.02 | 26.02 | 22.77 | 21.46 | 19.37 |
| ROE | 12.21 | 15.92 | 9.35 | 8.05 | 8.92 |
| 本業收入比 | 85.89 | 74.19 | 105.99 | 113.57 | 96.93 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -1.31 | -1.99 | 0.87 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 | 11704.00 | 7408.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
