| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (-2.88%) 3755張 (+89.82%) 季線上 2756張 5693張 4412張 3755張 0.66倍 |
-5.61% 13.1% -1.94% -7.76% 7.56% |
48.16 (-52.32%) 101.0 |
N/A 1.68 |
1572 |
微型股 79.00億 |
13.26% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-08-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 103.0↘ | 103.2↘ | 107.2↘ | 104.73↗ | 102.61↗ | 99.69↗ | 98.87↘ | 99.9↘ | 96.77↗ | 96.7→ | 98.13↘ | 100.89↘ | 100.37↗ | 99.8↗ |
| 乖離率 | -1.94% | -2.13% | -5.78% | -3.56% | -1.57% | 1.31% | 2.15% | 1.1% | 4.37% | 4.45% | 2.92% | 0.11% | 0.63% | 1.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 107.0 | 117.5 | 88.3 | 89.3 | 89.1 | 110.5 | 103.0 | 92.0 | 101.0 | 109.5 | 121.5 | 93.9 | 92.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.89,N/A (11.56,19.51,27.46) 4.88,20.7 (1.17,1.55,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.87% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.41←47.78(6.63%) 25.01←31.57(-6.56%), -10.32% 54.41←56.75(-2.34%) 25.01←17.19(7.82%), 64.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-25.19%) 24-02-26 26.75 (277.57%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.31 111.06 -1.01 1.14億(11月) 短突破長 | -39.36 -25.22 -0.63 0.54億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 119.0 (24-12-09) 167日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.44% 4.8% 115 -32 0 34.95%←23.01%(11.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.41 35.94,45.89 104.0,98.0 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-5%,-1%,4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.1 47.06,69.59 101.5,92.4 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1572 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.13 49.18,44.18 135.0,89.1 -1.99 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% 1.1% 2.92% 0.63% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←2.1%(4.7%) | -650 (連2賣) 17.31% | 2年趨勢圖 | 6.8%←4.68%(2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.8% 15.37% 152.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.37%(0.17%) | 52 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.18%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.87←2.48 (-24.6%) Q3←Q2 第1降 1.87←2.48 (-24.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.53 (-24.6%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.51 (-24.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.54 (+7.79%) Q3←Q2 第1升 1.66←2.3 (-27.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.83←72.31 (+9.02%) Q3←Q2 第1升 78.83←71.59 (+10.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.97←116.53 (+9.02%) Q3←Q2 第1升 143.97←143.34 (+0.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.66 (-46.97%) Q3←Q2 連2降 0.35←0.81 (-56.79%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.51 (-25.49%) Q3←Q2 第1降 0.38←0.43 (-11.63%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.69←42.5 Q3←Q2 第1升 45.69←41.64 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.39←21.35 Q3←Q2 第1降 19.39←20.47 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.82←20.95 Q3←Q2 連2降 14.82←25.63 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←3.13 Q3←Q2 連2降 1.72←4.01 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.67 Q3←Q2 連2降 1.47←3.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/27 丁榮德 經理人 信託 100張 104/04/27 李昌祐 經理人 信託 130張 |
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| 公告 | 113/12/11 前鼎董事會通過治理主管由石世杰擔任 |
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| 新聞 | 113/12/11 矽光子熱 前鼎、華星光權證強 113/12/10 《通網股》前鼎列注意股 Q3每股盈餘0.35元 113/12/10 【公告】前鼎有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/10 【公告】前鼎 2024年11月合併營收1.14億元 年增-3.32% 113/12/10 《業績-通網》前鼎11月營收為1.14億元，年減3.32% 113/12/08 《通網股》前鼎 受惠AI需求熱 113/12/07 前鼎 受惠AI需求熱 113/12/03 熱門股－前鼎 買盤點火成交放量 113/11/11 【公告】前鼎 2024年10月合併營收5410.4萬元 年增-39.36% 113/11/11 《業績-通網》前鼎10月營收為0.54億元，年減39.36% 113/11/06 《通網股》前鼎前9月每股盈餘1.77元 113/10/15 焦點股：800G需求攀升，前鼎成長動能看增，股價衝上漲停 113/10/11 《業績-通網》前鼎9月營收為0.72億元，年減23.85% 113/10/11 【公告】前鼎 2024年9月合併營收7235.4萬元 年增-23.85% 113/09/15 《熱門族群》矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/15 矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/10 《業績-通網》前鼎8月營收為0.51億元，年減29.78% 113/08/20 前鼎瞄準矽光子800G應用市場，部份800G光收發模組產品明年量產 113/08/19 《通網股》光通訊夯 前鼎攻矽光子商機 113/08/19 光通訊夯 前鼎攻矽光子商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | -5.61% 2756(36.25%) | -14.04% 6053(-37.96%) | 13.1% 5693(-34.03%) | -1.94% 4412(-14.89%) | -7.76% 3822(-1.76%) | 7.56% 4685(-19.84%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | 315.27% | 19.0% | 181.0% | -7.0% | -1.0% | -23.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.02 | 26.02 | 22.77 | 21.46 | 19.37 |
| ROE | 12.21 | 15.92 | 9.35 | 8.05 | 8.92 |
| 本業收入比 | 85.89 | 74.19 | 105.99 | 113.57 | 96.93 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -1.31 | -1.99 | 0.87 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 | 11704.00 | 7408.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
