| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 (-8.12%) 971張 (+34.3%) 季線下 661張 544張 1772張 971張 1.78倍 |
-14.84% -15.12% -22.32% -21.93% -29.77% |
55.26 (-28.14%) 76.9 |
N/A 1.65 |
1037 |
微型股 60.15億 |
0.0% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-08-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 85.92↘ | 87.55↘ | 88.44↘ | 89.28↘ | 92.12↘ | 93.31↘ | 96.61↘ | 98.21↘ |
| 乖離率 | -10.5% | -12.16% | -13.05% | -13.87% | -16.52% | -17.59% | -20.4% | -21.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.3 | 88.8 | 90.6 | 95.7 | 89.6 | 99.0 | 98.5 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.17,N/A (11.56,19.5,27.45) 3.84,21.8 (1.17,1.66,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.0%) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.71←47.47(1.24%) 30.92←31.18(-0.26%), 0.2% 48.71←56.75(-8.04%) 30.92←16.77(14.15%), 64.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-43.04%) 24-02-26 28.6 (168.88%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.03 17.65 -22.54 0.68億(2月) | -49.38 -44.99 -49.38 0.58億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 97.4 (25-02-18) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.4% 1.24% -393 -5 0 20.69%←24.05%(-3.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.86,21.82 look 22.02 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,2%,5%,-2% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.32,10.1 look 34.96 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1037 | 月KD RSI MACD | 13.15,32.09 look 47.9 -3.96 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.05% -17.59% -20.4% -21.7% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←2.14%(0.36%) | 274 (連3賣轉買) 28.22% | 2年趨勢圖 | 2.5%←3.85%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 4.11% 14.13% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.46%(0.13%) | 12 (連6買) 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.18%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.02 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←1.87 (+46.52%) Q4←Q3 第1升 2.74←3.1 (-11.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.36 (+46.52%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.75 (-11.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.66 (-12.65%) Q4←Q3 第1降 1.45←2.11 (-31.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.51←78.83 (-25.78%) Q4←Q3 第1降 58.51←68.64 (-14.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.51←143.97 (-25.78%) Q4←Q3 第1降 94.51←111.34 (-15.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.35 (+197.14%) Q4←Q3 第1升 1.04←0.71 (+46.48%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.38 (+115.79%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.99 (-17.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.41←45.69 Q4←Q3 第1降 45.41←41.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.69←19.39 Q4←Q3 第1升 24.69←24.13 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.75←14.82 Q4←Q3 第1升 29.75←18.04 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←1.72 Q4←Q3 第1升 4.91←3.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.44←1.47 Q4←Q3 第1升 4.44←3.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/27 丁榮德 經理人 信託 100張 104/04/27 李昌祐 經理人 信託 130張 |
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| 公告 | 114/03/14 前鼎 113年綜合損益表，每股盈餘2.82元 |
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| 新聞 | 114/03/25 《熱門族群》GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/24 GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/12 《通網股》前鼎113年每股盈餘2.82元 114/03/10 《業績-通網》前鼎2月營收為0.68億元，年增41.03% 114/03/10 【公告】前鼎 2025年2月合併營收6845.5萬元 年增41.03% 114/02/10 《業績-通網》前鼎1月營收為0.58億元，年減49.39% 114/02/10 【公告】前鼎 2025年1月合併營收5818.3萬元 年增-49.39% 114/01/10 《業績-通網》前鼎12月營收為1.06億元，年增3.22% 114/01/10 【公告】前鼎 2024年12月合併營收1.06億元 年增3.22% 113/12/11 矽光子熱 前鼎、華星光權證強 113/12/10 《通網股》前鼎列注意股 Q3每股盈餘0.35元 113/12/10 【公告】前鼎有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/10 【公告】前鼎 2024年11月合併營收1.14億元 年增-3.32% 113/12/10 《業績-通網》前鼎11月營收為1.14億元，年減3.32% 113/12/08 《通網股》前鼎 受惠AI需求熱 113/12/07 前鼎 受惠AI需求熱 113/12/03 熱門股－前鼎 買盤點火成交放量 113/11/11 【公告】前鼎 2024年10月合併營收5410.4萬元 年增-39.36% 113/11/11 《業績-通網》前鼎10月營收為0.54億元，年減39.36% 113/11/06 《通網股》前鼎前9月每股盈餘1.77元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | -14.84% 661(46.82%) | -13.4% 532(82.49%) | -15.12% 544(78.23%) | -22.32% 1772(-45.21%) | -21.93% 3083(-68.51%) | -29.77% 3127(-68.95%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.67 | 22.02 | 26.02 | 22.77 | 21.46 |
| ROE | 13.07 | 12.21 | 15.92 | 9.35 | 8.05 |
| 本業收入比 | 78.38 | 85.89 | 74.19 | 105.99 | 113.57 |
| 自由現金流量 | 2.49 | -0.7 | -1.31 | -1.99 | 0.87 |
| 利息保障倍數 | 18519.60 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 | 11704.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
