前鼎 4908 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.51	-47.75	-2.21	-2.35	0.06	-45.45	-0.7	0	0.19	216.67	-0.06	2.02	197.82	2.07	-10.0	2.05	-21.46	0.21	-4.55	0.02	100.0	66.23	-34.92
2022 (9)	2.89	76.22	-4.2	-1.41	0.11	22.22	-1.31	0	0.06	-64.71	-0.02	0.68	-68.93	2.3	29.94	2.61	80.0	0.22	-8.33	0.01	0.0	101.76	5.48
2021 (8)	1.64	62.38	-3.63	-0.86	0.09	12.5	-1.99	0	0.17	70.0	-0.01	2.18	61.71	1.77	11.32	1.45	19.83	0.24	-4.0	0.01	0.0	96.47	40.41
2020 (7)	1.01	-57.74	-0.14	-0.86	0.08	0	0.87	-61.33	0.1	-16.67	-0.02	1.35	-8.01	1.59	0.63	1.21	-6.92	0.25	0.0	0.01	0.0	68.71	-55.15
2019 (6)	2.39	55.19	-0.14	-0.67	-0.03	0	2.25	74.42	0.12	9.09	-0.02	1.47	5.09	1.58	20.61	1.3	0.78	0.25	8.7	0.01	0.0	153.21	52.21
2018 (5)	1.54	31.62	-0.25	-0.56	-0.03	0	1.29	25.24	0.11	10.0	-0.14	1.40	41.69	1.31	-22.02	1.29	6.61	0.23	-4.17	0.01	0.0	100.65	25.6
2017 (4)	1.17	-40.31	-0.14	-0.44	-0.02	0	1.03	-34.81	0.1	-52.38	-0.07	0.99	-53.65	1.68	51.35	1.21	24.74	0.24	-27.27	0.01	0.0	80.14	-46.44
2016 (3)	1.96	79.82	-0.38	-0.31	0.03	0	1.58	73.63	0.21	425.0	-0.15	2.13	453.69	1.11	105.56	0.97	67.24	0.33	-25.0	0.01	0.0	149.62	41.38
2015 (2)	1.09	-34.73	-0.18	-1.37	-0.28	0	0.91	-36.81	0.04	-66.67	-0.1	0.38	-58.09	0.54	-74.41	0.58	-71.29	0.44	-24.14	0.01	0.0	105.83	65.39
2014 (1)	1.67	-38.15	-0.23	-1.06	0.18	0	1.44	-44.62	0.12	140.0	-0.11	0.92	136.15	2.11	36.13	2.02	53.03	0.58	-14.71	0.01	0.0	63.98	-52.37

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.7	-31.37	37.25	1.06	180.3	-33.75	-1.88	0	20.0	-0.14	-173.68	22.22	1.76	686.67	-16.59	0.03	-57.14	-76.92	-0.01	-200.0	0	1.60	-43.16	-69.4	0.36	-32.08	-29.41	0.28	-46.15	-55.56	0.06	0.0	0.0	0	0	205.88	17.07	178.55
24Q2 (19)	1.02	-10.53	168.42	-1.32	-1220.0	-2100.0	0	0	0	0.19	290.0	-40.62	-0.3	-128.85	-193.75	0.07	-50.0	250.0	0.01	0	133.33	2.82	-54.03	189.31	0.53	15.22	20.45	0.52	-11.86	-1.89	0.06	0.0	20.0	0	0	175.86	0.27	168.42
24Q1 (18)	1.14	123.53	850.0	-0.1	78.26	96.97	0	0	0	-0.1	-150.0	65.52	1.04	1980.0	132.7	0.14	366.67	1300.0	0	100.0	0	6.14	534.5	999.12	0.46	-38.67	21.05	0.59	5.36	78.79	0.06	0.0	20.0	0	0	175.38	113.21	455.38
23Q4 (17)	0.51	0.0	-47.42	-0.46	-128.75	48.31	0	100.0	0	0.2	211.11	81.82	0.05	-97.63	-37.5	0.03	-76.92	0	-0.02	0	0	0.97	-81.54	0	0.75	47.06	50.0	0.56	-11.11	19.15	0.06	0.0	20.0	0	0	82.26	11.29	-55.9
23Q3 (16)	0.51	34.21	-51.43	1.6	2766.67	236.75	-2.35	0	-66.67	-0.18	-156.25	-157.14	2.11	559.38	1858.33	0.13	550.0	333.33	0	100.0	0	5.24	437.3	286.16	0.51	15.91	0.0	0.63	18.87	-11.27	0.06	20.0	20.0	0	0	73.91	12.81	-46.5
23Q2 (15)	0.38	216.67	-56.82	-0.06	98.18	-103.7	0	0	0	0.32	210.34	166.67	0.32	110.06	-87.2	0.02	100.0	100.0	-0.03	0	0	0.98	74.63	119.51	0.44	15.79	-26.67	0.53	60.61	-23.19	0.05	0.0	-16.67	0	0	65.52	107.47	-44.16
23Q1 (14)	0.12	-87.63	1300.0	-3.3	-270.79	12.23	0	0	0	-0.29	-363.64	-383.33	-3.18	-4075.0	15.65	0.01	0	-50.0	0	0	100.0	0.56	0	-29.89	0.38	-24.0	-44.93	0.33	-29.79	-55.41	0.05	0.0	-16.67	0	0	31.58	-83.07	2626.32
22Q4 (13)	0.97	-7.62	38.57	-0.89	23.93	-28.99	0	100.0	100.0	0.11	257.14	-8.33	0.08	166.67	700.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.5	-1.96	-15.25	0.47	-33.8	-18.97	0.05	0.0	-16.67	0	0	186.54	35.02	70.55
22Q3 (12)	1.05	19.32	275.0	-1.17	-172.22	25.48	-1.41	0	0	-0.07	-158.33	-40.0	-0.12	-104.8	90.7	0.03	200.0	-80.0	0	0	0	1.36	205.43	-80.27	0.51	-15.0	-10.53	0.71	2.9	47.92	0.05	-16.67	-16.67	0	0	138.16	17.75	166.45
22Q2 (11)	0.88	8900.0	183.87	1.62	143.09	220.0	0	0	0	0.12	300.0	-20.0	2.5	166.31	340.38	0.01	-50.0	0	0	100.0	0	0.44	-44.22	0	0.6	-13.04	15.38	0.69	-6.76	115.62	0.06	0.0	0.0	0	0	117.33	9486.67	43.83
22Q1 (10)	-0.01	-101.43	-102.78	-3.76	-444.93	-37500.0	0	100.0	0	-0.06	-150.0	53.85	-3.77	-37800.0	-1177.14	0.02	100.0	100.0	-0.01	0	0	0.80	65.74	21.12	0.69	16.95	666.67	0.74	27.59	825.0	0.06	0.0	0.0	0	0	-1.25	-101.14	-100.49
21Q4 (9)	0.7	150.0	52.17	-0.69	56.05	-2200.0	-0.86	0	0	0.12	340.0	-29.41	0.01	100.78	-97.67	0.01	-93.33	0	0	0	0	0.48	-93.01	0	0.59	3.51	156.52	0.58	20.83	205.26	0.06	0.0	0.0	0	0	109.38	110.94	-40.56
21Q3 (8)	0.28	-9.68	47.37	-1.57	-16.3	-3040.0	0	0	100.0	-0.05	-133.33	50.0	-1.29	-24.04	-1021.43	0.15	0	200.0	0	0	0	6.88	0	158.72	0.57	9.62	35.71	0.48	50.0	71.43	0.06	0.0	0.0	0	0	51.85	-36.44	-7.21
21Q2 (7)	0.31	-13.89	121.43	-1.35	-13400.0	-4400.0	0	0	0	0.15	215.38	25.0	-1.04	-397.14	-1045.45	0	-100.0	-100.0	0	0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.52	477.78	1.96	0.32	300.0	-5.88	0.06	0.0	-14.29	0	0	81.58	-68.27	138.91
21Q1 (6)	0.36	-21.74	71.43	-0.01	66.67	75.0	0	0	0	-0.13	-176.47	-8.33	0.35	-18.6	105.88	0.01	0	-66.67	0	0	100.0	0.66	0	-58.99	0.09	-60.87	-78.57	0.08	-57.89	-80.49	0.06	0.0	0.0	0	0	257.14	39.75	475.51
20Q4 (5)	0.46	142.11	-25.81	-0.03	40.0	66.67	0	100.0	0	0.17	270.0	112.5	0.43	207.14	-18.87	0	-100.0	-100.0	0	0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.23	-45.24	-45.24	0.19	-32.14	-20.83	0.06	0.0	0.0	0	0	184.00	229.26	-10.97
20Q3 (4)	0.19	35.71	0.0	-0.05	-66.67	0.0	-0.86	0	0.0	-0.1	-183.33	0.0	0.14	27.27	0.0	0.05	150.0	0.0	0	100.0	0.0	2.66	171.28	0.0	0.42	-17.65	0.0	0.28	-17.65	0.0	0.06	-14.29	0.0	0	0.0	55.88	63.66	0.0
20Q2 (3)	0.14	-33.33	0.0	-0.03	25.0	0.0	0	0	0.0	0.12	200.0	0.0	0.11	-35.29	0.0	0.02	-33.33	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.98	-38.89	0.0	0.51	21.43	0.0	0.34	-17.07	0.0	0.07	16.67	0.0	0	0.0	34.15	-23.58	0.0
20Q1 (2)	0.21	-66.13	0.0	-0.04	55.56	0.0	0	0	0.0	-0.12	-250.0	0.0	0.17	-67.92	0.0	0.03	-62.5	0.0	-0.01	0.0	0.0	1.60	-62.9	0.0	0.42	0.0	0.0	0.41	70.83	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	44.68	-78.38	0.0
19Q4 (1)	0.62	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	4.32	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	206.67	0.0	0.0

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