| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 (-1.4%) 22張 (+138.91%) 季線下 31張 31張 28張 22張 0.71倍 |
-5.17% -8.26% -18.85% -23.27% -20.08% |
3.65 (-82.7%) 21.1 |
N/A 0.63 |
878 N/A |
微型股 8.37億 |
14.16% 0.0% |
面板業 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 21.4↘ | 21.6↘ | 22.22↘ | 22.56↘ | 22.61↘ | 22.74↘ | 23.94↘ | 24.48↘ | 24.85↘ | 24.9↘ | 25.18↘ | 25.91↘ | 26.0↘ | 26.1↘ |
| 乖離率 | -1.4% | -2.31% | -5.04% | -6.47% | -6.68% | -7.21% | -11.86% | -13.81% | -15.09% | -15.26% | -16.2% | -18.56% | -18.85% | -19.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 22.25 | 23.05 | 22.9 | 23.0 | 24.2 | 26.6 | 26.0 | 27.05 | 26.6 | 27.5 | 27.45 | 26.4 | 26.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.53,N/A (7.54,9.73,11.93) 1.07,19.72 (1.4,1.72,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.21%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.89←40.91(-1.02%) 18.46←18.56(-0.1%), -0.88% 39.89←40.98(-1.09%) 18.46←19.14(-0.68%), 44.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-43.73%) 22-02-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.05 3.53 -14.57 0.58億(11月) | -18.52 13.19 -15.0 0.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-23 24.95 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.06% 0 0 0 1.76%←1.57%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.41 0.0,2.02 look 22.7,19.1 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-19%,-20% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.05 0.0,2.57 look 22.7,19.1 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 878 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.83 0.0,17.26 look 22.7,N/A -0.22 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.11%(-1.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.68% -13.81% -16.2% -18.85% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.31%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.29%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.2% 1.59% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.59←1.75 (-9.14%) Q3←Q2 連2降 1.59←1.62 (-1.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.01 (-9.14%) Q3←Q2 連3降 -0.04←-0.09 (-1.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.17 (-3.42%) Q3←Q2 第1降 1.13←1.18 (-4.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.78←60.84 (-5.03%) Q3←Q2 第1降 57.78←71.07 (-18.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.48←75.66 (-5.03%) Q3←Q2 連2升 81.48←78.41 (+3.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.19 (-173.68%) Q3←Q2 連2降 -0.14←0.01 (-1500.0%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.05 (-240.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.23 (-69.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.48←21.05 Q3←Q2 連2降 19.48←15.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.59←-0.54 Q3←Q2 連3降 -2.59←-5.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.55←4.35 Q3←Q2 連2降 -3.55←0.37 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.72←0.95 Q3←Q2 連2降 -0.72←0.07 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.34←0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 葉俊瑋 董事 洽特定人 769張 |
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| 公告 | 113/12/12 萬達光電12/12起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】萬達光電 2024年11月合併營收5762.4萬元 年增-10.05% 113/11/08 【公告】萬達光電 2024年10月合併營收5565.7萬元 年增-18.53% 113/11/04 【公告】萬達光電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】萬達光電 2024年9月合併營收4916.7萬元 年增4.1% 113/08/09 【公告】補正萬達光電112年度股東會年報部份內容 113/08/09 【公告】萬達光電 2024年7月合併營收5083.3萬元 年增-16.41% 113/07/23 【公告】萬達光電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】萬達光電 2024年6月合併營收5442.9萬元 年增-29.21% 113/06/21 【公告】萬達光電除息基準日 113/06/21 【公告】萬達光電113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】萬達光電 2024年5月合併營收5693.1萬元 年增-21.96% 113/05/08 【公告】萬達光電 2024年4月合併營收6127.6萬元 年增-17.92% 113/05/02 【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】萬達光電 2024年3月合併營收6332.8萬元 年增-20% 113/03/08 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】萬達光電 2024年2月合併營收4867.6萬元 年增-32.83% 113/02/07 【公告】萬達光電 2024年1月合併營收7545.6萬元 年增7.8% 113/01/09 【公告】萬達光電 2023年12月合併營收4944.9萬元 年增-8.61% 113/01/05 《台北股市》今日股市備忘錄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -5.17% 31(-29.26%) | -8.46% 25(-13.75%) | -8.26% 31(-29.67%) | -18.85% 28(-22.62%) | -23.27% 56(-60.41%) | -20.08% 45(-50.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -14.91% | -20.0% | -7.0% | -20.0% | -15.0% | 41.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 | 11.16 |
| ROE | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 | 11.56 |
| 本業收入比 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 | 119.59 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 | 102.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
