收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.5 (-6.84%) 521張 (+4175.05%) 105張 79張 50張 季線下 短跌深 ↘26.2 ↘26.45 ↘26.79 ↘26.88 ↘26.99 ↘26.99 593張 7.51倍 長跌破 |
-8.92% -10.26% -9.76% -6.67% -14.78% |
-41.5%~-49.9% |
8.52 (-65.22%) 24.5 |
10.44 (-57.39%) 6.6 (-73.06%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
3.97億 10.43億 |
14.16% 0.0% |
面板業 |
2024-07-09 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.84,N/A (7.54,9.73,11.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.59%) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (N/A) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-40.96%) 21-09-01 24.35 (0.62%) 24-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 0.31%←0.3%(3.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.21 -4.39 -19.28 0.54億(6月) | -21.96 -7.09 -17.21 0.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-02 27.2 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-6%,-5% 買,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.89 4.84,15.41 look 25.0,23.8 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.75 4.29,13.19 look 25.85,19.1 -0.17 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.62 2.29,16.47 look 25.85,19.1 0.01 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.3%(93.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,20.55 (1.38,1.71,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.85% -9.23% -8.92% -9.76% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.01←40.94(0.17%) 19.06←20.05(-4.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.86←1.8 (+3.33%) Q1←Q4 連2升 1.86←2.2 (-15.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.06 (+3.33%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.18 (-15.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.13 (0.0%) Q1←Q4 1.13←1.27 (-11.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.17←54.08 (-1.68%) Q1←Q4 連2降 53.17←43.07 (+23.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.32←75.28 (-1.68%) Q1←Q4 連2降 71.32←69.65 (+2.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.06 (+333.33%) Q1←Q4 連2升 0.26←0.34 (-23.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.35 (-85.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.62←22.57 Q1←Q4 連2升 22.62←25.11 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.45←3.28 Q1←Q4 第1降 2.45←8.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.43←1.4 Q1←Q4 連2升 5.43←6.06 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.25←0.31 Q1←Q4 連2升 1.25←1.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.29 Q1←Q4 連2升 0.85←1.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/04 葉俊瑋 董事 洽特定人 769張 |
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公告 | 113/07/10 櫃買市場7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/09 【公告】萬達光電 2024年6月合併營收5442.9萬元 年增-29.21% 113/06/21 【公告】萬達光電除息基準日 113/06/21 【公告】萬達光電113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】萬達光電 2024年5月合併營收5693.1萬元 年增-21.96% 113/05/08 【公告】萬達光電 2024年4月合併營收6127.6萬元 年增-17.92% 113/05/02 【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】萬達光電 2024年3月合併營收6332.8萬元 年增-20% 113/03/08 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】萬達光電 2024年2月合併營收4867.6萬元 年增-32.83% 113/02/07 【公告】萬達光電 2024年1月合併營收7545.6萬元 年增7.8% 113/01/09 【公告】萬達光電 2023年12月合併營收4944.9萬元 年增-8.61% 113/01/05 《台北股市》今日股市備忘錄 112/12/07 【公告】萬達光電 2023年11月合併營收6406.3萬元 年增-13.09% 112/11/08 【公告】萬達光電 2023年10月合併營收6831.5萬元 年增24.2% 112/10/06 【公告】萬達光電 2023年9月合併營收4723萬元 年增-46.51% 112/09/07 【公告】萬達光電 2023年8月合併營收5502.7萬元 年增-33.54% 112/08/09 【公告】萬達光電 2023年7月合併營收6081.1萬元 年增-32.43% 112/08/02 【公告】萬達光電本年度現金股利於112年8月3日發放,如受颱風影響,部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日,故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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萬達光電 | -8.92% 105(393.52%) | -6.67% 115(351.92%) | -10.26% 79(552.95%) | -9.76% 50(939.35%) | -6.67% 41(1166.52%) | -14.78% 35(1351.67%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.5 | 25.8↘ | 26.2↘ | 26.45↘ | 26.79↘ | 26.88↘ | 26.94↘ | 26.99↘ | 26.99↘ | 26.97↘ | 26.98↘ | 26.9↘ | 26.9↘ | 27.15↘ | 27.43↘ |
乖離率 | -5.04% | -6.49% | -7.37% | -8.55% | -8.85% | -9.06% | -9.23% | -9.23% | -9.16% | -9.19% | -8.92% | -8.92% | -9.76% | -10.68% |
均線開始 轉折價位 | 26.9 | 26.9 | 27.25 | 27.5 | 27.35 | 27.05 | 27.0 | 27.45 | 27.3 | 26.5 | 26.0 | 27.95 | 28.55 | 30.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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萬達光電 | -14.91% | -1.0% | -7.0% | -20.0% | -15.0% | 41.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 | 11.16 |
ROE | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 | 11.56 |
本業收入比 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 | 119.59 |
自由現金流量 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 | 0.52 |
利息保障倍數 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 | 102.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標