| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 (-5.96%) 38張 (+46.15%) 季線下 30張 31張 53張 38張 1.23倍 |
-7.39% -5.96% 3.9% -17.76% -19.92% |
2.67 (-87.44%) 21.3 |
N/A 0.6 |
849 N/A |
微型股 8.45億 |
0.0% 0.0% |
面板業 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 22.59↘ | 22.8↘ | 22.72↘ | 22.76↘ | 22.4↗ | 21.82↗ | 23.07↘ | 24.77↘ |
| 乖離率 | -5.71% | -6.58% | -6.25% | -6.41% | -4.91% | -2.38% | -7.67% | -14.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.0 | 23.05 | 22.65 | 23.05 | 19.7 | 20.5 | 25.9 | 26.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.07,N/A (7.54,9.73,11.93) 1.15,19.7 (1.34,1.58,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.76%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.84←40.12(-0.28%) 18.31←18.41(-0.1%), 18.15% 39.84←42.26(-2.42%) 18.31←18.82(-0.51%), 44.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[113] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 36.95 (-42.35%) 22-04-21 19.0 (12.11%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.87 -8.01 15.29 0.69億(2月) | -1.2 51.86 -1.2 0.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 24.1 (25-02-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 3 0 0 1.83%←1.35%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.34,25.59 look 31.82 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-15%,-1%,-2% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.85,49.49 39.9 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 849 N/A | 月KD RSI MACD | 21.4,25.43 look 35.61 -0.2 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.09%(-1.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.25% -2.38% -7.67% -14.01% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.25%(0.05%) | 1 (連2賣轉買) 2.63% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.3%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.38% 1.63% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.62←1.59 (+1.89%) Q4←Q3 第1升 1.62←1.8 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (+1.89%) Q4←Q3 連4降 -0.07←0.06 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.13 (+17.7%) Q4←Q3 第1升 1.33←1.13 (+17.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.19←57.78 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 54.19←54.08 (+0.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.12←81.48 (-6.21%) Q4←Q3 連3升 83.12←75.28 (+10.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.14 (+85.71%) Q4←Q3 第1升 -0.02←0.06 (-133.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.07 (-185.71%) Q4←Q3 連2降 -0.2←0.1 (-300.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←19.48 Q4←Q3 連3降 17.12←22.57 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.01←-2.59 Q4←Q3 連4降 -4.01←3.28 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.57←-3.55 Q4←Q3 第1升 -0.57←1.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←-0.72 Q4←Q3 第1升 -0.12←0.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←-0.34 Q4←Q3 第1升 0.01←0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 葉俊瑋 董事 洽特定人 769張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】萬達光電董事會通過113年度董監酬勞暨員工酬勞分派案 114/03/11 【公告】萬達光電董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】萬達光電 2025年2月合併營收6857.4萬元 年增40.88% 114/03/03 【公告】萬達光電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】萬達光電 2025年1月合併營收7454.9萬元 年增-1.2% 114/01/09 【公告】萬達光電 2024年12月合併營收4908.8萬元 年增-0.73% 113/12/09 【公告】萬達光電 2024年11月合併營收5762.4萬元 年增-10.05% 113/11/08 【公告】萬達光電 2024年10月合併營收5565.7萬元 年增-18.53% 113/11/04 【公告】萬達光電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】萬達光電 2024年9月合併營收4916.7萬元 年增4.1% 113/08/09 【公告】補正萬達光電112年度股東會年報部份內容 113/08/09 【公告】萬達光電 2024年7月合併營收5083.3萬元 年增-16.41% 113/07/23 【公告】萬達光電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】萬達光電 2024年6月合併營收5442.9萬元 年增-29.21% 113/06/21 【公告】萬達光電除息基準日 113/06/21 【公告】萬達光電113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】萬達光電 2024年5月合併營收5693.1萬元 年增-21.96% 113/05/08 【公告】萬達光電 2024年4月合併營收6127.6萬元 年增-17.92% 113/05/02 【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -7.39% 30(23.24%) | -7.59% 31(22.22%) | -5.96% 31(21.28%) | 3.9% 53(-29.33%) | -17.76% 41(-9.21%) | -19.92% 50(-25.22%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.03 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 |
| ROE | 1.4 | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 |
| 本業收入比 | -63.64 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 |
| 自由現金流量 | 0.02 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 |
| 利息保障倍數 | 2.71 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
