| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (0.66%) 230張 (-73.7%) 季線上 1271張 1988張 712張 230張 0.12倍 |
-3.56% 17.01% -1.91% -7.06% -15.57% |
2.92 (-87.33%) 23.05 |
N/A 0.62 |
887 N/A |
微型股 9.14億 |
14.16% 0.0% |
面板業 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 23.12↘ | 23.2↗ | 21.94↗ | 21.47↗ | 21.29↗ | 21.72→ | 23.64↘ | 25.19↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.65% | 5.06% | 7.36% | 8.27% | 6.12% | -2.5% | -8.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.9 | 21.05 | 19.7 | 20.05 | 22.95 | 23.5 | 24.8 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.66,N/A (7.54,9.73,11.93) 1.17,19.7 (1.34,1.58,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.65% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.12←39.89(0.23%) 18.31←18.46(-0.15%), 0.58% 40.12←40.99(-0.87%) 18.31←19.18(-0.87%), 36.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (N/A) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 36.95 (-37.62%) 22-04-21 19.0 (21.32%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.2 51.86 -1.2 0.75億(1月) 短突破長 | -0.73 -14.81 -13.71 0.49億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 25.6 (25-02-12) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.58% 0 0 0 1.36%←1.56%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.42,48.32 60.99 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.36,55.4 49.21 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 887 N/A | 月KD RSI MACD | 37.67,19.96 up 39.87 -0.2 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.07%(-1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.06% 6.12% -2.5% -8.5% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.33%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.29%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 13.24% 105.18% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.59←1.75 (-9.14%) Q3←Q2 連2降 1.59←1.62 (-1.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.01 (-9.14%) Q3←Q2 連3降 -0.04←-0.09 (-1.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.17 (-3.42%) Q3←Q2 第1降 1.13←1.18 (-4.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.78←60.84 (-5.03%) Q3←Q2 第1降 57.78←71.07 (-18.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.48←75.66 (-5.03%) Q3←Q2 連2升 81.48←78.41 (+3.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.19 (-173.68%) Q3←Q2 連2降 -0.14←0.01 (-1500.0%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.05 (-240.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.23 (-69.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.48←21.05 Q3←Q2 連2降 19.48←15.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.59←-0.54 Q3←Q2 連3降 -2.59←-5.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.55←4.35 Q3←Q2 連2降 -3.55←0.37 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.72←0.95 Q3←Q2 連2降 -0.72←0.07 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.34←0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 葉俊瑋 董事 洽特定人 769張 |
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| 公告 | 114/02/09 萬達光電 114年1月營收7454萬、年減1.20% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】萬達光電 2025年1月合併營收7454.9萬元 年增-1.2% 114/01/09 【公告】萬達光電 2024年12月合併營收4908.8萬元 年增-0.73% 113/12/09 【公告】萬達光電 2024年11月合併營收5762.4萬元 年增-10.05% 113/11/08 【公告】萬達光電 2024年10月合併營收5565.7萬元 年增-18.53% 113/11/04 【公告】萬達光電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】萬達光電 2024年9月合併營收4916.7萬元 年增4.1% 113/08/09 【公告】補正萬達光電112年度股東會年報部份內容 113/08/09 【公告】萬達光電 2024年7月合併營收5083.3萬元 年增-16.41% 113/07/23 【公告】萬達光電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】萬達光電 2024年6月合併營收5442.9萬元 年增-29.21% 113/06/21 【公告】萬達光電除息基準日 113/06/21 【公告】萬達光電113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】萬達光電 2024年5月合併營收5693.1萬元 年增-21.96% 113/05/08 【公告】萬達光電 2024年4月合併營收6127.6萬元 年增-17.92% 113/05/02 【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】萬達光電 2024年3月合併營收6332.8萬元 年增-20% 113/03/08 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】萬達光電 2024年2月合併營收4867.6萬元 年增-32.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -3.56% 1271(-81.83%) | 9.5% 3571(-93.53%) | 17.01% 1988(-88.39%) | -1.91% 712(-67.6%) | -7.06% 376(-38.69%) | -15.57% 216(6.56%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 | 11.16 |
| ROE | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 | 11.56 |
| 本業收入比 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 | 119.59 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 | 102.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
