| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (-3.54%) 17張 (+88.89%) 季線下 16張 51張 56張 17張 0.33倍 |
-4.84% -22.54% -10.38% -32.05% -35.64% |
2.67 (-84.89%) 17.7 |
N/A 0.84 |
799 N/A |
微型股 7.02億 |
14.16% 0.0% |
面板業 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 18.35↘ | 18.1↗ | 19.83↘ | 20.47↘ | 21.54↘ | 21.47↘ | 22.19↘ | 24.27↘ |
| 乖離率 | -3.54% | -2.21% | -10.74% | -13.53% | -17.83% | -17.56% | -20.23% | -27.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.6 | 19.35 | 22.9 | 22.5 | 24.35 | 19.0 | 26.6 | 27.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.21,N/A (7.54,9.73,11.93) 0.93,19.73 (1.32,1.58,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.79% 帶寬大) 月線斜率-1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.41←40.13(2.28%) 18.25←18.29(-0.04%), 16.43% 42.41←42.36(0.05%) 18.25←19.09(-0.84%), 41.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[113] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 35.95 (-50.76%) 22-05-05 15.85 (11.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.63 -0.59 12.7 0.68億(3月) | 40.87 -8.01 15.29 0.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 23.9 (25-03-19) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 1.4%←1.75%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.13,34.64 32.63 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-3%,-5% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.97,25.64 look 26.93 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 799 N/A | 月KD RSI MACD | 13.31,23.51 look 28.61 -0.38 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.93%(-0.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.74% -17.56% -20.23% -27.07% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | -1 (連2買轉賣) 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.32%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.13% 2.71% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.62←1.59 (+1.89%) Q4←Q3 第1升 1.62←1.8 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (+1.89%) Q4←Q3 連4降 -0.07←0.06 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.13 (+17.7%) Q4←Q3 第1升 1.33←1.13 (+17.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.19←57.78 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 54.19←54.08 (+0.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.12←81.48 (-6.21%) Q4←Q3 連3升 83.12←75.28 (+10.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.14 (+85.71%) Q4←Q3 第1升 -0.02←0.06 (-133.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.07 (-185.71%) Q4←Q3 連2降 -0.2←0.1 (-300.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←19.48 Q4←Q3 連3降 17.12←22.57 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.01←-2.59 Q4←Q3 連4降 -4.01←3.28 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.57←-3.55 Q4←Q3 第1升 -0.57←1.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←-0.72 Q4←Q3 第1升 -0.12←0.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←-0.34 Q4←Q3 第1升 0.01←0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 葉俊瑋 董事 洽特定人 769張 |
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| 公告 | 114/04/10 萬達光電 114年3月營收6816萬、年增7.63% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】萬達光電 2025年3月合併營收6816.3萬元 年增7.63% 114/03/11 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】萬達光電董事會通過113年度董監酬勞暨員工酬勞分派案 114/03/11 【公告】萬達光電董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】萬達光電 2025年2月合併營收6857.4萬元 年增40.88% 114/03/03 【公告】萬達光電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】萬達光電 2025年1月合併營收7454.9萬元 年增-1.2% 114/01/09 【公告】萬達光電 2024年12月合併營收4908.8萬元 年增-0.73% 113/12/09 【公告】萬達光電 2024年11月合併營收5762.4萬元 年增-10.05% 113/11/08 【公告】萬達光電 2024年10月合併營收5565.7萬元 年增-18.53% 113/11/04 【公告】萬達光電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】萬達光電 2024年9月合併營收4916.7萬元 年增4.1% 113/08/09 【公告】補正萬達光電112年度股東會年報部份內容 113/08/09 【公告】萬達光電 2024年7月合併營收5083.3萬元 年增-16.41% 113/07/23 【公告】萬達光電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】萬達光電 2024年6月合併營收5442.9萬元 年增-29.21% 113/06/21 【公告】萬達光電除息基準日 113/06/21 【公告】萬達光電113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】萬達光電 2024年5月合併營收5693.1萬元 年增-21.96% 113/05/08 【公告】萬達光電 2024年4月合併營收6127.6萬元 年增-17.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -4.84% 16(5.31%) | 0.57% 69(-75.69%) | -22.54% 51(-67.22%) | -10.38% 56(-69.97%) | -32.05% 46(-63.33%) | -35.64% 51(-67.22%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.03 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 |
| ROE | 1.4 | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 |
| 本業收入比 | -63.64 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 |
| 自由現金流量 | 0.02 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 |
| 利息保障倍數 | 2.71 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
