| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (1.01%) 1797張 (+8.1%) 季線上 2677張 1926張 724張 1797張 0.93倍 |
-3.06% 4.34% 13.4% -8.66% 50.63% |
N/A N/A 30.05 |
N/A 0.63 |
1557 N/A |
微型股 26.09億 |
56.54% 22.41% |
地產 |
2024-11-12 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.04↘ | 29.92↗ | 29.34↗ | 29.23↗ | 29.15↗ | 29.05↗ | 28.23↘ | 29.29↗ |
| 乖離率 | 0.03% | 0.43% | 2.42% | 2.81% | 3.09% | 3.44% | 6.45% | 2.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 28.9 | 28.8 | 29.1 | 29.25 | 26.5 | 32.9 | 19.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.67,11.25 (1.11,1.35,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.82←62.2(6.62%) 7.71←9.27(-1.56%), 0.46% 68.82←67.26(1.56%) 7.71←5.16(2.55%), -34.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-26.71%) 24-07-16 10.7 (180.84%) 23-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.7 -21.9 -3.7 0.06億(1月) | -31.44 17.26 -45.47 0.07億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 31.7 (25-02-14) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.07% -4 0 0 7.69%←7.71%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.62,41.59 59.73 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.91,81.54 down 55.92 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1557 N/A | 月KD RSI MACD | 49.89,46.39 62.12 -0.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.42% 3.44% 6.45% 2.59% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.9%(-0.36%) | -41 (連7賣) 2.28% | 2年趨勢圖 | 2.54%←0.05%(2.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 14.31% 46.54% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.26←6.96 (+18.68%) Q3←Q2 連8升 8.26←3.28 (+151.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.17 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.15 (-25.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.77←31.53 (+3.93%) Q3←Q2 連7升 32.77←28.23 (+16.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.25←7.09 (-11.85%) Q3←Q2 連2降 6.25←9.83 (-36.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35596.6←32973.2 (-11.85%) Q3←Q2 連3升 35596.6←27271.1 (+30.53%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.18 (-83.33%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.21 (+57.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.2 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 -0.22←-0.17 (+29.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.8←60.5 Q3←Q2 第1降 54.8←61.72 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -99.96←-76.46 Q3←Q2 第1降 -99.96←-60.56 Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -156.91←-71.96 Q3←Q2 第1降 -156.91←-60.94 Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.88←-1.54 Q3←Q2 第1降 -2.88←-1.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-0.38 Q3←Q2 第1降 -0.61←-0.42 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 一般交易 1,000張 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/19 鉅陞113年第四季合併財報，預計2/27提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/19 【公告】鉅陞113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】鉅陞 2025年1月合併營收563.9萬元 年增-3.71% 114/01/13 【公告】鉅陞 2024年12月合併營收722.1萬元 年增-31.44% 113/12/09 【公告】鉅陞 2024年11月合併營收615.8萬元 年增-89.09% 113/11/20 【公告】鉅陞董事會決議私募普通股定價相關事宜 113/11/20 【公告】補充鉅陞簽訂彰化市合建契約之鑑價資訊 113/11/12 【公告】鉅陞113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/11/11 【公告】鉅陞受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】鉅陞 2024年10月合併營收547.3萬元 年增-35.56% 113/11/06 【公告】鉅陞簽訂彰化市合建契約 113/10/30 【公告】鉅陞113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鉅陞 2024年9月合併營收489.7萬元 年增-18.75% 113/08/12 【公告】鉅陞 2024年7月合併營收678.9萬元 年增-24.79% 113/08/01 【公告】鉅陞113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鉅陞 2024年6月合併營收745.7萬元 年增-5.7% 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27鉅陞簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/11 【公告】鉅陞 2024年5月合併營收687萬元 年增-0.82% 113/05/30 【公告】鉅陞董事會推舉董事長 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會改選董事 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | -3.06% 2677(-32.85%) | 3.98% 2878(-37.55%) | 4.34% 1926(-6.69%) | 13.4% 724(148.07%) | -8.66% 457(293.14%) | 50.63% 611(194.02%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -50.5 | -40.0 | -180.52 | -14.22 | -7.48 |
| ROE | -9.47 | -9.59 | -15.63 | -22.1 | -22.78 |
| 本業收入比 | 93.67 | 73.86 | 71.79 | 30.30 | 80.42 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -17.3 | -5.17 | 1.04 | 11.59 |
| 利息保障倍數 | -12.49 | -1.50 | -12.80 | -10.17 | -4.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
