| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (-0.17%) 67張 (+357.65%) 季線上 80張 108張 134張 67張 0.62倍 |
-0.86% 5.85% 12.87% -12.54% 51.17% |
N/A N/A 28.95 |
N/A 0.7 |
1674 N/A |
微型股 25.14億 |
56.54% 22.41% |
地產 |
2024-11-12 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 28.97↗ | 28.98↘ | 29.09↘ | 29.25↗ | 29.13↗ | 28.62↗ | 26.87↗ | 26.56↗ | 28.92↘ | 29.2↘ | 29.96↘ | 29.45↗ | 27.81↗ | 26.92↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.1% | -0.48% | -1.03% | -0.62% | 1.15% | 7.74% | 9.0% | 0.1% | -0.86% | -3.37% | -1.7% | 4.1% | 7.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 29.2 | 29.35 | 28.9 | 27.35 | 25.1 | 25.8 | 25.65 | 34.7 | 39.2 | 33.1 | 19.9 | 19.15 | 19.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.58,11.22 (0.74,1.11,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.01%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.2←61.76(0.44%) 9.27←9.72(-0.45%), -1.08% 62.2←66.79(-4.59%) 9.27←5.17(4.1%), -32.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-29.39%) 24-07-16 10.7 (170.56%) 23-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -89.08 12.51 -46.55 0.06億(11月) | -35.55 11.76 -16.47 0.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 30.2 (24-12-04) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 7.83%←7.52%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.47 26.47,27.45 look 29.5,28.8 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,10%,16% 買,買,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.42 70.99,68.68 29.5,27.7 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1674 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.51 45.1,44.9 41.0,23.2 0.08 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% 9.0% -3.37% 4.1% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←2.44%(0.58%) | -19 28.36% | 2年趨勢圖 | 3.02%←0.06%(2.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 2.54% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.26←6.96 (+18.68%) Q3←Q2 連8升 8.26←3.28 (+151.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.17 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.15 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.77←31.53 (+3.93%) Q3←Q2 連7升 32.77←28.23 (+16.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.25←7.09 (-11.85%) Q3←Q2 連2降 6.25←9.83 (-36.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35596.6←32973.2 (-11.85%) Q3←Q2 連3升 35596.6←27271.1 (+30.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.18 (-83.33%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.21 (+57.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.2 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 -0.22←-0.17 (+29.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.8←60.5 Q3←Q2 第1降 54.8←61.72 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -99.96←-76.46 Q3←Q2 第1降 -99.96←-60.56 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -156.91←-71.96 Q3←Q2 第1降 -156.91←-60.94 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.88←-1.54 Q3←Q2 第1降 -2.88←-1.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-0.38 Q3←Q2 第1降 -0.61←-0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 一般交易 1,000張 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 鉅陞113年第一次私募普通股交付日為12/30 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】鉅陞 2024年11月合併營收615.8萬元 年增-89.09% 113/11/20 【公告】鉅陞董事會決議私募普通股定價相關事宜 113/11/20 【公告】補充鉅陞簽訂彰化市合建契約之鑑價資訊 113/11/12 【公告】鉅陞113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/11/11 【公告】鉅陞受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】鉅陞 2024年10月合併營收547.3萬元 年增-35.56% 113/11/06 【公告】鉅陞簽訂彰化市合建契約 113/10/30 【公告】鉅陞113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鉅陞 2024年9月合併營收489.7萬元 年增-18.75% 113/08/12 【公告】鉅陞 2024年7月合併營收678.9萬元 年增-24.79% 113/08/01 【公告】鉅陞113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鉅陞 2024年6月合併營收745.7萬元 年增-5.7% 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27鉅陞簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/11 【公告】鉅陞 2024年5月合併營收687萬元 年增-0.82% 113/05/30 【公告】鉅陞董事會推舉董事長 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會改選董事 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】鉅陞 2024年4月合併營收739.7萬元 年增-13.78% 113/05/09 【公告】鉅陞董事會決議調整授權土地開發額度 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | -0.86% 80(-16.28%) | -1.36% 81(-18.01%) | 5.85% 108(-38.27%) | 12.87% 134(-50.01%) | -12.54% 320(-79.05%) | 51.17% 466(-85.6%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | 117.86% | 50.0% | 50.0% | -25.0% | 80.0% | 17.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -50.5 | -40.0 | -180.52 | -14.22 | -7.48 |
| ROE | -9.47 | -9.59 | -15.63 | -22.1 | -22.78 |
| 本業收入比 | 93.67 | 73.86 | 71.79 | 30.30 | 80.42 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -17.3 | -5.17 | 1.04 | 11.59 |
| 利息保障倍數 | -12.49 | -1.50 | -12.80 | -10.17 | -4.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
