| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 (-2.9%) 49張 (-40.24%) 季線下 75張 95張 109張 49張 0.52倍 |
-7.63% -6.87% -0.35% 11.57% -6.72% |
N/A N/A 28.45 |
N/A 0.76 |
1700 N/A |
微型股 28.97億 |
56.54% 22.41% |
地產 |
2024-11-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 29.98↘ | 29.36↗ | 29.44↘ | 29.71↘ | 30.3↘ | 29.96→ | 28.71↗ | 30.29→ |
| 乖離率 | -5.1% | -3.1% | -3.36% | -4.24% | -6.11% | -5.04% | -0.91% | -6.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 26.8 | 30.75 | 30.75 | 29.25 | 28.7 | 25.8 | 30.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.34,12.52 (1.27,1.46,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.6% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.39←69.35(1.04%) 7.17←7.64(-0.47%), 1.2% 70.39←68.26(2.13%) 7.17←5.07(2.1%), -32.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-30.61%) 24-07-16 10.7 (165.89%) 23-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.73 3.83 -30.69 0.05億(3月) | -48.25 -21.01 -30.21 0.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.25 (25-03-17) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 7.08%←7.84%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,70.59 43.6 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,8%,27%,18% 買,買,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.36,42.06 45.75 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1700 N/A | 月KD RSI MACD | 40.66,48.11 57.38 -0.31 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.36% -5.04% -0.91% -6.07% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.37%(-0.19%) | -17 (連5買轉賣) 34.69% | 2年趨勢圖 | 2.18%←0.04%(2.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.42% 2.16% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.37←8.26 (+1.33%) Q4←Q3 連8升 預收淨利增 8.37←4.13 (+102.66%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.75 (-74.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.18 (+5.56%) Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.28 (-74.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.99←32.77 (+6.77%) Q4←Q3 連8升 34.99←29.76 (+17.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.01←6.25 (-3.84%) Q4←Q3 連3降 6.01←4.47 (+34.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39416.4←35596.6 (-3.84%) Q4←Q3 連4升 39416.4←4048.4 (+873.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.33 (+42.42%) Q4←Q3 第1升 -0.19←-0.42 (-54.76%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.22 (-9.09%) Q4←Q3 連2降 -0.24←-0.32 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.51←54.8 Q4←Q3 第1升 58.51←13.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -111.0←-99.96 Q4←Q3 連2降 -111.0←-37.53 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -88.96←-156.91 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 -88.96←-38.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.49←-2.88 Q4←Q3 第1升 -1.49←-3.6 Q4←Q4 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.61 Q4←Q3 第1升 -0.4←-0.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 一般交易 1,000張 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/10 鉅陞 114年3月營收462萬、年減31.73% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】鉅陞 2025年3月合併營收462.5萬元 年增-31.73% 114/03/11 【公告】補充114/02/27鉅陞董事會決議通過向關係人購入容移土地案。(依取處第十六條規定評估之價格) 114/03/10 【公告】鉅陞 2025年2月合併營收445.4萬元 年增-48.25% 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議通過向關係人購入容移土地案 114/02/27 【公告】鉅陞董事會通過簽訂嘉義市合建契約 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】鉅陞董事會決議授權土地買賣及合建額度案 114/02/19 【公告】鉅陞113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】鉅陞 2025年1月合併營收563.9萬元 年增-3.71% 114/01/13 【公告】鉅陞 2024年12月合併營收722.1萬元 年增-31.44% 113/12/09 【公告】鉅陞 2024年11月合併營收615.8萬元 年增-89.09% 113/11/20 【公告】鉅陞董事會決議私募普通股定價相關事宜 113/11/20 【公告】補充鉅陞簽訂彰化市合建契約之鑑價資訊 113/11/12 【公告】鉅陞113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/11/11 【公告】鉅陞受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】鉅陞 2024年10月合併營收547.3萬元 年增-35.56% 113/11/06 【公告】鉅陞簽訂彰化市合建契約 113/10/30 【公告】鉅陞113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鉅陞 2024年9月合併營收489.7萬元 年增-18.75% 113/08/12 【公告】鉅陞 2024年7月合併營收678.9萬元 年增-24.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | -7.63% 75(-35.16%) | 2.71% 108(-54.73%) | -6.87% 95(-48.54%) | -0.35% 109(-55.41%) | 11.57% 94(-48.39%) | -6.72% 371(-86.83%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -95.21 | -50.5 | -40.0 | -180.52 | -14.22 |
| ROE | -7.86 | -9.47 | -9.59 | -15.63 | -22.1 |
| 本業收入比 | 92.68 | 93.67 | 73.86 | 71.79 | 30.30 |
| 自由現金流量 | -4.35 | -1.2 | -17.33 | -5.17 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | -18.17 | -12.49 | -1.50 | -12.80 | -10.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
