| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (1.87%) 108張 (-2.23%) 季線旁 71張 70張 177張 108張 1.54倍 |
9.46% 8.58% -16.44% -11.11% 40.21% |
N/A N/A 27.2 |
N/A 0.75 |
1642 N/A |
微型股 23.19億 |
45.68% 0.0% |
地產 |
2024-11-12 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.38,11.22 (0.74,1.11,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.47%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.88←61.56(0.32%) 9.6←9.91(-0.31%), -0.94% 61.88←67.26(-5.38%) 9.6←5.17(4.43%), -31.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-33.66%) 24-07-16 10.7 (154.21%) 23-04-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.55 11.76 -16.47 0.05億(10月) | -18.74 -24.61 -14.19 0.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 28.0 (24-11-20) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 1 0 0 7.51%←7.57%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.38 79.75,79.23 27.7,26.8 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,10%,15%,5% 平,平,平,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.52 34.19,21.37 up 27.7,23.2 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1642 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.69 37.13,43.64 41.0,22.7 0.09 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.24% -0.04% -10.85% 0.78% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←0.12%(2.35%) | 31 28.7% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.49% 1.57% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.26←6.96 (+18.68%) Q3←Q2 連8升 8.26←3.28 (+151.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.17 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.15 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.77←31.53 (+3.93%) Q3←Q2 連7升 32.77←28.23 (+16.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.25←7.09 (-11.85%) Q3←Q2 連2降 6.25←9.83 (-36.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35596.6←32973.2 (-11.85%) Q3←Q2 連3升 35596.6←27271.1 (+30.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.18 (-83.33%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.21 (+57.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.2 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 -0.22←-0.17 (+29.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.8←60.5 Q3←Q2 第1降 54.8←61.72 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -99.96←-76.46 Q3←Q2 第1降 -99.96←-60.56 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -156.91←-71.96 Q3←Q2 第1降 -156.91←-60.94 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.88←-1.54 Q3←Q2 第1降 -2.88←-1.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-0.38 Q3←Q2 第1降 -0.61←-0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 一般交易 1,000張 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/21 鉅陞簽訂彰化市合建契約案，補充鑑價資訊 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】鉅陞董事會決議私募普通股定價相關事宜 113/11/20 【公告】補充鉅陞簽訂彰化市合建契約之鑑價資訊 113/11/12 【公告】鉅陞113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/11/11 【公告】鉅陞受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】鉅陞 2024年10月合併營收547.3萬元 年增-35.56% 113/11/06 【公告】鉅陞簽訂彰化市合建契約 113/10/30 【公告】鉅陞113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鉅陞 2024年9月合併營收489.7萬元 年增-18.75% 113/08/12 【公告】鉅陞 2024年7月合併營收678.9萬元 年增-24.79% 113/08/01 【公告】鉅陞113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鉅陞 2024年6月合併營收745.7萬元 年增-5.7% 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27鉅陞簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/11 【公告】鉅陞 2024年5月合併營收687萬元 年增-0.82% 113/05/30 【公告】鉅陞董事會推舉董事長 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會改選董事 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】鉅陞 2024年4月合併營收739.7萬元 年增-13.78% 113/05/09 【公告】鉅陞董事會決議調整授權土地開發額度 113/04/11 【公告】鉅陞董事會決議授權土地開發額度案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | 9.46% 71(51.65%) | 8.58% 57(89.76%) | 8.58% 70(54.54%) | -16.44% 177(-38.85%) | -11.11% 353(-69.25%) | 40.21% 464(-76.58%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 26.8↗ | 26.15↗ | 25.62↗ | 25.08↗ | 24.9↗ | 25.01↗ | 25.81↘ | 27.21↘ | 30.19↘ | 30.3↘ | 30.51↘ | 28.49↗ | 26.99↗ | 26.18↗ |
| 乖離率 | 1.49% | 4.02% | 6.17% | 8.45% | 9.24% | 8.76% | 5.39% | -0.04% | -9.9% | -10.23% | -10.85% | -4.53% | 0.78% | 3.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 23.9 | 25.3 | 25.4 | 30.2 | 32.95 | 33.35 | 32.1 | 30.85 | 19.35 | 19.45 | 20.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | 117.86% | 39.0% | 50.0% | -25.0% | 80.0% | 17.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -50.5 | -40.0 | -180.52 | -14.22 | -7.48 |
| ROE | -9.47 | -9.59 | -15.63 | -22.1 | -22.78 |
| 本業收入比 | 93.67 | 73.86 | 71.79 | 30.30 | 80.42 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -17.3 | -5.17 | 1.04 | 11.59 |
| 利息保障倍數 | -12.49 | -1.50 | -12.80 | -10.17 | -4.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
