| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (-3.08%) 33張 (+230.0%) 季線下 10張 9張 10張 33張 3.67倍 長跌破 |
-4.79% -7.47% -5.14% -26.17% -7.47% |
30.61 (-19.02%) 37.8 |
N/A 0.67 |
1140 N/A |
微型股 8.16億 |
0.0% 0.0% |
生技服務 |
2024-12-18 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 39.08↘ | 39.44↘ | 39.92↘ | 40.07↘ | 40.23↘ | 40.11↘ | 42.4↘ | 49.0↘ |
| 乖離率 | -3.28% | -4.16% | -5.31% | -5.67% | -6.04% | -5.76% | -10.85% | -22.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.7 | 39.55 | 40.85 | 41.0 | 40.0 | 39.85 | 51.2 | 40.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.0,N/A (19.7,33.84,47.97) 1.31,29.77 (1.38,1.8,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.71←50.62(0.09%) 20.5←20.57(-0.07%), -0.24% 50.71←47.94(2.77%) 20.5←18.65(1.85%), 25.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[113] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-56.05%) 24-07-09 36.05 (4.85%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.47 0.79 -19.89 0.31億(2月) | -26.2 -10.88 -26.2 0.31億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.45 (25-02-21) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,22.22 look 36.77 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-2%,-12%,-2% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,11.26 look 35.24 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1140 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,2.28 look 42.54 -1.51 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.31% -5.76% -10.85% -22.86% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.47%(-0.1%) | -8 (連2賣) 24.24% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.26% 0.84% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←1.06 (-2.83%) Q4←Q3 連2降 1.03←1.15 (-10.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.07 (-2.83%) Q4←Q3 連3降 -0.09←-0.08 (-10.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.51 (-9.8%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.42 (+9.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.63←58.74 (-12.1%) Q4←Q3 連2降 51.63←53.42 (-3.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.26←56.78 (-12.1%) Q4←Q3 連4升 58.26←45.32 (+28.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.08 (-412.5%) Q4←Q3 連3降 -0.25←-0.13 (+92.31%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.29 (-79.31%) Q4←Q3 連3降 -0.52←-0.33 (+57.58%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.21←26.3 Q4←Q3 連3降 26.21←25.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.25←-6.57 Q4←Q3 連3降 -8.25←-6.73 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.64←1.65 Q4←Q3 連3降 現金快速增加 -4.64←-1.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.74←0.27 Q4←Q3 連3降 -0.74←-0.35 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←0.25 Q4←Q3 連3降 -0.59←-0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/14 慧智 113年綜合損益表，每股盈餘0.86元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】慧智 2025年2月合併營收3136.1萬元 年增-12.48% 114/02/10 【公告】慧智 2025年1月合併營收3111.3萬元 年增-26.2% 114/01/10 【公告】慧智 2024年12月合併營收3491.3萬元 年增-13.61% 113/12/19 慧智基因2025進軍癌健檢市場，集團禾馨健康管理中心優先布局 113/12/19 《生醫股》明年揮軍癌篩檢市場 慧智基因推高階精緻化 113/12/10 【公告】慧智 2024年11月合併營收3244.8萬元 年增-9.16% 113/11/08 【公告】慧智 2024年10月合併營收3610.9萬元 年增-6.66% 113/10/09 【公告】慧智 2024年9月合併營收3382.2萬元 年增-12.41% 113/08/09 【公告】慧智 2024年7月合併營收3457.2萬元 年增-17.31% 113/08/07 【公告】慧智113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】慧智原訂113年7月26日發放現金股利，如113年07月25日因颱風停止上班影響，部份地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日。 113/07/10 【公告】慧智 2024年6月合併營收4131.4萬元 年增3.87% 113/07/09 焦點股：慧智以母胎兒醫學為基，與產業結盟布建精準醫學產業鏈 113/07/04 NGS納入健保給付 慧智基因營運量能提升 113/07/04 NGS 納健保 慧智癌症檢測營運量能提升 113/07/04 NGS檢測納健保助攻，慧智基因下半年營運雙主軸業績看增 113/07/02 【公告】慧智基因受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/06/20 【公告】慧智調整配息率 113/06/07 【公告】慧智 2024年5月合併營收3975.5萬元 年增-3.49% 113/06/04 【公告】慧智訂定112年現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | -4.79% 10(224.59%) | -4.42% 9(266.67%) | -7.47% 9(264.74%) | -5.14% 10(203.86%) | -26.17% 22(46.61%) | -7.47% 154(-78.59%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | -3.4 | 0.76 | 6.93 | 4.28 |
| ROE | 3.03 | 1.91 | 6.89 | 9.64 | 6.41 |
| 本業收入比 | -12.50 | -177.78 | 8.51 | 54.69 | 56.76 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 0.14 | -0.36 | 0.7 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 22.26 | 7.91 | 32.80 | 37.63 | 19.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
