| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 (-9.97%) 702張 (-41.59%) 755張 710張 454張 季線上 ↘74.42 ↘74.02 ↘74.35 ↗73.32 ↗64.62 ↗60.14 870張 1.23倍 |
-9.36% 9.15% 38.3% 49.44% 75.79% |
1.2%~1.4% |
22.79 (-65.88%) 66.8 |
29.99 (-55.1%) 15.59 (-76.66%) |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
2.14億 15.85億 |
14.19% 0.0% |
生技服務 |
2024-07-03 2024-07-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 74.22,N/A (17.23,25.19,33.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.06% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.3%[112] (N/A) 0 (0.3%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-22.33%) 24-07-09 36.05 (85.3%) 22-11-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.86 3.92 4.95 0.41億(6月) | -3.48 -4.2 5.18 0.4億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -56%,-2%,-2%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.29 0.0,34.38 look 68.7,66.7 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.13 58.17,68.35 69.0,64.8 1.78 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.96 60.57,85.72 down 79.0,59.5 4.1 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.54%(11.11%) | -173 (連2買轉賣) 24.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.54,29.21 (1.53,1.96,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.89% 11.07% 29.78% 45.79% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.51←47.69(-2.47%) 22.06←19.9(10.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.1 (-90.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←1.15 (+5.22%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.13 (+7.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.08 (+5.22%) Q1←Q4 第1升 0.08←-0.03 (+7.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.42 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.48 (-4.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.04←53.42 (+8.65%) Q1←Q4 連3升 58.04←49.9 (+16.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.32←45.32 (+8.65%) Q1←Q4 第1升 50.32←60.26 (-16.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←-0.13 (+546.15%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.2 (+190.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←-0.33 (+187.88%) Q1←Q4 第1升 0.29←-0.14 (-307.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.35←25.32 Q1←Q4 第1升 34.35←29.71 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←-6.73 Q1←Q4 第1升 6.82←-2.3 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←-1.89 Q1←Q4 第1升 10.39←3.45 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←-0.35 Q1←Q4 第1升 2.02←0.63 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←-0.25 Q1←Q4 第1升 1.67←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/10 慧智 113年6月營收4131萬、年增3.87% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】慧智 2024年6月合併營收4131.4萬元 年增3.87% 113/07/09 焦點股：慧智以母胎兒醫學為基，與產業結盟布建精準醫學產業鏈 113/07/04 NGS納入健保給付 慧智基因營運量能提升 113/07/04 NGS 納健保 慧智癌症檢測營運量能提升 113/07/04 NGS檢測納健保助攻，慧智基因下半年營運雙主軸業績看增 113/07/02 【公告】慧智基因受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/06/20 【公告】慧智調整配息率 113/06/07 【公告】慧智 2024年5月合併營收3975.5萬元 年增-3.49% 113/06/04 【公告】慧智訂定112年現金股利除息基準日 113/05/10 【公告】慧智 2024年4月合併營收4149.9萬元 年增8.9% 113/04/10 【公告】慧智 2024年3月合併營收4303.5萬元 年增7.5% 113/03/13 【公告】慧智董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】慧智董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】慧智 2024年2月合併營收3583.1萬元 年增-7.65% 113/03/07 支援罕見疾病 慧智基因舉辦公益畫展活動 113/02/07 【公告】慧智 2024年1月合併營收4215.9萬元 年增23.33% 113/01/10 【公告】慧智 2023年12月合併營收4041.2萬元 年增-1.54% 112/12/18 《興櫃股》提高檢測效率 慧智基因引進全自動化次世代定序建庫儀器 112/12/13 攻健保給付標靶用藥基因檢測商機 慧智基因拚營運量提升 112/12/08 【公告】慧智 2023年11月合併營收3572萬元 年增-8.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | -9.36% 755(-7.02%) | -10.34% 695(0.9%) | 9.15% 710(-1.21%) | 38.3% 454(54.29%) | 49.44% 256(173.81%) | 75.79% 142(393.85%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 | 74.47↘ | 74.42↘ | 74.02↘ | 74.35↘ | 73.32↗ | 71.26↗ | 64.62↗ | 60.14↗ | 52.78↗ | 52.39↗ | 51.47↗ | 46.81↗ | 45.82↗ | 45.12↗ |
| 乖離率 | -10.3% | -10.24% | -9.75% | -10.15% | -8.89% | -6.26% | 3.37% | 11.07% | 26.56% | 27.51% | 29.78% | 42.7% | 45.79% | 48.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.7 | 73.2 | 71.7 | 67.3 | 61.1 | 60.5 | 46.15 | 44.0 | 42.1 | 44.7 | 42.9 | 41.0 | 38.35 | 41.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | -52.44% | 80.0% | 12.0% | -24.0% | -8.0% | -26.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.4 | 0.76 | 6.93 | 4.28 | 13.1 |
| ROE | 1.91 | 6.89 | 9.64 | 6.41 | 12.33 |
| 本業收入比 | -177.78 | 8.51 | 54.69 | 56.76 | 89.33 |
| 自由現金流量 | 0.14 | -0.36 | 0.7 | 0.15 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | 32.80 | 37.63 | 19.96 | 39.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
