| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 (0.0%) 20張 (+0.59%) 季線下 17張 20張 36張 20張 1.0倍 |
-0.25% -3.62% -22.07% -34.8% -2.56% |
24.05 (-39.74%) 39.9 |
N/A 0.73 |
891 N/A |
微型股 8.62億 |
14.03% 0.0% |
生技服務 |
2024-12-18 2024-07-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 40.23→ | 40.05↘ | 40.47↘ | 41.16↘ | 41.29↘ | 41.24↘ | 43.36↘ | 45.06↘ | 48.85↘ | 49.75↘ | 52.96↘ | 50.93↘ | 49.62→ | 48.53→ |
| 乖離率 | -0.82% | -0.37% | -1.41% | -3.06% | -3.37% | -3.25% | -7.98% | -11.45% | -18.32% | -19.8% | -24.66% | -21.66% | -19.59% | -17.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.9 | 40.0 | 42.2 | 42.2 | 41.4 | 40.3 | 47.35 | 51.2 | 65.2 | 75.0 | 61.2 | 42.65 | 40.95 | 40.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.0,N/A (17.23,25.19,33.15) 1.33,30.0 (1.52,1.96,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.92%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.57←48.45(2.12%) 20.66←21.01(-0.35%), -1.88% 50.57←47.95(2.62%) 20.66←18.95(1.71%), 28.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[112] (N/A) 0 (0.5%) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-53.6%) 24-07-09 36.05 (10.68%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.16 -10.13 -1.87 0.32億(11月) | -6.66 6.76 -1.2 0.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.1 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.75 11.43,19.5 look 40.5,39.6 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-2%,2% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.71 2.78,5.19 look 40.0,38.8 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 891 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.04 3.56,11.9 look 50.0,39.7 -0.5 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -11.45% -24.66% -19.59% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.66%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.29% 1.87% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.06←1.23 (-13.82%) Q3←Q2 第1降 1.06←1.2 (-11.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.04 (-13.82%) Q3←Q2 連2降 -0.07←-0.02 (-11.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.46 (+10.87%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.44 (+15.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.74←58.98 (-0.41%) Q3←Q2 第1降 58.74←44.67 (+31.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.78←50.34 (-0.41%) Q3←Q2 連3升 56.78←45.54 (+24.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.45 (-82.22%) Q3←Q2 連2降 0.08←0.27 (-70.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.14 (-292.86%) Q3←Q2 連2降 -0.27←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.3←31.83 Q3←Q2 連2降 26.3←27.6 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.57←3.17 Q3←Q2 連2降 -6.57←-1.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.65←7.84 Q3←Q2 連2降 1.65←4.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←1.52 Q3←Q2 連2降 0.27←0.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←1.28 Q3←Q2 連2降 0.25←0.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/17 慧智12/18參加福邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/19 慧智基因2025進軍癌健檢市場，集團禾馨健康管理中心優先布局 113/12/19 《生醫股》明年揮軍癌篩檢市場 慧智基因推高階精緻化 113/12/10 【公告】慧智 2024年11月合併營收3244.8萬元 年增-9.16% 113/11/08 【公告】慧智 2024年10月合併營收3610.9萬元 年增-6.66% 113/10/09 【公告】慧智 2024年9月合併營收3382.2萬元 年增-12.41% 113/08/09 【公告】慧智 2024年7月合併營收3457.2萬元 年增-17.31% 113/08/07 【公告】慧智113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】慧智原訂113年7月26日發放現金股利，如113年07月25日因颱風停止上班影響，部份地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日。 113/07/10 【公告】慧智 2024年6月合併營收4131.4萬元 年增3.87% 113/07/09 焦點股：慧智以母胎兒醫學為基，與產業結盟布建精準醫學產業鏈 113/07/04 NGS納入健保給付 慧智基因營運量能提升 113/07/04 NGS 納健保 慧智癌症檢測營運量能提升 113/07/04 NGS檢測納健保助攻，慧智基因下半年營運雙主軸業績看增 113/07/02 【公告】慧智基因受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/06/20 【公告】慧智調整配息率 113/06/07 【公告】慧智 2024年5月合併營收3975.5萬元 年增-3.49% 113/06/04 【公告】慧智訂定112年現金股利除息基準日 113/05/10 【公告】慧智 2024年4月合併營收4149.9萬元 年增8.9% 113/04/10 【公告】慧智 2024年3月合併營收4303.5萬元 年增7.5% 113/03/13 【公告】慧智董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | -0.25% 17(14.57%) | -5.45% 15(29.29%) | -3.62% 20(-0.8%) | -22.07% 36(-44.57%) | -34.8% 180(-88.81%) | -2.56% 160(-87.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | -52.44% | -3.0% | 12.0% | -24.0% | -8.0% | -26.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.4 | 0.76 | 6.93 | 4.28 | 13.1 |
| ROE | 1.91 | 6.89 | 9.64 | 6.41 | 12.33 |
| 本業收入比 | -177.78 | 8.51 | 54.69 | 56.76 | 89.33 |
| 自由現金流量 | 0.14 | -0.36 | 0.7 | 0.15 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | 32.80 | 37.63 | 19.96 | 39.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
