慧智 6615 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.24	41.18	-0.1	-0.37	0	0.01	0	0.14	0	0.21	-38.24	0	4.50	-34.4	-0.16	0	0.12	-72.09	0.36	-7.69	0.05	25.0	45.28	129.08
2022 (9)	0.17	-78.75	-0.53	-0.59	0	-0.01	0	-0.36	0	0.34	325.0	-0.02	6.85	335.28	0.04	-88.57	0.43	-24.56	0.39	-2.5	0.04	100.0	19.77	-75.54
2021 (8)	0.8	31.15	-0.1	-0.44	0	0	0	0.7	366.67	0.08	-46.67	-0.02	1.57	-48.66	0.35	66.67	0.57	62.86	0.4	-13.04	0.02	0.0	80.81	9.95
2020 (7)	0.61	-39.6	-0.46	-0.7	0	0	0	0.15	0	0.15	-16.67	0	3.07	-13.26	0.21	-68.66	0.35	-44.44	0.46	15.0	0.02	100.0	73.49	-24.32
2019 (6)	1.01	87.04	-1.02	-0.54	0	0.01	0	-0.01	0	0.18	-35.71	0	3.54	-42.03	0.67	24.07	0.63	34.04	0.4	81.82	0.01	0.0	97.12	25.89
2018 (5)	0.54	-18.18	-0.95	1.52	0	0	0	-0.41	0	0.28	-22.22	0	6.10	-28.15	0.54	1.89	0.47	4.44	0.22	22.22	0.01	0.0	77.14	-25.19
2017 (4)	0.66	0.0	-0.36	-0.36	0	0.01	0	0.3	-6.25	0.36	24.14	0	8.49	12.43	0.53	1.92	0.45	4.65	0.18	5.88	0.01	0.0	103.12	-4.69
2016 (3)	0.66	407.69	-0.34	0.68	-18.07	-0.02	0	0.32	0	0.29	81.25	0	7.55	62.37	0.52	173.68	0.43	168.75	0.17	21.43	0.01	0.0	108.20	158.01
2015 (2)	0.13	-40.91	-0.18	0.83	315.0	0.02	-77.78	-0.05	0	0.16	-38.46	0	4.65	-47.23	0.19	-17.39	0.16	-27.27	0.14	40.0	0.01	0	41.94	-39.0
2014 (1)	0.22	0	-0.27	0.2	0.0	0.09	0	-0.05	0	0.26	52.94	0	8.81	-20.16	0.23	0	0.22	0	0.1	42.86	0	0	68.75	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.12	-36.84	233.33	0.05	135.71	171.43	-0.02	-200.0	92.0	0	-100.0	0	0.17	240.0	206.25	0.02	-85.71	-50.0	0	-100.0	-100.0	1.89	-83.42	-43.4	-0.07	-275.0	-250.0	0.02	-80.0	-66.67	0.09	0.0	-10.0	0.02	100.0	100.0	92.31	-2.83	274.36
24Q2 (19)	0.19	290.0	-13.64	-0.14	-1300.0	-240.0	0.02	150.0	150.0	0.01	0	0	0.05	145.45	-84.38	0.14	0	-12.5	0.03	175.0	-75.0	11.38	0	-15.35	0.04	-50.0	233.33	0.1	-16.67	150.0	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	95.00	309.0	-39.55
24Q1 (18)	-0.1	-433.33	-225.0	-0.01	50.0	90.0	-0.04	0.0	0.0	0	0	-100.0	-0.11	-1200.0	-450.0	0	0	-100.0	-0.04	0	71.43	-0.00	0	-100.0	0.08	200.0	366.67	0.12	500.0	200.0	0.09	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-45.45	-206.06	-179.55
23Q4 (17)	0.03	133.33	400.0	-0.02	71.43	81.82	-0.04	84.0	0.0	0	0	0	0.01	106.25	108.33	0	-100.0	-100.0	0	-100.0	-100.0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.08	-300.0	-166.67	-0.03	-150.0	-115.0	0.09	-10.0	-10.0	0.01	0.0	0.0	42.86	180.95	1428.57
23Q3 (16)	-0.09	-140.91	35.71	-0.07	-170.0	61.11	-0.25	-525.0	46.81	0	0	100.0	-0.16	-150.0	50.0	0.04	-75.0	-81.82	0.02	-83.33	300.0	3.33	-75.21	-81.82	-0.02	33.33	50.0	0.06	50.0	100.0	0.1	11.11	0.0	0.01	0.0	0.0	-52.94	-133.69	47.06
23Q2 (15)	0.22	175.0	15.79	0.1	200.0	152.63	-0.04	0.0	0.0	0	-100.0	100.0	0.32	1700.0	0	0.16	1500.0	77.78	0.12	185.71	1300.0	13.45	1419.33	94.21	-0.03	0.0	-250.0	0.04	0.0	-33.33	0.09	0.0	-10.0	0.01	0.0	0.0	157.14	175.0	40.6
23Q1 (14)	0.08	900.0	-38.46	-0.1	9.09	-66.67	-0.04	0.0	0.0	0.01	0	0	-0.02	83.33	-128.57	0.01	-50.0	0.0	-0.14	-1500.0	-1300.0	0.88	-46.9	11.5	-0.03	0.0	-133.33	0.04	-80.0	-71.43	0.09	-10.0	0.0	0.01	0.0	0.0	57.14	1871.43	5.49
22Q4 (13)	-0.01	92.86	-104.17	-0.11	38.89	-450.0	-0.04	91.49	-33.33	0	100.0	0	-0.12	62.5	-154.55	0.02	-90.91	0.0	0.01	200.0	0	1.67	-90.91	4.17	-0.03	25.0	-150.0	0.2	566.67	42.86	0.1	0.0	11.11	0.01	0.0	0.0	-3.23	96.77	-103.23
22Q3 (12)	-0.14	-173.68	-160.87	-0.18	5.26	-350.0	-0.47	-1075.0	-38.24	-0.01	0.0	0.0	-0.32	0	-268.42	0.22	144.44	1000.0	-0.01	0.0	50.0	18.33	164.81	1045.83	-0.04	-300.0	-150.0	0.03	-50.0	-78.57	0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-100.00	-189.47	-204.35
22Q2 (11)	0.19	46.15	-26.92	-0.19	-216.67	-375.0	-0.04	0.0	0.0	-0.01	0	0	0	-100.0	-100.0	0.09	800.0	125.0	-0.01	0.0	0	6.92	772.31	130.19	0.02	-77.78	-86.67	0.06	-57.14	-70.0	0.1	11.11	0.0	0.01	0.0	0	111.76	106.33	28.96
22Q1 (10)	0.13	-45.83	85.71	-0.06	-200.0	0	-0.04	-33.33	0.0	0	0	0	0.07	-68.18	0.0	0.01	-50.0	0	-0.01	0	0	0.79	-50.4	0	0.09	50.0	50.0	0.14	0.0	55.56	0.09	0.0	-18.18	0.01	0.0	0.0	54.17	-45.83	62.5
21Q4 (9)	0.24	4.35	-25.0	-0.02	50.0	50.0	-0.03	91.18	0.0	0	100.0	0	0.22	15.79	-21.43	0.02	0.0	-50.0	0	100.0	0	1.60	0.0	-50.4	0.06	-25.0	20.0	0.14	0.0	40.0	0.09	-10.0	-18.18	0.01	0	0.0	100.00	4.35	-31.25
21Q3 (8)	0.23	-11.54	21.05	-0.04	0.0	0	-0.34	-750.0	42.37	-0.01	0	0.0	0.19	-13.64	0.0	0.02	-50.0	0	-0.02	0	0	1.60	-46.8	0	0.08	-46.67	100.0	0.14	-30.0	133.33	0.1	0.0	-9.09	0	0	-100.0	95.83	10.58	-9.21
21Q2 (7)	0.26	271.43	100.0	-0.04	0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0	0	0	0.22	214.29	144.44	0.04	0	33.33	0	0	0	3.01	0	23.31	0.15	150.0	200.0	0.2	122.22	150.0	0.1	-9.09	-16.67	0	-100.0	-100.0	86.67	160.0	40.0
21Q1 (6)	0.07	-78.12	275.0	0	100.0	100.0	-0.04	-33.33	0.0	0	0	0	0.07	-75.0	116.28	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.06	20.0	0.0	0.09	-10.0	-10.0	0.11	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	33.33	-77.08	283.33
20Q4 (5)	0.32	68.42	45.45	-0.04	0	55.56	-0.03	94.92	0.0	0	100.0	0	0.28	47.37	115.38	0.04	0	-42.86	0	0	0	3.23	0	-42.86	0.05	25.0	-61.54	0.1	66.67	-16.67	0.11	0.0	0.0	0.01	0.0	0	145.45	37.8	52.07
20Q3 (4)	0.19	46.15	0.0	0	100.0	0.0	-0.59	-1375.0	0.0	-0.01	0	0.0	0.19	111.11	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.04	-20.0	0.0	0.06	-25.0	0.0	0.11	-8.33	0.0	0.01	0.0	0.0	105.56	70.51	0.0
20Q2 (3)	0.13	425.0	0.0	-0.04	89.74	0.0	-0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	0.09	120.93	0.0	0.03	-62.5	0.0	0	0	0.0	2.44	-63.72	0.0	0.05	-16.67	0.0	0.08	-20.0	0.0	0.12	9.09	0.0	0.01	0.0	0.0	61.90	440.48	0.0
20Q1 (2)	-0.04	-118.18	0.0	-0.39	-333.33	0.0	-0.04	-33.33	0.0	0	0	0.0	-0.43	-430.77	0.0	0.08	14.29	0.0	0	0	0.0	6.72	19.09	0.0	0.06	-53.85	0.0	0.1	-16.67	0.0	0.11	0.0	0.0	0.01	0	0.0	-18.18	-119.01	0.0
19Q4 (1)	0.22	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5.65	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0	0.0	0.0	95.65	0.0	0.0

免責聲明

本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。