收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1275.0 (-3.04%) 1120張 (-11.21%) 1585張 1399張 1437張 季線上 ↘1358.0 ↘1382.5 ↗1321.47 ↗1288.75 ↗1215.11 ↗1191.0 1388張 0.99倍 |
-9.25% 17.51% 8.05% -7.27% 38.59% |
54.8%~64.7% 27.5~32.1 |
700.21 (-45.08%) 1275.0 |
875.07 (-31.37%) 525.34 (-58.8%) |
N/A 1.8 |
N/A 、Y! |
4.18億 549.80億 |
18.2% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-08-08 2024-06-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 109.35,69.56 (28.66,38.2,47.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.38% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[112] (1.04%[113]) 2.0 (17.19%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-39.14%) 24-03-04 212.0 (501.42%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.11% 0% -56 10 0 27.3%←29.95%(-8.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.82 3.37 16.75 1.46億(6月) | 21.61 -0.22 14.43 1.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-04 1475.0 (24-07-16) 68日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-2%,1%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 751.67(-41.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 31.03,44.65 1280.0,1245.0 -8.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.87 60.78,69.57 1605.0,1075.0 4.65 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.59%←9.35%(23.96%) | 9 (連13買) 0.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.89 37.93,37.09 2095.0,1075.0 0.23 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.31%←14.37%(-14.34%) | 107 9.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 25.03,52.54 (5.77,8.42,11.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.07% 7.05% -5.32% 10.98% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.71%(-27.49%) | -12 (連2賣) 1.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.8 0.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.14←47.02(-6.13%) 17.8←11.27(57.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q1←Q4 0.28←2.65 (-89.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←5.19 (-34.1%) Q1←Q4 第1降 3.42←3.13 (+9.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←1.69 (-34.1%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.45 (+9.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.29←60.72 (+38.82%) Q1←Q4 連2升 84.29←80.4 (+4.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+38.82%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.22←3.27 (-62.69%) Q1←Q4 連2降 1.22←2.24 (-45.54%) Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←4.34 (-105.99%) Q1←Q4 第1降 -0.26←0.77 (-133.77%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q1←Q4 100.0←100.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.79←32.47 Q1←Q4 連2降 0.79←14.26 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.37←21.77 Q1←Q4 連2降 12.37←22.39 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.17←5.63 Q1←Q4 連2降 2.17←3.96 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.8←4.87 Q1←Q4 連2降 1.8←2.98 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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公告 | 113/07/19 櫃買中心7月18日公告15種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/18 《半導體》1342元→1720元 M31目標價外資調升 113/07/17 《半導體》M31列注意股 揭露Q2每股賺2.64元 113/07/17 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/07/16 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 113/07/11 內外資力挺 世芯、M31衝鋒 113/07/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查:M31(6643-TW)目標價調升至1316.82元,幅度約3.28% 113/07/05 看好M31獲利年複合成長率達76%,美系外資首評喊買,目標1,830元 113/07/05 《半導體》M31長期動能強 外資喊買上看1830元 113/07/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查:M31(6643-TW)EPS預估下修至12.48元,預估目標價為1283.3元 113/07/04 M31上月營收1.46億元 年增近3成 113/07/04 千金股M31領軍 逾50檔上市櫃股漲停 113/06/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查:M31(6643-TW)EPS預估上修至12.57元,預估目標價為1274.97元 113/06/27 設計自動化大會 円星秀最新矽智財方案 113/06/27 《半導體》AI趨勢正夯 M31先進製程IP成利器 113/06/26 M31首度參展DAC IP推進至3奈米 113/06/25 《盤前掃瞄-國內消息》M31拚先進製程IP;外資升評京元電、降評日月光 113/06/25 攜手英特爾揭北美戰略布局 M31拚先進製程IP 客製化搶市 113/06/20 M31搶進先進LPDDR記憶體IP,卡位HPC高效能運算應用 113/06/19 《半導體》M31推先進LPDDR記憶體IP 瞄準HPC、AI 113/06/19 M31開發LPDDR5記憶體IP 搶HPC市場 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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m31 | -9.25% 1585(-29.38%) | -9.57% 1834(-38.95%) | 17.51% 1399(-19.99%) | 8.05% 1437(-22.06%) | -7.27% 1371(-18.32%) | 38.59% 1356(-17.45%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1275.0 | 1306.67↘ | 1358.0↘ | 1382.5↘ | 1321.47↗ | 1288.75↗ | 1292.8↘ | 1215.11↗ | 1191.0↗ | 1289.7↘ | 1305.05↘ | 1346.67↘ | 1203.0↗ | 1148.84↗ | 1129.59↗ |
乖離率 | -2.42% | -6.11% | -7.78% | -3.52% | -1.07% | -1.38% | 4.93% | 7.05% | -1.14% | -2.3% | -5.32% | 5.99% | 10.98% | 12.87% |
均線開始 轉折價位 | 1405.0 | 1425.0 | 1305.0 | 1125.0 | 1320.0 | 1225.0 | 1070.0 | 1190.0 | 1745.0 | 1690.0 | 1400.0 | 793.0 | 934.0 | 939.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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m31 | 276.55% | 21.0% | 121.0% | 18.0% | 16.0% | 0.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標