| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.0 (-1.67%) 539張 (-99.89%) 季線下 69212張 22534張 8794張 539張 0.02倍 |
4.53% -15.22% -20.05% -43.58% -53.53% |
12.2~14.3 |
495.41 (-23.31%) 646.0 |
N/A 1.67 |
1514 、Y! |
小型股 270.04億 |
21.8% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-11-07 2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.0 | 634.6↗ | 635.3↘ | 687.45↘ | 705.4↘ | 715.2↘ | 718.97↘ | 808.72↘ | 1074.51↘ |
| 乖離率 | 1.8% | 1.68% | -6.03% | -8.42% | -9.68% | -10.15% | -20.12% | -39.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 609.0 | 742.0 | 772.0 | 783.0 | 660.0 | 816.0 | 1125.0 | 1425.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 92.55,49.62 (28.36,38.05,47.74) 13.93,47.16 (5.77,9.62,13.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.24% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.71←44.24(-0.53%) 27.56←25.59(1.97%), 5.77% 43.71←45.25(-1.54%) 27.56←16.31(11.25%), 290.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (N/A) 2.0 (17.7%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-69.16%) 24-03-04 212.0 (204.72%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.96 2.44 -8.15 1.31億(12月) | -2.66 83.86 -2.09 1.28億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 841.0 (24-12-17) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.3% 1.29% -54 3 0 30.43%←31.13%(-0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 547.83(-15.2%) | 日KD RSI MACD | 31.91,27.88 up 40.98 -3.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.51,4.08 up 41.5 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1514 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.01,4.6 look 42.46 -89.44 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.67%(-0.61%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.06%←6.45%(-5.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.03% -10.15% -20.12% -39.88% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.92%←12.78%(0.14%) | 134 (連3買) 24.86% | 2年趨勢圖 | 12.92%←19.12%(-6.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 1155.64% 1182.83% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.42%(-0.22%) | 11 (連2買) 2.04% | 2年趨勢圖 | 1.2%←1.41%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q3←Q2 0.28←1.23 (-77.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←4.29 (-10.96%) Q3←Q2 第1降 3.82←4.32 (-11.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←1.07 (-10.96%) Q3←Q2 第1降 0.45←1.46 (-11.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.68←66.02 (+34.32%) Q3←Q2 第1升 88.68←54.46 (+62.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+34.32%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←2.64 (-74.62%) Q3←Q2 第1降 0.67←4.45 (-84.94%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←2.17 (-54.84%) Q3←Q2 第1降 0.98←2.83 (-65.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q3←Q2 100.0←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←24.86 Q3←Q2 第1降 11.7←33.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.33←25.59 Q3←Q2 第1降 7.33←35.51 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←5.82 Q3←Q2 第1降 1.43←8.21 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←4.62 Q3←Q2 第1降 1.24←6.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/01/14 櫃買中心1月13日公告9種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至6.12元，預估目標價為835元 114/01/09 《半導體》M31攜手國芯科技 首闖12奈米車用晶片新高地 114/01/09 M31 12奈米GPIO IP獲國芯科技採用，主攻車用DSP晶片 114/01/08 M31 12奈米IP獲再獲採用 點亮先進製程車用電子晶片創新 114/01/07 【公告】M31 2024年12月合併營收1.31億元 年增-43.97% 113/12/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至6.37元，預估目標價為845元 113/12/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為40元 113/12/20 【公告】M31董事會通過之各項議案 113/12/19 《半導體》M31 11月每股盈餘0.57元 113/12/19 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/17 N5 AI ASIC訂單不確定性，世芯明年成長力道低，估2026年重拾成長動能 113/12/13 M31瞄準車電市場，積極佈局ADAS、座艙SoC等矽智財 113/12/13 《半導體》M31推全系列車用矽智財 解鎖新能源汽車晶片未來 113/12/12 M31全系列車用IP亮相 搶中國新能源車商機 113/12/09 【公告】M31 2024年11月合併營收1.28億元 年增-2.66% 113/12/04 《半導體》M31 12月11日參加永豐金證券舉辦之論壇 113/12/04 【公告】M31受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇 113/11/28 陸加速國產替代 IP族群競闢新案 搶商機 113/11/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至6.37元，預估目標價為840元 113/11/21 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 4.53% 69212(-99.22%) | -7.85% 40804(-98.68%) | -15.22% 22534(-97.61%) | -20.05% 8794(-93.87%) | -43.58% 5013(-89.25%) | -53.53% 3202(-83.17%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
| ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
| 本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
| 自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
