| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797.0 (-1.85%) 701127張 (-35.69%) 季線上 682143張 481489張 166405張 701127張 1.46倍 |
1.79% 28.96% 15.34% -21.09% -54.33% |
11.4~13.8 |
477.53 (-40.08%) 797.0 |
N/A 1.64 |
1513 、Y! |
小型股 333.16億 |
21.76% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-11-07 2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797.0 | 797.2↗ | 762.1↗ | 705.7↗ | 691.76↗ | 719.73↗ | 718.75↗ | 780.07↘ | 1014.74↘ |
| 乖離率 | -0.03% | 4.58% | 12.94% | 15.21% | 10.74% | 10.89% | 2.17% | -21.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 783.0 | 700.0 | 618.0 | 701.0 | 720.0 | 691.0 | 1010.0 | 1745.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 114.18,63.51 (28.36,38.05,47.74) 16.9,47.16 (5.77,9.75,13.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.27% 帶寬大) 月線斜率1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.52←44.03(1.49%) 26.12←25.73(0.39%), -1.02% 45.52←43.35(2.17%) 26.12←11.96(14.16%), 362.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (N/A) 2.0 (17.5%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-61.96%) 24-03-04 212.0 (275.94%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.18 -13.78 0.18 1.13億(1月) 短突破長 | -43.96 2.44 -8.15 1.31億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 834.0 (25-02-19) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.56% 1677.34% 41 -10 0 31.67%←31.4%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 530.39(-33.45%) | 日KD RSI MACD | 81.86,87.88 down 64.99 16.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.67,66.25 48.91 21.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1513 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.12,7.56 up 48.01 -79.08 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.13%(0.42%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.55%←7.6%(-6.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.94% 10.89% 2.17% -21.46% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.92%←12.4%(2.52%) | 85 (連4買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 14.92%←23.23%(-8.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1677.34% 9784.31% 24188.2% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.14%(0.13%) | -49 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.51%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q3←Q2 0.28←1.23 (-77.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←4.29 (-10.96%) Q3←Q2 第1降 3.82←4.32 (-11.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←1.07 (-10.96%) Q3←Q2 第1降 0.45←1.46 (-11.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.68←66.02 (+34.32%) Q3←Q2 第1升 88.68←54.46 (+62.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+34.32%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←2.64 (-74.62%) Q3←Q2 第1降 0.67←4.45 (-84.94%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←2.17 (-54.84%) Q3←Q2 第1降 0.98←2.83 (-65.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q3←Q2 100.0←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←24.86 Q3←Q2 第1降 11.7←33.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.33←25.59 Q3←Q2 第1降 7.33←35.51 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←5.82 Q3←Q2 第1降 1.43←8.21 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←4.62 Q3←Q2 第1降 1.24←6.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/02/20 M31自結1月合併虧損2200萬元，每股稅後 -0.54元 114/02/20 櫃買中心2月19日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/20 《半導體》M31列注意股 1月自結每股虧0.54元 114/02/20 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/02/19 《台北股市》台積供應鏈燒 昇陽半M31逆勢揚 114/02/19 台積供應鏈燒 昇陽半M31逆勢揚 114/02/17 【公告】M31受邀參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2025 114/02/17 【公告】M31113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調升至850元，幅度約6.25% 114/02/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至800元，幅度約3.61% 114/02/06 【公告】M31 2025年1月合併營收1.13億元 年增0.19% 114/01/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為830元 114/01/22 【龍年封關】20檔上櫃衰股一表看！昱展新藥入列...5檔跌逾六成最慘 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至6.12元，預估目標價為835元 114/01/09 《半導體》M31攜手國芯科技 首闖12奈米車用晶片新高地 114/01/09 M31 12奈米GPIO IP獲國芯科技採用，主攻車用DSP晶片 114/01/08 M31 12奈米IP獲再獲採用 點亮先進製程車用電子晶片創新 114/01/07 【公告】M31 2024年12月合併營收1.31億元 年增-43.97% 113/12/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至6.37元，預估目標價為845元 113/12/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為40元 113/12/20 【公告】M31董事會通過之各項議案 113/12/19 《半導體》M31 11月每股盈餘0.57元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 1.79% 682143(2.78%) | 13.86% 697549(0.51%) | 28.96% 481489(45.62%) | 15.34% 166405(321.34%) | -21.09% 84415(730.57%) | -54.33% 43061(1528.2%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
| ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
| 本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
| 自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
