| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.0 (-9.91%) 944張 (+91.48%) 季線下 413張 590張 800張 944張 1.6倍 |
-15.16% -22.4% -23.62% -27.07% -60.68% |
2.1~2.4 8.6~10.0 |
360.34 (-38.09%) 582.0 |
N/A 1.57 |
1726 、Y! |
小型股 243.29億 |
0.0% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-11-07 2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.0 | 657.8↘ | 681.1↘ | 694.95↘ | 710.32↘ | 708.27↘ | 707.47↘ | 737.21↘ | 928.32↘ |
| 乖離率 | -11.52% | -14.55% | -16.25% | -18.07% | -17.83% | -17.74% | -21.05% | -37.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 686.0 | 691.0 | 750.0 | 797.0 | 618.0 | 762.0 | 798.0 | 1480.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 192.72,61.46 (28.36,38.05,47.74) 14.07,45.91 (5.77,9.75,13.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.1% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.68←45.08(3.6%) 24.97←27.33(-2.36%), -5.37% 48.68←41.63(7.05%) 24.97←14.33(10.64%), 297.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.34%[113] (1.14%[114]) 0 (0.34%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-72.22%) 24-03-04 212.0 (174.53%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.64 43.69 15.21 13個月新高 1.62億(2月) | 0.18 -13.78 0.18 1.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 834.0 (25-02-19) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 2.26% -37 13 0 32.11%←31.82%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 402.98(-30.76%) | 日KD RSI MACD | 0.0,8.1 look 25.56 -10.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-15%,-8%,-7% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,20.19 look 35.05 3.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1726 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,4.62 look 41.62 -84.18 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.62%(-0.41%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.21%←6.07%(-4.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.25% -17.74% -21.05% -37.31% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.83%←14.41%(-1.58%) | -20 (連2賣) 2.12% | 2年趨勢圖 | 12.83%←20.85%(-8.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.26% 5.06% 28.65% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.26%(-0.04%) | -2 (連5賣) 0.21% | 2年趨勢圖 | 1.22%←0.71%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←3.82 (-14.14%) Q4←Q3 連2降 3.28←5.19 (-36.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.01←0.45 (-14.14%) Q4←Q3 連2降 -1.01←1.69 (-36.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.44←88.68 (+0.86%) Q4←Q3 連2升 89.44←60.72 (+47.3%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.86%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.28←0.67 (-291.04%) Q4←Q3 連2降 -1.28←3.27 (-139.14%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.21←0.98 (-325.51%) Q4←Q3 連2降 -2.21←3.62 (-161.05%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q4←Q3 100.0←100.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.79←11.7 Q4←Q3 連2降 -30.79←32.47 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.26←7.33 Q4←Q3 連2降 -16.26←21.77 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.74←1.43 Q4←Q3 連2降 -2.74←5.63 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.48←1.24 Q4←Q3 連2降 -2.48←4.87 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/31 外資砍八檔AI股 目標價(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為765元 114/03/25 《半導體》M31低點已過 外資下調目標價至700元、待更多專案成功 114/03/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至9.21元，預估目標價為800元 114/03/21 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/20 【公告】M31受邀參加 HSBC Global Investment Summit 2025 114/03/20 M31去年每股僅賺3.05元，釋出今年有望迎復甦，惟股價開高向下走跌 114/03/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至800元，幅度約4.19% 114/03/19 《半導體》2奈米新案就位不只一個 M31營運添力 114/03/19 2奈米新案就位不只一個 M31營運添力 114/03/19 M31今年營運重返成長 未來三年權利金估倍增 114/03/19 M31：上半年接案健康 2025年營收拚增2位數 114/03/19 《半導體》M31今年營收拚雙位數成長 將與台積電合作GAA 114/03/06 【公告】M31 2025年2月合併營收1.62億元 年增28.65% 114/03/05 《半導體》M31 3月19日受邀參加櫃買舉辦之業績發表會 114/03/05 【公告】M31受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 114/02/26 《半導體》M31上季慘吃虧 2024年每股賺3.05元 114/02/25 【公告】M31董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】M31董事會決議辦理私募國內或海外轉換公司債 114/02/25 【公告】M31董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/02/25 《半導體》M31去年每股盈餘3.05元 5月27日股東會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | -15.16% 413(128.3%) | -15.77% 545(73.21%) | -22.4% 590(59.91%) | -23.62% 800(17.95%) | -27.07% 937(0.72%) | -60.68% 1165(-19.0%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 |
| ROE | 6.37 | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 |
| 本業收入比 | 35.33 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 115.98 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
