| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771.0 (-1.03%) 1516張 (+33.49%) 季線上 2233張 1178張 1054張 1516張 1.29倍 |
2.8% 8.13% -12.98% -31.47% -21.96% |
12.2~14.2 |
495.41 (-35.74%) 771.0 |
N/A 1.61 |
1652 、Y! |
小型股 322.29億 |
21.81% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-11-07 2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771.0 | 784.0↘ | 791.2↗ | 762.7↗ | 745.0↗ | 738.7↗ | 730.08↗ | 747.84↘ | 767.98↘ | 840.34↘ | 857.49↘ | 917.95↘ | 1059.77↘ | 1120.88↘ | 1108.4↘ |
| 乖離率 | -1.66% | -2.55% | 1.09% | 3.49% | 4.37% | 5.6% | 3.1% | 0.39% | -8.25% | -10.09% | -16.01% | -27.25% | -31.21% | -30.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 821.0 | 750.0 | 745.0 | 680.0 | 713.0 | 695.0 | 816.0 | 886.0 | 1245.0 | 1330.0 | 1125.0 | 1805.0 | 988.0 | 923.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 110.46,59.22 (28.36,38.05,47.74) 16.35,47.16 (5.77,8.42,11.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.03% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.03←43.33(0.7%) 25.73←23.62(2.11%), 6.85% 44.03←46.11(-2.08%) 25.73←15.08(10.65%), 362.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (0.6%[113]) 2.0 (17.53%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-63.2%) 24-03-04 212.0 (263.68%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.66 83.86 -2.09 1.28億(11月) | -55.2 -51.03 -2.03 0.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 841.0 (24-12-17) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.23% 3.63% 24 -9 0 31.01%←28.08%(2.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 556.55(-27.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.16 44.0,57.82 774.0,756.0 9.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-4%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.75 30.19,25.97 up 783.0,756.0 4.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1652 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.21 7.8,4.12 up 774.0,473.5 -83.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.64%(0.03%) | 17 1.12% | 2年趨勢圖 | 1.67%←8.04%(-6.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.37% 0.39% -16.01% -31.21% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.85%←14.08%(-1.23%) | -227 14.97% | 2年趨勢圖 | 12.85%←19.4%(-6.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.63% 29.99% 57.53% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.39%(0.01%) | 5 0.33% | 2年趨勢圖 | 1.4%←1.37%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q3←Q2 0.28←1.23 (-77.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←4.29 (-10.96%) Q3←Q2 第1降 3.82←4.32 (-11.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←1.07 (-10.96%) Q3←Q2 第1降 0.45←1.46 (-11.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.68←66.02 (+34.32%) Q3←Q2 第1升 88.68←54.46 (+62.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+34.32%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←2.64 (-74.62%) Q3←Q2 第1降 0.67←4.45 (-84.94%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←2.17 (-54.84%) Q3←Q2 第1降 0.98←2.83 (-65.37%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q3←Q2 100.0←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←24.86 Q3←Q2 第1降 11.7←33.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.33←25.59 Q3←Q2 第1降 7.33←35.51 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←5.82 Q3←Q2 第1降 1.43←8.21 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←4.62 Q3←Q2 第1降 1.24←6.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 113/12/20 M31董事會通過之各項議案 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】M31董事會通過之各項議案 113/12/19 《半導體》M31 11月每股盈餘0.57元 113/12/19 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/17 N5 AI ASIC訂單不確定性，世芯明年成長力道低，估2026年重拾成長動能 113/12/13 M31瞄準車電市場，積極佈局ADAS、座艙SoC等矽智財 113/12/13 《半導體》M31推全系列車用矽智財 解鎖新能源汽車晶片未來 113/12/12 M31全系列車用IP亮相 搶中國新能源車商機 113/12/09 【公告】M31 2024年11月合併營收1.28億元 年增-2.66% 113/12/04 《半導體》M31 12月11日參加永豐金證券舉辦之論壇 113/12/04 【公告】M31受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇 113/11/28 陸加速國產替代 IP族群競闢新案 搶商機 113/11/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至6.37元，預估目標價為840元 113/11/21 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/10 《各報要聞》台積2奈米上膛 矽智財備戰 113/11/10 台積2奈米上膛 矽智財備戰 113/11/08 《半導體》M31 11月14日受邀海外法說 113/11/08 【公告】M31受邀參加櫃買中心暨凱基證券共同舉辦之海外法人說明會 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至9.28元，預估目標價為1000元 113/11/08 《半導體》外資看淡M31短期前景 續看中立、目標價1000元 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至10.38元，預估目標價為1000元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 2.8% 2233(-32.1%) | 3.49% 1668(-9.09%) | 8.13% 1178(28.67%) | -12.98% 1054(43.79%) | -31.47% 1212(25.09%) | -21.96% 1272(19.2%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 276.55% | -29.0% | 121.0% | 18.0% | 16.0% | 0.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
| ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
| 本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
| 自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
