| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 (-1.55%) 446張 (-38.14%) 季線下 931張 628張 804張 446張 0.71倍 |
11.87% -28.81% -23.46% -38.38% -58.11% |
1.3~1.4 7.8~9.2 |
322.66 (-36.61%) 509.0 |
N/A 1.45 |
1808 、Y! |
小型股 212.76億 |
21.73% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-05-08 2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 505.0↗ | 490.85↘ | 573.67↘ | 601.38↘ | 668.48↘ | 663.32↘ | 704.57↘ | 886.33↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 3.7% | -11.27% | -15.36% | -23.86% | -23.26% | -27.76% | -42.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 455.0 | 595.0 | 715.0 | 690.0 | 699.0 | 665.0 | 826.0 | 1215.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 168.54,60.02 (28.36,38.05,47.74) 11.26,45.91 (6.39,10.06,13.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(93.43% 帶寬大) 月線斜率-1.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.12←47.59(-3.47%) 26.71←24.72(1.99%), 2.89% 44.12←42.06(2.06%) 26.71←11.53(15.18%), 353.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[113] (1.17%[114]) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-75.7%) 24-03-04 212.0 (140.09%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.15 -1.17 27.02 1.6億(3月) | 28.64 43.69 15.21 13個月新高 1.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 739.0 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.59% 1.07% 42 10 0 24.59%←31.56%(-6.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 362.03(-28.87%) | 日KD RSI MACD | 30.92,29.93 up 37.79 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,6%,-1%,-5% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.95,12.02 up 34.16 -11.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1808 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.86,5.23 look 39.68 -86.83 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.53%(-0.36%) | 1 0.22% | 2年趨勢圖 | 1.17%←7.23%(-6.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.27% -23.26% -27.76% -42.57% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.29%←12.93%(2.36%) | -74 (連5買轉賣) 16.59% | 2年趨勢圖 | 15.29%←26.67%(-11.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 9.42% 30.76% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.27%(-0.07%) | -4 0.9% | 2年趨勢圖 | 1.2%←1.22%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←3.82 (-14.14%) Q4←Q3 連2降 3.28←5.19 (-36.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.01←0.45 (-14.14%) Q4←Q3 連2降 -1.01←1.69 (-36.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.44←88.68 (+0.86%) Q4←Q3 連2升 89.44←60.72 (+47.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.86%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.28←0.67 (-291.04%) Q4←Q3 連2降 -1.28←3.27 (-139.14%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.21←0.98 (-325.51%) Q4←Q3 連2降 -2.21←3.62 (-161.05%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q4←Q3 100.0←100.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.79←11.7 Q4←Q3 連2降 -30.79←32.47 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.26←7.33 Q4←Q3 連2降 -16.26←21.77 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.74←1.43 Q4←Q3 連2降 -2.74←5.63 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.48←1.24 Q4←Q3 連2降 -2.48←4.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/04/17 M31 5/8參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/04/17 《半導體》M31 5月8日受邀永豐金證線上法說 114/04/17 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 114/04/15 【公告】M31董事會決議買回庫藏股（更正買回股份總金額上限） 114/04/15 《半導體》M31 5月27日股東會 114/04/15 【公告】M31董事會通過修訂114年股東常會議程案(新增議案)更正主旨 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至715元，幅度約6.54% 114/04/14 M31擬買回250張庫藏股 易發將買2000張 114/04/14 M31激勵員工士氣 擬買回庫藏股250張 114/04/14 【公告】M31董事會決議買回庫藏股 114/04/14 【公告】M31董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案) 114/04/14 【公告】M31董事會通過之各項議案 114/04/14 【公告】M31董事會決議發行限制員工權利新股 114/04/08 【公告】M31 2025年3月合併營收1.6億元 年增54.15% 114/03/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為765元 114/03/25 《半導體》M31低點已過 外資下調目標價至700元、待更多專案成功 114/03/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至9.21元，預估目標價為800元 114/03/21 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/20 【公告】M31受邀參加 HSBC Global Investment Summit 2025 114/03/20 M31去年每股僅賺3.05元，釋出今年有望迎復甦，惟股價開高向下走跌 114/03/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至800元，幅度約4.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 11.87% 931(-52.09%) | -14.45% 710(-37.25%) | -28.81% 628(-29.06%) | -23.46% 804(-44.59%) | -38.38% 956(-53.35%) | -58.11% 1120(-60.18%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 |
| ROE | 6.37 | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 |
| 本業收入比 | 35.33 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 115.98 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
