| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 (1.44%) 95張 (-53.41%) 季線下 146張 210張 267張 95張 0.45倍 |
-0.85% -14.15% -17.95% -28.02% |
3.8~4.4 17.4~20.7 |
273.42 (55.35%) 176.0 |
N/A N/A |
697 N/A 、Y! |
微型股 97.70億 |
14.37% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 176.5↘ | 173.5↗ | 180.48↘ | 186.34↘ | 199.04↘ | 199.92↘ | 208.47↘ | |
| 乖離率 | -0.28% | 1.44% | -2.48% | -5.55% | -11.58% | -11.96% | -15.58% | |
| 均線開始 轉折價位 | 178.5 | 157.0 | 208.5 | 215.0 | 197.0 | 212.0 | 244.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.82,9.23 (11.23,14.35,17.46) 3.28,52.9 (3.49,5.69,7.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.55% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.92←68.78(1.14%) 6.68←5.94(0.74%), 20.44% 69.92←72.16(-2.24%) 6.68←5.23(1.45%), 28.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.39%[113] (9.91%[114]) 0 (7.39%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-42.48%) 24-06-26 141.5 (24.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.08 84.64 -20.36 2.83億(3月) | -30.43 -56.01 6.73 1.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 232.0 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 1 0 0 5.12%←11.39%(-6.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 207.29(17.78%) | 日KD RSI MACD | 65.09,62.75 43.53 1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,7%,-1%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 697 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% -11.96% -15.58% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.92%←6.45%(-0.53%) | -59 (連2賣) 62.11% | 2年趨勢圖 | 5.92%←4.97%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.21% 7.99% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.07%(-0.06%) | -25 26.32% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.19 (-36.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.43←10.46 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 11.43←5.66 (+101.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←1.36 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 3.42←0.52 (+101.94%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←2.62 (+45.04%) Q4←Q3 第1升 3.8←3.32 (+14.46%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.49←72.85 (-3.24%) Q4←Q3 連2降 70.49←107.36 (-34.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.66←42.16 (-3.24%) Q4←Q3 第1升 54.66←74.95 (-27.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.28←1.51 (+315.89%) Q4←Q3 第1升 6.28←0.26 (+2315.38%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.25←2.13 (+146.48%) Q4←Q3 連2升 5.25←1.06 (+395.28%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.2←33.48 Q4←Q3 第1升 53.2←39.11 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.9←12.98 Q4←Q3 第1升 29.9←9.16 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.7←8.0 Q4←Q3 第1升 28.7←2.23 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 12.01←3.34 Q4←Q3 第1升 12.01←0.74 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.32←1.85 Q4←Q3 第1升 6.32←0.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/11 【公告】裕慶-KY受邀參加由寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」，說明裕慶-KY之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/04/10 【公告】裕慶-KY董事會通過執行第一次買回庫藏股相關事宜 114/04/10 【公告】裕慶-KY 2025年3月合併營收2.83億元 年增-45.09% 114/04/09 【公告】美國關稅對裕慶-KY之影響 114/04/07 【公告】裕慶-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 114/03/31 【公告】裕慶-KY資訊安全長異動 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議通過召開114年股東常會 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議113年度盈餘分配 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議新設立轉投資公司HORIZON FIXTURE INVESTMENT CO., LTD.(公司名暫訂) 114/03/11 【公告】代子公司決議新設立合資公司YU HONG FIXTURE INTERNATIONAL CO., LTD.(公司名暫訂) 114/03/11 【公告】代合資子公司決議新設立印尼公司PT, Prima Makmur Indostri (公司名稱未定) 114/03/10 【公告】裕慶-KY 2025年2月合併營收1.53億元 年增-30.44% 114/03/07 【公告】裕慶-KY受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/03 【公告】裕慶-KY113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/09 【公告】裕慶-KY 2025年1月合併營收3.48億元 年增39.52% 114/01/10 【公告】裕慶-KY 2024年12月合併營收6.59億元 年增173.13% 113/12/10 【公告】裕慶-KY 2024年11月合併營收2.11億元 年增42.46% 113/11/11 【公告】裕慶-KY受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 113/11/04 【公告】裕慶-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】裕慶-KY 2024年9月合併營收3.74億元 年增73.5% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕慶-ky | -0.85% 146(-34.7%) | 24.38% 284(-66.25%) | -14.15% 210(-54.48%) | -17.95% 267(-64.06%) | -28.02% 269(-64.39%) | |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.22 | 28.47 | 14.3 | 6.56 | 1.47 |
| ROE | 32.43 | 61.1 | 56.89 | 34.72 | 0.0 |
| 本業收入比 | 90.06 | 97.26 | 90.64 | 104.50 | 56.25 |
| 自由現金流量 | -12.95 | 11.06 | 8.41 | -1.02 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 34.69 | 56.98 | 27.45 | 10.58 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
