| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 (-0.52%) 51張 (-59.55%) 季線下 136張 264張 325張 51張 0.19倍 |
-7.88% -13.06% -11.67% -16.45% |
3.9~4.3 17.4~20.4 |
280.75 (45.47%) 193.0 |
N/A N/A |
684 N/A 、Y! |
微型股 106.56億 |
0.0% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 | 196.8↘ | 202.6↘ | 211.85↘ | 213.0↘ | 207.73↘ | 211.23↘ | 216.17↘ | |
| 乖離率 | -1.93% | -4.74% | -8.9% | -9.39% | -7.09% | -8.63% | -10.72% | |
| 均線開始 轉折價位 | 208.5 | 216.5 | 211.0 | 210.0 | 225.0 | 218.5 | 231.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.34,10.13 (12.0,14.73,17.46) 3.66,53.01 (3.95,5.92,7.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.85% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.02←69.01(1.01%) 5.98←6.48(-0.5%), 6.22% 70.02←72.16(-2.14%) 5.98←5.23(0.75%), 18.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.74%[113] (9.04%[114]) 0 (6.74%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-36.93%) 24-06-26 185.0 (4.32%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.43 -56.01 6.73 1.53億(2月) | 39.52 -47.19 39.52 3.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 238.5 (25-03-07) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.09% -19 0 0 9.31%←11.06%(-1.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 223.23(15.66%) | 日KD RSI MACD | 20.25,16.68 up 37.68 -2.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-24%,-26%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 684 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.9% -8.63% -10.72% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←6.25%(-0.12%) | -30 (連3賣) 58.82% | 2年趨勢圖 | 6.13%←4.97%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.39% 9.49% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.3%(-0.22%) | 1 (連2買) 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.19 (-36.84%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.43←10.46 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 11.43←5.66 (+101.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←1.36 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 3.42←0.52 (+101.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←2.62 (+45.04%) Q4←Q3 第1升 3.8←3.32 (+14.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.49←72.85 (-3.24%) Q4←Q3 連2降 70.49←107.36 (-34.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.66←42.16 (-3.24%) Q4←Q3 第1升 54.66←74.95 (-27.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.28←1.51 (+315.89%) Q4←Q3 第1升 6.28←0.26 (+2315.38%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.25←2.13 (+146.48%) Q4←Q3 連2升 5.25←1.06 (+395.28%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.2←33.48 Q4←Q3 第1升 53.2←39.11 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.9←12.98 Q4←Q3 第1升 29.9←9.16 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.7←8.0 Q4←Q3 第1升 28.7←2.23 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.01←3.34 Q4←Q3 第1升 12.01←0.74 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.32←1.85 Q4←Q3 第1升 6.32←0.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/31 裕慶-KY資訊安全長徐一覺辭任 |
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| 新聞 | 114/03/31 【公告】裕慶-KY資訊安全長異動 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議通過召開114年股東常會 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議113年度盈餘分配 114/03/11 【公告】裕慶-KY董事會決議新設立轉投資公司HORIZON FIXTURE INVESTMENT CO., LTD.(公司名暫訂) 114/03/11 【公告】代子公司決議新設立合資公司YU HONG FIXTURE INTERNATIONAL CO., LTD.(公司名暫訂) 114/03/11 【公告】代合資子公司決議新設立印尼公司PT, Prima Makmur Indostri (公司名稱未定) 114/03/10 【公告】裕慶-KY 2025年2月合併營收1.53億元 年增-30.44% 114/03/07 【公告】裕慶-KY受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/03 【公告】裕慶-KY113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/09 【公告】裕慶-KY 2025年1月合併營收3.48億元 年增39.52% 114/01/10 【公告】裕慶-KY 2024年12月合併營收6.59億元 年增173.13% 113/12/10 【公告】裕慶-KY 2024年11月合併營收2.11億元 年增42.46% 113/11/11 【公告】裕慶-KY受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 113/11/04 【公告】裕慶-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】裕慶-KY 2024年9月合併營收3.74億元 年增73.5% 113/09/04 【公告】裕慶-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/08/28 裕慶上半年每股賺6.81元 智慧灌溉展示架第4季出貨 113/08/27 【公告】裕慶-KY代子公司蘇州裕慶金屬製品有限公司自地委建興建廠房 113/08/27 【公告】裕慶-KY代子公司蘇州裕慶金屬製品有限公司，擬出租廠房事宜。 113/08/19 【公告】裕慶-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕慶-ky | -7.88% 136(-62.59%) | -7.43% 139(-63.49%) | -13.06% 264(-80.73%) | -11.67% 325(-84.34%) | -16.45% 266(-80.87%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.22 | 28.47 | 14.3 | 6.56 | 1.47 |
| ROE | 32.43 | 61.1 | 56.89 | 34.72 | 0.0 |
| 本業收入比 | 90.06 | 97.26 | 90.64 | 104.50 | 56.25 |
| 自由現金流量 | -12.95 | 11.06 | 8.41 | -1.02 | 4.22 |
| 利息保障倍數 | 34.69 | 56.98 | 27.45 | 10.58 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
