| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (-3.31%) 5489張 (+120.73%) 季線上 短漲多 1655張 1783張 713張 5489張 3.08倍 |
7.59% 56.47% 67.57% 68.14% 106.67% |
N/A N/A 24.8 |
N/A 0.75 |
1225 N/A |
微型股 10.69億 |
12.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.5,10.26 (0.79,0.93,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(79.61% 帶寬大) 月線斜率2.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.74←72.34(-3.6%) 8.91←6.77(2.14%), 23.1% 68.74←80.7(-11.96%) 8.91←3.51(5.4%), 103.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-8.82%) 24-11-21 11.05 (124.43%) 23-08-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.1 14.09 -2.83 0.49億(10月) | 25.36 -16.59 -5.74 0.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 27.2 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 15.33% 13.16% 45 69 0 16.91%←9.25%(7.66%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.01 62.5,83.23 down 25.3,21.1 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-11%,-7%,-6% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.64 82.29,80.22 N/A,19.75 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1225 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.08 84.91,75.09 N/A,19.75 0.89 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.71% 41.8% 52.62% 65.44% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.15%(0.49%) | -37 (連3買轉賣) 0.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.16% 24.88% 93.82% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | -47 0.86% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.06 (+28.3%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.17 (+16.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.09 (+28.3%) Q3←Q2 第1升 0.05←-0.12 (+16.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.39 (-7.91%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.4 (-8.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.86←22.22 (+11.88%) Q3←Q2 第1升 24.86←29.77 (-16.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.17←178.37 (+11.88%) Q3←Q2 第1降 142.17←156.54 (-9.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.19 (+210.53%) Q3←Q2 第1升 0.21←-0.22 (-195.45%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.22 (+145.45%) Q3←Q2 第1升 0.1←-0.27 (-137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.0←36.04 Q3←Q2 第1升 37.0←29.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←-8.42 Q3←Q2 第1升 3.88←-10.13 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←-7.34 Q3←Q2 第1升 6.41←-7.98 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←-1.81 Q3←Q2 第1升 2.03←-2.1 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←-1.49 Q3←Q2 第1升 1.68←-1.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/03/28 石梁 董事兼總經理 40張 |
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| 公告 | 113/11/11 星雲 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.21元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-其他電》星雲10月營收為0.49億元，年增25.10% 113/11/08 【公告】星雲 2024年10月合併營收4877.4萬元 年增25.1% 113/11/06 【公告】星雲有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/30 【公告】星雲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】星雲 2024年9月合併營收4274.8萬元 年增25.36% 113/10/09 《業績-其他電》星雲9月營收為0.43億元，年增25.36% 113/09/10 《業績-其他電》星雲8月營收為0.51億元，年增20.54% 113/08/09 【公告】星雲 2024年7月合併營收4178.6萬元 年增4.48% 113/08/09 《業績-其他電》星雲7月營收為0.42億元，年增4.48% 113/08/01 【公告】星雲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-其他電》星雲6月營收為0.30億元，年減26.08% 113/07/10 【公告】星雲 2024年6月合併營收3006.8萬元 年增-26.08% 113/06/21 【公告】星雲113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】星雲 2024年5月合併營收2861.9萬元 年增-22.68% 113/06/11 《業績-其他電》星雲5月營收為0.29億元，年減22.68% 113/05/10 《業績-其他電》星雲4月營收為0.47億元，年增2.26% 113/05/10 【公告】星雲 2024年4月合併營收4740.7萬元 年增2.26% 113/04/30 【公告】星雲113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】星雲 2024年3月合併營收2770.1萬元 年增-36.91% 113/03/15 【公告】星雲董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星雲 | 7.59% 1655(231.5%) | 7.83% 1770(210.01%) | 56.47% 1783(207.74%) | 67.57% 713(668.8%) | 68.14% 460(1092.06%) | 106.67% 436(1158.22%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 25.15↗ | 24.15↗ | 23.42↗ | 22.21↗ | 21.25↗ | 20.15↗ | 18.38↗ | 17.49↗ | 16.45↗ | 16.4↗ | 16.25↗ | 15.62↗ | 14.99↗ | 14.62↗ |
| 乖離率 | -1.39% | 2.69% | 5.89% | 11.66% | 16.71% | 23.08% | 34.93% | 41.8% | 50.76% | 51.22% | 52.62% | 58.77% | 65.44% | 69.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.55 | 23.45 | 21.15 | 15.75 | 15.65 | 16.05 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.65 | 14.7 | 12.1 | 12.05 | 11.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星雲 | 7.21% | -6.0% | 19.0% | 7.0% | -4.0% | -9.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.63 | -4.38 | 0.99 | -2.0 | -3.48 |
| ROE | -12.75 | -7.21 | 3.69 | 2.32 | -4.09 |
| 本業收入比 | 103.57 | 80.00 | 31.58 | -91.67 | 110.00 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -0.16 | 0.38 | -0.24 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | -690.78 | -999.69 | 992.05 | 239.98 | -163.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
