| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 (-1.15%) 88張 (+104.65%) 季線下 114張 161張 339張 88張 0.55倍 |
-1.9% -24.12% -35.34% -18.87% -16.5% |
N/A N/A 12.9 |
N/A 0.97 |
1400 N/A |
微型股 5.37億 |
12.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 | 13.2↘ | 13.13↘ | 14.93↘ | 15.41↘ | 16.86↘ | 17.18↘ | 18.79↘ | 16.98↘ |
| 乖離率 | -2.27% | -1.75% | -13.6% | -16.29% | -23.49% | -24.91% | -31.35% | -24.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.15 | 16.1 | 17.0 | 17.65 | 17.5 | 19.95 | 15.9 | 15.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,10.44 (0.92,1.01,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.47% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.0←70.39(1.61%) 10.84←11.38(-0.54%), -5.2% 72.0←78.84(-6.84%) 10.84←4.29(6.55%), 109.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-52.57%) 24-11-21 11.05 (16.74%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.94 7.05 1.14 0.4億(3月) | -4.34 5.57 -12.85 0.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-31 19.25 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -3 0 0 11.09%←15.08%(-3.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.1,23.82 look 31.94 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-1%,14%,10% 買,賣,平,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.31,9.91 look 32.64 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1400 N/A | 月KD RSI MACD | 7.44,26.79 look 44.41 -0.21 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.6% -24.91% -31.35% -24.03% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.82%(0.35%) | 19 (連4買) 21.59% | 2年趨勢圖 | 2.17%←0.08%(2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.3% 7.72% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.36 (0.0%) Q4←Q3 1.36←1.24 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.05 (0.0%) Q4←Q3 第1降 -0.02←-0.06 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←1.28 (-5.47%) Q4←Q3 連2降 1.21←1.15 (+5.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.92←24.86 (+12.31%) Q4←Q3 連2升 27.92←27.26 (+2.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.39←142.17 (+12.31%) Q4←Q3 連2降 126.39←141.59 (-10.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.21 (-195.24%) Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.1 (+100.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.1 (-200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.14 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.39←37.0 Q4←Q3 第1降 34.39←33.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.25←3.88 Q4←Q3 第1降 -1.25←-4.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.98←6.41 Q4←Q3 第1降 -5.98←-3.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.89←2.03 Q4←Q3 第1降 -1.89←-0.94 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←1.68 Q4←Q3 第1降 -1.55←-0.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/03/28 石梁 董事兼總經理 40張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】星雲 2025年3月合併營收3959.8萬元 年增42.95% 114/04/10 《業績-其他電》星雲3月營收為0.40億元，年增42.95% 114/03/14 【公告】星雲董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】星雲電腦董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】星雲 2025年2月合併營收3699萬元 年增-4.35% 114/03/10 《業績-其他電》星雲2月營收為0.37億元，年減4.35% 114/03/06 【公告】星雲113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】星雲 2025年1月合併營收3503.7萬元 年增-20.34% 114/02/10 《業績-其他電》星雲1月營收為0.35億元，年減20.34% 114/01/10 【公告】星雲 2024年12月合併營收4364.4萬元 年增-6.06% 113/12/10 【公告】星雲 2024年11月合併營收4394.4萬元 年增14.21% 113/12/10 《業績-其他電》星雲11月營收為0.44億元，年增14.21% 113/11/09 《業績-其他電》星雲10月營收為0.49億元，年增25.10% 113/11/08 【公告】星雲 2024年10月合併營收4877.4萬元 年增25.1% 113/11/06 【公告】星雲有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/30 【公告】星雲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】星雲 2024年9月合併營收4274.8萬元 年增25.36% 113/10/09 《業績-其他電》星雲9月營收為0.43億元，年增25.36% 113/09/10 《業績-其他電》星雲8月營收為0.51億元，年增20.54% 113/08/09 【公告】星雲 2024年7月合併營收4178.6萬元 年增4.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星雲 | -1.9% 114(-23.26%) | -19.88% 147(-40.36%) | -24.12% 161(-45.36%) | -35.34% 339(-74.1%) | -18.87% 1265(-93.05%) | -16.5% 720(-87.79%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.44 | -11.63 | -4.38 | 0.99 | -2.0 |
| ROE | -3.35 | -12.75 | -7.21 | 3.69 | 2.32 |
| 本業收入比 | 133.33 | 103.57 | 80.00 | 31.58 | -91.67 |
| 自由現金流量 | 0.22 | -0.42 | -0.16 | 0.38 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -129.57 | -690.78 | -999.69 | 992.05 | 239.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
