| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (-1.64%) 342張 (-94.22%) 季線下 1183張 1932張 2291張 342張 0.18倍 |
-1.1% -19.14% 12.89% 22.11% 51.48% |
N/A N/A 17.95 |
N/A 0.85 |
727 N/A |
微型股 7.48億 |
12.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.39↘ | 18.78↘ | 20.39↘ | 20.53↘ | 20.42↘ | 20.77↗ | 18.04↗ | 16.49↗ |
| 乖離率 | -2.39% | -4.42% | -11.97% | -12.57% | -12.1% | -13.58% | -0.5% | 8.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.95 | 22.0 | 20.2 | 22.45 | 22.75 | 15.75 | 14.5 | 11.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.78,10.25 (0.86,0.97,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.83% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.79←67.55(2.24%) 10.89←10.81(0.08%), 2.58% 69.79←80.68(-10.89%) 10.89←3.51(7.38%), 138.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-34.01%) 24-11-21 11.05 (62.44%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.05 -0.68 -1.81 0.44億(12月) | 14.21 -9.9 -1.37 0.44億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-31 24.1 (25-01-06) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.82% -16 -9 5 17.56%←16.35%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.38,2.7 look 38.21 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-1%,-1%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.89,46.43 49.56 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 727 N/A | 月KD RSI MACD | 41.08,56.59 57.94 0.63 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.97% -13.58% -0.5% 8.85% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.69%(-0.47%) | -34 9.94% | 2年趨勢圖 | 2.22%←0.06%(2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 17.91% 92.09% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.21%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.06 (+28.3%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.17 (+16.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.09 (+28.3%) Q3←Q2 第1升 0.05←-0.12 (+16.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.39 (-7.91%) Q3←Q2 第1降 1.28←1.4 (-8.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.86←22.22 (+11.88%) Q3←Q2 第1升 24.86←29.77 (-16.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.17←178.37 (+11.88%) Q3←Q2 第1降 142.17←156.54 (-9.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.19 (+210.53%) Q3←Q2 第1升 0.21←-0.22 (-195.45%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.22 (+145.45%) Q3←Q2 第1升 0.1←-0.27 (-137.04%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.0←36.04 Q3←Q2 第1升 37.0←29.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←-8.42 Q3←Q2 第1升 3.88←-10.13 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←-7.34 Q3←Q2 第1升 6.41←-7.98 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←-1.81 Q3←Q2 第1升 2.03←-2.1 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←-1.49 Q3←Q2 第1升 1.68←-1.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/03/28 石梁 董事兼總經理 40張 |
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| 公告 | 114/01/13 星雲1/13起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】星雲 2024年12月合併營收4364.4萬元 年增-6.06% 113/12/10 【公告】星雲 2024年11月合併營收4394.4萬元 年增14.21% 113/12/10 《業績-其他電》星雲11月營收為0.44億元，年增14.21% 113/11/09 《業績-其他電》星雲10月營收為0.49億元，年增25.10% 113/11/08 【公告】星雲 2024年10月合併營收4877.4萬元 年增25.1% 113/11/06 【公告】星雲有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/30 【公告】星雲113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】星雲 2024年9月合併營收4274.8萬元 年增25.36% 113/10/09 《業績-其他電》星雲9月營收為0.43億元，年增25.36% 113/09/10 《業績-其他電》星雲8月營收為0.51億元，年增20.54% 113/08/09 【公告】星雲 2024年7月合併營收4178.6萬元 年增4.48% 113/08/09 《業績-其他電》星雲7月營收為0.42億元，年增4.48% 113/08/01 【公告】星雲113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-其他電》星雲6月營收為0.30億元，年減26.08% 113/07/10 【公告】星雲 2024年6月合併營收3006.8萬元 年增-26.08% 113/06/21 【公告】星雲113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】星雲 2024年5月合併營收2861.9萬元 年增-22.68% 113/06/11 《業績-其他電》星雲5月營收為0.29億元，年減22.68% 113/05/10 《業績-其他電》星雲4月營收為0.47億元，年增2.26% 113/05/10 【公告】星雲 2024年4月合併營收4740.7萬元 年增2.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星雲 | -1.1% 1183(-71.11%) | -18.41% 1148(-70.22%) | -19.14% 1932(-82.3%) | 12.89% 2291(-85.08%) | 22.11% 1214(-71.83%) | 51.48% 857(-60.14%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.63 | -4.38 | 0.99 | -2.0 | -3.48 |
| ROE | -12.75 | -7.21 | 3.69 | 2.32 | -4.09 |
| 本業收入比 | 103.57 | 80.00 | 31.58 | -91.67 | 110.00 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -0.16 | 0.38 | -0.24 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | -690.78 | -999.69 | 992.05 | 239.98 | -163.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
