| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 (-5.33%) 5張 (+400.0%) 季線下 0張 0張 3張 5張 |
-11.88% -27.1% -45.43% |
173.18 (353.34%) 38.2 |
N/A 0.66 |
302 N/A |
微型股 8.38億 |
59.88% 0.0% |
旅館、餐飲 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 39.43↘ | 40.16↘ | 42.62↘ | 43.39↘ | 44.38↘ | 45.11↘ | 49.57↘ | 53.02↘ |
| 乖離率 | -3.12% | -4.88% | -10.37% | -11.96% | -13.93% | -15.32% | -22.94% | -27.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 38.0 | 45.5 | 45.5 | 44.9 | 50.7 | 68.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.76,N/A (12.06,39.69,67.31) 2.15,18.77 (1.38,1.93,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.64% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.48←81.98(-1.5%) 2.99←3.01(-0.02%), -0.18% 80.48←82.32(-1.84%) 2.99←3.24(-0.25%), -8.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[113] (N/A) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 80.9 (-52.78%) 24-04-17 6.11 (525.2%) 23-01-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.25 31.01 -4.78 1.0億(3月) 短跌破長 | -4.57 -12.0 -4.49 0.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.6 (25-03-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.26,42.34 39.3 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,平 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.28,30.76 31.07 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 302 N/A | 月KD RSI MACD | 8.57,11.04 look 44.46 -3.06 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.37% -15.32% -22.94% -27.95% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.17%←51.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 51.17%←51.13%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.63% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.29←0.3 (-3.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.03←2.38 (+27.31%) Q4←Q3 第1升 3.03←3.01 (+0.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.16 (+27.31%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.7 (+0.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.15←13.56 (-3.02%) Q4←Q3 連3降 13.15←13.98 (-5.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.02%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←0.19 (+1010.53%) Q4←Q3 第1升 2.11←2.06 (+2.43%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.59←0.68 (+280.88%) Q4←Q3 第1升 2.59←2.59 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.51←20.39 Q4←Q3 第1升 35.51←37.29 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.43←6.68 Q4←Q3 第1升 22.43←23.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.29←1.76 Q4←Q3 第1升 15.29←15.01 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.95←1.15 Q4←Q3 第1升 11.95←15.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←0.51 Q4←Q3 第1升 1.97←1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/01/06 李執鐸 代表(董事) 轉讓私募股票 437張 |
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| 公告 | 114/04/10 洛�� 114年3月營收9972萬、年減5.25% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】洛碁 2025年3月合併營收9972.3萬元 年增-5.25% 114/03/14 《觀光股》洛碁2024獲利躍升9成登峰 首發股利擬配息2元 114/03/13 【公告】洛碁董事會決議分派股利 114/03/13 【公告】洛碁董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/03/13 【公告】洛碁董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】洛碁 2025年2月合併營收7611.5萬元 年增-4.58% 114/03/05 【公告】洛碁113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】洛碁 2025年1月合併營收8649.5萬元 年增-4.42% 114/01/15 【公告】洛碁租賃取得自助櫃員機使用權資產。 114/01/15 【公告】洛碁承租不動產，調降租金並修改使用權資產。 114/01/09 【公告】洛碁 2024年12月合併營收1.23億元 年增1.88% 113/12/25 【公告】洛碁租賃取得不動產使用權資產。 113/12/25 洛碁飯店集團落實永續布局RE100 與樺銳綠電簽10年3億度綠電 113/12/09 【公告】洛碁 2024年11月合併營收9349.3萬元 年增0.97% 113/11/08 【公告】洛碁向關係人租賃取得不動產使用權資產。 113/11/08 【公告】洛碁 2024年10月合併營收8687萬元 年增-1.43% 113/10/30 【公告】洛碁113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】洛碁 2024年9月合併營收7800.7萬元 年增-0.86% 113/08/08 【公告】洛碁 2024年7月合併營收7662.8萬元 年增-4.9% 113/07/31 【公告】洛碁113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛碁 | 0.66% 3(66.67%) | -11.88% 3(63.55%) | -27.1% 3(61.09%) | -45.43% 5(-7.99%) | ||
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.97 | 11.34 | -30.49 | -63.82 | -72.63 |
| ROE | 26.61 | 17.13 | -59.71 | -53.96 | -66.92 |
| 本業收入比 | 139.34 | 179.03 | 73.89 | 70.03 | 39.90 |
| 自由現金流量 | 5.05 | 4.21 | 2.07 | 1.03 | 3.04 |
| 利息保障倍數 | 3.17 | 2.02 | -2.56 | -4.14 | -8.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
