| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 (-0.66%) 31張 (+125.46%) 季線下 12張 10張 23張 31張 3.1倍 |
-2.26% -4.42% -6.48% -5.9% -14.65% |
N/A N/A 15.15 |
N/A 0.44 |
595 N/A |
微型股 11.21億 |
9.16% 0.0% |
製罐 |
2023-12-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84881/吉源一KY | 2023-12-19 | N/A | 2026-12-19 | 100.0 | 103.6 104.35 (-0.1%) | 6 (11-21) | 10.2,9.3 | 93 | 18.4 | 26.73 | 82.34 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.01% | 758 | 10.26 | 有 | 27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.45,33.89 (0.4,0.47,0.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.23 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.47←86.65(-0.18%) 2.26←2.21(0.05%), 0.74% 86.47←87.85(-1.38%) 2.26←2.09(0.17%), 44.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底69日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-27.34%) 23-07-12 14.15 (7.07%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.6 -23.62 -17.77 2.15億(10月) | -25.86 8.7 -16.49 2.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 15.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.36%←0.47%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.75 27.78,29.26 look 15.4,15.1 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-7%,-3%,2% 平,平,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.65 11.9,22.59 look 15.4,14.25 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 595 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.69 21.51,30.34 15.5,14.6 -0.16 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -4.17% -5.19% -6.94% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.47%←75.66%(-5.19%) | 3 (連3買) 9.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.11% 0.28% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -1 3.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.24 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←6.63 (+25.79%) Q3←Q2 第1升 8.34←10.56 (-21.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.38 (+25.79%) Q3←Q2 第1升 -0.1←0.23 (-21.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.94←3.04 (+29.61%) Q3←Q2 第1升 3.94←3.4 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.03←159.51 (-31.02%) Q3←Q2 第1降 110.03←92.03 (+19.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.39←45.84 (-31.02%) Q3←Q2 第1降 40.39←31.71 (+27.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.4 (0.0%) Q3←Q2 -0.4←-0.22 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.53 (+69.81%) Q3←Q2 第1升 -0.16←-0.04 (+300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.75←3.4 Q3←Q2 第1升 5.75←7.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←-5.72 Q3←Q2 第1升 -1.16←2.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.54←-4.4 Q3←Q2 第1升 -3.54←-1.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←-1.15 Q3←Q2 連2降 -1.18←-0.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←-0.35 Q3←Q2 連2降 -0.39←-0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/20 吉源-KY 12/9參加證交所舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】吉源-KY受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會 113/11/08 【公告】吉源-KY 2024年10月合併營收2.15億元 年增-29.61% 113/10/09 【公告】吉源-KY 2024年9月合併營收2.82億元 年增-25.86% 113/08/26 《熱門族群》製罐廠H1兩樣情 福貞賺錢了 吉源還在虧 113/08/12 【公告】代子公司廈門吉源處分土地使用權及廠房 113/08/09 【公告】吉源-KY 2024年7月合併營收2.94億元 年增-2.81% 113/07/21 《熱門族群》飲料包材廠 Q3營運High 113/07/21 飲料包材廠 Q3營運High 113/07/07 【公告】吉源-KY 2024年6月合併營收2.92億元 年增-5.87% 113/06/07 【公告】吉源-KY 2024年5月合併營收2.17億元 年增-30.02% 113/06/06 【公告】吉源-KY依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，業已經回覆核准。 113/05/08 【公告】吉源-KY 2024年4月合併營收1.54億元 年增-46.88% 113/04/16 【公告】吉源-KY依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，業已經回覆通知暫不納入備案管理範圍。 113/04/09 【公告】吉源-KY 2024年3月合併營收2.36億元 年增-24.6% 113/03/19 飲料旺季將至 製罐雙雄暢飲商機 113/03/11 【公告】吉源-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】吉源-KY董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】吉源-KY 2024年2月合併營收1.67億元 年增-40.43% 113/02/18 《熱門族群》春節出貨強強滾 瓶罐包材三雄 大搶新單 113/02/17 春節出貨強強滾 瓶罐包材三雄 大搶新單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉源-ky | -2.26% 12(144.0%) | -1.94% 10(186.62%) | -4.42% 10(197.91%) | -6.48% 23(32.66%) | -5.9% 31(0.24%) | -14.65% 40(-23.25%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | 15.23↗ | 15.21↘ | 15.26↘ | 15.37↘ | 15.48↘ | 15.54↘ | 15.74↘ | 15.81↘ | 15.97↘ | 15.98→ | 15.98→ | 16.02→ | 16.28↘ | 16.44→ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.39% | -0.72% | -1.43% | -2.13% | -2.51% | -3.75% | -4.17% | -5.13% | -5.19% | -5.19% | -5.43% | -6.94% | -7.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 15.15 | 15.5 | 15.9 | 15.65 | 15.65 | 16.0 | 16.0 | 16.25 | 15.95 | 16.2 | 16.55 | 17.6 | 17.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉源-ky | 5.12% | -11.0% | -16.0% | 8.0% | -46.0% | 1.0% | -47.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.23 | -1.67 | 1.79 | 5.57 | 5.3 |
| ROE | -4.86 | -2.71 | 1.98 | 2.02 | 3.88 |
| 本業收入比 | 12.68 | 87.84 | 91.25 | 112.23 | 136.42 |
| 自由現金流量 | 4.94 | -0.4 | -0.21 | 0.92 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | -0.05 | -0.27 | 3.19 | 4.28 | 3.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
