| 收盤價 成交量 03-06 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 (0.0%) 2張 (-77.78%) 季線下 2張 2張 5張 2張 1.0倍 |
-2.51% -3.2% -7.8% -15.53% -15.0% |
N/A N/A 13.6 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
微型股 10.00億 |
9.16% 0.0% |
製罐 |
2024-12-09 2023-12-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 13.75↘ | 13.83↗ | 13.66↗ | 13.58↘ | 14.03↘ | 14.31↘ | 15.14↘ | 15.64→ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.66% | -0.44% | 0.15% | -3.06% | -4.96% | -10.17% | -13.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 14.75 | 16.05 | 16.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84881/吉源一KY | 2023-12-19 | N/A | 2026-12-19 | 100.0 | 101.05 101.5 | 1 (03-06) | 3.2,2.9 | 29 | 18.4 | 37.33 | 73.91 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.83% | 653 | 16.58 | 有 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.46, 預估本益比 16.77, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 45.6, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.03, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 53.67, 預估本益比 8.93 ; SOXQ: 本益比 46.56, 預估本益比 28.9 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.4,34.0 (0.4,0.51,0.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.59←86.56(0.03%) 2.24←2.28(-0.04%), -1.36% 86.59←88.02(-1.43%) 2.24←2.18(0.06%), 29.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-34.77%) 23-07-12 12.6 (7.94%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.58 -43.54 -47.58 2.35億(1月) | 7.99 20.97 -13.29 4.16億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 14.15 (25-02-05) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.34%←0.34%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.43,37.3 44.79 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-26 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.71,41.9 39.67 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 20.41,20.83 look 35.97 -0.34 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.44% -4.96% -10.17% -13.04% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.39%←70.39%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 70.39%←75.52%(-5.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.11% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 50.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.24 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←6.63 (+25.79%) Q3←Q2 第1升 8.34←10.56 (-21.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.38 (+25.79%) Q3←Q2 第1升 -0.1←0.23 (-21.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.94←3.04 (+29.61%) Q3←Q2 第1升 3.94←3.4 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.03←159.51 (-31.02%) Q3←Q2 第1降 110.03←92.03 (+19.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.39←45.84 (-31.02%) Q3←Q2 第1降 40.39←31.71 (+27.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.4 (0.0%) Q3←Q2 -0.4←-0.22 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.53 (+69.81%) Q3←Q2 第1升 -0.16←-0.04 (+300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.75←3.4 Q3←Q2 第1升 5.75←7.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←-5.72 Q3←Q2 第1升 -1.16←2.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.54←-4.4 Q3←Q2 第1升 -3.54←-1.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←-1.15 Q3←Q2 連2降 -1.18←-0.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←-0.35 Q3←Q2 連2降 -0.39←-0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/07 吉源-KY 114年1月營收2.35億、年減47.58% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】吉源-KY 2025年1月合併營收2.35億元 年增-47.58% 114/01/09 【公告】吉源-KY 2024年12月合併營收4.16億元 年增7.99% 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/06 【公告】吉源-KY 2024年11月合併營收3.44億元 年增4.12% 113/11/20 【公告】吉源-KY受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會 113/11/08 【公告】吉源-KY 2024年10月合併營收2.15億元 年增-29.61% 113/10/09 【公告】吉源-KY 2024年9月合併營收2.82億元 年增-25.86% 113/08/26 《熱門族群》製罐廠H1兩樣情 福貞賺錢了 吉源還在虧 113/08/12 【公告】代子公司廈門吉源處分土地使用權及廠房 113/08/09 【公告】吉源-KY 2024年7月合併營收2.94億元 年增-2.81% 113/07/21 《熱門族群》飲料包材廠 Q3營運High 113/07/21 飲料包材廠 Q3營運High 113/07/07 【公告】吉源-KY 2024年6月合併營收2.92億元 年增-5.87% 113/06/07 【公告】吉源-KY 2024年5月合併營收2.17億元 年增-30.02% 113/06/06 【公告】吉源-KY依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，業已經回覆核准。 113/05/08 【公告】吉源-KY 2024年4月合併營收1.54億元 年增-46.88% 113/04/16 【公告】吉源-KY依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，業已經回覆通知暫不納入備案管理範圍。 113/04/09 【公告】吉源-KY 2024年3月合併營收2.36億元 年增-24.6% 113/03/19 飲料旺季將至 製罐雙雄暢飲商機 113/03/11 【公告】吉源-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉源-ky | -2.51% 2(-26.32%) | -2.86% 2(-15.45%) | -3.2% 2(-7.65%) | -7.8% 5(-61.01%) | -15.53% 13(-85.05%) | -15.0% 32(-93.89%) |
| 加權指數 | -1.47% | -3.29% | -2.58% | -0.09% | 2.16% | 14.81% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.23 | -1.67 | 1.79 | 5.57 | 5.3 |
| ROE | -4.86 | -2.71 | 1.98 | 2.02 | 3.88 |
| 本業收入比 | 12.68 | 87.84 | 91.25 | 112.23 | 136.42 |
| 自由現金流量 | 4.94 | -0.4 | -0.21 | 0.92 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | -0.05 | -0.27 | 3.19 | 4.28 | 3.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
