| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 (-0.85%) 2張 (-70.42%) 季線下 12張 26張 0張 2張 0.08倍 |
1.3% -11.74% -25.56% -27.64% |
N/A N/A 11.65 |
N/A 0.55 |
68 N/A |
微型股 8.56億 |
9.16% 0.0% |
製罐 |
2024-12-09 2023-12-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 | 11.68↗ | 11.64↗ | 11.78↘ | 12.17↘ | 12.9↘ | 13.03↘ | 14.14↘ | 15.14↘ |
| 乖離率 | -0.26% | 0.09% | -1.1% | -4.27% | -9.69% | -10.59% | -17.61% | -23.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.45 | 11.65 | 13.5 | 14.2 | 13.95 | 16.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84881/吉源一KY | 2023-12-19 | N/A | 2026-12-19 | 100.0 | 99.1 100.45 (+0.5%) | 6 (04-25) | 1.2,1.7 | 17 | 18.4 | 58.64 | 63.32 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.27% | 598 | 19.81 | 有 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.34,34.56 低淨值淨利增 (0.4,0.51,0.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.64% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.66←86.59(0.07%) 2.14←2.23(-0.09%), 0.42% 86.66←88.18(-1.52%) 2.14←2.13(0.01%), 32.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-44.12%) 23-07-12 10.75 (8.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.05 40.6 -23.52 2.43億(3月) 短跌破長 | 3.53 -26.45 -33.71 1.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 15.4 (25-03-24) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.24%←0.35%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.18,49.23 41.87 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-7%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.35,17.92 up 30.19 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 68 N/A | 月KD RSI MACD | 13.33,17.71 look 28.09 -0.46 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -10.59% -17.61% -23.05% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.27%←70.33%(-0.06%) | -1 50.0% | 2年趨勢圖 | 70.27%←75.5%(-5.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.07% 0.72% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.28 (+28.57%) Q4←Q3 連2升 0.36←0.24 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.75←8.34 (+16.91%) Q4←Q3 連2升 9.75←10.21 (-4.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.1 (+16.91%) Q4←Q3 連2升 0.01←-0.09 (-4.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.4←3.94 (-13.71%) Q4←Q3 第1降 3.4←3.3 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.41←110.03 (-15.1%) Q4←Q3 連2降 93.41←94.68 (-1.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.3←40.39 (-15.1%) Q4←Q3 連2降 36.3←31.98 (+13.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←-0.4 (+252.5%) Q4←Q3 第1升 0.61←-0.58 (-205.17%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.16 (-181.25%) Q4←Q3 第1降 -0.45←-0.42 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.65←5.75 Q4←Q3 第1降 5.65←6.64 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.1←-1.16 Q4←Q3 連2升 0.1←-0.93 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.58←-3.54 Q4←Q3 連2升 4.58←-3.8 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←-1.18 Q4←Q3 第1升 1.78←-1.61 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←-0.39 Q4←Q3 第1升 1.0←-0.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】吉源-KY 2025年3月合併營收2.43億元 年增3.06% 114/03/14 【公告】吉源-KY董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】吉源-KY 2025年2月合併營收1.73億元 年增3.53% 114/02/07 【公告】吉源-KY 2025年1月合併營收2.35億元 年增-47.58% 114/01/09 【公告】吉源-KY 2024年12月合併營收4.16億元 年增7.99% 113/12/12 證交所第四季「第一上市公司及創新板公司法說」 圓滿落幕 113/12/06 【公告】吉源-KY 2024年11月合併營收3.44億元 年增4.12% 113/11/20 【公告】吉源-KY受邀參加台灣證券交易所舉辦之外國上市公司財務業務說明會 113/11/08 【公告】吉源-KY 2024年10月合併營收2.15億元 年增-29.61% 113/10/09 【公告】吉源-KY 2024年9月合併營收2.82億元 年增-25.86% 113/08/26 《熱門族群》製罐廠H1兩樣情 福貞賺錢了 吉源還在虧 113/08/12 【公告】代子公司廈門吉源處分土地使用權及廠房 113/08/09 【公告】吉源-KY 2024年7月合併營收2.94億元 年增-2.81% 113/07/21 《熱門族群》飲料包材廠 Q3營運High 113/07/21 飲料包材廠 Q3營運High 113/07/07 【公告】吉源-KY 2024年6月合併營收2.92億元 年增-5.87% 113/06/07 【公告】吉源-KY 2024年5月合併營收2.17億元 年增-30.02% 113/06/06 【公告】吉源-KY依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，業已經回覆核准。 113/05/08 【公告】吉源-KY 2024年4月合併營收1.54億元 年增-46.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉源-ky | 1.3% 12(-83.19%) | 0.87% 15(-86.53%) | -11.74% 26(-92.29%) | -25.56% 12(-84.04%) | -27.64% 22(-90.99%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.26 | -0.23 | -1.67 | 1.79 | 5.57 |
| ROE | -1.16 | -4.86 | -2.71 | 1.98 | 2.02 |
| 本業收入比 | -1500.00 | 12.68 | 87.84 | 91.25 | 112.23 |
| 自由現金流量 | 2.91 | 4.94 | -0.4 | -0.21 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 1.11 | -0.05 | -0.27 | 3.19 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
