力銘 3593 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.2 (0.0%) 134張 (-21.3%) 季線下 179張 212張 396張 134張 0.63倍	-5.71% -9.59% -13.44% 11.86% 13.79%		N/A N/A 13.2	N/A 0.64	N/A N/A	9.30億 12.28億	34.61% 7.76%	機箱	2024-10-04	0	光寶集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.63,5.02 (1.91,2.21,2.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(12.21%) 月線斜率-0.5	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	62.61←69.87(-10.39%) 12.25←7.51(63.12%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	21.65 (-39.03%) 24-07-11 10.0 (32.0%) 24-01-24	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-19.22 8.63 -4.31 0.78億(9月) 短突破長	-15.88 -3.78 -1.69 0.72億(8月)	最近漲停日近期最高股價	14.8 (24-10-25)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.14% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.12 11.11,8.15 up 13.25,12.8 -0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-5%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.34 3.67,7.14 look 13.4,12.3 -0.44	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.61 27.47,34.76 13.95,11.1 0.25	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.31% -10.87% -9.71% 1.93%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.73%←0.15%(386.67%)	14 (連3買) 10.45%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.14% 0.8% 4.12%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	-3 2.24%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.98←1.99 (-0.5%) Q2←Q1 連3降 1.98←1.89 (+4.76%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.37←-0.33 (-0.5%) Q2←Q1 連2降 -0.37←-0.21 (+4.76%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.06←0.95 (+11.58%) Q2←Q1 連2升 1.06←0.85 (+24.71%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		130.02←132.7 (-2.02%) Q2←Q1 第1降 130.02←139.51 (-6.8%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		45.49←41.66 (-2.02%) Q2←Q1 連3升 45.49←44.67 (+1.84%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.13←-0.15 (+13.33%) Q2←Q1 第1升 -0.13←-0.28 (-53.57%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.41←-0.35 (-17.14%) Q2←Q1 連2降 -0.41←-0.22 (+86.36%) Q2←Q2 18季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-1.27←-0.38 Q2←Q1 連2降 -1.27←3.89 Q2←Q2 7季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-18.5←-16.59 Q2←Q1 連2降 -18.5←-11.3 Q2←Q2 5季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-6.27←-6.94 Q2←Q1 第1升 -6.27←-13.84 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-2.66←-2.98 Q2←Q1 第1升 -2.66←-5.28 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.45←-0.56 Q2←Q1 第1升 -0.45←-1.57 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/09/18 立宇高新科技(股) 董事一般交易 978張
公告	113/11/05 力銘第三季財報，預計11/13提報董事會
新聞	113/11/05 【公告】力銘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】力銘 2024年9月合併營收7831.3萬元年增-19.23% 113/10/11 《業績-電零組》力銘9月營收為0.78億元，年減19.23% 113/09/29 4家10月辦法說力銘4日先開跑 113/09/27 力銘等4家公司10月於證交所自舉辦法說會 113/09/10 《業績-電零組》力銘8月營收為0.72億元，年減15.88% 113/08/13 《業績-電零組》力銘7月營收為0.75億元，年增2.65% 113/08/12 【公告】力銘 2024年7月合併營收7492.3萬元年增2.65% 113/08/01 【公告】力銘113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】係因力銘有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/10 【公告】力銘 2024年6月合併營收6003.3萬元年增7.46% 113/07/10 《業績-電零組》力銘6月營收為0.60億元，年增7.46% 113/07/07 《熱門族群》力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高後市可期 113/07/06 力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高後市可期 113/06/11 【公告】力銘 2024年5月合併營收6841.9萬元年增7.96% 113/06/11 《業績-電零組》力銘5月營收為0.68億元，年增7.96% 113/05/10 【公告】力銘 2024年4月合併營收6166.4萬元年增-11.18% 113/05/10 《業績-電零組》力銘4月營收為0.62億元，年減11.18% 113/05/07 【公告】力銘代子公司蘇州隆登與蘇州某公司簽署土地更新合作意向書 113/04/10 【公告】力銘 2024年3月合併營收8063.7萬元年增-3.45%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
力銘	-5.71% 179(-25.28%)	-5.71% 173(-22.52%)	-9.59% 212(-36.75%)	-13.44% 396(-66.2%)	11.86% 437(-69.35%)	13.79% 257(-47.87%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.2	13.3↘	13.45↘	13.76↘	13.84↘	13.94↘	14.15↘	14.36↘	14.81↘	15.26↗	15.1↗	14.62↗	13.29↗	12.95↗	12.81↗
乖離率	-0.75%	-1.86%	-4.07%	-4.62%	-5.31%	-6.71%	-8.08%	-10.87%	-13.5%	-12.58%	-9.71%	-0.68%	1.93%	3.04%
均線開始轉折價位	13.7	14.45	13.8	14.5	14.85	14.2	16.0	16.2	11.25	11.15	11.85	11.15	11.55	12.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
力銘	39.38%	18.0%	-16.0%	-13.0%	23.0%	3.0%	8.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-4.84	-7.53	-1.64	2.42	-27.29
ROE	-13.95	-16.13	-5.67	9.15	-37.33
本業收入比	58.90	76.92	46.51	45.00	82.46
自由現金流量	-0.96	-1.93	0.66	1.96	-0.9
利息保障倍數	-1.86	-2.78	-1.04	2.58	-4.20