永日 4102 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
31.35 (-2.18%) 136張 (+287.34%) 季線下 92張 245張 259張 136張 0.56倍	-7.11% -15.5% -19.2% -14.11% -11.57%		67.69 (115.9%) 31.35	N/A 0.38	568 N/A	微型股 13.28億	24.1% 0.0%	醫藥行業	2024-09-25 2024-07-04	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	15.14,N/A (22.08,32.67,43.27) 1.99,15.75 (1.38,1.79,2.2)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(23.13% 帶寬大) 月線斜率-0.83	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	48.46←46.92(3.28%) 15.04←14.69(2.38%) 48.46←33.59(44.27%) 15.04←28.57(-47.36%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續7周下跌月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.55%[112] (N/A) 0 (2.55%)		相對高點相對低點	44.8 (-30.02%) 22-12-14 16.45 (90.58%) 22-07-04
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-20.5 -22.17 14.73 0.27億(10月)	-34.0 -42.45 17.65 0.35億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22-12-19 34.65 (24-11-04) 4日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.95% 0.32% -7 0 0 11.89%←6.31%(88.43%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	23.91 6.02,5.34 up 31.6,31.05 -0.15	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-16%,-3%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	31.24 2.33,6.45 look 32.25,28.8 -0.86	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	568 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	46.21 1.89,27.28 look 35.85,28.8 -0.99	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-8.47% -16.82% -15.68% -17.33%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.66%←1.75%(109.14%)	-36 (連9賣) 26.47%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.32% 1.18% 12.02%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.39%←0.15%(160.0%)	-16 11.76%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.57←1.75 (-10.29%) Q3←Q2 第1降 1.57←1.37 (+14.6%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.17←0.32 (-10.29%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.06 (+14.6%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.63←1.58 (+3.16%) Q3←Q2 第1升 1.63←1.55 (+5.16%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		72.48←63.11 (+14.85%) Q3←Q2 第1升 72.48←78.77 (-7.99%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		135.01←135.0 (+14.85%) Q3←Q2 第1升 135.01←138.66 (-2.63%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.33←0.7 (-52.86%) Q3←Q2 第1降 0.33←0.46 (-28.26%) Q3←Q3 4季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.29←0.64 (-54.69%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.1 (+190.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.94←35.82 Q3←Q2 第1降 30.94←25.95 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		11.1←18.26 Q3←Q2 第1降 11.1←4.27 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		9.95←17.63 Q3←Q2 連2降 9.95←14.82 Q3←Q3 4季新低
ROE QoQ ROE YoY		2.09←4.13 Q3←Q2 第1降 2.09←2.91 Q3←Q3 4季新低
ROA QoQ ROA YoY		1.59←3.13 Q3←Q2 第1降 1.59←2.08 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/11/10 黃國明大股東贈與 595張
公告	113/11/12 永日 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.33元
新聞	113/11/07 【公告】永日 2024年10月合併營收2695.4萬元年增-20.51% 113/11/04 【公告】永日設置代理發言人 113/10/25 【公告】永日113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/30 永日雙引擎拉動下半年成長續航，今年營運拚新高，EPS挑戰2.5元 113/08/07 【公告】永日 2024年7月合併營收6180.8萬元年增61.81% 113/08/06 【公告】補正永日112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/05 【公告】永日董事會重要決議事項 113/07/26 【公告】永日113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】永日 2024年6月合併營收4059.8萬元年增-7.96% 113/06/19 【公告】永日董事會選任董事長 113/06/13 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/13 【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】永日 2024年5月合併營收6822.6萬元年增74.33% 113/06/04 【公告】永日董事長異動 113/06/03 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/30 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動) 113/05/30 【公告】永日113年股東會重要決議事項 113/05/22 【公告】代重要子公司台灣味群工業股份有限公司113年股東會重要決議事項 113/05/07 【公告】永日 2024年4月合併營收6574萬元年增22.67%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
永日	-7.11% 92(48.12%)	-7.25% 147(-7.54%)	-15.5% 245(-44.44%)	-19.2% 259(-47.47%)	-14.11% 206(-34.01%)	-11.57% 412(-66.89%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
31.35	31.83↘	32.23↘	33.1↘	33.74↘	34.25↘	34.89↘	36.87↘	37.69↘	37.42↘	37.4↘	37.18↘	37.76↘	37.92↘	37.73↘
乖離率	-1.51%	-2.73%	-5.29%	-7.08%	-8.47%	-10.15%	-14.97%	-16.82%	-16.22%	-16.18%	-15.68%	-16.98%	-17.33%	-16.91%
均線開始轉折價位	32.65	33.75	33.8	37.15	37.1	37.8	41.15	38.8	37.0	36.5	36.5	39.9	35.45	40.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
永日	185.61%	-20.0%	17.0%	89.0%	-23.0%	59.0%	18.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	10.01	8.59	1.51	6.35	5.26
ROE	9.58	12.06	1.4	5.58	6.62
本業收入比	82.35	64.47	100.00	103.57	70.97
自由現金流量	0.79	1.11	0.38	-1.39	0.15
利息保障倍數	21.30	24.71	3.58	15.95	36.11