笙科 5272 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
32.4 (-0.77%) 104張 (-0.11%) 季線上 368張 491張 511張 104張	-2.56% -2.41% 21.8% -3.57% 0.62%		6.31 (-80.52%) 32.4	N/A 1.47	N/A N/A	5.53億 17.91億	7.73% 0.0%	IC設計		0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	216.0,N/A (18.89,43.39,67.89) 1.66,19.52 (1.18,1.79,2.41)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.12	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	21.53←33.53(-35.79%) 38.88←28.64(35.75%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線上		股東人數連續5周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	48.6 (-33.33%) 22-06-10 22.5 (44.0%) 22-10-25	厲害分點成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.04 -4.71 2.83 0.28億(10月)	13.56 -6.85 2.09 0.29億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-07 36.55 (24-10-28) 70日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	0.07% 0.19% -12 0 0 20.84%←21.71%(-4.01%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	44.04 3.49,9.3 look 33.45,32.25 -0.28	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -11%,0%,8%,10% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.98 65.13,74.77 37.35,31.0 0.25	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.93 39.74,43.76 35.6,24.65 -0.29	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.46% 1.6% 0.34% -5.12%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.33%←2.73%(21.98%)	-18 (連2賣) 17.31%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.19% 1.48% 18.23%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.52%←0.07%(642.86%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.82←0.82 (0.0%) Q2←Q1 0.82←0.77 (+6.49%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.26←-0.16 (0.0%) Q2←Q1 連3降 -0.26←-0.2 (+6.49%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.35←1.5 (-10.0%) Q2←Q1 連4降 1.35←2.13 (-36.62%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		49.62←48.31 (+2.71%) Q2←Q1 連3升 49.62←46.98 (+5.62%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		273.34←329.68 (+2.71%) Q2←Q1 連2降 273.34←451.99 (-39.53%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.48←-0.27 (+277.78%) Q2←Q1 第1升 0.48←-0.23 (-308.7%) Q2←Q2 7季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.47←-0.29 (-62.07%) Q2←Q1 連3降 -0.47←-0.42 (+11.9%) Q2←Q2 多季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		42.05←46.03 Q2←Q1 連2降 42.05←46.48 Q2←Q2 14季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-31.3←-19.84 Q2←Q1 連3降 -31.3←-25.24 Q2←Q2 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		32.07←-18.01 Q2←Q1 第1升 32.07←-16.17 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.39←-1.32 Q2←Q1 第1升 2.39←-1.13 Q2←Q2 7季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.13←-1.12 Q2←Q1 第1升 2.13←-0.91 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	104/12/07 蔡合掌之配偶關係人配偶贈與 57張
公告	113/11/05 笙科 113年10月營收2805萬、年增10.05%
新聞	113/11/05 【公告】笙科 2024年10月合併營收2805.6萬元年增10.05% 113/08/05 【公告】笙科 2024年7月合併營收2673.6萬元年增-20.5% 113/07/05 【公告】笙科 2024年6月合併營收2619萬元年增-13.93% 113/06/05 【公告】笙科 2024年5月合併營收2251.3萬元年增-13.33% 113/05/27 【公告】笙科113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】笙科 2024年4月合併營收3329.5萬元年增58.62% 113/04/08 【公告】笙科 2024年3月合併營收2680.4萬元年增-10.29% 113/03/05 【公告】笙科 2024年2月合併營收2497.7萬元年增-13.66% 113/02/27 【公告】笙科董事會決議股利分派情形 113/02/05 【公告】笙科 2024年1月合併營收2994.1萬元年增105.03% 113/01/05 【公告】笙科 2023年12月合併營收3004.2萬元年增20.8% 112/12/05 【公告】笙科 2023年11月合併營收3162.6萬元年增44.14%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
笙科	-2.56% 368(-71.63%)	-4.42% 399(-73.83%)	-2.41% 491(-78.73%)	21.8% 511(-79.56%)	-3.57% 668(-84.36%)	0.62% 1545(-93.23%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
32.4	32.65↘	32.79↘	33.58↘	33.66↘	33.56↘	33.59↘	32.45↗	31.89↗	32.09→	32.16↘	32.29→	33.75↘	34.15↗	33.76↗
乖離率	-0.77%	-1.19%	-3.51%	-3.74%	-3.46%	-3.54%	-0.15%	1.6%	0.97%	0.75%	0.34%	-4.0%	-5.12%	-4.03%
均線開始轉折價位	32.8	33.25	33.9	32.65	33.2	34.8	31.0	26.6	32.55	34.15	33.6	35.35	32.2	27.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
笙科	84.87%	-10.0%	40.0%	-32.0%	49.0%	-12.0%	38.0%
0050	79.4%	43.55%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.28%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-16.97	3.68	7.18	-8.95	-0.23
ROE	-2.83	4.43	5.25	-3.58	1.33
本業收入比	203.57	39.58	82.35	121.21	-14.29
自由現金流量	0.82	0.09	0.35	-0.07	0.49
利息保障倍數	-11.49	25.30	32.01	-14.10	4.21