| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 (0.2%) 1062張 (-30.74%) 季線旁 2104張 7146張 2930張 1178張 0.16倍 |
-2.88% -6.83% 10.02% 3.7% 4.99% |
N/A N/A 25.25 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
14.36億 36.19億 |
8.61% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-08-15 2024-06-27 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.43, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.73,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,20.66 (0.57,0.76,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.47%) 月線斜率-0.34 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.56←53.21(-10.62%) 23.56←17.13(37.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 33.4 (-24.4%) 24-07-05 12.45 (102.81%) 22-07-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.61 2.32 29.04 2.32億(9月) 月營營益增 | 27.29 4.05 29.25 2.26億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 27.55 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0% -229 -5 0 54.39%←69.31%(-21.53%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.43 4.76,10.4 look 25.45,25.05 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,1%,-1%,-14% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.76 47.7,56.9 27.15,23.9 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.43 33.74,34.55 28.25,21.55 -0.3 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.07% -1.1% -5.11% -2.06% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←2.45%(20.0%) | 6 (連2賣轉買) 0.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←0.22%(2950.0%) | 52 (連4買) 4.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q3←Q2 0.26←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.75←6.69 (+0.9%) Q3←Q2 連3升 6.75←5.32 (+26.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.4 (+0.9%) Q3←Q2 連4升 0.44←0.08 (+26.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.1←2.98 (+4.03%) Q3←Q2 第1升 3.1←3.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.5←93.17 (+7.87%) Q3←Q2 第1升 100.5←75.97 (+32.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.22←56.94 (+7.87%) Q3←Q2 連2降 54.22←69.09 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.32 (-31.25%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.24 (+8.33%) Q3←Q2 連5升 0.26←0.07 (+271.43%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.44←25.06 Q3←Q2 連2降 24.44←24.82 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.56←6.0 Q3←Q2 連4升 6.56←1.57 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.01←7.05 Q3←Q2 第1降 5.01←2.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.55 Q3←Q2 第1降 1.11←0.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.22 Q3←Q2 第1降 0.89←0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 亮點投資(股) 大股東 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 113/11/01 艾笛森 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.22元 113/11/01 艾笛森前三季合併獲利1.03億元，每股稅後0.73元 |
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| 新聞 | 113/10/24 【公告】艾笛森113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 富采處分艾笛森股票 處分利益0.27億元 113/10/14 【公告】富采代子公司亮點投資股份有限公司處分艾笛森光電股份有限公司普通股達新台幣三億元以上。 113/10/05 〈熱門股〉艾笛森車用需求暢旺Q3營收創近25季新高 股價W底成形 113/10/02 艾笛森9月營收 平年度新高 113/09/04 艾笛森、湯石 8月營運傳捷報 113/09/03 【公告】艾笛森 2024年8月合併營收2.26億元 年增27.3% 113/08/26 《光電股》艾笛森 將發行3億元CB 113/08/26 艾笛森 將發行3億元CB 113/08/15 【公告】修正艾笛森112年度股東會年報部分內容 113/08/15 艾笛森車用產線Q3稼動率維持90%高檔 中國市場營收逐步推升 113/08/15 艾笛森上半年EPS 0.51元賺贏去年 中國車用需求增帶動Q3營收 113/08/12 艾笛森訂單滿載 H1 EPS勝過去年全年 113/08/12 【公告】艾笛森受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/08/09 《光電股》富采子公司亮點投資擬處分艾笛森1130萬餘股 113/08/02 【公告】艾笛森 2024年7月合併營收2.17億元 年增25.58% 113/07/31 【公告】艾笛森代子公司艾特光電股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止租賃契約) 113/07/31 【公告】艾笛森113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《光電股》艾笛森Q2營收登頂 Q3拚維持高檔 113/07/09 艾笛森Q2營收登頂 Q3拚維持高檔 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | -2.88% 2104(-49.55%) | -5.96% 2714(-60.88%) | -6.83% 7146(-85.14%) | 10.02% 2930(-63.76%) | 3.7% 2367(-55.14%) | 4.99% 1496(-29.02%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 | 25.5↘ | 25.73↘ | 26.22↘ | 26.94↘ | 27.17↘ | 26.72↗ | 25.77→ | 25.53↗ | 26.92↘ | 26.9→ | 26.61↗ | 26.06↗ | 25.78↗ | 25.48↗ |
| 乖離率 | -0.98% | -1.87% | -3.7% | -6.27% | -7.07% | -5.5% | -2.02% | -1.1% | -6.2% | -6.13% | -5.11% | -3.11% | -2.06% | -0.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.85 | 26.85 | 26.9 | 28.1 | 24.65 | 23.95 | 25.15 | 23.4 | 27.2 | 25.35 | 24.65 | 24.35 | 23.65 | 22.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 76.81% | 3.0% | 57.0% | -33.0% | 11.0% | 30.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 | -2.54 |
| ROE | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 | -9.97 |
| 本業收入比 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 | 19.72 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 | -24.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
