| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (-0.82%) 45張 (-44.86%) 季線下 58張 99張 264張 45張 |
1.26% -6.74% -24.26% -21.81% 25.06% |
N/A N/A 24.2 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
8.68億 21.01億 |
45.68% 0.0% |
地產 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.09,11.58 (0.74,1.11,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.39%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.76←67.26(-8.18%) 9.72←5.17(88.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-40.98%) 24-07-16 10.7 (126.17%) 23-04-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.74 -24.61 -14.19 0.05億(9月) | -29.39 -4.31 -13.77 0.06億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 25.65 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 7.49%←7.56%(-0.93%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.44 37.04,32.72 24.7,23.2 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-5%,0% 賣,買,平,賣,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.47 7.3,6.75 up 27.7,22.7 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.35 23.46,39.08 41.0,22.7 -0.1 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% -16.64% -22.21% -9.23% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←0.12%(1866.67%) | -1 (連2買轉賣) 2.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 2.24% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.96←6.0 (+16.0%) Q2←Q1 連7升 預收淨利增 6.96←2.41 (+188.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.24 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.2 (+4.76%) Q2←Q1 連2升 -0.17←-0.15 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.53←30.66 (+2.84%) Q2←Q1 連6升 31.53←27.45 (+14.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.09←13.71 (-48.29%) Q2←Q1 第1降 7.09←8.08 (-12.25%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32973.2←31861.2 (-48.29%) Q2←Q1 連2升 32973.2←28955.6 (+13.88%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.26 (+30.77%) Q2←Q1 連2升 -0.18←-0.23 (-21.74%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.24 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 -0.2←-0.17 (+17.65%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.5←59.37 Q2←Q1 連2升 60.5←63.58 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -76.46←-96.29 Q2←Q1 第1升 -76.46←-63.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -71.96←-98.23 Q2←Q1 第1升 -71.96←-67.54 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.54←-2.29 Q2←Q1 連2升 -1.54←-1.88 Q2←Q2 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←-0.55 Q2←Q1 連2升 -0.38←-0.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 一般交易 1,000張 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/10/30 鉅陞第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】鉅陞113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鉅陞 2024年9月合併營收489.7萬元 年增-18.75% 113/08/12 【公告】鉅陞 2024年7月合併營收678.9萬元 年增-24.79% 113/08/01 【公告】鉅陞113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鉅陞 2024年6月合併營收745.7萬元 年增-5.7% 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27鉅陞簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/11 【公告】鉅陞 2024年5月合併營收687萬元 年增-0.82% 113/05/30 【公告】鉅陞董事會推舉董事長 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會改選董事 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】鉅陞 2024年4月合併營收739.7萬元 年增-13.78% 113/05/09 【公告】鉅陞董事會決議調整授權土地開發額度 113/04/28 【公告】鉅陞簽訂彰化市合建契約 113/04/11 【公告】鉅陞董事會決議授權土地開發額度案 113/04/08 【公告】鉅陞 2024年3月合併營收677.5萬元 年增-1.5% 113/03/08 【公告】鉅陞 2024年2月合併營收860.7萬元 年增17.9% 113/02/29 【公告】鉅陞董事會決議不分派股利 113/02/29 【公告】鉅陞董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】鉅陞 2024年1月合併營收585.6萬元 年增-37.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | 1.26% 58(-22.69%) | -5.1% 85(-47.32%) | -6.74% 99(-54.63%) | -24.26% 264(-82.98%) | -21.81% 402(-88.82%) | 25.06% 466(-90.36%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 24.08↗ | 23.93↗ | 24.32↘ | 24.75↘ | 24.85↘ | 25.09↘ | 27.51↘ | 29.03↘ | 31.1↘ | 31.12↘ | 31.11↘ | 28.09↗ | 26.66↗ | 25.89↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 1.13% | -0.49% | -2.22% | -2.62% | -3.55% | -12.03% | -16.64% | -22.19% | -22.24% | -22.21% | -13.85% | -9.23% | -6.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.4 | 23.9 | 25.5 | 25.55 | 25.95 | 25.95 | 31.85 | 31.95 | 31.95 | 31.4 | 30.95 | 19.25 | 19.35 | 11.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅陞 | 117.86% | 26.0% | 50.0% | -25.0% | 80.0% | 17.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -50.5 | -40.0 | -180.52 | -14.22 | -7.48 |
| ROE | -9.47 | -9.59 | -15.63 | -22.1 | -22.78 |
| 本業收入比 | 93.67 | 73.86 | 71.79 | 30.30 | 80.42 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -17.3 | -5.17 | 1.04 | 11.59 |
| 利息保障倍數 | -12.49 | -1.50 | -12.80 | -10.17 | -4.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
