收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.95 (-1.33%) 136張 (-16.61%) 234張 318張 537張 季線下 →26.08 ↘27.18 ↘28.63 ↘29.06 ↘31.56 ↘32.7 136張 0.43倍 |
-0.95% -18.78% -21.48% 4.43% 27.52% |
N/A N/A 25.95 |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
8.68億 22.84億 |
45.68% 0.0% |
地產 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.52% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.56←67.7(-9.07%) 9.91←5.11(93.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-36.71%) 24-07-16 10.7 (142.52%) 23-04-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.39 -4.31 -13.77 0.06億(8月) | -24.79 -8.95 -11.21 0.07億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 31.1 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.33% 0.16% -29 0 0 7.53%←10.57%(-28.76%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.73 7.5,9.44 look 27.7,25.5 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 12%,0%,-5%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.75 2.9,2.97 look 27.7,22.7 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 50.08,57.92 41.0,22.7 0.49 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,11.54 (0.74,1.11,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.7% -20.64% -18.78% -1.07% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←0.15%(1580.0%) | -30 (連5買轉賣) 22.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.83% 7.46% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.96←6.0 (+16.0%) Q2←Q1 連7升 預收淨利增 6.96←2.41 (+188.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.24 (-8.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.2 (+4.76%) Q2←Q1 連2升 -0.17←-0.15 (-8.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.53←30.66 (+2.84%) Q2←Q1 連6升 31.53←27.45 (+14.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.09←13.71 (-48.29%) Q2←Q1 第1降 7.09←8.08 (-12.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32973.2←31861.2 (-48.29%) Q2←Q1 連2升 32973.2←28955.6 (+13.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.26 (+30.77%) Q2←Q1 連2升 -0.18←-0.23 (-21.74%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.24 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 -0.2←-0.17 (+17.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.5←59.37 Q2←Q1 連2升 60.5←63.58 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -76.46←-96.29 Q2←Q1 第1升 -76.46←-63.25 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -71.96←-98.23 Q2←Q1 第1升 -71.96←-67.54 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.54←-2.29 Q2←Q1 連2升 -1.54←-1.88 Q2←Q2 12季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.38←-0.55 Q2←Q1 連2升 -0.38←-0.46 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 一般交易 1,000張 110/10/29 長宏國際開發事業(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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公告 | 113/09/23 鉅陞資金貸與耀陞裝潢4000萬元 113/09/23 鉅陞訂11/12召開股東臨時會 |
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新聞 | 113/08/12 【公告】鉅陞 2024年7月合併營收678.9萬元 年增-24.79% 113/08/01 【公告】鉅陞113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鉅陞 2024年6月合併營收745.7萬元 年增-5.7% 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/17 【公告】鉅陞原113/04/27鉅陞簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動 113/06/11 【公告】鉅陞 2024年5月合併營收687萬元 年增-0.82% 113/05/30 【公告】鉅陞董事會推舉董事長 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會改選董事 113/05/30 【公告】鉅陞113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】鉅陞 2024年4月合併營收739.7萬元 年增-13.78% 113/05/09 【公告】鉅陞董事會決議調整授權土地開發額度 113/04/28 【公告】鉅陞簽訂彰化市合建契約 113/04/11 【公告】鉅陞董事會決議授權土地開發額度案 113/04/08 【公告】鉅陞 2024年3月合併營收677.5萬元 年增-1.5% 113/03/08 【公告】鉅陞 2024年2月合併營收860.7萬元 年增17.9% 113/02/29 【公告】鉅陞董事會決議不分派股利 113/02/29 【公告】鉅陞董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】鉅陞 2024年1月合併營收585.6萬元 年增-37.8% 113/01/26 【公告】鉅陞112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/01/15 展望2024年 鉅陞建築團隊全台總推案量上看140億 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鉅陞 | -0.95% 234(-41.67%) | -14.92% 406(-66.34%) | -18.78% 318(-57.02%) | -21.48% 537(-74.56%) | 4.43% 683(-79.97%) | 27.52% 461(-70.33%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.95 | 26.07↘ | 26.08→ | 27.18↘ | 28.63↘ | 29.06↘ | 29.64↘ | 31.56↘ | 32.7↘ | 32.36↘ | 32.36↘ | 31.95↗ | 27.56↗ | 26.23↗ | 24.91↗ |
乖離率 | -0.46% | -0.5% | -4.53% | -9.36% | -10.7% | -12.45% | -17.78% | -20.64% | -19.81% | -19.81% | -18.78% | -5.84% | -1.07% | 4.18% |
均線開始 轉折價位 | 26.2 | 25.65 | 30.85 | 31.45 | 32.65 | 32.2 | 34.7 | 32.6 | 31.8 | 33.15 | 24.85 | 19.55 | 19.95 | 11.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鉅陞 | 117.86% | 37.0% | 50.0% | -25.0% | 80.0% | 17.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -50.5 | -40.0 | -180.52 | -14.22 | -7.48 |
ROE | -9.47 | -9.59 | -15.63 | -22.1 | -22.78 |
本業收入比 | 93.67 | 73.86 | 71.79 | 30.30 | 80.42 |
自由現金流量 | -1.2 | -17.3 | -5.17 | 1.04 | 11.59 |
利息保障倍數 | -12.49 | -1.50 | -12.80 | -10.17 | -4.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標