| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 (-0.36%) 571張 (+136.5%) 季線旁 314張 364張 610張 571張 1.57倍 短糾結 |
1.34% -1.77% -1.19% -3.82% -6.62% |
31.25 (-24.87%) 41.6 |
N/A 0.38 |
600 N/A |
小型股 174.92億 |
16.46% 0.0% |
化學工業 |
2025-05-15 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 | 41.55↗ | 41.46↘ | 41.78↘ | 41.97↘ | 41.91↗ | 41.48→ | 43.13↘ | 43.4↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.34% | -0.43% | -0.88% | -0.74% | 0.29% | -3.55% | -4.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 42.25 | 42.35 | 43.0 | 40.9 | 42.1 | 43.25 | 44.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.77,N/A (9.52,12.55,15.58) 2.26,18.47 (1.03,1.42,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.86←55.39(0.47%) 14.81←15.0(-0.19%), 0.7% 55.86←50.59(5.27%) 14.81←17.52(-2.71%), 7.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.01%[113] (N/A) 0 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-14.32%) 24-07-23 30.15 (37.98%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.78 -10.53 -1.04 15.65億(5月) | 7.37 0.56 0.13 12個月新高 17.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 43.35 (25-05-27) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.14% 5 0 0 1.34%←0.68%(0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.0,65.83 47.36 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,2%,-8%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.59,64.05 44.93 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 600 N/A | 月KD RSI MACD | 37.67,42.15 51.86 -0.7 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.45%(-0.08%) | -240 (連22賣) 42.03% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.36%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 0.29% -3.55% -4.15% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.66%←16.1%(-0.44%) | 156 27.32% | 2年趨勢圖 | 15.66%←12.44%(3.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.37% 1.78% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.19%(-0.08%) | 36 (連4賣轉買) 6.3% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.19%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.42←6.09 (-43.84%) Q1←Q4 第1降 3.42←3.38 (+1.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.98←43.59 (+12.37%) Q1←Q4 第1升 48.98←50.1 (-2.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.82←2.81 (+12.37%) Q1←Q4 第1升 3.82←3.93 (-2.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.87←31.1 (-7.17%) Q1←Q4 第1降 28.87←26.32 (+9.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.29←48.9 (-9.43%) Q1←Q4 連3降 44.29←52.37 (-15.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.11←85.93 (-9.43%) Q1←Q4 第1降 81.11←70.39 (+15.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.56 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.81 (-1.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.49 (+40.82%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.69 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.33←28.38 Q1←Q4 第1升 31.33←28.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.8←6.45 Q1←Q4 連2升 7.8←7.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.89←5.37 Q1←Q4 連3升 6.89←6.82 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←2.8 Q1←Q4 第1升 4.12←4.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←1.61 Q1←Q4 第1升 2.27←2.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 114/06/10 興農 114年5月營收15.65億、年減5.78% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】興農 2025年5月合併營收15.65億元 年增-5.78% 114/05/26 【公告】興農114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司114年除息基準日 114/05/20 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】興農受邀參加由群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明興農114年度第1季營運概況、財務及業務相關資訊。 114/05/09 《化工股》興農5月15日受邀群益證線上法人說明會 114/05/09 【公告】興農董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《化工股》興農第1季每股盈餘0.8元 114/05/09 【公告】興農 2025年4月合併營收17.49億元 年增7.38% 114/05/06 4月台股驚險急 興農、瀚荃、成霖 、百和、義隆等董事大買持股 114/04/30 【公告】興農114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】興農 2025年3月合併營收17.4億元 年增-2.54% 114/03/13 《化工股》興農2月每股盈餘0.19元 114/03/13 【公告】因興農有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/10 【公告】興農 2025年2月合併營收15.29億元 年增4.42% 114/03/06 【公告】興農召開113年第4季線上法人說明會. 114/02/24 興農承諾妥善處理球證問題 中科二期Q1交地台積 目標不變 114/02/21 【公告】興農代子公司Sinon Do Brazil Ltda.：董事會決議辦理減資彌補虧損 114/02/21 《化工股》興農113年每股盈餘2.5元 3月13日除息 114/02/21 【公告】代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 1.34% 314(82.01%) | -1.54% 385(48.31%) | -1.77% 364(56.85%) | -1.19% 610(-6.41%) | -3.82% 728(-21.49%) | -6.62% 730(-21.69%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.82 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 |
| ROE | 12.35 | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 |
| 本業收入比 | 95.70 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 |
| 自由現金流量 | 12.51 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 |
| 利息保障倍數 | 22.81 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
