| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.8 (0.22%) 388張 (+9.33%) 季線上 390張 457張 411張 388張 0.85倍 |
-0.43% 2.35% 4.33% 8.27% 15.08% |
24.46 (-46.59%) 45.8 |
N/A 0.28 |
686 N/A |
小型股 192.59億 |
15.76% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-14 2024-03-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.8 | 46.06↘ | 46.02↘ | 45.54↗ | 45.28↗ | 44.47↗ | 44.61↗ | 43.77↗ | 42.85↗ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.48% | 0.57% | 1.15% | 2.99% | 2.67% | 4.64% | 6.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 46.0 | 44.75 | 43.75 | 44.65 | 43.9 | 42.3 | 39.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.39,N/A (9.44,12.71,15.98) 2.27,20.18 (1.04,1.27,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.64% 帶寬窄) 月線斜率0.12 築底81日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.32←56.07(0.25%) 13.96←14.17(-0.21%), 0.83% 56.32←51.95(4.37%) 13.96←16.84(-2.88%), 0.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底81日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[112] (4.47%[113]) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-5.66%) 24-07-23 29.7 (54.21%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.41 15.43 -7.41 16.3億(1月) | -3.6 5.19 -0.96 14.12億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 46.65 (25-02-14) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.09% 19 1 0 0.79%←0.81%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.16,58.76 57.47 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,4%,11%,12% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.03,66.44 62.85 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 686 N/A | 月KD RSI MACD | 75.11,65.11 62.85 -0.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.4%(-0.47%) | -20 (連14賣) 5.15% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.08%(0.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 2.67% 4.64% 6.88% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.94%←15.84%(0.1%) | -23 (連3賣) 5.93% | 2年趨勢圖 | 15.94%←14.08%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.45% 2.19% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.51%(0.08%) | 14 (連2買) 3.61% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.14%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.68 (0.0%) Q3←Q2 1.68←1.37 (+22.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.63←48.97 (-4.78%) Q3←Q2 連2降 46.63←48.95 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.87←3.3 (-4.78%) Q3←Q2 連2降 2.87←2.92 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.86←25.63 (+8.7%) Q3←Q2 第1升 27.86←29.33 (-5.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.93←54.35 (-8.13%) Q3←Q2 第1降 49.93←46.75 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.16←69.06 (-8.13%) Q3←Q2 第1升 75.16←72.99 (+2.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.55 (+5.45%) Q3←Q2 第1升 0.58←0.59 (-1.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.6 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 0.56←0.49 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←30.1 Q3←Q2 連4升 30.56←26.07 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.16←6.73 Q3←Q2 連2降 6.16←5.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←4.72 Q3←Q2 第1升 5.32←5.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←2.94 Q3←Q2 第1升 3.06←3.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.57 Q3←Q2 第1升 1.71←1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 114/02/21 興農 113年綜合損益表，每股盈餘2.50元 114/02/21 興農：台灣楓康超市訂5/20召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】興農代子公司Sinon Do Brazil Ltda.：董事會決議辦理減資彌補虧損 114/02/21 《化工股》興農113年每股盈餘2.5元 3月13日除息 114/02/21 【公告】代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議股利分派 114/02/21 【公告】代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/21 《化工股》興農決議配息2.5元 114/02/21 【公告】興農114年除息基準日 114/02/21 【公告】興農董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/21 【公告】董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】興農113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月21日 114/02/10 【公告】興農 2025年1月合併營收16.3億元 年增-7.42% 114/01/10 【公告】興農 2024年12月合併營收14.12億元 年增-3.6% 114/01/07 中科擴建二期用地 中科：盼興農確實保障高球會員權益 113/12/10 【公告】興農 2024年11月合併營收13.42億元 年增-13.14% 113/11/11 熱門股－興農 尾盤急拉站上均線 113/11/08 【公告】興農 2024年10月合併營收16.05億元 年增6.4% 113/11/08 《化工股》興農前三季每股盈餘1.94元 113/11/08 【公告】興農受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/11/08 《化工股》興農11月14日受邀華南永昌證券法說 113/10/30 【公告】興農113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/29 興農球證問題遲遲未解…中科下通牒 不排除徵收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | -0.43% 390(-0.64%) | -0.43% 471(-17.62%) | 2.35% 457(-15.23%) | 4.33% 411(-5.73%) | 8.27% 499(-22.25%) | 15.08% 897(-56.77%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 | 5.18 |
| ROE | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 | 9.64 |
| 本業收入比 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 | 14.07 |
| 利息保障倍數 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 | 12.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
