| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 (0.25%) 273張 (-55.89%) 季線下 428張 1063張 1013張 273張 0.26倍 |
-0.49% -7.75% -9.0% -3.92% 2.15% |
31.38 (-22.44%) 40.45 |
N/A 0.38 |
1063 N/A |
小型股 170.09億 |
15.93% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-13 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 | 40.54↘ | 40.41↗ | 41.04↘ | 41.61↘ | 43.66↘ | 44.06↘ | 43.92↘ | 43.4↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.1% | -1.44% | -2.79% | -7.35% | -8.19% | -7.9% | -6.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 37.9 | 44.2 | 42.95 | 45.7 | 43.9 | 42.2 | 39.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.2,N/A (9.52,12.55,15.58) 2.0,20.18 (1.03,1.42,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.92%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.49←56.77(-1.28%) 14.95←13.97(0.98%), 6.91% 55.49←50.7(4.79%) 14.95←17.53(-2.58%), 6.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.18%[113] (N/A) 0 (6.18%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-16.68%) 24-07-23 29.7 (36.2%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.53 13.76 -2.21 17.4億(3月) 短突破長 | 4.41 -6.18 -2.04 15.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 46.6 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.07% -1 0 0 0.75%←0.76%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.4,60.99 41.9 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,13%,-5%,-12% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.64,28.48 up 37.74 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1063 N/A | 月KD RSI MACD | 27.35,53.91 50.32 -0.52 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.87%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.02%(0.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -8.19% -7.9% -6.8% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.33%←15.92%(-0.59%) | -83 30.4% | 2年趨勢圖 | 15.33%←12.91%(2.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.48% 5.34% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.69%(-0.47%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.22%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.09←1.68 (+262.5%) Q4←Q3 第1升 6.09←5.08 (+19.88%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.59←46.63 (-6.52%) Q4←Q3 連3降 43.59←45.18 (-3.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←2.87 (-6.52%) Q4←Q3 連3降 2.81←2.94 (-3.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.1←27.86 (+11.63%) Q4←Q3 連2升 31.1←29.05 (+7.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.9←49.93 (-2.06%) Q4←Q3 連2降 48.9←53.03 (-7.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.93←75.16 (-2.06%) Q4←Q3 連2升 85.93←80.27 (+7.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.58 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.49 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.57 (-14.04%) Q4←Q3 連3降 0.49←0.56 (-12.5%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.38←30.56 Q4←Q3 第1降 28.38←26.75 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.45←6.16 Q4←Q3 第1升 6.45←6.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.37←5.32 Q4←Q3 連2升 5.37←4.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←3.06 Q4←Q3 第1降 2.8←2.42 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.71 Q4←Q3 第1降 1.61←1.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 114/04/10 興農 114年3月營收17.40億、年減2.54% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】興農 2025年3月合併營收17.4億元 年增-2.54% 114/03/13 《化工股》興農2月每股盈餘0.19元 114/03/13 【公告】因興農有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/10 【公告】興農 2025年2月合併營收15.29億元 年增4.42% 114/03/06 【公告】興農召開113年第4季線上法人說明會. 114/02/24 興農承諾妥善處理球證問題 中科二期Q1交地台積 目標不變 114/02/21 【公告】興農代子公司Sinon Do Brazil Ltda.：董事會決議辦理減資彌補虧損 114/02/21 《化工股》興農113年每股盈餘2.5元 3月13日除息 114/02/21 【公告】代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議股利分派 114/02/21 【公告】代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/21 《化工股》興農決議配息2.5元 114/02/21 【公告】興農114年除息基準日 114/02/21 【公告】興農董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/21 【公告】董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】興農113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月21日 114/02/10 【公告】興農 2025年1月合併營收16.3億元 年增-7.42% 114/01/10 【公告】興農 2024年12月合併營收14.12億元 年增-3.6% 114/01/07 中科擴建二期用地 中科：盼興農確實保障高球會員權益 113/12/10 【公告】興農 2024年11月合併營收13.42億元 年增-13.14% 113/11/11 熱門股－興農 尾盤急拉站上均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | -0.49% 428(-36.06%) | 4.25% 1214(-77.47%) | -7.75% 1063(-74.25%) | -9.0% 1013(-72.99%) | -3.92% 751(-63.56%) | 2.15% 856(-68.03%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.82 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 |
| ROE | 12.35 | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 |
| 本業收入比 | 95.70 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 |
| 自由現金流量 | 12.51 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 |
| 利息保障倍數 | 22.81 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
