| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (0.93%) 408張 (+5.41%) 季線旁 338張 455張 542張 408張 0.9倍 |
-1.02% -2.25% 1.64% -1.92% 13.58% |
30.19 (-30.61%) 43.5 |
N/A 0.31 |
771 N/A |
小型股 182.91億 |
15.43% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-14 2024-03-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 43.32↗ | 43.4↘ | 43.83↘ | 44.48↘ | 44.59↘ | 44.46→ | 43.8↗ | 43.57↗ | 43.48↘ | 43.59↘ | 43.7→ | 42.53↗ | 41.91↗ | 41.47↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.23% | -0.75% | -2.2% | -2.44% | -2.16% | -0.68% | -0.16% | 0.05% | -0.21% | -0.46% | 2.28% | 3.79% | 4.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.35 | 43.95 | 45.35 | 45.35 | 44.5 | 43.6 | 42.2 | 42.8 | 46.0 | 44.9 | 44.35 | 42.2 | 38.3 | 36.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.9,N/A (9.44,12.54,15.63) 2.24,19.42 (1.03,1.15,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率-0.11 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.07←55.26(0.81%) 14.17←14.59(-0.42%), -0.6% 56.07←54.69(1.38%) 14.17←14.96(-0.79%), 7.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.44%[112] (4.71%[113]) 0 (6.44%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-10.4%) 24-07-23 27.6 (57.61%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.14 -16.36 -0.74 13.42億(11月) | 6.39 3.31 0.43 16.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 48.0 (24-11-11) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.1% 6 0 0 0.85%←0.71%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.58 17.74,8.74 up 44.0,43.35 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-15%,-10%,10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.58 30.77,44.38 44.0,43.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 771 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.23 59.27,59.41 48.55,43.2 -0.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.37%(0.03%) | 18 (連2買) 4.41% | 2年趨勢圖 | 1.4%←0.15%(1.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -0.16% -0.46% 3.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.0%←16.11%(-0.11%) | -110 (連2賣) 26.96% | 2年趨勢圖 | 16.0%←15.84%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.42% 2.14% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.37%(0.15%) | 2 (連2買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.11%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.68 (0.0%) Q3←Q2 1.68←1.37 (+22.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.63←48.97 (-4.78%) Q3←Q2 連2降 46.63←48.95 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.87←3.3 (-4.78%) Q3←Q2 連2降 2.87←2.92 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.86←25.63 (+8.7%) Q3←Q2 第1升 27.86←29.33 (-5.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.93←54.35 (-8.13%) Q3←Q2 第1降 49.93←46.75 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.16←69.06 (-8.13%) Q3←Q2 第1升 75.16←72.99 (+2.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.55 (+5.45%) Q3←Q2 第1升 0.58←0.59 (-1.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.6 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 0.56←0.49 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←30.1 Q3←Q2 連4升 30.56←26.07 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.16←6.73 Q3←Q2 連2降 6.16←5.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←4.72 Q3←Q2 第1升 5.32←5.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←2.94 Q3←Q2 第1升 3.06←3.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.57 Q3←Q2 第1升 1.71←1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 113/12/10 興農 113年11月營收13.42億、年減13.14% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】興農 2024年11月合併營收13.42億元 年增-13.14% 113/11/11 熱門股－興農 尾盤急拉站上均線 113/11/08 【公告】興農 2024年10月合併營收16.05億元 年增6.4% 113/11/08 《化工股》興農前三季每股盈餘1.94元 113/11/08 【公告】興農受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/11/08 《化工股》興農11月14日受邀華南永昌證券法說 113/10/30 【公告】興農113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/29 興農球證問題遲遲未解…中科下通牒 不排除徵收 113/10/21 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。 113/10/11 【公告】興農 2024年9月合併營收15.53億元 年增-16.5% 113/08/12 【公告】興農 2024年7月合併營收14.77億元 年增1.92% 113/08/09 《化工股》興農8月15日受邀凱基證券舉辦法說會 113/08/09 【公告】興農受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】代子公司玉美生技(股)公司董事會決議購買土地及建物案 113/08/01 【公告】興農113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 《化工股》興農澄清 興農育樂公司非關企 113/07/10 【公告】興農 2024年6月合併營收16.06億元 年增9.31% 113/07/05 《化工股》植物保護劑價格已近底部 興農今年可望微幅成長 113/06/25 堅持嚴格食安把關 楓康超市版圖擴至桃園 113/06/07 【公告】興農 2024年5月合併營收16.61億元 年增6.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | -1.02% 338(20.86%) | -4.08% 331(23.14%) | -2.25% 455(-10.23%) | 1.64% 542(-24.71%) | -1.92% 765(-46.62%) | 13.58% 915(-55.38%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 130.24% | 13.0% | 5.0% | 30.0% | 31.0% | 27.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 | 5.18 |
| ROE | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 | 9.64 |
| 本業收入比 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 | 14.07 |
| 利息保障倍數 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 | 12.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
