| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (6.38%) 4219張 (+689.33%) 1220張 1144張 1084張 季線上 ↗44.72 ↗44.35 ↗44.53 ↗44.47 ↗43.02 ↗42.55 5147張 4.5倍 |
6.38% 6.02% 17.63% 22.41% 28.83% |
-24.3%~-27.6% |
31.7 (-32.13%) 46.7 |
39.32 (-15.8%) 24.07 (-48.46%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
42.05億 184.60億 |
15.27% 0.0% |
化學工業 |
2024-05-16 2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.22,N/A (9.44,12.43,15.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.74%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.0%[112] (N/A) 0 (6.0%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-1.27%) 22-09-01 22.15 (110.84%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0% -16 -1 0 0.81%←0.88%(-7.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.31 -3.29 2.12 16.06億(6月) | 6.76 1.96 0.84 16.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 47.2 (24-07-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,0%,5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.49 87.01,58.79 47.3,45.7 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.36 93.79,80.09 47.3,45.7 0.38 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←1.36%(-72.79%) | 4 (連3買) 0.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.13 95.9,90.93 47.3,43.2 0.35 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.21%←15.98%(7.7%) | -141 3.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.4,18.29 (1.03,1.15,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.01% 9.75% 13.74% 19.47% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-4.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.15←52.86(4.33%) 14.41←15.71(-8.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.38←5.08 (-33.46%) Q1←Q4 第1降 3.38←2.97 (+13.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.1←45.18 (+10.89%) Q1←Q4 第1升 50.1←51.23 (-2.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.93←2.94 (+10.89%) Q1←Q4 連2升 3.93←4.29 (-2.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.32←29.05 (-9.4%) Q1←Q4 連2降 26.32←30.6 (-13.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.37←53.03 (-1.24%) Q1←Q4 第1降 52.37←58.69 (-10.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.39←80.27 (-1.24%) Q1←Q4 第1降 70.39←79.12 (-11.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.49 (+65.31%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.76 (+6.58%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.56 (+23.21%) Q1←Q4 連2升 0.69←0.8 (-13.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.56←26.75 Q1←Q4 連2升 28.56←27.69 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.84←6.51 Q1←Q4 連2升 7.84←8.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←4.52 Q1←Q4 第1升 6.82←6.29 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.19←2.42 Q1←Q4 第1升 4.19←3.92 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.25←1.39 Q1←Q4 第1升 2.25←2.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 113/07/10 興農 113年6月營收16.06億、年增9.31% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】興農 2024年6月合併營收16.06億元 年增9.31% 113/07/05 《化工股》植物保護劑價格已近底部 興農今年可望微幅成長 113/06/25 堅持嚴格食安把關 楓康超市版圖擴至桃園 113/06/07 【公告】興農 2024年5月合併營收16.61億元 年增6.76% 113/05/31 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年除息基準日 113/05/31 【公告】興農113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/05/10 《業績-其他電》漢唐4月營收為37.39億元，年減37.26% 113/05/10 《化工股》興農Q1每股盈餘0.81元 113/05/10 【公告】興農 2024年4月合併營收16.29億元 年增5.04% 113/05/10 《化工股》興農16日受邀法說 113/05/10 【公告】興農受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/05/05 需求增 興農、康普春風滿面 113/05/02 【公告】興農113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 台積中科二期 交地等年底 113/04/29 台積電中科二期擴廠案不急了？中科管理局這樣說 113/04/10 【公告】興農 2024年3月合併營收17.85億元 年增3.9% 113/03/13 《化工股》興農2月每股盈餘0.17元 113/03/13 【公告】因興農有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/08 【公告】興農 2024年2月合併營收14.64億元 年增-4.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 6.38% 1220(245.62%) | 5.54% 1025(311.25%) | 6.02% 1144(268.52%) | 17.63% 1084(288.92%) | 22.41% 1183(256.39%) | 28.83% 958(340.07%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 45.17↗ | 44.72↗ | 44.35↗ | 44.53↗ | 44.47↗ | 44.25↗ | 43.02↗ | 42.55↗ | 41.47↗ | 41.43↗ | 41.06↗ | 39.68↗ | 39.09↗ | 38.74↗ |
| 乖離率 | 3.39% | 4.43% | 5.3% | 4.87% | 5.01% | 5.54% | 8.55% | 9.75% | 12.61% | 12.72% | 13.74% | 17.69% | 19.47% | 20.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.9 | 43.7 | 45.65 | 44.35 | 44.0 | 42.6 | 42.0 | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 38.1 | 36.75 | 36.45 | 35.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 130.24% | 14.0% | 5.0% | 30.0% | 31.0% | 27.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 | 5.18 |
| ROE | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 | 9.64 |
| 本業收入比 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 | 14.07 |
| 利息保障倍數 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 | 12.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
