| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 (0.34%) 277張 (-32.53%) 季線上 457張 645張 578張 277張 0.43倍 |
0.57% 4.39% 1.27% 8.79% 17.67% |
30.19 (-31.32%) 43.95 |
N/A 0.32 |
755 N/A |
小型股 184.18億 |
15.43% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-14 2024-03-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.02,N/A (9.44,12.54,15.63) 2.25,19.47 (1.03,1.15,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.05%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.45←55.26(0.19%) 14.37←14.5(-0.13%), 0.02% 55.45←54.63(0.82%) 14.37←14.92(-0.55%), 8.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.37%[112] (N/A) 0 (6.37%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-9.47%) 24-07-23 26.8 (63.99%) 21-12-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.39 3.31 0.43 16.05億(10月) | -16.5 -4.84 -0.17 15.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 48.0 (24-11-11) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.07% -4 0 0 0.71%←0.7%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.66 22.86,30.72 44.0,43.35 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,4%,3%,3% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.75 46.0,53.56 44.0,42.3 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 755 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.73 62.9,55.71 48.55,43.2 -0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←0.19%(1.17%) | 36 (連22買) 13.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.52% 2.3% 1.45% 6.31% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.85%←15.8%(0.05%) | -44 15.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.4% 3.2% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.15%(0.21%) | 62 (連5買) 22.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.68 (0.0%) Q3←Q2 1.68←1.37 (+22.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.63←48.97 (-4.78%) Q3←Q2 連2降 46.63←48.95 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.87←3.3 (-4.78%) Q3←Q2 連2降 2.87←2.92 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.86←25.63 (+8.7%) Q3←Q2 第1升 27.86←29.33 (-5.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.93←54.35 (-8.13%) Q3←Q2 第1降 49.93←46.75 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.16←69.06 (-8.13%) Q3←Q2 第1升 75.16←72.99 (+2.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.55 (+5.45%) Q3←Q2 第1升 0.58←0.59 (-1.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.6 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 0.56←0.49 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←30.1 Q3←Q2 連4升 30.56←26.07 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.16←6.73 Q3←Q2 連2降 6.16←5.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←4.72 Q3←Q2 第1升 5.32←5.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←2.94 Q3←Q2 第1升 3.06←3.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.57 Q3←Q2 第1升 1.71←1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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| 公告 | 113/11/11 今年EPS逾3元？興農：以公告為主 |
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| 新聞 | 113/11/11 熱門股－興農 尾盤急拉站上均線 113/11/08 【公告】興農 2024年10月合併營收16.05億元 年增6.4% 113/11/08 《化工股》興農前三季每股盈餘1.94元 113/11/08 【公告】興農受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/11/08 《化工股》興農11月14日受邀華南永昌證券法說 113/10/30 【公告】興農113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/29 興農球證問題遲遲未解…中科下通牒 不排除徵收 113/10/21 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。 113/10/11 【公告】興農 2024年9月合併營收15.53億元 年增-16.5% 113/08/12 【公告】興農 2024年7月合併營收14.77億元 年增1.92% 113/08/09 《化工股》興農8月15日受邀凱基證券舉辦法說會 113/08/09 【公告】興農受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】代子公司玉美生技(股)公司董事會決議購買土地及建物案 113/08/01 【公告】興農113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 《化工股》興農澄清 興農育樂公司非關企 113/07/10 【公告】興農 2024年6月合併營收16.06億元 年增9.31% 113/07/05 《化工股》植物保護劑價格已近底部 興農今年可望微幅成長 113/06/25 堅持嚴格食安把關 楓康超市版圖擴至桃園 113/06/07 【公告】興農 2024年5月合併營收16.61億元 年增6.76% 113/05/31 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 0.57% 457(-39.26%) | 1.97% 747(-62.84%) | 4.39% 645(-56.98%) | 1.27% 578(-52.0%) | 8.79% 864(-67.87%) | 17.67% 928(-70.08%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.95 | 43.88↗ | 43.77↗ | 44.15↗ | 43.52↗ | 43.29↗ | 43.07↗ | 43.03↗ | 42.96↗ | 43.51→ | 43.53↗ | 43.32↗ | 41.98↗ | 41.34↗ | 40.89↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.41% | -0.45% | 0.99% | 1.52% | 2.04% | 2.14% | 2.3% | 1.01% | 0.96% | 1.45% | 4.69% | 6.31% | 7.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.6 | 43.15 | 42.85 | 42.0 | 42.25 | 42.15 | 42.15 | 42.2 | 43.95 | 42.35 | 40.45 | 38.15 | 37.5 | 37.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 130.24% | 14.0% | 5.0% | 30.0% | 31.0% | 27.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 | 5.18 |
| ROE | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 | 9.64 |
| 本業收入比 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 | 14.07 |
| 利息保障倍數 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 | 12.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
