| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230.0 (2.93%) 1705張 (-38.94%) 季線上 1947張 2004張 1817張 1705張 0.85倍 |
-4.28% 1.65% 10.31% -15.75% -26.57% |
32.7~38.1 |
1539.18 (25.14%) 1230.0 |
N/A 1.13 |
726 、Y! |
中型股 1648.35億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-07-26 2024-06-03 |
0 | 台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.72,34.64 (19.71,43.34,66.98) 15.78,77.95 (8.14,10.63,13.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.72%) 月線斜率0.08 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 65.88←64.66(1.89%) 14.4←16.16(-10.89%) 65.88←67.96(-3.06%) 14.4←6.57(119.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.14%[112] (1.52%[113]) 0 (1.14%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-38.96%) 23-07-25 364.0 (237.91%) 22-04-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.31 -15.92 -7.02 14.83億(10月) 短跌破長 | -24.14 -9.31 -4.53 17.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 1310.0 (24-11-08) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.48% 1.27% -85 5 0 8.58%←8.94%(-4.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1353.58(10.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.61 58.97,53.8 1310.0,1220.0 -8.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 18%,-1%,0%,1% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.82 73.76,77.57 1295.0,1215.0 23.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 726 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.39 35.62,31.59 1690.0,1090.0 -71.53 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←6.1%(-32.79%) | 198 (連10買) 11.61% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.53 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% 6.99% -4.69% -12.24% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.59%←39.2%(-42.37%) | 81 4.75% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 6.83% 30.69% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.2%(13.57%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 64.53←50.22 (+28.49%) Q3←Q2 第1升 64.53←54.38 (+18.66%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.11←67.2 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 66.11←68.1 (-2.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.91←10.3 (-1.62%) Q3←Q2 連2升 11.91←11.02 (-2.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.14←42.5 (-24.38%) Q3←Q2 連6降 32.14←53.64 (-40.08%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.96←23.85 (+17.23%) Q3←Q2 第1升 27.96←33.16 (-15.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.0←87.0 (+17.23%) Q3←Q2 連2降 80.0←118.91 (-32.72%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←6.77 (+13.88%) Q3←Q2 連2升 7.71←7.64 (+0.92%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.62←6.22 (+22.51%) Q3←Q2 連2升 7.62←6.93 (+9.96%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.79←30.55 Q3←Q2 連3升 35.79←31.92 Q3←Q3 9季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.01←15.33 Q3←Q2 連2升 18.01←16.18 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.63←13.5 Q3←Q2 連3升 15.63←15.02 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 10.42←9.18 Q3←Q2 連2升 10.42←12.09 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.31 Q3←Q2 連2升 4.94←5.32 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/06 創意11/25參加Morgan Stanley舉辦之法說會 113/11/06 創意11/18參加Tech and Beyond 2024法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/07 焦點股：加密貨幣、AI專案轉量產，創意明年營運動能增，股價轉強 113/11/06 【公告】創意受邀參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day 113/11/06 【公告】創意受邀參加 Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 113/11/06 【公告】創意受邀參加Morgan Stanley -Post-AP Summit Taiwan Tech Trip 2024 113/11/05 【公告】創意 2024年10月合併營收14.83億元 年增-30.32% 113/10/31 《半導體》創意前三季 大賺近兩股本 113/10/31 創意前三季 大賺近兩股本 113/10/23 【公告】創意將於113/10/31召開董事會通過113年第三季財務報告 113/10/21 力旺、創意股價回神 113/10/11 【公告】創意向康華工業股份有限公司取得土地及不動產 113/10/08 創意、京鼎 業績向上 113/10/08 《半導體》創意9月、Q3營收雙降 長線AI、HPC訂單動能不減 113/10/07 《台北股市》AI需求旺 創意、智原Q4看俏 113/10/07 AI需求旺 創意、智原Q4看俏 113/10/07 千金俱樂部再現16檔成員！聯發科、創意等5檔強漲半根停板 113/10/06 《熱門族群》迎台積法說 創意、中砂權證強 113/10/06 迎台積法說 創意、中砂權證強 113/09/28 《熱門族群》ASIC回春 創意、智原Q4點火 113/09/27 ASIC回春 創意、智原Q4點火 113/09/27 美系外資給予創意「加碼」評等，目標價1680元 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | -4.28% 1947(-12.47%) | -0.4% 2212(-22.94%) | 1.65% 2004(-14.92%) | 10.31% 1817(-6.17%) | -15.75% 2431(-29.89%) | -26.57% 2917(-41.55%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230.0 | 1223.33↘ | 1243.0↘ | 1238.5↘ | 1251.47↘ | 1247.75↗ | 1238.8↗ | 1160.71↗ | 1149.65↗ | 1242.48↘ | 1255.61↘ | 1290.48↘ | 1338.39↘ | 1401.55↘ | 1420.38↘ |
| 乖離率 | 0.55% | -1.05% | -0.69% | -1.72% | -1.42% | -0.71% | 5.97% | 6.99% | -1.0% | -2.04% | -4.69% | -8.1% | -12.24% | -13.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 1265.0 | 1285.0 | 1235.0 | 1265.0 | 1210.0 | 1170.0 | 985.0 | 1115.0 | 1680.0 | 1585.0 | 1460.0 | 1810.0 | 1675.0 | 1400.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 755.04% | -28.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
| ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
| 本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
| 自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
