| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380.0 (2.6%) 1990張 (+52.68%) 季線上 2166張 3005張 2295張 1990張 0.66倍 |
2.22% 15.97% 25.45% -13.75% -20.69% |
32.8~36.5 |
1496.71 (8.46%) 1380.0 |
N/A 1.11 |
1089 、Y! |
中型股 1849.36億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-07-26 2024-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380.0 | 1348.33↗ | 1344.0↗ | 1374.0↗ | 1328.24↗ | 1308.0↗ | 1287.0↗ | 1265.44↗ | 1248.25↗ | 1177.78↗ | 1175.22↗ | 1219.57↘ | 1292.52↘ | 1344.3↘ | 1384.64↘ |
| 乖離率 | 2.35% | 2.68% | 0.44% | 3.9% | 5.5% | 7.23% | 9.05% | 10.55% | 17.17% | 17.42% | 13.15% | 6.77% | 2.66% | -0.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 1320.0 | 1350.0 | 1325.0 | 1215.0 | 1190.0 | 1245.0 | 1280.0 | 1100.0 | 1060.0 | 1205.0 | 1600.0 | 1550.0 | 1740.0 | 1715.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.78,39.97 (19.71,43.34,66.98) 17.7,77.97 (8.14,10.63,13.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.63% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.66←65.47(0.19%) 13.78←14.38(-0.6%), -1.96% 65.66←68.98(-3.32%) 13.78←6.72(7.06%), 291.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[112] (1.3%[113]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-31.51%) 23-07-25 364.0 (279.12%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.13 23.92 -7.03 18.37億(11月) | -30.31 -15.92 -7.02 14.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 1500.0 (24-12-17) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 6.05% 1.49% -15 0 0 10.02%←9.09%(0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1433.9(3.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.06 56.36,47.31 1400.0,1360.0 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-4%,-1%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 75.0,78.95 1620.0,1325.0 33.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1089 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.32 50.15,39.34 1690.0,1090.0 -58.28 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←4.41%(0.59%) | 86 (連4買) 4.32% | 2年趨勢圖 | 5.0%←6.93%(-1.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.64 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.5% 10.55% 13.15% 2.66% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.88%←21.94%(0.94%) | -157 (連8賣) 7.89% | 2年趨勢圖 | 22.88%←38.48%(-15.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 7.1% 45.88% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←4.74%(0.13%) | -110 (連2買轉賣) 5.53% | 2年趨勢圖 | 4.87%←4.64%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 64.53←50.22 (+28.49%) Q3←Q2 第1升 64.53←54.38 (+18.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.11←67.2 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 66.11←68.1 (-2.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.91←10.3 (-1.62%) Q3←Q2 連2升 11.91←11.02 (-2.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.14←42.5 (-24.38%) Q3←Q2 連6降 32.14←53.64 (-40.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.96←23.85 (+17.23%) Q3←Q2 第1升 27.96←33.16 (-15.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.0←87.0 (+17.23%) Q3←Q2 連2降 80.0←118.91 (-32.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←6.77 (+13.88%) Q3←Q2 連2升 7.71←7.64 (+0.92%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.62←6.22 (+22.51%) Q3←Q2 連2升 7.62←6.93 (+9.96%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.79←30.55 Q3←Q2 連3升 35.79←31.92 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.01←15.33 Q3←Q2 連2升 18.01←16.18 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.63←13.5 Q3←Q2 連3升 15.63←15.02 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.42←9.18 Q3←Q2 連2升 10.42←12.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.31 Q3←Q2 連2升 4.94←5.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 113/12/23 中國自研AI架構浮現 華為昇思號稱市佔達3成(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/27 潛力股：創意 113/12/25 《半導體》創意進駐Arm全面設計生態系 打造次世代ASIC利器 113/12/25 創意宣布加入Arm全面設計生態系，挾chiplet優勢佈局SoIC 113/12/17 《熱門族群》創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 《半導體》AI與HPC熱潮助攻 創意觸漲停創5個月新高 113/12/12 台北數位創意奪「Meta Agency First Awards 2024」最佳品牌夥伴、最佳創意夥伴雙大獎 113/12/10 《台北股市》創意、立積權證衝衝衝 113/12/10 創意、立積權證衝衝衝 113/12/05 創意11月營收熱 月增24％ 113/12/05 【公告】創意 2024年11月合併營收18.37億元 年增-7.14% 113/12/04 《熱門族群》IC景氣復甦 創意、力旺業績衝 113/12/03 IC景氣復甦 創意、力旺業績衝 113/11/30 《科技》三星Solve for Tomorrow決賽落幕！高中生用AI與創意改寫未來 113/11/28 創意估Q4營收季減中個位數，全年low single digit年減，毛利率微升 113/11/25 《DJ在線》ASIC廠攻AI多元應用，2025年仍有戲 113/11/22 【公告】創意受邀參加 Daiwa Taiwan Corporate Day 113/11/22 【公告】創意受邀參加台新2024年第四季全球投資論壇 113/11/21 比特幣逼9.7萬美元天價 創意飆近4%領8檔概念股上攻 專家這麼看 113/11/07 焦點股：加密貨幣、AI專案轉量產，創意明年營運動能增，股價轉強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 2.22% 2166(-8.12%) | 4.15% 3785(-47.41%) | 15.97% 3005(-33.76%) | 25.45% 2295(-13.28%) | -13.75% 2316(-14.08%) | -20.69% 2788(-28.62%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
| ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
| 本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
| 自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
