| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (5.68%) 46張 (-71.23%) 季線下 52張 41張 37張 46張 1.12倍 |
6.25% 3.84% -38.97% -21.92% 12.48% |
127.08 (113.57%) 59.5 |
N/A 0.59 |
1369 N/A |
微型股 60.69億 |
4.86% 0.0% |
地產 |
2024-08-23 2024-06-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.76,N/A (4.87,16.57,28.28) 1.86,31.99 (1.65,2.05,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.52%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.78←91.81(-0.03%) 1.11←1.09(0.02%), -0.1% 91.78←92.26(-0.48%) 1.11←0.76(0.35%), 21.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[112] (N/A) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-50.21%) 24-08-16 42.15 (41.16%) 23-08-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.43 -0.44 515.23 0.0億(10月) | 0.44 -92.0 515.95 0.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-28 61.6 (24-11-12) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 2.57%←2.76%(-0.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.79 64.1,32.64 61.6,59.0 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-3%,-2% 平,平,平,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.79 8.4,4.93 up 62.7,57.0 -4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1369 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.82 19.35,28.16 look 65.1,58.0 0.07 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.12% -17.79% -25.21% -16.03% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←13.96%(-13.32%) | 1 2.17% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 0.81% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.21←3.87 (+8.79%) Q3←Q2 連2升 4.21←26.75 (-84.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.09 (-66.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.13 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 -0.1←-0.06 (-66.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.83←105.82 (+2.84%) Q3←Q2 連2升 108.83←151.28 (-28.06%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←8.03 Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 367857.0←18154900.0 (0%) Q3←Q2 第1降 367857.0←323783.0 (+13.61%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.2 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 -0.1←-0.06 (+66.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.21 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.04 (+75.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.98←92.3 Q3←Q2 第1降 18.98←53.43 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -293.41←-1869.78 Q3←Q2 第1升 -293.41←-71.53 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -302.72←-3032.74 Q3←Q2 第1升 -302.72←-72.59 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←-0.59 Q3←Q2 第1升 -0.3←-0.23 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←-0.18 Q3←Q2 第1升 -0.06←-0.03 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 91/10/23 李詩莉 關係人 5張 91/10/23 周忠實 關係人 2張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/11 理銘 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.10元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】理銘 2024年10月合併營收22.5萬元 年增-52.43% 113/11/06 《營建股》理銘前3季每股賺2.04元 簽訂竹市光武段合建分售案 113/11/06 【公告】理銘董事會通過與關係人簽訂新竹市光武段1107地號土地合建分售案 113/10/29 【公告】理銘113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】理銘 2024年9月合併營收22.6萬元 年增0.44% 113/09/10 營收速報 - 理銘(6212)8月營收283萬元年增率高達1150％ 113/08/22 《營建股》理銘8月23日受邀台新證線上法說 113/08/22 【公告】理銘受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/12 《營建股》理銘上半年EPS2.14元 113/08/09 【公告】理銘 2024年7月合併營收22.6萬元 年增-97.34% 113/08/02 【公告】理銘113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】理銘原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響，理銘現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/10 【公告】理銘 2024年6月合併營收22.4萬元 年增-0.88% 113/06/13 《營建股》理銘6月28日除息 113/06/13 【公告】理銘現金股利除息基準日 113/06/12 【公告】理銘董事會選任董事長 113/06/12 【公告】理銘113年股東常會全面改選董事 113/06/12 【公告】理銘113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】理銘 2024年5月合併營收22.6萬元 年增0.44% 113/05/10 【公告】理銘 2024年4月合併營收22.5萬元 年增-68.79% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 6.25% 52(-12.85%) | 1.71% 43(5.59%) | 3.84% 41(11.25%) | -38.97% 37(22.37%) | -21.92% 52(-11.83%) | 12.48% 41(9.69%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 57.37↗ | 56.88↗ | 57.11↗ | 57.84↗ | 57.7↗ | 58.4↘ | 65.8↘ | 72.38↘ | 80.05↘ | 79.93↘ | 79.56↘ | 74.34↗ | 70.86↗ | 68.6↗ |
| 乖離率 | 3.71% | 4.61% | 4.18% | 2.87% | 3.12% | 1.88% | -9.57% | -17.79% | -25.67% | -25.56% | -25.21% | -19.96% | -16.03% | -13.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.4 | 56.0 | 58.5 | 57.0 | 57.3 | 66.0 | 90.1 | 97.5 | 79.0 | 77.2 | 76.2 | 53.0 | 52.9 | 47.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 27.73% | 11.0% | 17.0% | -23.0% | 3.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 20.18 | 15.91 | 13.21 | 8.67 |
| ROE | 20.64 | 6.66 | 16.4 | 15.08 | 0.91 |
| 本業收入比 | 100.99 | 100.40 | 100.19 | 100.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.75 | -14.92 | -39.01 | -8.12 | -26.03 |
| 利息保障倍數 | 62.65 | 39.03 | 78.07 | 59.94 | 20.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
