| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 (-7.05%) 34張 (+61.9%) 季線下 47張 34張 32張 34張 1.0倍 |
-12.57% -23.22% -21.58% -31.87% -47.44% |
88.64 (100.76%) 44.15 |
N/A 0.64 |
34 N/A |
微型股 45.03億 |
4.86% 0.0% |
地產 |
2024-08-23 2024-06-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 | 48.26↘ | 48.76↗ | 51.07↘ | 52.18↘ | 55.71↘ | 56.31↘ | 57.3↘ | 70.58↘ |
| 乖離率 | -8.52% | -9.45% | -13.55% | -15.39% | -20.75% | -21.59% | -22.95% | -37.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.7 | 47.25 | 57.4 | 54.2 | 61.5 | 56.4 | 66.0 | 83.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.24,N/A (6.98,14.54,22.09) 1.32,35.98 (1.63,2.0,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.34% 帶寬大) 月線斜率-1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.63←91.57(0.06%) 1.2←1.12(0.08%), 1.84% 91.63←92.26(-0.63%) 1.2←0.78(0.42%), 18.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.93%[113] (N/A) 0 (7.93%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-63.05%) 24-08-16 41.5 (6.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 559.25 -74.68 -62.44 0.7億(3月) | 577.3 -45.52 -65.36 2.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-10 61.7 (25-03-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.25%←1.41%(-1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.72,43.17 30.08 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-5%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.23,27.47 look 28.56 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 34 N/A | 月KD RSI MACD | 3.4,5.91 look 40.22 -3.35 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.55% -21.59% -22.95% -37.45% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.56%(-0.02%) | -1 (連2賣) 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.54%←13.94%(-13.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.26% 0.74% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.39←4.21 (+51.78%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 6.39←25.16 (-74.6%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.1←0.03 (+50233.33%) Q4←Q3 連2升 15.1←52.88 (-71.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.19←-0.1 (+50233.33%) Q4←Q3 連2升 5.19←7.23 (-71.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.65←108.83 (-1.08%) Q4←Q3 第1降 107.65←116.87 (-7.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1085.85←367857.0 (0%) Q4←Q3 連2降 1085.85←284.12 (+282.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.06←-0.1 (+4160.0%) Q4←Q3 連2升 4.06←5.63 (-27.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.08←-0.07 (+5928.57%) Q4←Q3 連2升 4.08←5.68 (-28.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.93←18.98 Q4←Q3 第1升 39.93←18.8 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.34←-293.41 Q4←Q3 連2升 34.34←13.68 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.4←-302.72 Q4←Q3 連2升 27.4←10.86 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.91←-0.3 Q4←Q3 連2升 11.91←18.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.51←-0.06 Q4←Q3 連2升 3.51←3.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/10/23 李詩莉 關係人 5張 91/10/23 周忠實 關係人 2張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 理銘(6212)3月營收7,009萬元年增率高達559.26％ 114/04/10 【公告】理銘 2025年3月合併營收7009.2萬元 年增559.26% 114/03/13 《營建股》理銘113年每股盈餘6.09元 擬配息3.5元 114/03/13 【公告】理銘董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】理銘董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 114/03/13 【公告】理銘董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 理銘(6212)2月營收2.77億元年增率高達577.3％ 114/03/10 【公告】理銘 2025年2月合併營收2.77億元 年增577.3% 114/03/05 【公告】理銘113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】理銘 2025年1月合併營收5.08億元 年增-77.16% 114/01/10 【公告】理銘 2024年12月合併營收15.1億元 年增-71.3% 113/12/10 【公告】理銘 2024年11月合併營收22.6萬元 年增-99.21% 113/11/08 【公告】理銘 2024年10月合併營收22.5萬元 年增-52.43% 113/11/06 《營建股》理銘前3季每股賺2.04元 簽訂竹市光武段合建分售案 113/11/06 【公告】理銘董事會通過與關係人簽訂新竹市光武段1107地號土地合建分售案 113/10/29 【公告】理銘113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】理銘 2024年9月合併營收22.6萬元 年增0.44% 113/09/10 營收速報 - 理銘(6212)8月營收283萬元年增率高達1150％ 113/08/22 《營建股》理銘8月23日受邀台新證線上法說 113/08/22 【公告】理銘受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | -12.57% 47(-27.88%) | 1.26% 41(-17.74%) | -23.22% 34(-2.73%) | -21.58% 32(5.75%) | -31.87% 38(-11.65%) | -47.44% 47(-28.73%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.93 | 14.43 | 20.18 | 15.91 | 13.21 |
| ROE | 17.52 | 20.64 | 6.66 | 16.4 | 15.08 |
| 本業收入比 | 100.51 | 100.99 | 100.40 | 100.19 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -4.18 | 40.75 | -14.92 | -39.01 | -8.12 |
| 利息保障倍數 | 78.15 | 62.65 | 39.03 | 78.07 | 59.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
