| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (3.91%) 63張 (-21.64%) 季線下 55張 41張 37張 63張 1.54倍 |
1.21% -1.68% -22.52% -25.95% 10.17% |
127.08 (117.22%) 58.5 |
N/A 0.58 |
1394 N/A |
微型股 59.67億 |
4.86% 0.0% |
地產 |
2024-08-23 2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 57.47↗ | 57.82↗ | 58.0↘ | 58.54↘ | 58.85↘ | 58.46↗ | 58.6↘ | 61.92↘ | 75.73↘ | 76.33↘ | 76.51↘ | 74.78↗ | 71.31↗ | 69.35↗ |
| 乖離率 | 1.79% | 1.18% | 0.86% | -0.07% | -0.59% | 0.07% | -0.17% | -5.52% | -22.75% | -23.36% | -23.54% | -21.77% | -17.96% | -15.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 57.8 | 59.0 | 58.9 | 59.5 | 56.0 | 66.0 | 75.5 | 100.5 | 84.0 | 79.0 | 55.7 | 53.1 | 51.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.63,N/A (4.87,16.57,28.28) 1.83,31.97 (1.65,2.05,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.69%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.81←91.8(0.01%) 1.14←1.09(0.05%), -0.91% 91.81←92.26(-0.45%) 1.14←0.76(0.38%), 20.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[112] (N/A) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-51.05%) 24-08-16 42.15 (38.79%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -99.21 0.44 471.1 0.0億(11月) | -52.43 -0.44 515.23 0.0億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-28 63.7 (24-11-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -3 0 0 2.29%←2.57%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.91 42.65,27.45 up 59.0,57.6 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.46 11.11,9.85 up 62.7,58.0 -2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1394 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.33 14.08,18.23 look 65.1,58.0 -1.04 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -5.52% -23.54% -17.96% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.65%(0.0%) | 8 12.7% | 2年趨勢圖 | 0.65%←13.96%(-13.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.24% 0.81% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.21←3.87 (+8.79%) Q3←Q2 連2升 4.21←26.75 (-84.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.09 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.13 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 -0.1←-0.06 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.83←105.82 (+2.84%) Q3←Q2 連2升 108.83←151.28 (-28.06%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←8.03 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 367857.0←18154900.0 (0%) Q3←Q2 第1降 367857.0←323783.0 (+13.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.2 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 -0.1←-0.06 (+66.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.21 (+66.67%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.04 (+75.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.98←92.3 Q3←Q2 第1降 18.98←53.43 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -293.41←-1869.78 Q3←Q2 第1升 -293.41←-71.53 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -302.72←-3032.74 Q3←Q2 第1升 -302.72←-72.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←-0.59 Q3←Q2 第1升 -0.3←-0.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←-0.18 Q3←Q2 第1升 -0.06←-0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/10/23 李詩莉 關係人 5張 91/10/23 周忠實 關係人 2張 |
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| 公告 | 113/12/10 理銘 113年11月營收22萬、年減99.21% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】理銘 2024年11月合併營收22.6萬元 年增-99.21% 113/11/08 【公告】理銘 2024年10月合併營收22.5萬元 年增-52.43% 113/11/06 《營建股》理銘前3季每股賺2.04元 簽訂竹市光武段合建分售案 113/11/06 【公告】理銘董事會通過與關係人簽訂新竹市光武段1107地號土地合建分售案 113/10/29 【公告】理銘113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】理銘 2024年9月合併營收22.6萬元 年增0.44% 113/09/10 營收速報 - 理銘(6212)8月營收283萬元年增率高達1150％ 113/08/22 《營建股》理銘8月23日受邀台新證線上法說 113/08/22 【公告】理銘受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/12 《營建股》理銘上半年EPS2.14元 113/08/09 【公告】理銘 2024年7月合併營收22.6萬元 年增-97.34% 113/08/02 【公告】理銘113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】理銘原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響，理銘現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/10 【公告】理銘 2024年6月合併營收22.4萬元 年增-0.88% 113/06/13 《營建股》理銘6月28日除息 113/06/13 【公告】理銘現金股利除息基準日 113/06/12 【公告】理銘董事會選任董事長 113/06/12 【公告】理銘113年股東常會全面改選董事 113/06/12 【公告】理銘113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】理銘 2024年5月合併營收22.6萬元 年增0.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 1.21% 55(15.6%) | -0.85% 44(44.33%) | -1.68% 41(54.07%) | -22.52% 37(67.93%) | -25.95% 56(13.49%) | 10.17% 44(43.11%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 27.73% | 9.0% | 17.0% | -23.0% | 3.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 20.18 | 15.91 | 13.21 | 8.67 |
| ROE | 20.64 | 6.66 | 16.4 | 15.08 | 0.91 |
| 本業收入比 | 100.99 | 100.40 | 100.19 | 100.00 | 101.69 |
| 自由現金流量 | 40.75 | -14.92 | -39.01 | -8.12 | -26.03 |
| 利息保障倍數 | 62.65 | 39.03 | 78.07 | 59.94 | 20.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
