| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 (-2.37%) 65張 (+140.74%) 季線下 31張 46張 61張 65張 1.41倍 |
-2.49% -12.3% 7.4% -13.75% -52.63% |
100.09 (27.66%) 78.4 |
N/A 0.94 |
685 N/A |
微型股 47.09億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-03 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 79.98↘ | 81.28↘ | 85.5↘ | 86.27↘ | 87.72↘ | 87.78↗ | 93.53↘ | 98.57↘ |
| 乖離率 | -1.98% | -3.54% | -8.3% | -9.12% | -10.62% | -10.69% | -16.18% | -20.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.4 | 88.6 | 89.4 | 89.6 | 91.4 | 73.0 | 90.9 | 165.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.79,N/A (11.12,15.05,18.98) 2.93,27.41 (2.07,2.58,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.41% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.44←74.44(0.0%) 11.62←11.3(0.32%), 1.35% 74.44←73.45(0.99%) 11.62←10.39(1.23%), 69.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.65%[113] (N/A) 0 (7.65%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-57.96%) 24-07-31 56.0 (40.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.55 1.41 -3.19 1.67億(5月) | -11.06 -7.5 -0.35 1.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 92.7 (25-05-23) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -3 0 0 1.31%←1.49%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.74,2.21 look 22.56 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-29%,-23%,-20% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.22,29.31 look 35.16 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 685 N/A | 月KD RSI MACD | 4.93,8.77 look 43.75 -5.25 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.3% -10.69% -16.18% -20.46% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.71%(-0.24%) | -41 63.08% | 2年趨勢圖 | 1.47%←3.73%(-2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.25% 1.6% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.37%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.23←2.24 (-0.45%) Q1←Q4 第1降 2.23←2.15 (+3.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.4←5.47 (-1.28%) Q1←Q4 連2降 5.4←5.22 (+3.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.94 (-1.28%) Q1←Q4 連2降 0.9←0.76 (+3.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←5.81 (-7.75%) Q1←Q4 第1降 5.36←5.33 (+0.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.33←53.14 (-10.93%) Q1←Q4 連2降 47.33←72.49 (-34.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.59←138.81 (-10.93%) Q1←Q4 第1降 137.59←132.68 (+3.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.62 (-12.35%) Q1←Q4 連4降 1.42←2.18 (-34.86%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.15 (-6.09%) Q1←Q4 連2降 1.08←0.9 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.51←30.69 Q1←Q4 第1升 31.51←29.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.72←17.14 Q1←Q4 連2降 16.72←14.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.83←17.8 Q1←Q4 第1降 15.83←16.02 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.34←6.45 Q1←Q4 連3降 5.34←6.75 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.54←4.21 Q1←Q4 連3降 3.54←4.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/06/25 櫃買市場6/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】勁豐 2025年5月合併營收1.67億元 年增-13.56% 114/06/09 《業績-電週邊》勁豐5月營收為1.67億元，年減13.56% 114/05/27 《電週邊》勁豐6月24日除息 114/05/08 《電週邊》勁豐Q1每股盈餘1.42元 114/05/08 【公告】勁豐董事會通過113年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】勁豐 2025年4月合併營收1.65億元 年增-11.07% 114/05/08 《業績-電週邊》勁豐4月營收為1.65億元，年減11.07% 114/04/30 【公告】勁豐114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 勁豐3月營收穩健 持續拓展醫療與特殊應用市場 114/04/10 【公告】勁豐 2025年3月合併營收1.78億元 年增0.94% 114/04/10 《業績-電週邊》勁豐3月營收為1.78億元，年增0.94% 114/03/12 【公告】勁豐董事會追認向關係⼈取得使⽤權資產 114/03/11 【公告】勁豐董事會決議股利分派 114/03/11 《電週邊》勁豐113年擬配息6元 5月27日股東會 114/03/11 《電週邊》勁豐113年每股盈餘6.63元 114/03/07 【公告】勁豐 2025年2月合併營收1.64億元 年增-0.91% 114/03/07 《業績-電週邊》勁豐2月營收為1.64億元，年減0.91% 114/03/03 【公告】勁豐113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 勁豐1月營收雙增 醫療市場需求強勁 114/02/06 《業績-電週邊》勁豐1月營收為1.97億元，年增9.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁豐 | -2.49% 31(107.45%) | -11.51% 50(27.91%) | -12.3% 46(38.72%) | 7.4% 61(5.76%) | -13.75% 176(-63.12%) | -52.63% 153(-57.75%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.37 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 |
| ROE | 28.99 | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 |
| 本業收入比 | 83.47 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 |
| 自由現金流量 | 3.98 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 |
| 利息保障倍數 | 228.71 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
