| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 (1.52%) 13637張 (-59.32%) 29453張 25773張 28468張 季線下 ↗271.4 ↗262.6 ↗257.38 ↗257.23 ↘263.46 ↘275.12 13637張 0.53倍 |
-1.65% -1.47% -14.1% -4.96% 5.3% |
3.5~3.8 16.3~19.0 |
200.26 (-25.28%) 268.0 |
294.77 (9.99%) 1.46 |
290.82(8.51%) 、Y! |
386.26億 10197.34億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.25,15.21 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.87%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.45←89.51(-6.77%) 8.11←4.94(64.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (4.28%[113]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-22.32%) 24-07-10 66.2 (304.83%) 22-11-04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.23 16.83 19.85 歷年新高 1451.77億(8月) | 43.0 11.62 15.89 1242.63億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 283.0 (24-09-27) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.44% 0.35% 628 -323 0 2.75%←2.82%(-2.48%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 261.24(-2.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.03 64.29,69.58 271.0,261.5 2.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -41%,9%,6%,-6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 294.77(9.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 31.25,29.32 up 271.0,262.0 -4.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 290.82(8.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.35 50.96,52.95 282.0,233.0 -0.42 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.2%←7.02%(-11.68%) | 263 (連10買) 1.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.47,48.26 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.19% -2.59% -3.45% 6.0% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.97%←22.47%(15.58%) | -7920 (連2賣) 58.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.52 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 4.06% 13.7% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←3.82%(-1.05%) | -308 (連7買轉賣) 2.26% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 919.38←898.24 (+2.35%) Q2←Q1 連2升 919.38←804.48 (+14.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3099.54←2589.39 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 3099.54←2450.29 (+26.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 152.08←116.98 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 152.08←112.87 (+26.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1845.7←1480.86 (+24.64%) Q2←Q1 連2升 1845.7←1481.78 (+24.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.25←95.62 (-13.98%) Q2←Q1 第1降 82.25←93.42 (-11.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.42←52.19 (-13.98%) Q2←Q1 連2升 53.42←64.51 (-17.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.92←3.13 (+25.24%) Q2←Q1 連2升 3.92←2.63 (+49.05%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.39 (+16.32%) Q2←Q1 第1升 2.78←1.81 (+53.59%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.58←8.48 Q2←Q1 連2升 8.58←8.52 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.91←4.52 Q2←Q1 連2升 4.91←4.61 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←4.72 Q2←Q1 連2升 4.93←4.19 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.27←6.61 Q2←Q1 連2升 8.27←6.19 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.88 Q2←Q1 連2升 2.23←1.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 113/10/01 9/30證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/10/01 美AI監管法遭否決 台廠受惠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/30 《熱門族群》看好車用 和碩、廣達擴大布局 113/09/29 看好車用 和碩、廣達擴大布局 113/09/26 廣達小金雞達明機器人登錄興櫃首日衝480元飆漲4倍 113/09/25 台股放量買盤回籠 AI指標股鴻海及廣達接棒挑戰季線 113/09/25 鴻海能重返200元？老師點頭「底部成形」：這隻也不要賣 113/09/25 10大權值股廣達最強！飆漲近7% 分析師曝原因 113/09/23 買盤點火！外資連3買 今再補116億元 113/09/12 黃仁勳發聲助AI股開紅花 緯穎衝漲停 廣達、緯創飆逾5% 分析師這樣看 113/09/11 一表看電子五哥8月營收消漲！廣達領跑創新高 和碩最慘「年月雙減」 113/09/08 《電週邊》廣達 AI伺服器犀利 113/09/07 廣達 AI伺服器犀利 113/09/06 廣達8月營收1,451億元 創單月歷史新高 113/09/06 AI伺服器出貨旺，廣達8月營收刷新歷史紀錄、緯創/緯穎亦寫同期新高 113/09/06 營收速報 - 廣達(2382)8月營收1,451.77億元年增率高達43.24％ 113/09/06 《業績-電週邊》廣達8月營收為1,451.77億元，年增43.24% 113/09/06 《電週邊》廣達看好AI漸入佳境 砸6.49億攻AR商機 113/09/06 【Yahoo早盤】台股休息守2萬1 分析師黃文清：小漲小跌機率高 113/09/05 廣達楊麒令：下半年漸入佳境、只有更好 113/09/05 海公公翻黑！大盤反彈鴻海無力？分析師指「跌少就彈少」：發表會後才關鍵 113/09/04 【公告】廣達取得有價證券 (補充說明9/3) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -1.65% 29453(-53.7%) | 7.2% 23083(-40.92%) | -1.47% 25773(-47.09%) | -14.1% 28468(-52.09%) | -4.96% 30912(-55.88%) | 5.3% 36677(-62.82%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 269.67↘ | 271.4↗ | 262.6↗ | 257.38↗ | 257.23↗ | 260.22↘ | 263.46↘ | 275.12↘ | 281.33↘ | 280.69↗ | 277.58↘ | 261.53↗ | 252.83↗ | 251.16↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -1.25% | 2.06% | 4.13% | 4.19% | 2.99% | 1.72% | -2.59% | -4.74% | -4.52% | -3.45% | 2.47% | 6.0% | 6.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 272.5 | 257.0 | 254.5 | 250.0 | 268.0 | 276.0 | 275.0 | 308.0 | 267.0 | 260.0 | 291.5 | 200.0 | 250.5 | 262.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 330.9% | 23.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
