收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.2 (-0.79%) 1392張 (-25.21%) 4023張 2831張 5105張 季線下 ↗31.59 ↗30.85 ↗30.06 ↗29.87 ↘30.66 ↘31.87 1392張 0.49倍 |
-1.73% 9.09% -17.24% 11.43% 4.87% |
N/A N/A 31.2 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
59.20億 184.70億 |
15.67% 48.46% |
消費性IC |
2024-08-19 |
0 | 淩陽集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.09%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.93←40.79(5.25%) 25.78←28.54(-9.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.9 (-30.51%) 21-11-17 20.25 (54.07%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.94 0.2 19.0 26個月新高 6.2億(8月) | 15.13 4.24 19.17 6.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 32.7 (24-09-26) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.24% -143 -1 0 8.57%←8.38%(2.27%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 62.96,70.74 31.45,30.15 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,13%,3%,-4% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.29 38.58,35.83 32.3,30.9 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.95 37.12,38.76 31.6,26.3 -0.32 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,14.86 (0.94,1.06,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.45% -2.1% -2.8% -3.14% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.72%←12.61%(32.59%) | 446 32.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 3.4% 9.57% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.32%(40.62%) | -55 (連4賣) 3.95% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.37 (-13.51%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.6 (-46.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.88←13.47 (+32.74%) Q2←Q1 第1升 17.88←14.18 (+26.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.04 (+32.74%) Q2←Q1 連2升 0.78←-0.42 (+26.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.14←12.58 (-3.5%) Q2←Q1 連7降 12.14←17.74 (-31.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.12←52.9 (-12.82%) Q2←Q1 連2降 46.12←56.59 (-18.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.41←173.72 (-12.82%) Q2←Q1 第1降 122.41←229.66 (-46.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.39 (-97.44%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.14 (-107.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.46 (+71.74%) Q2←Q1 連2升 -0.13←-0.55 (-76.36%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.59←48.96 Q2←Q1 第1降 48.59←47.15 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.36←0.31 Q2←Q1 連2升 4.36←-2.94 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.28←23.21 Q2←Q1 第1降 6.28←-0.13 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.03←2.88 Q2←Q1 第1降 1.03←-0.02 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←2.28 Q2←Q1 第1降 0.84←0.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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公告 | 113/09/25 凌陽 邊緣AI產品搶手(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/20 《半導體》凌陽9月24日受邀群益金鼎證券第三季投資論壇 113/08/20 《半導體》拚AI、車用有撐 凌陽hi漲 113/08/19 《半導體》凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/19 凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/16 《半導體》凌陽8月19日受邀福邦證法說 113/08/16 【公告】凌陽將於113年08月19日受邀召開法人說明會 113/08/12 【公告】凌陽 2024年7月合併營收6.19億元 年增15.14% 113/08/05 【公告】凌陽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】凌陽 2024年6月合併營收5.94億元 年增35.05% 113/07/10 營收速報 - 凌陽(2401)6月營收5.94億元年增率高達35.05% 113/06/12 【公告】凌陽股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業行為禁止之限制 113/06/12 【公告】凌陽113年股東常會董事(含獨立董事)暨三分之一變動之當選名單 113/06/12 【公告】凌陽改選董事長 113/06/12 【公告】凌陽113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】凌陽 2024年5月合併營收5.95億元 年增21.47% 113/05/10 【公告】凌陽 2024年4月合併營收5.99億元 年增22.53% 113/05/03 【公告】凌陽113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 《半導體》凌陽集團營運 重返成長 113/04/15 《盤前掃瞄-基本面》博智Q2業績看旺;凌陽集團營運重返成長 113/04/15 凌陽集團營運 重返成長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凌陽 | -1.73% 4023(-65.4%) | 5.23% 3723(-62.61%) | 9.09% 2831(-50.83%) | -17.24% 5105(-72.73%) | 11.43% 8959(-84.46%) | 4.87% 8232(-83.09%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.2 | 31.43↘ | 31.59↗ | 30.85↗ | 30.06↗ | 29.87↗ | 30.14↘ | 30.66↘ | 31.87↘ | 32.83↗ | 32.67↗ | 32.1↗ | 32.11↘ | 32.21↗ | 32.09→ |
乖離率 | -0.73% | -1.23% | 1.13% | 3.79% | 4.45% | 3.52% | 1.76% | -2.1% | -4.96% | -4.5% | -2.8% | -2.83% | -3.14% | -2.77% |
均線開始 轉折價位 | 31.9 | 31.0 | 29.0 | 28.9 | 30.6 | 31.85 | 32.75 | 38.35 | 28.1 | 28.75 | 28.3 | 34.8 | 30.2 | 31.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凌陽 | 208.07% | -8.0% | 52.0% | -42.0% | 110.0% | 12.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 | 2.4 |
ROE | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 | 1.8 |
本業收入比 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 | 54.10 |
自由現金流量 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 | 4.11 |
利息保障倍數 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標