| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 (-2.68%) 806張 (+97.16%) 季線上 995張 4183張 2166張 2095張 0.5倍 |
-8.9% -5.34% 33.89% 9.98% 30.76% |
N/A N/A 72.7 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
3.69億 26.85億 |
13.16% 58.93% |
IC製造 |
2024-08-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49712/IET二KY | 2023-11-20 | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 100.0 | 115.2 118.2 (-5.02%) | 1 (10-30) | 1,1.2 | 12 | 62.5 | 1.62 | 116.32 | 2000 | 0.05% | -106 | 27 | 1,0 | -13.09% | 382 | -7.52% | 747 | N/A | 無 | 33 | 2023-11-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,46.6 (1.1,1.63,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.24% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.99←38.58(-9.31%) 21.74←14.5(49.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 94.3 (-22.91%) 24-10-09 44.2 (64.48%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.16 58.66 0.92 0.51億(9月) | -46.33 -47.95 6.79 0.32億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 84.9 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 10.66% 2.19% -127 -19 0 44.05%←43.26%(1.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.23 4.05,4.53 look 73.4,72.6 -1.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,7%,4%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.47 56.89,66.87 76.0,71.0 1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.57 56.89,72.59 89.5,71.0 1.55 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.43%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.51% 8.49% 13.49% 16.47% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.35%←13.37%(-0.15%) | 200 (連2賣轉買) 24.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.19% 13.01% 220.59% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←1.89 (-17.99%) Q2←Q1 第1降 1.55←1.38 (+12.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.25 (-17.99%) Q2←Q1 連3降 -0.47←-0.3 (+12.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.17←2.22 (-2.25%) Q2←Q1 連4降 2.17←2.61 (-16.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.35←54.41 (+29.3%) Q2←Q1 第1升 70.35←72.37 (-2.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.89←126.46 (+29.3%) Q2←Q1 第1升 137.89←192.19 (-28.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.24←-0.36 (-244.44%) Q2←Q1 第1降 -1.24←-0.55 (+125.45%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.27←-0.62 (-104.84%) Q2←Q1 連3降 -1.27←-0.59 (+115.25%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.44←13.46 Q2←Q1 連3降 6.44←13.5 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.11←-13.45 Q2←Q1 連3降 -30.11←-22.01 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.43←-6.96 Q2←Q1 第1降 -29.43←-14.65 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.65←-0.78 Q2←Q1 第1降 -2.65←-1.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.16←-0.56 Q2←Q1 第1降 -2.16←-1.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/26 Kevin Vargason 經理人 信託 8張 112/05/26 Paul Pinsukanjana 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 113/10/28 福裕、IET-KY 10/28起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/10/22 潛力股：IET-KY 113/10/14 【公告】IET-KY受邀參加康和證券舉辦法人座談會 113/10/10 【公告】IET-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/08 AI帶動矽光產品需求，IET-KY前9月營收4.93億元，年增0.92% 113/09/07 〈熱門股〉英特磊銻化鎵產品出貨展望正向 周漲逾2成 113/08/29 〈英特磊法說〉德州晶片法案獲410萬美元補助款 作為擴廠資金 113/08/29 英特磊上半年虧損擴大 單季毛利率6.44%創11年來新低 113/08/29 《半導體》IET-KY上半年每股淨損1.6元 德州晶片法案添活水 113/08/29 〈英特磊法說〉上半年虧0.59億元較去年同期擴大 下半年目標轉盈 113/08/29 IET-KY下半年營收可望優於上半年，力拼全年獲利虧轉盈 113/08/29 IET-KY連三季虧損 估下半年毛利率重返30％ 全年拚轉盈 113/08/20 【公告】IET-KY將於113年08月29日召開例行性法人說明會 113/08/20 【公告】IET-KY董事會召開日期 113/08/09 《半導體》英特磊前7月營收年增逾15% AI刺激矽光產品需求 113/08/09 AI帶動矽光產品需求旺 英特磊下半年營運可期 113/08/09 英特磊下半年回溫 AI帶動矽光需求 113/08/09 IET-KY前7月營收4.09億元、年增15.72%，AI帶動矽光需求，H2營運回溫 113/08/08 【公告】IET-KY 2024年7月合併營收6211.8萬元 年增-8.63% 113/07/10 【公告】IET-KY 2024年6月合併營收4556.5萬元 年增-15.61% 113/06/25 【公告】IET-KY董事(含獨立董事)任期屆滿改選 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iet-ky | -8.9% 995(-18.98%) | -9.91% 1245(-35.22%) | -5.34% 4183(-80.72%) | 33.89% 2166(-62.77%) | 9.98% 1208(-33.26%) | 30.76% 676(19.29%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 74.4↘ | 75.92↘ | 78.74↘ | 81.53↘ | 81.24↘ | 78.92↗ | 72.08↗ | 67.01↗ | 64.01↗ | 63.98↗ | 64.06↗ | 62.7↗ | 62.42↗ | 61.78↗ |
| 乖離率 | -2.28% | -4.24% | -7.67% | -10.83% | -10.51% | -7.88% | 0.86% | 8.49% | 13.58% | 13.63% | 13.49% | 15.95% | 16.47% | 17.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.5 | 79.8 | 80.7 | 83.3 | 76.8 | 70.0 | 54.5 | 54.3 | 62.7 | 65.0 | 66.1 | 63.7 | 55.6 | 58.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iet-ky | 13.75% | 15.0% | 20.0% | -25.0% | 36.0% | -19.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.92 | 18.63 | 12.62 | 6.83 | 10.99 |
| ROE | 0.49 | 9.92 | 6.14 | 4.61 | 4.74 |
| 本業收入比 | 97.06 | 86.91 | 92.23 | 66.67 | 101.30 |
| 自由現金流量 | -1.63 | -1.0 | 1.5 | 0.74 | 0.04 |
| 利息保障倍數 | -24.33 | 1099.05 | 524.33 | 226.64 | 159.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
