| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (1.45%) 7550張 (+39.47%) 6790張 10199張 11867張 季線下 ↘104.6 ↘105.25 ↘106.94 ↘108.9 ↘115.1 ↘116.27 7550張 0.74倍 |
-1.41% -12.86% -15.66% 20.55% 46.04% |
93.72 (-10.74%) 105.0 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
163.90億 1696.35億 |
17.08% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-07-30 2024-10-01 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.25,N/A (15.88,21.64,27.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.07% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 87.32←86.65(0.77%) 6.41←6.15(4.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 168.0 (-37.5%) 21-12-03 59.2 (77.36%) 22-10-12 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-30 (2.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.31 2.14 10.86 36.33億(8月) | -1.11 -13.38 12.09 35.57億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 111.0 (24-09-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% -19 0 0 1.47%←1.37%(7.3%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.33 38.1,22.46 up 107.5,104.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-12%,-5%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.3 8.51,8.16 up 110.0,100.5 -3.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 46.78,53.8 132.0,101.0 3.69 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.86%←1.1%(2341.82%) | 189 (連13賣轉買) 2.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.03,25.68 (2.76,3.65,4.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.58% -9.69% -3.78% 12.87% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.19%←28.67%(-53.99%) | -223 (連9買轉賣) 2.95% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.08% 12.64% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.49%(48.98%) | 100 (連4賣轉買) 1.32% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 67.73←63.42 (+6.8%) Q2←Q1 連2升 67.73←58.23 (+16.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 110.65←96.33 (+14.87%) Q2←Q1 第1升 110.65←98.54 (+12.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.24←12.33 (+14.87%) Q2←Q1 連2升 17.24←18.06 (+12.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.96←59.77 (-6.37%) Q2←Q1 第1降 55.96←63.54 (-11.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.42←52.57 (-4.09%) Q2←Q1 連2降 50.42←51.64 (-2.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.32←72.42 (-4.09%) Q2←Q1 連5降 64.32←82.58 (-22.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.78 (+41.03%) Q2←Q1 第1升 1.1←1.22 (-9.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.56 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 0.84←0.97 (-13.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.01←24.02 Q2←Q1 連2升 26.01←30.03 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.58←12.8 Q2←Q1 連2升 15.58←18.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.25←13.21 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 16.25←20.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.01←2.73 Q2←Q1 第1升 4.01←4.54 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.27 Q2←Q1 第1升 1.72←2.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/06 曾棟樑 經理人 贈與 28張 107/03/06 曾棟樑之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/10/01 櫃買市場10/1暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/10/01 櫃買市場10/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/19 《半導體》半個月拉回2成 世界先進回神強彈 113/09/17 《熱門族群》三大成熟製程廠 Q3營運回溫 113/09/17 三大成熟製程廠 Q3營運回溫 113/09/13 《半導體》世界現金增資認股基準日10月7日 113/09/12 《半導體》世界折價買漢磊13％股權 專家看法曝光 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 113/09/12 世界先進認購漢磊私募股 法人中立看待 113/09/11 BigSun進軍全球太陽能市場 113/09/10 世界、漢磊 合攻八吋SiC 113/09/10 砸25億！世界先進將取得漢磊13％股權 攻碳化矽8吋晶圓製造 113/09/10 《半導體》漢磊私募每股認購價49.6元 募資24.8億元 113/09/10 《半導體》漢磊私募 世界先進投資24.8億元取得13%股權 聯手攻碳化矽 113/09/10 世界宣佈以私募取得漢磊13%股權並跨足八吋碳化矽，2026下半年開始量產 113/09/10 世界先進斥資24.8億元認購漢磊私募 聯手搶攻碳化矽 113/09/10 《半導體》世界先進8月營收 溫和雙增 113/09/09 世界先進8月營收 溫和雙增 113/09/09 世界先進8月營收36.33億元 月增2.14％ 113/09/09 《半導體》世界先進8月營收雙升 登今年次高 113/08/09 《半導體》世界先進7月營收雙降 前7月續寫次高 113/08/09 世界先進7月營收35.57億元 月減13.38％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | -1.41% 6790(11.2%) | 3.96% 9119(-17.21%) | -12.86% 10199(-25.97%) | -15.66% 11867(-36.38%) | 20.55% 15757(-52.08%) | 46.04% 14510(-47.96%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 103.83→ | 104.6↘ | 105.25↘ | 106.94↘ | 108.9↘ | 111.68↘ | 115.1↘ | 116.27↘ | 113.64↗ | 112.85↗ | 109.13↗ | 96.81↗ | 93.03↗ | 90.5↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.38% | -0.24% | -1.81% | -3.58% | -5.98% | -8.77% | -9.69% | -7.6% | -6.96% | -3.78% | 8.46% | 12.87% | 16.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 108.0 | 105.0 | 121.0 | 123.0 | 122.0 | 112.5 | 131.0 | 92.1 | 88.6 | 85.0 | 79.8 | 69.1 | 68.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 29.37% | 30.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
