| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 (-0.72%) 334張 (+21.75%) 257張 388張 1197張 季線下 ↘13.87 ↗13.81 ↘13.64 ↘13.74 ↗14.37 ↗14.01 334張 0.86倍 |
-2.14% -2.49% 6.2% 12.3% 9.16% |
N/A N/A 13.7 |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
12.71億 17.42億 |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.25%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-63.42%) 21-12-20 9.54 (43.61%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.24 13.38 -9.16 0.49億(7月) | -2.64 -17.55 -12.08 0.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.2 (24-08-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,3%,8%,9% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.81 80.77,82.14 down 13.75,13.5 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.41 28.97,32.26 14.0,13.6 0.02 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.18 42.13,50.18 17.75,9.95 0.13 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←0.97%(56.7%) | 5 (連7買) 1.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,6.56 (0.74,1.25,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% -2.21% 7.45% 8.73% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.01% 6.11% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 17.35←14.85(16.84%) 31.63←32.01(-1.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.34 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 0.3←0.02 (+1400.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←0.84 (+94.05%) Q2←Q1 第1升 1.63←1.34 (+21.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.5 (+94.05%) Q2←Q1 第1升 -0.31←-0.67 (+21.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.19←2.13 (+2.82%) Q2←Q1 第1升 2.19←1.79 (+22.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 188.23←379.95 (-50.46%) Q2←Q1 連2降 188.23←275.72 (-31.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.96←198.91 (-50.46%) Q2←Q1 連2降 128.96←100.21 (+28.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.4 (+37.5%) Q2←Q1 連2升 -0.25←-0.57 (-56.14%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.39 (+38.46%) Q2←Q1 第1升 -0.24←-0.52 (-53.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.5←-17.52 Q2←Q1 第1升 6.5←-24.3 Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.84←-59.73 Q2←Q1 第1升 -18.84←-50.34 Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.54←-60.44 Q2←Q1 連2升 -19.54←-54.6 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.8←-5.9 Q2←Q1 連2升 -3.8←-7.15 Q2←Q2 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.48←-2.45 Q2←Q1 連2升 -1.48←-3.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 113/08/14 德宏 113年第2季綜合損益表，每股虧損0.25元(更新) |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】德宏 2024年7月合併營收4898.3萬元 年增9.25% 113/08/12 《業績-電零組》德宏7月營收為0.49億元，年增9.25% 113/08/05 【公告】德宏113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】德宏 2024年6月合併營收4320.1萬元 年增-2.64% 113/07/09 《業績-電零組》德宏6月營收為0.43億元，年減2.64% 113/07/07 《熱門族群》力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/07/06 力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/06/27 【公告】德宏董事會推選董事長 113/06/27 【公告】德宏總經理異動 113/06/11 【公告】德宏 2024年5月合併營收5239.7萬元 年增16.3% 113/06/11 《業績-電零組》德宏5月營收為0.52億元，年增16.30% 113/05/09 營收速報 - 德宏(5475)4月營收6,836萬元年增率高達53.46％ 113/05/09 【公告】德宏 2024年4月合併營收6836.4萬元 年增53.46% 113/05/09 《業績-電零組》德宏4月營收為0.68億元，年增53.46% 113/05/06 【公告】德宏113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》德宏3月營收為0.33億元，年減24.61% 113/04/09 【公告】德宏 2024年3月合併營收3331.2萬元 年增-24.61% 113/03/12 【公告】德宏董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】德宏董事會112年度虧損撥補案決議，不配發股利 113/03/11 【公告】德宏 2024年2月合併營收1821萬元 年增-66.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | -2.14% 257(29.93%) | 0.0% 274(22.05%) | -2.49% 388(-13.84%) | 6.2% 1197(-72.07%) | 12.3% 884(-62.19%) | 9.16% 587(-43.09%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 13.82↘ | 13.87↘ | 13.81↗ | 13.64↘ | 13.74↘ | 13.88↘ | 14.37↗ | 14.01↗ | 12.92↗ | 12.86↗ | 12.75↗ | 12.61↗ | 12.6↗ | 12.64↗ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.23% | -0.8% | 0.44% | -0.29% | -1.3% | -4.66% | -2.21% | 6.04% | 6.53% | 7.45% | 8.64% | 8.73% | 8.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.9 | 13.85 | 13.3 | 14.45 | 14.4 | 15.8 | 12.85 | 12.75 | 11.45 | 11.55 | 12.45 | 12.15 | 12.1 | 12.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 145.06% | 10.0% | 23.0% | -71.0% | 778.0% | 17.0% | -35.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 | -30.2 |
| ROE | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 | -48.11 |
| 本業收入比 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 | 82.31 |
| 自由現金流量 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 | -7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
