統一證券t0 - 愛玩股

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
90.2 (1.69%) 6077張 (-10.48%) 季線上 7461張 7446張 8709張 6077張 0.82倍	0.45% 3.56% 14.32% 18.22% 29.41%	1.1~1.2 3.9~4.7	88.5 (-1.88%) 90.2	58.35 (-35.31%) 0.24	N/A N/A 、Y!	568.20億 5125.18億	10.25% 13.74%	食品加工	2024-03-15 2024-08-01	0	統一集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	27.58,20.78 (19.83,22.87,25.91) 4.13,21.84 (3.22,3.62,4.03)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(4.49% 帶寬窄) 月線斜率0.18 未破底61日	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	91.0←89.39(1.8%) 3.21←4.04(-20.54%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續3周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠上軌(3) 未破底61日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.33%[112] (3.58%[113]) 0 (3.33%)		相對高點相對低點	92.8 (-2.8%) 24-07-26 63.0 (43.17%) 22-06-20	厲害分點成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	8.4 -6.12 15.2 578.52億(9月)	7.09 3.65 16.15 歷年新高 616.25億(8月)	最近漲停日近期最高股價	21-11-06 90.5 (24-10-28) 18日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	15.0% 0.11% -30 0 0 0.02%←0.02%(0.0%)
本益比法目標價	94.31(4.56%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	58.63 94.0,73.33 90.5,88.0 -0.09	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 19%,2%,3%,3% 主力投信買買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	58.35(-35.31%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	66.44 97.35,87.19 90.6,78.6 0.21	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	72.76 90.0,85.51 92.8,78.8 1.49	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	7.73%←1.4%(452.14%)	1779 29.27%
本益成長比總報酬本益比	2.28 0.56		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.68% 5.19% 7.69% 14.13%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	38.71%←41.11%(-5.84%)	404 (連2買) 6.65%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.11% 0.72% 2.53%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.74%←0.53%(39.62%)	-71 1.17%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		166.39←162.79 (+2.21%) Q2←Q1 第1升 166.39←151.85 (+9.58%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1621.2←1587.56 (+2.12%) Q2←Q1 連2升 1621.2←1373.98 (+17.99%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		91.46←86.84 (+2.12%) Q2←Q1 連2升 91.46←78.57 (+17.99%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		536.42←550.27 (-2.52%) Q2←Q1 連2降 536.42←525.36 (+2.11%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		12.85←12.14 (+5.85%) Q2←Q1 第1升 12.85←13.46 (-4.53%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		45.94←47.94 (+5.85%) Q2←Q1 連2降 45.94←49.57 (-7.32%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.04←0.97 (+7.22%) Q2←Q1 連2升 1.04←1.09 (-4.59%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.56←0.59 (-5.08%) Q2←Q1 第1降 0.56←-1.21 (-146.28%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		33.61←32.58 Q2←Q1 連2升 33.61←33.21 Q2←Q2 11季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		5.64←5.47 Q2←Q1 連2升 5.64←5.72 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		5.71←5.24 Q2←Q1 連2升 5.71←7.69 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		4.62←4.12 Q2←Q1 連2升 4.62←5.52 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.48←1.36 Q2←Q1 連2升 1.48←1.87 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/12/25 劉秀忍董事贈與 43,000張
公告	113/11/05 統一增資統流開發，計50億元
新聞	113/11/05 《食品股》統一增資子公司統流開發50億元 113/11/05 【公告】統一增資統流開發(股)公司 113/11/04 【公告】統一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/04 【公告】代子公司統一國際開發股份有限公司處分有價證券 113/11/01 【公告】統一代重要子公司統一企業香港控股有限公司新任總經理 113/10/29 統一將成最大股東網家連4天漲停、遭列注意股 113/10/29 統一富爸爸太給力！大盤重挫網家再噴第4根漲停遭列注意股 113/10/27 旺季、新產線助拳食品業Q4飄香 113/10/25 家樂福今年前3季業績微幅成長第4季續開超市店型 113/10/25 統一當富爸爸入主PChome！網家再噴第2根漲停 113/10/25 獲統一入股網家續攻漲停逾3萬張排隊等買 113/10/24 統一入股網家富邦媒谷元宏：台灣電商成長可期 113/10/24 富邦媒總座盼Q4消費爆發，雙11目標優於去年，正面看待統一買網家 113/10/24 《數雲端》統一入主！PChome網家股價跳空漲停 8萬張排隊等著買 113/10/24 統一將成最大股東網家股價跳空漲停鎖死 113/10/24 《食品股》拓展電商布局被按讚統一挑戰90元關卡 113/10/24 《DJ在線》展現布局全通路決心，統一入主網家非終點 113/10/24 網家股價跳空漲停排隊委買張數近8萬張 113/10/23 《數雲端》網家私募引資牽手統一拚後市 113/10/23 《食品股》電商再下一城統一參與PChome私募

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
統一	0.45% 7461(-18.54%)	0.78% 6504(-6.56%)	3.56% 7446(-18.38%)	14.32% 8709(-30.22%)	18.22% 10292(-40.95%)	29.41% 9664(-37.11%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
90.2	89.17↗	89.26↗	89.17↗	88.94↗	88.71↗	88.63↗	87.21↗	85.75↗	84.71↗	84.52↗	83.76↗	80.28↗	79.03↗	77.94↗
乖離率	1.16%	1.05%	1.16%	1.42%	1.68%	1.77%	3.43%	5.19%	6.48%	6.72%	7.69%	12.36%	14.13%	15.73%
均線開始轉折價位	89.7	89.8	89.5	87.7	87.1	89.7	83.4	78.9	80.3	80.0	76.3	73.0	69.7	69.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
統一	9.08%	20.0%	12.0%	-3.0%	1.0%	3.0%	9.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.93	5.53	6.0	6.66	6.61
ROE	15.64	14.22	15.93	17.37	16.55
本業收入比	58.82	82.10	78.28	77.49	81.40
自由現金流量	115.14	376.1	332.5	459.65	357.94
利息保障倍數	14.95	15.17	18.40	16.75	15.16