收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.7 (0.0%) 4913張 (-47.11%) 7569張 7754張 20114張 季線下 ↗50.9 ↗50.74 ↗49.76 ↘49.76 ↘52.55 ↘53.47 4913張 0.63倍 |
0.4% -1.74% -7.82% 8.57% 39.29% |
0.4~0.4 1.9~2.2 |
25.1 (-50.49%) 50.7 |
N/A 0.7 |
N/A 、Y! |
73.68億 373.57億 |
5.24% 35.39% |
電線電纜 |
2024-08-22 2024-08-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16095/大亞五 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 2029-09-30 | 無 | 108.05 108.1 (-0.46%) | 400 (10-01) | 505.6,252.8 | 2528 | 53.1 | 13.22 | 95.48 | 20000 | 0% | -165 | 3 | -2.27% | 1094 | N/A | 1825 | N/A | 無 | 0 | |||
16094/大亞四 | 2021-11-22 | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 100.0 | N/A 131.0 | 0 | 0,0 | 0 | 26.7 | -31.01 | 189.89 | 12000 | 92.28% | -165 | 3 | 922,3631 | -162.09% | 52 | -11.05% | 782 | 3.7 | 無 | 29 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.53,24.49 (8.19,14.94,21.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.7%) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.34←34.8(-4.2%) 31.13←23.91(30.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (0.97%[113]) 0.5 (7.02%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-25.44%) 24-04-19 15.65 (223.96%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.62 0.95 15.32 27.14億(8月) | 26.71 6.6 15.27 26.88億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 52.7 (24-09-30) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 10.62% 0.64% 408 -206 2 15.48%←16.73%(-7.47%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 34.49(-31.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 68.75,78.47 51.4,48.1 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -51%,9%,10%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.86 27.93,30.53 62.7,48.45 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.93 52.34,54.36 68.0,41.85 0.78 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,20.44 (0.96,1.32,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.89% -5.18% -5.39% 13.83% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.39%←10.73%(15.47%) | -1542 (連3買轉賣) 31.39% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.18 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 5.26% 20.06% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.14%(128.57%) | -834 (連3買轉賣) 16.98% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.27←6.84 (+6.29%) Q2←Q1 連2升 7.27←6.18 (+17.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.17←66.99 (+13.7%) Q2←Q1 第1升 76.17←62.62 (+21.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←4.65 (+13.7%) Q2←Q1 連2降 4.43←3.28 (+21.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.94←56.84 (+12.49%) Q2←Q1 第1升 63.94←68.64 (-6.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.35←52.21 (-3.56%) Q2←Q1 第1降 50.35←55.91 (-9.94%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.77←90.12 (-3.56%) Q2←Q1 第1降 82.77←102.43 (-19.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.24←0.34 (+264.71%) Q2←Q1 第1升 1.24←0.69 (+79.71%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.41 (-39.02%) Q2←Q1 連2降 0.25←0.18 (+38.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.84←12.63 Q2←Q1 第1升 12.84←12.24 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.95 Q2←Q1 連2降 5.81←5.23 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.38←4.93 Q2←Q1 第1升 13.38←8.81 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.92←1.97 Q2←Q1 第1升 5.92←3.74 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.34←0.99 Q2←Q1 第1升 2.34←1.61 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/07/10 沈尚弘 董事 一般交易 3,890張 |
|||||||||
公告 | 113/09/30 原物料 迎新一波漲價潮(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/09/26 大亞獲頒2024外資精選台灣100強企業 113/09/25 大亞太陽能電廠總容量212MW,儲能系統達36.3MW 113/09/25 大亞轉投資大陸昆山廠 9/30起停產 113/08/30 【公告】元大金控代子公司元大亞投(香港)處分私募基金「Tiger-Yuanta USD Liquidity Fund」 113/08/22 雙動能助攻 華榮、大亞錢景可期 113/08/22 大亞太陽能裝置容量目標500MW,2025年建置100MW AFC儲能及光儲系統 113/08/22 大亞前七月營收創同期新高 22日法說會 113/08/20 權證市場焦點-大亞 電網訂單穩 113/08/16 大亞緩步向上填權填息,8月22日舉行法說會 113/08/15 【公告】大亞受邀參加凱基證券於113年8月22日舉辦之線上法人說明會 113/08/14 台電訂單助陣 線纜廠上半年全獲利 113/08/12 碳交所開辦 CFA永續證照課報名 113/08/09 營收速報 - 大亞(1609)7月營收26.88億元年增率高達26.71% 113/08/09 【公告】大亞 2024年7月合併營收26.88億元 年增26.71% 113/08/01 《電纜股》受益台電訂單 大亞Q2 EPS唱高調 113/08/01 受益台電訂單 大亞Q2 EPS唱高調 113/08/01 【公告】大亞董事會通過TA YA (CHINA) HOLDING LIMITED 取得東莞恒亞電工有限公司股權事宜 113/08/01 大亞第二季EPS創同期新高 113/08/01 《電纜股》大亞H1每股盈餘1.58元 113/08/01 《電纜股》大亞8月16日除權息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大亞 | 0.4% 7569(-35.09%) | 0.2% 7828(-37.23%) | -1.74% 7754(-36.64%) | -7.82% 20114(-75.57%) | 8.57% 38229(-87.15%) | 39.29% 28692(-82.88%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.7 | 51.13↗ | 50.9↗ | 50.74↗ | 49.76↗ | 49.76↘ | 50.47↘ | 52.55↘ | 53.47↘ | 53.04↘ | 53.11↘ | 53.59↗ | 46.77↗ | 44.54↗ | 43.6↗ |
乖離率 | -0.84% | -0.39% | -0.08% | 1.89% | 1.89% | 0.46% | -3.52% | -5.18% | -4.41% | -4.54% | -5.39% | 8.4% | 13.83% | 16.28% |
均線開始 轉折價位 | 50.5 | 50.7 | 48.65 | 49.35 | 52.9 | 55.8 | 57.2 | 54.0 | 55.8 | 56.9 | 43.1 | 33.9 | 36.85 | 35.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大亞 | 243.28% | 45.0% | 65.0% | -18.0% | 27.0% | 53.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 5.82 | 3.16 | 5.49 | 2.34 | 1.69 |
ROE | 21.65 | 8.89 | 16.02 | 11.8 | 7.09 |
本業收入比 | 42.96 | 69.63 | 75.35 | 35.11 | 42.03 |
自由現金流量 | -7.28 | -42.4 | -44.03 | -24.39 | -0.52 |
利息保障倍數 | 6.38 | 3.55 | 7.85 | 6.63 | 3.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標