| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 (0.43%) 40張 (-63.45%) 季線上 89張 129張 166張 40張 0.31倍 短糾結 |
0.43% -2.48% 6.07% -5.41% 5.83% |
25.53 (8.18%) 23.6 |
18.96 (-19.66%) 0.37 |
N/A N/A |
13.29億 31.37億 |
30.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-13 2024-06-28 |
0 | 美吾華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.15,N/A (16.7,19.66,22.62) 1.56,15.13 (1.02,1.21,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.21←59.88(-2.79%) 15.25←15.31(-0.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[112] (N/A) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-16.75%) 24-03-28 16.6 (42.17%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.13 -1.05 15.13 1.16億(9月) | 15.6 -1.01 15.74 1.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 23.75 (24-11-04) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 1.24%←1.3%(-4.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.98 69.23,63.63 23.65,23.15 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,-6%,-7%,-7% 賣,賣,買,平,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 18.96(-19.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.04 67.74,69.35 24.6,21.9 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 40.62,42.61 24.2,21.6 -0.2 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% 0.81% -2.36% -1.34% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←1.5%(46.67%) | 8 (連3買) 20.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.34% 1.87% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←4.08 (-14.22%) Q2←Q1 第1降 3.5←3.15 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.73 (-14.22%) Q2←Q1 第1降 0.51←0.49 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.66←2.54 (+4.72%) Q2←Q1 第1升 2.66←2.25 (+18.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.86←64.18 (+19.76%) Q2←Q1 第1升 76.86←81.56 (-5.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.83←168.93 (+19.76%) Q2←Q1 第1升 188.83←188.83 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.44 (-20.45%) Q2←Q1 第1降 0.35←0.36 (-2.78%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.44 (-34.09%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.31 (-6.45%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.22←66.19 Q2←Q1 連2降 64.22←65.96 Q2←Q2 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.42←17.88 Q2←Q1 第1降 14.42←15.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.42←14.19 Q2←Q1 第1降 13.42←15.23 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.79 Q2←Q1 第1降 2.28←2.39 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.97 Q2←Q1 第1降 1.52←1.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
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| 公告 | 113/10/29 美吾華第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/09/26 美吾華GMP新廠落成 產能增溫 113/09/26 美吾華GMP新廠落成，目標年底取得綠建築標章 113/09/26 美吾華GMP綠建築新廠落成 業績加馬力 113/09/26 《生醫股》美吾華GMP新廠配備自動化智慧倉儲 產能增加助拳營運 113/09/13 《生醫股》美吾華GMP新廠9月啟用 營運添活水 113/09/04 【公告】美吾華 2024年8月合併營收1.17億元 年增15.61% 113/08/26 【公告】美吾華受台新證券邀請，舉辦實體法說會 113/08/06 【公告】美吾華 2024年7月合併營收1.18億元 年增22.35% 113/07/23 【公告】美吾華原訂113年7月24日發放現金股利，如因颱風影響，美吾華現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/04 【公告】美吾華 2024年6月合併營收1.19億元 年增13.55% 113/06/12 【公告】美吾華現金股利除息基準日 113/06/06 【公告】美吾華 2024年5月合併營收1.19億元 年增13.82% 113/05/29 【公告】美吾華113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】美吾華 2024年4月合併營收1.13億元 年增6% 113/04/24 焦點股：美吾華本業獲利穩健，轉投資安克、懷特拚轉盈 113/04/03 【公告】美吾華 2024年3月合併營收1.12億元 年增-17.17% 113/03/05 【公告】美吾華 2024年2月合併營收1.13億元 年增24.3% 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.15元 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 美吾華生技集團李成家 穩健傳承 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 0.43% 89(-54.68%) | -0.21% 95(-57.2%) | -2.48% 129(-68.42%) | 6.07% 166(-75.52%) | -5.41% 263(-84.56%) | 5.83% 428(-90.48%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 23.62↘ | 23.58↗ | 23.58→ | 23.64↘ | 23.71↘ | 23.77↘ | 23.53↗ | 23.41↗ | 23.99↘ | 24.04↘ | 24.17↘ | 24.25↗ | 23.92↗ | 23.6↗ |
| 乖離率 | -0.08% | 0.08% | 0.08% | -0.17% | -0.46% | -0.72% | 0.3% | 0.81% | -1.63% | -1.83% | -2.36% | -2.68% | -1.34% | 0.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.65 | 23.5 | 23.65 | 24.0 | 24.2 | 23.9 | 23.4 | 22.25 | 25.5 | 25.0 | 24.95 | 22.55 | 22.3 | 20.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 81.78% | 4.0% | 14.0% | 1.0% | 13.0% | 27.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 | 13.44 |
| ROE | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 | 5.79 |
| 本業收入比 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 | 109.63 |
| 自由現金流量 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 | 26.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
