收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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289.0 (-0.52%) 76張 (+5.63%) 66張 49張 74張 季線下 ↘290.9 ↘292.1 ↘291.12 ↘291.35 ↘292.94 ↘293.47 76張 1.55倍 |
-1.2% -2.69% -3.34% -8.54% -5.25% |
345.72 (19.63%) 289.0 |
260.46 (-9.88%) 0.31 |
N/A N/A |
8.07億 234.46億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-26 2024-06-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.96,N/A (12.35,15.48,18.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.34←78.58(-1.58%) 9.16←10.28(-10.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.23%[112] (N/A) 0 (6.23%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-19.5%) 23-06-15 193.0 (49.74%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.41 -32.49 5.29 35.68億(8月) | 14.95 -10.27 7.86 52.85億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 295.0 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.43%←0.49%(-12.24%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.55 45.45,57.58 290.5,285.5 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-20%,-12%,-16% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 260.46(-9.88%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.02 46.51,39.87 299.5,284.0 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.39 17.54,23.25 look 336.0,279.0 -4.11 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,152.89 (1.37,1.78,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -1.52% -5.56% -5.41% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.66%←3.5%(33.14%) | -11 (連9買轉賣) 14.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 1.25% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.04%(100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.73←41.81 (-0.19%) Q2←Q1 連2降 41.73←37.98 (+9.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 157.5←134.69 (+16.94%) Q2←Q1 連2升 157.5←152.48 (+3.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.66←5.16 (+16.94%) Q2←Q1 連2升 6.66←6.64 (+3.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.87←42.02 (+4.4%) Q2←Q1 第1升 43.87←43.66 (+0.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.57←2.87 (-10.45%) Q2←Q1 連2降 2.57←2.28 (+12.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.9←33.9 (-10.45%) Q2←Q1 連2降 27.9←24.48 (+13.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.78←5.22 (+29.89%) Q2←Q1 連2升 6.78←6.73 (+0.74%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.49←5.04 (+28.77%) Q2←Q1 連2升 6.49←6.49 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.05←10.8 Q2←Q1 第1升 11.05←10.97 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.23←3.83 Q2←Q1 第1升 4.23←4.36 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←3.13 Q2←Q1 第1升 3.48←3.56 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.54←3.43 Q2←Q1 連2升 4.54←4.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.42←1.91 Q2←Q1 連2升 2.42←2.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/10/26 邱成維 經理人 贈與 30張 |
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公告 | 113/09/23 賓士熄火 調降全年財測(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/19 汎德永業標地 躍台中13期新地王 113/09/19 《汽車股》汎德永業展店 12億元台中市買地 113/09/10 民俗月影響,和泰車及汎德永業8月營收雙減,全年銷售樂觀看待 113/09/10 和泰車8月營收登同期次高 汎德永業看好9月新車到港 113/09/10 汎德永業8月營收35.7億年減14.4% 樂觀9月新車到港 113/09/10 《汽車股》汎德永業8月營收雙減雙位數 寫今年次低 113/09/10 汎德永業8月營收35.7億元 看好BMW、Porsche新車交車熱潮 113/08/12 《汽車股》汎德永業Q2獲利飆新高 H2營運向上 113/08/10 《汽車股》汎德永業Q2每股賺6.78元 創高 113/08/09 汎德永業Q2每股賺6.78元 創高 113/08/09 汎德永業Q2每股賺6.78元 創歷年單季新高 113/08/09 和泰車7月營收站高 汎德永業上半年賺逾1股本 113/08/09 《汽車股》汎德永業H1每股盈餘12.01元 113/08/09 【公告】汎德永業 2024年7月合併營收52.85億元 年增14.95% 113/08/01 【公告】汎德永業113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 新車銷售穩健 車廠6月營收報捷 113/07/10 車市促銷電動車助攻 和泰車汎德永業營收站高 113/07/10 汎德永業Q2及上半年營收創新高,看好全年新車表現展望樂觀 113/07/10 《汽車股》汎德永業6月營收寫第三高 Q2、H1締新猷 113/07/10 BMW助攻!汎德永業Q2營收157.5億 單季新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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汎德永業 | -1.2% 66(14.94%) | -1.7% 53(43.72%) | -2.69% 49(53.66%) | -3.34% 74(3.26%) | -8.54% 101(-25.0%) | -5.25% 89(-14.81%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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289.0 | 290.33↘ | 290.9↘ | 292.1↘ | 291.12↘ | 291.35↘ | 292.42↘ | 292.94↘ | 293.47↘ | 303.32↘ | 304.27↘ | 306.03↘ | 304.66↘ | 305.54↘ | 305.78↘ |
乖離率 | -0.46% | -0.65% | -1.06% | -0.73% | -0.81% | -1.17% | -1.34% | -1.52% | -4.72% | -5.02% | -5.56% | -5.14% | -5.41% | -5.49% |
均線開始 轉折價位 | 292.5 | 292.0 | 289.0 | 290.5 | 299.5 | 293.0 | 294.0 | 297.5 | 328.5 | 331.0 | 311.0 | 309.0 | 303.0 | 309.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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汎德永業 | 4.9% | -3.0% | 42.0% | -2.0% | -14.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 | 2.75 |
ROE | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 | 8.55 |
本業收入比 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 | 100.43 |
自由現金流量 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 | 4.88 |
利息保障倍數 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 | 17.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標