收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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949.0 (-0.21%) 31203張 (+20.71%) 27699張 51082張 53398張 季線旁 ↘960.8 ↗954.5 ↗932.53 ↗933.55 ↘966.49 ↗946.63 31203張 0.61倍 |
-2.47% 0.53% 10.74% 37.74% 70.99% |
10.9~11.7 50.4~57.7 |
945.49 (-0.37%) 949.0 |
N/A 1.52 |
1014.82(6.94%) 、Y! |
2593.36億 246110.14億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-07-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.66,17.85 (14.61,22.75,30.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.8%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (2.08%[113]) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-12.13%) 24-07-11 370.0 (156.49%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 0.12% 1642 -22 13 0.47%←0.53%(-11.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.66 23.61 30.5 歷年新高 2569.53億(7月) | 32.9 -9.47 27.96 2078.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 977.0 (24-08-20) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-13%,5%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1051.1(10.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 79.56,84.04 down 969.0,915.0 3.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.81 50.94,53.34 1080.0,826.0 -6.84 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.7%(3.53%) | 233 (連4買) 0.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1014.82(6.94%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.29 76.77,82.4 down N/A,688.0 37.99 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.71%←73.79%(-0.11%) | -4394 (連3賣) 14.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.49,146.22 (3.86,4.96,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.65% 0.25% 9.2% 31.12% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.09%(-11.01%) | 1370 (連4賣轉買) 4.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.53% 3.94% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.54←90.68(-1.26%) 4.45←3.71(19.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 674.5←754.32 (-10.58%) Q2←Q1 第1降 674.5←437.31 (+54.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6735.1←5926.44 (+13.64%) Q2←Q1 第1升 6735.1←4808.41 (+40.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2865.56←2490.18 (+13.64%) Q2←Q1 第1升 2865.56←2019.58 (+40.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2724.91←2671.23 (+2.01%) Q2←Q1 連2升 2724.91←2343.33 (+16.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.85←31.01 (-10.19%) Q2←Q1 第1降 27.85←32.09 (-13.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.85←84.76 (-10.19%) Q2←Q1 第1降 77.85←92.88 (-16.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 9.56←8.7 (+9.89%) Q2←Q1 第1升 9.56←7.01 (+36.38%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.8←8.02 (+9.73%) Q2←Q1 第1升 8.8←6.52 (+34.97%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.17←53.07 Q2←Q1 連2升 53.17←54.11 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.55←42.02 Q2←Q1 連2升 42.55←42.0 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.77←38.0 Q2←Q1 連3降 現金快速增加 36.77←37.79 Q2←Q2 11季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.62←6.3 Q2←Q1 第1升 6.62←5.77 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.24←4.02 Q2←Q1 第1升 4.24←3.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/29 方淑華 經理人 信託 95張 113/03/29 王英郎 經理人 信託 95張 |
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公告 | 113/08/23 台積電:TSMC Global 6/25~8/23取得公司債,合計3060萬美元 113/08/23 8/22證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/08/24 《其他電》去年高基期 漢唐明年營收可望重返成長 113/08/24 新新併中信金搶親、央行找34家銀行喝咖啡、台積電德國廠動土 本周大事回顧 113/08/24 《傳產》不怕囤房稅 霸氣買家橫掃高雄整排透天 113/08/23 台積電ADR23日上漲4.84美元漲幅2.91%折台股1095.37元 113/08/23 去年高基期 漢唐明年營收可望重返成長 113/08/23 四大CSP擴大資本支出 113/08/23 鮑爾釋放降息訊號 美股開高 台積電ADR漲逾3% 113/08/23 台積夢幻工作恐泡湯? 手殘1動作嚇到爆 過來人揭內幕 113/08/23 提供台積電無塵衣清潔服務 路得潔淨砸2.5億擴增產線 113/08/23 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 113/08/23 被台積電被錄取!他憂「1失誤」恐GG!過來人:會被註記 113/08/23 〈台股盤後〉股王率千金股衝高翻紅收漲9點 新光金爆126萬張天量 113/08/23 指數低量測底收紅,台積電短期恐仍橫向震盪為主 113/08/23 大盤進入季線上下整理,精剛、漢翔、龍德等將成為觀察指標 113/08/23 左營整排6棟透天 霸氣買家5.6億現金打包 內行曝未來紅利 113/08/23 科技人才湧入 苗栗「年收破百萬」房貸族數量5年增2倍 113/08/23 〈房產〉高雄左營整排透天厝成交5.6億元由建商打包 創區域新高價 113/08/23 台積電工程師搶進!苗栗「百萬年薪」房貸族 5年爆增2倍 113/08/23 全球基金最愛個股 台積電奪冠 打敗輝達、三星 113/08/23 霸氣砸5.6億現金!掃貨高雄6棟老透天 買家曝光了 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | -2.47% 27699(12.65%) | 0.96% 31837(-1.99%) | 0.53% 51082(-38.92%) | 10.74% 53398(-41.57%) | 37.74% 48294(-35.39%) | 70.99% 39849(-21.7%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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949.0 | 952.67↘ | 960.8↘ | 954.5↗ | 932.53↗ | 933.55↗ | 939.52↘ | 966.49↘ | 946.63↗ | 890.49↗ | 886.14↗ | 869.06↗ | 760.55↗ | 723.77↗ | 705.62↗ |
乖離率 | -0.39% | -1.23% | -0.58% | 1.77% | 1.65% | 1.01% | -1.81% | 0.25% | 6.57% | 7.09% | 9.2% | 24.78% | 31.12% | 34.49% |
均線開始 轉折價位 | 973.0 | 969.0 | 934.0 | 934.0 | 924.0 | 1030.0 | 981.0 | 865.0 | 769.0 | 785.0 | 690.0 | 533.0 | 552.0 | 581.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台積電 | 170.16% | 60.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標