收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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939.0 (-3.2%) 89865張 (-18.7%) 72915張 53823張 46073張 季線上 ↘999.8 ↘1024.4 ↘1009.53 ↘1001.35 ↗938.67 ↗905.07 89865張 1.67倍 |
-11.0% -0.63% 20.08% 50.0% 65.61% |
26.0%~30.2% 49.2~54.8 |
923.65 (-1.63%) 939.0 |
1254.13 (33.56%) 593.17 (-36.83%) |
N/A 1.64 |
870.46(-7.3%) 、Y! |
2593.36億 251556.20億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-07-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.36,23.13 (14.61,22.75,30.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.8%) 月線斜率-0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (2.05%[113]) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-13.06%) 24-07-11 370.0 (153.78%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.35% -582 -62 1 0.49%←0.37%(32.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.9 -9.47 27.96 2078.69億(6月) | 30.06 -2.71 27.03 2296.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1080.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-21%,-16%,-12% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 931.24(-0.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.29 0.7,15.94 look 984.0,923.0 -13.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.57 58.53,71.47 1080.0,826.0 5.54 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.51%(2.65%) | 433 (連16買) 0.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 870.46(-7.3%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.38 75.0,85.56 down N/A,688.0 39.04 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.93%←74.5%(-0.77%) | -38005 (連3賣) 42.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.92,140.17 (3.86,4.96,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.23% 3.75% 14.71% 36.37% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.1%(0.0%) | -2821 3.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.52% 4.07% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.0←90.34(-0.38%) 4.14←3.99(3.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/29 方淑華 經理人 信託 95張 113/03/29 王英郎 經理人 信託 95張 |
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公告 | 113/07/22 台積電處分專利權一批,獲利2600萬美元 113/07/22 7/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/22 傳美光、台積電搶親5.5代廠 研調:群創轉型成功 113/07/22 【Hot台股】網猶豫「要選18X的海公公還是gg」?台積電暴跌到938...專家:不買是呆子嗎 113/07/22 【台積電旺福岡2】台灣人瘋買日本房市 台新銀日本不動產業務比重已超過五成 113/07/22 《半導體》台股暴殺600點!台積跳水「市值失守25兆關」 113/07/22 【台積帶旺福岡1】銀行也曝缺人 大學畢業行員起薪從21萬日圓漲到26萬日圓 113/07/22 川普灰犀牛撞翻半導體!台積電跌不停 謝金河曝8字頭地板價 113/07/22 今年第2大跌點!台股重摔612點收22256點 台積電收939元 113/07/22 拜登退選效應!台股盤中暴跌600點 台積電狂殺32元 113/07/22 券商晨訊台股投資建議摘要 (1) 2024年 7月22日 113/07/21 《今日焦點新聞》群創面板級封裝夯!台積電搶親 結伴打造國家隊 113/07/21 亞馬遜台灣雲端高峰會 台積、中華電等大咖挺 113/07/21 股價指數期貨贏家專欄-半導體30期貨 靈活操作 113/07/21 大陸市場占比拉升至16% 台積電季營收HPC貢獻過半 113/07/21 護國神山行情太好賺? 詐騙集團搶「商機」 台積電急回應:別上當 113/07/21 《熱門族群》AI帶動 驗證分析廠營運衝高 113/07/21 慎防詐騙!台積電法務熱身中 113/07/21 《台北股市》川普亂台股 國銀:中長線樂觀 113/07/21 OpenAI自產晶片計畫有變 傳交台積電生產 113/07/21 〈台股風向球〉「川普投顧」發言難測 防融資高位湧出多殺多 113/07/21 《台北股市》避開外資賣壓 法人:本周短Trade生技熱門股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | -11.0% 72915(23.25%) | -9.71% 65281(37.66%) | -0.63% 53823(66.96%) | 20.08% 46073(95.05%) | 50.0% 48064(86.97%) | 65.61% 36810(144.13%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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939.0 | 971.33↘ | 999.8↘ | 1024.4↘ | 1009.53↘ | 1001.35↘ | 993.68↗ | 938.67↗ | 905.07↗ | 851.01↗ | 844.89↗ | 818.62↗ | 716.74↗ | 688.56↗ | 676.49↗ |
乖離率 | -3.33% | -6.08% | -8.34% | -6.99% | -6.23% | -5.5% | 0.04% | 3.75% | 10.34% | 11.14% | 14.71% | 31.01% | 36.37% | 38.8% |
均線開始 轉折價位 | 1055.0 | 1040.0 | 1005.0 | 960.0 | 970.0 | 922.0 | 841.0 | 783.0 | 697.0 | 678.0 | 581.0 | 527.0 | 566.0 | 593.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台積電 | 170.16% | 64.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標