| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240.0 (-1.2%) 1783張 (-57.37%) 季線上 3695張 5296張 5892張 2941張 0.56倍 |
-4.98% -2.75% 7.36% 4.2% 38.86% |
65.1~75.6 |
1180.41 (-4.81%) 1240.0 |
N/A 1.42 |
N/A 、Y! |
大型股 20101.26億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2024-10-30 2024-07-04 |
0 | 聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.25, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.8, 殖利率 2.58% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.48,17.55 (11.95,19.17,26.4) 4.82,260.37 (1.58,2.42,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.36%) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.12←77.82(-0.9%) 6.03←7.11(-15.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (4.69%[113]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 1500.0 (-17.33%) 24-06-20 533.0 (132.65%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.4 14.41 27.96 24個月新高 511.17億(10月) | 23.83 7.58 29.17 446.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1330.0 (24-11-07) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.57% 0% 43 -5 0 1.35%←1.38%(-2.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1292.81(4.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 16.67,27.78 look 1260.0,1230.0 -10.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -36%,-12%,-6%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.78 60.38,75.8 1270.0,1185.0 -2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.94 65.79,66.85 1500.0,1215.0 19.31 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←3.76%(113.56%) | 167 (連12買) 9.37% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 1.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% 0.66% -1.76% 8.13% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.67%←60.76%(-3.44%) | -1017 (連5賣) 57.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←1.61%(33.54%) | -18 1.01% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.29←40.81 (+6.08%) Q2←Q1 連3升 43.29←56.68 (-23.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1272.71←1334.58 (-4.64%) Q2←Q1 第1降 1272.71←981.35 (+29.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 249.56←321.8 (-4.64%) Q2←Q1 第1降 249.56←147.51 (+29.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 535.78←492.12 (+8.87%) Q2←Q1 連2升 535.78←610.67 (-12.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.29←37.73 (-3.82%) Q2←Q1 連3降 36.29←42.89 (-15.39%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.8←66.17 (-3.82%) Q2←Q1 連2升 71.8←115.17 (-37.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 16.19←19.85 (-18.44%) Q2←Q1 第1降 16.19←10.07 (+60.77%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.52←17.66 (-23.44%) Q2←Q1 第1降 13.52←7.77 (+74.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.82←52.38 Q2←Q1 第1降 48.82←47.53 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←24.11 Q2←Q1 第1降 19.61←15.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.39←23.72 Q2←Q1 第1降 20.39←16.32 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.78←8.45 Q2←Q1 第1降 6.78←4.54 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.91←4.94 Q2←Q1 第1降 3.91←2.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 113/11/14 11/13證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/11 5奈米稼動率明年破百 需求旺 台積先進製程火燙 113/11/11 權證市場焦點－聯發科 天璣9400夯 113/11/11 【公告】聯發科參與機構投資人說明會 113/11/11 翔發連3個月賣晶心科持股 聯發科：不影響雙方合作 113/11/11 台股早盤跌逾180點 跌破23400點 113/11/09 《半導體》不畏淡季！聯發科10月營收 兩年新高 113/11/08 不畏淡季！聯發科10月營收 兩年新高 113/11/08 聯發科10月營收重返500億元大關 登25個月來新高 113/11/08 《半導體》天璣9400發威 聯發科10月營收創逾2年新高 113/11/08 【公告】聯發科技113年10月份自結合併營收淨額 113/11/08 不畏淡季 聯發科10月營收年月雙增 113/11/08 【公告】聯發科 2024年10月合併營收511.17億元 年增19.4% 113/11/05 對中投資禁令發酵 美企排除中資供應鏈 113/11/05 聯發科「智在家鄉」頒獎 首度攜手供應鏈夥伴擴大影響力 113/11/05 聯發科擴大在地採購 今年前3季已達2000億元 113/11/05 《半導體》聯發科瞄準450億美元超肥商機！ 顧大為：AI扮超強驅動力 113/11/05 《半導體》聯發科在地採購持續升溫 顧大為：前三季突破2000億元 113/11/04 AI需求升 世芯、緯穎權證喊燒 113/11/04 《半導體》驅動IC老將回歸 ITH-KY明年三大動能拚雙位數成長 113/11/04 《半導體》聯發科入股世芯-KY 外資：有助減少AI領域激烈競爭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -4.98% 3695(-51.75%) | -3.88% 4465(-60.07%) | -2.75% 5296(-66.34%) | 7.36% 5892(-69.74%) | 4.2% 6978(-74.45%) | 38.86% 7307(-75.6%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240.0 | 1253.33↘ | 1267.0↘ | 1282.0↘ | 1290.59↘ | 1292.5↘ | 1290.4↗ | 1237.67↗ | 1231.83↗ | 1258.56↘ | 1263.66↘ | 1262.22↗ | 1185.4↗ | 1146.74↗ | 1114.65↗ |
| 乖離率 | -1.06% | -2.13% | -3.28% | -3.92% | -4.06% | -3.91% | 0.19% | 0.66% | -1.47% | -1.87% | -1.76% | 4.61% | 8.13% | 11.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 1280.0 | 1305.0 | 1300.0 | 1305.0 | 1300.0 | 1250.0 | 1135.0 | 1185.0 | 1380.0 | 1270.0 | 1165.0 | 920.0 | 908.0 | 772.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 360.32% | 28.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
| ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
| 本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
| 自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
| 利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
