| 收盤價 成交量 11-18 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 (0.89%) 1239張 (+22.14%) 季線上 1462張 837張 1541張 1870張 2.23倍 |
1.49% 13.83% -3.26% 9.63% 74.68% |
78.21 (14.51%) 68.3 |
N/A 0.62 |
29 N/A |
小型股 221.88億 |
43.5% 21.97% |
地產 |
2024-11-12 2024-08-07 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.55, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.88, 預估本益比: 29.03 ; QQQ: 本益比 45.48, 預估本益比 33.49 ; SOXQ: 本益比 54.47, 預估本益比 30.24 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.74,N/A (4.59,7.79,11.0) 1.68,40.3 (0.9,1.11,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.42% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 79.79←78.28(1.93%) 7.14←8.13(-12.18%) 79.79←77.56(2.88%) 7.14←9.48(-24.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (N/A) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-4.21%) 24-08-16 36.5 (87.12%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 253.37 -1.7 382.59 10.57億(10月) | 358.64 -54.03 401.67 10.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 69.8 (24-11-18) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-17 20日融資使用率趨勢圖 | 30.4% 0% -54 2 0 2.03%←2.23%(-8.97%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.52 88.28,89.54 down 68.5,66.4 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,12%,16%,13% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.19 82.47,75.91 71.3,61.5 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 29 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.67 91.03,71.3 71.3,61.5 1.82 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.82% 11.64% 12.37% 27.81% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←3.76%(111.97%) | 201 (連7買) 16.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.16%(337.5%) | 37 (連6買) 2.99% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.06←18.03 (+11.26%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 20.06←6.19 (+224.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.47←32.88 (+35.25%) Q3←Q2 連2升 44.47←8.48 (+424.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.56←9.74 (+35.25%) Q3←Q2 連2升 14.56←2.08 (+424.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 298.6←310.24 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 298.6←318.82 (-6.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.37←19.87 (-57.88%) Q3←Q2 連2降 8.37←19.46 (-56.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1062.27←1512.15 (-57.88%) Q3←Q2 連2降 1062.27←5621.94 (-81.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←2.45 (+34.69%) Q3←Q2 連2升 3.3←0.48 (+587.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.92←3.01 (+30.23%) Q3←Q2 連2升 3.92←0.6 (+553.33%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.36←42.4 Q3←Q2 連3降 41.36←39.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.74←29.61 Q3←Q2 第1升 32.74←24.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.32←24.42 Q3←Q2 連3降 24.32←18.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.54←6.63 Q3←Q2 連2升 8.54←1.48 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←1.8 Q3←Q2 連2升 2.35←0.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 廖年吉 代表(董事) 贈與 63張 112/12/25 廖林淑花 代表(董事) 贈與 63張 |
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| 公告 | 113/11/15 11/14元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/10 《營建股》皇翔 迎完工交屋潮 113/11/09 皇翔 迎完工交屋潮 113/11/08 【公告】皇翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】皇翔 2024年10月合併營收10.57億元 年增253.38% 113/10/30 【公告】皇翔113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 交屋樂！皇翔前三季營收年增逾4倍 全年挑戰新高 113/09/14 《營建股》皇翔 奪三鶯線兩站聯開案 113/09/13 皇翔 奪三鶯線兩站聯開案 113/09/13 皇翔競標捷運聯開案喜事連莊！ 包辦三鶯線媽祖田站、台北大學站2大站 113/09/13 捷運三鶯線媽祖田及北大站聯開案 皇翔與捷運局完成簽約 113/09/12 皇翔旗下士林萬麗酒店 從直營改加盟 113/09/09 《營建股》皇翔前8月營收90.90億 全年可望重返百億大關 113/09/09 焦點股：皇翔建案陸續認列，今年營收重返百億，股價站回季線 113/09/09 皇翔前8月營收噴90.90億元刷新8年新高！全年可望重返百億大關 113/09/09 營收速報 - 皇翔(2545)8月營收23.40億元年增率高達1105.01％ 113/08/27 皇翔新北公辦都更再下一城，獲選永和大陳單元4最優申請人 113/08/26 《營建股》躍居都更大戶 皇翔標下大陳單元4 總銷300億 113/08/26 躍居都更大戶 皇翔標下大陳單元4 總銷300億 113/08/26 成功連莊！皇翔建設獲選為新北市永和大陳更新單元4最優申請人 113/08/26 〈房產〉皇翔獲永和大陳地區單元4公辦都更最優申請人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | 1.49% 1462(-15.28%) | 12.71% 1141(8.53%) | 13.83% 837(47.88%) | -3.26% 1541(-19.61%) | 9.63% 1742(-28.9%) | 74.68% 1444(-14.21%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 | 67.8↗ | 67.38↗ | 65.26↗ | 62.61↗ | 62.19↗ | 61.75↗ | 61.02↗ | 61.18↘ | 61.11↗ | 60.95↗ | 60.78↗ | 55.85↗ | 53.44↗ | 51.84↗ |
| 乖離率 | 0.74% | 1.37% | 4.66% | 9.09% | 9.82% | 10.61% | 11.93% | 11.64% | 11.77% | 12.06% | 12.37% | 22.29% | 27.81% | 31.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.8 | 64.7 | 61.2 | 60.6 | 60.7 | 60.1 | 58.9 | 69.1 | 56.8 | 57.0 | 61.3 | 44.15 | 39.3 | 39.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | 68.82% | 57.0% | 7.0% | 8.0% | -1.0% | 25.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.41 | 28.46 | 36.29 | 32.12 | 11.84 |
| ROE | 6.43 | 15.4 | 20.54 | 16.25 | 0.14 |
| 本業收入比 | 136.49 | 102.29 | 113.33 | 117.51 | 663.16 |
| 自由現金流量 | -17.68 | -12.07 | -17.59 | 0.06 | -3.29 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 4.73 | 7.62 | 5.90 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
