| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (-0.29%) 1064張 (+52.9%) 季線下 751張 1239張 2639張 1447張 1.17倍 |
-1.16% -3.93% -7.07% 18.75% 31.54% |
9.79 (-42.75%) 17.1 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
112.25億 192.51億 |
43.23% 54.24% |
控股公司 |
2024-09-13 2024-08-27 |
0 | 三商行集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29051/三商一 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 100.0 | 105.0 105.0 | 0 (10-23) | 0,0 | 0 | 19.69 | 20.9 | 86.85 | 23000 | 88.93% | -6 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.9% | 446 | 9.97 | 無 | 31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.26, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.39, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.05,N/A (8.21,10.36,12.5) 0.94,18.24 (0.88,1.04,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.98←83.58(0.48%) 4.15←4.4(-5.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[112] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 24.15 (-29.19%) 21-11-18 12.1 (41.32%) 24-03-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.0 667.26 -5.06 107.77億(9月) | -109.49 -109.0 0.68 -19.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 17.4 (24-11-05) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0% -256 -6 0 5.59%←5.92%(-5.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.98 57.14,50.87 17.3,16.7 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,-5%,1%,-10% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.89 7.92,10.89 look 17.3,15.6 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 51.81,54.4 17.3,14.05 0.64 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% -8.8% -5.37% 9.4% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←5.79%(3.11%) | -67 (連2買轉賣) 6.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.2%(-80.0%) | -4 (連4賣) 0.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.1←10.44 (+15.9%) Q2←Q1 連2升 12.1←13.22 (-8.47%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 387.75←444.12 (-12.69%) Q2←Q1 第1降 387.75←338.1 (+14.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -70.66←-150.64 (-12.69%) Q2←Q1 第1升 -70.66←-121.93 (+14.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.27←57.69 (+6.21%) Q2←Q1 連2升 61.27←55.45 (+10.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.02←2.69 (+12.27%) Q2←Q1 連3升 3.02←2.82 (+7.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.79←9.21 (+12.27%) Q2←Q1 第1升 12.79←11.85 (+7.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.27 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 1.24←-0.57 (-317.54%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -8.14←-15.83 (+48.58%) Q2←Q1 第1升 -8.14←-9.95 (-18.19%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.18←-26.4 Q2←Q1 第1升 -9.18←-26.15 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.22←-33.92 Q2←Q1 第1升 -18.22←-36.06 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.96←7.63 Q2←Q1 連2升 8.96←-4.1 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.43←6.66 Q2←Q1 第1降 6.43←-3.36 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.22 Q2←Q1 0.22←-0.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/30 方成義 董事 贈與 3,587張 |
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| 公告 | 113/10/29 三商：三商食品董事會通過合併增資發行新股236,260,000股案 113/10/29 三商：三商食品暫定114/1/1為合併增資基準日 |
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| 新聞 | 113/11/04 《興櫃股》三商餐飲26日轉上市 6日起底價58.58元競拍 113/10/29 【公告】三商代子公司三商食品(股)公司與子公司三商福寶(股)公司簡易合併案 113/10/29 【公告】三商代子公司三商福寶股份有限公司因簡易合併案向債權人 113/10/29 【公告】三商代子公司三商食品(股)公司董事會決議通過合併增資發行新股案 113/10/29 【公告】三商代子公司三商食品(股)公司合併增資基準日 113/10/11 【公告】三商 2024年9月合併營收107.77億元 年增-44% 113/09/12 《百貨股》三商9月13日受邀參加宏遠證券舉辦線上法說會 113/08/14 《百貨股》節慶加持 三商餐飲H1淨利大豐收 113/08/14 節慶加持 三商餐飲H1淨利大豐收 113/08/14 三子公司獲利挹注！三商上半年EPS 2.51元 總淨值贏疫情前水準 113/08/14 《百貨股》三商H1每股盈餘2.51元 113/08/12 兆豐銀前總經理 蔡永義重出江湖 成三商壽法人代表 113/08/12 法人代表改派 前兆豐銀總經理蔡永義轉戰三商壽 113/08/12 【公告】三商國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/12 【公告】三商壽法人代表人董事異動 113/08/12 【公告】三商 2024年7月合併營收210.89億元 年增2.24% 113/08/06 【公告】三商113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 《百貨股》三商8月27日除息 113/07/31 《百貨股》三商通過認購三商壽現金增資5.26億元內 113/07/31 【公告】三商新任永續長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商 | -1.16% 751(41.66%) | 1.79% 830(28.1%) | -3.93% 1239(-14.18%) | -7.07% 2639(-59.68%) | 18.75% 2653(-59.9%) | 31.54% 1882(-43.49%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 17.18↗ | 17.08↘ | 17.14↗ | 17.11↘ | 17.25↘ | 17.45↘ | 18.23↘ | 18.75↘ | 18.29→ | 18.29↘ | 18.07↗ | 16.04↗ | 15.63↗ | 15.3↗ |
| 乖離率 | -0.47% | 0.12% | -0.23% | -0.06% | -0.87% | -2.01% | -6.2% | -8.8% | -6.51% | -6.51% | -5.37% | 6.61% | 9.4% | 11.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.95 | 17.35 | 16.8 | 18.0 | 18.1 | 18.7 | 20.25 | 18.35 | 18.2 | 17.35 | 14.5 | 13.65 | 13.1 | 12.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商 | -23.68% | 26.0% | -9.0% | -33.0% | 9.0% | -21.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.11 | -48.01 | 6.78 | 11.2 | 11.91 |
| ROE | -21.3 | -31.92 | 5.56 | 5.34 | 17.13 |
| 本業收入比 | 56.01 | 522.48 | 1936.07 | 723.83 | 398.94 |
| 自由現金流量 | 62.3 | -575.54 | -460.73 | 536.88 | 259.81 |
| 利息保障倍數 | -45.69 | -91.11 | 6.86 | 28.88 | 47.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
