| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 (2.84%) 226張 (+45.33%) 季線下 190張 97張 62張 587張 6.05倍 |
-0.23% -5.84% -7.05% -4.19% -5.84% |
34.42 (58.28%) 21.75 |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
8.65億 18.82億 |
13.54% 69.05% |
化學工業 |
2024-09-20 2024-06-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.52,N/A (19.73,41.12,62.5) 1.41,15.43 (1.42,1.6,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.43%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.98←58.4(-2.43%) 16.4←14.35(14.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 31.05 (-29.95%) 22-09-23 21.0 (3.57%) 24-11-01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.43 -14.48 21.56 0.25億(9月) | -9.06 0.21 22.27 0.29億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-13 22.65 (24-10-22) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0.26% 4 0 0 3.91%←3.59%(8.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.1 45.45,17.93 up 22.0,21.6 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-26%,-28%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.49 20.83,20.17 up 23.05,21.45 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.31 17.24,21.24 look 25.35,21.4 -0.22 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% -4.02% -6.69% -6.81% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.07%(-26.17%) | 23 (連4買) 10.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.09% 2.31% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(80.0%) | -3 1.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.28 (-14.29%) Q2←Q1 連3降 0.24←0.27 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.94←1.16 (-18.97%) Q2←Q1 第1降 0.94←0.88 (+6.82%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.3 (-18.97%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.06 (+6.82%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.92 (-2.17%) Q2←Q1 第1降 0.9←0.67 (+34.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.68←27.61 (+14.74%) Q2←Q1 第1升 31.68←48.11 (-34.15%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.63←219.97 (+14.74%) Q2←Q1 第1升 242.63←182.33 (+33.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.4 (-57.5%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.03 (+466.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.28 (-64.29%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.78←68.05 Q2←Q1 連2降 63.78←63.08 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.8←25.95 Q2←Q1 第1降 10.8←6.48 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.2←27.88 Q2←Q1 第1降 13.2←0.16 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←2.24 Q2←Q1 第1降 0.85←0.01 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.96 Q2←Q1 第1降 0.77←0.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/17 黃國杰 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 113/10/30 景岳第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】景岳113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】景岳 2024年9月合併營收2512.3萬元 年增14.43% 113/08/09 【公告】景岳 2024年7月合併營收2931.7萬元 年增32.63% 113/07/26 【公告】景岳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】景岳 2024年6月合併營收2732.1萬元 年增-17.86% 113/07/04 【公告】景岳申請股票上櫃轉上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/06/06 【公告】景岳 2024年5月合併營收3278.4萬元 年增55.15% 113/05/29 【公告】景岳決議發放112年度現金股利配息基準日 113/05/29 【公告】景岳113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】景岳 2024年4月合併營收3757.8萬元 年增12% 113/05/03 【公告】景岳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】景岳 2024年3月合併營收4185.8萬元 年增18.1% 113/03/08 【公告】景岳 2024年2月合併營收3628.9萬元 年增99.8% 113/03/07 【公告】景岳董事會112年度每普通股配發現金股利0.5元 113/03/07 【公告】景岳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】景岳董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派 113/02/06 【公告】景岳 2024年1月合併營收3477.3萬元 年增43.26% 113/01/10 【公告】景岳 2023年12月合併營收2239.6萬元 年增-36.84% 112/12/28 【公告】景岳受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明景岳之營運概況 112/12/08 【公告】景岳 2023年11月合併營收2331.7萬元 年增-39.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景岳 | -0.23% 190(18.78%) | -2.47% 156(44.99%) | -5.84% 97(133.44%) | -7.05% 62(261.14%) | -4.19% 91(147.86%) | -5.84% 102(120.36%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 | 21.32↗ | 21.45→ | 21.8↘ | 22.09↘ | 22.21↘ | 22.34↘ | 22.7↘ | 22.66↘ | 23.14↘ | 23.2↘ | 23.31→ | 23.2↘ | 23.34→ | 23.31→ |
| 乖離率 | 2.02% | 1.4% | -0.23% | -1.54% | -2.07% | -2.64% | -4.19% | -4.02% | -6.01% | -6.25% | -6.69% | -6.25% | -6.81% | -6.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 21.8 | 22.3 | 22.85 | 23.1 | 22.95 | 23.45 | 23.4 | 24.6 | 24.6 | 22.7 | 24.7 | 23.1 | 23.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景岳 | -5.73% | -11.0% | 5.0% | -3.0% | 10.0% | -3.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.2 | 16.81 | 29.22 | 21.84 | 22.42 |
| ROE | 1.52 | 3.14 | 7.29 | 4.11 | 3.8 |
| 本業收入比 | 25.00 | 93.94 | 89.93 | 92.21 | 102.63 |
| 自由現金流量 | -0.4 | 0.54 | -0.41 | 1.25 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 29.94 | 88.76 | 183.02 | 96.34 | 98.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
