收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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139.5 (0.36%) 1023張 (+48.25%) 1085張 1003張 1054張 季線下 ↗138.4 ↗136.1 ↗131.68 ↗131.28 ↗135.34 ↗134.52 1023張 1.02倍 |
1.82% 9.41% 5.28% 13.88% 36.1% |
2.1~2.2 8.6~9.8 |
105.28 (-24.53%) 139.5 |
N/A 1.18 |
N/A 、Y! |
10.20億 142.34億 |
27.42% 0.0% |
變壓器 |
2024-04-19 2024-03-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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33571/臺慶科一 | 2023-10-31 | N/A | 2026-10-31 | 100.0 | 125.25 126.0 | 16 (08-23) | 43.8,36 | 360 | 113.5 | 2.51 | 122.91 | 11000 | 0.01% | 48 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.44% | 798 | 3.88 | 無 | 71 | 2024-07-16 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.13,15.18 (6.4,13.69,20.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.89% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (3.36%[113]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-8.82%) 24-07-16 71.3 (95.65%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 7.33% 1.0% -96 0 0 10.69%←10.36%(3.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.2 9.05 16.68 25個月新高 4.93億(7月) | 25.58 -3.48 11.94 4.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-04 142.0 (24-08-21) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,6%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 131.91(-5.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.38 91.38,88.51 143.5,135.5 1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.34 66.25,55.42 152.0,129.5 -0.33 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.89%(17.98%) | 3 (連2買) 0.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.57 75.0,74.44 N/A,127.5 6.04 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.39%←13.44%(7.07%) | 187 (連9買) 18.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,67.07 (1.22,1.62,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.26% 3.7% 9.5% 16.86% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 2 (連3賣轉買) 0.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 5.32% 19.67% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.98←58.32(4.56%) 10.69←12.71(-15.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.69←11.72 (+16.81%) Q2←Q1 連3升 13.69←10.94 (+25.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←0.92 (+16.81%) Q2←Q1 連2升 1.45←0.89 (+25.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.56←8.1 (+5.68%) Q2←Q1 連2升 8.56←8.52 (+0.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.72←132.5 (-3.61%) Q2←Q1 連4降 127.72←145.72 (-12.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.73←79.15 (-3.61%) Q2←Q1 連5降 72.73←98.25 (-25.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.95←1.42 (+37.32%) Q2←Q1 連2升 1.95←1.66 (+17.47%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.7 (+47.14%) Q2←Q1 第1升 1.03←0.53 (+94.34%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.87←22.57 Q2←Q1 連2升 23.87←23.39 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.59←7.82 Q2←Q1 連2升 10.59←8.12 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.51←12.35 Q2←Q1 連2升 14.51←15.49 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.91←2.15 Q2←Q1 連2升 2.91←2.71 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.37 Q2←Q1 連2升 1.81←1.69 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/28 黃桂洸 董事 贈與 225張 113/06/28 黃桂洸之配偶 關係人配偶 贈與 225張 |
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公告 | 113/08/23 臺慶科 奪AI大訂單(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/08/23 臺慶科Q3營運向上 美系客戶擴大合作AI伺服器應用 113/08/21 《電零組》臺慶科8月22日參加華南永昌證券舉辦產業暨企業論壇 113/08/21 【公告】臺慶科受邀參加華南永昌證券法人部舉辦之產業暨企業論壇。 113/08/07 【公告】臺慶科 2024年7月合併營收4.93億元 年增49.2% 113/08/07 《業績-電零組》臺慶科7月營收為4.93億元,年增49.20% 113/07/29 臺慶科 Q2獲利寫七季高點 113/07/29 《電零組》臺慶科上半年每股賺3.37元 113/07/29 臺慶科第二季獲利 寫七季新高 113/07/29 【公告】臺慶科研發主管異動 113/07/19 【公告】臺慶科民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/16 臺慶科H2車載是成長主力,銀價上漲相關產品價格上調10-20% 113/07/10 【公告】臺慶科向非關係人取得不動產 113/07/09 【公告】臺慶科董事會決議授權董事長購置不動產事宜 113/07/08 《業績-電零組》臺慶科6月營收為4.53億元,年增25.58% 113/07/08 【公告】臺慶科 2024年6月合併營收4.53億元 年增25.58% 113/06/06 【公告】臺慶科 2024年5月合併營收4.69億元 年增24.34% 113/06/06 《業績-電零組》臺慶科5月營收為4.69億元,年增24.34% 113/05/31 【公告】臺慶科一一三年股東常會重要決議事項 113/05/20 斥資1,955萬元認購保銳私募 臺慶科:純財務投資 113/05/20 臺慶科認購保銳私募1500張 折價約3成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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臺慶科 | 1.82% 1085(-5.65%) | 4.1% 815(25.59%) | 9.41% 1003(2.08%) | 5.28% 1054(-2.86%) | 13.88% 919(11.37%) | 36.1% 572(78.77%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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139.5 | 138.67↗ | 138.4↗ | 136.1↗ | 131.68↗ | 131.28↗ | 131.84↘ | 135.34↗ | 134.52↗ | 129.01↗ | 128.73↗ | 127.4↗ | 121.06↗ | 119.37↗ | 118.25↗ |
乖離率 | 0.6% | 0.79% | 2.5% | 5.94% | 6.26% | 5.81% | 3.07% | 3.7% | 8.13% | 8.37% | 9.5% | 15.23% | 16.86% | 17.97% |
均線開始 轉折價位 | 139.0 | 135.0 | 131.0 | 130.0 | 131.5 | 143.5 | 131.5 | 131.5 | 121.0 | 118.5 | 117.5 | 105.0 | 100.5 | 113.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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臺慶科 | -35.41% | 22.0% | 42.0% | -38.0% | -26.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.45 | 19.26 | 21.58 | 19.86 | 14.98 |
ROE | 8.94 | 16.29 | 24.46 | 22.35 | 14.82 |
本業收入比 | 69.21 | 82.38 | 95.61 | 102.42 | 96.17 |
自由現金流量 | -3.91 | 9.01 | -7.02 | 3.47 | 3.06 |
利息保障倍數 | 24.57 | 103.98 | 198.13 | 83.21 | 30.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標