收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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163.5 (-0.3%) 2744張 (-13.95%) 7681張 5645張 4320張 季線上 ↘173.6 ↗171.15 ↗166.47 ↗165.55 ↗144.22 ↗138.53 2744張 0.49倍 |
-15.06% 3.81% 26.25% 147.73% 156.67% |
81.39 (-50.22%) 163.5 |
116.83 (-28.54%) 45.95 (-71.9%) |
244.66 (49.64%) 0.91 |
N/A N/A |
8.90億 145.88億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 2024-06-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.87,N/A (9.21,16.32,23.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.7% 帶寬大) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-18 (1.32%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (N/A) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-18.25%) 24-07-16 38.55 (324.12%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 3.08% -31 -4 0 26.18%←31.19%(-16.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.67 2.68 18.78 2.78億(6月) | 17.91 0.79 18.38 2.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 200.0 (24-07-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,0%,0%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 23.96,26.39 look 173.5,154.5 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 244.66(49.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.97 66.08,74.13 N/A,142.0 3.64 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.82%←1.52%(217.11%) | 49 (連5買) 1.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.12 75.5,79.79 N/A,76.9 10.66 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←2.27%(-11.01%) | -282 10.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.56,35.96 (1.41,2.09,2.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% 18.02% 49.93% 85.54% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.45%(13.79%) | -38 (連3賣) 1.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.08% 41.23% 121.08% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.9←73.74(0.22%) 9.85←6.52(51.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.21←8.17 (-11.75%) Q1←Q4 連2降 7.21←5.93 (+21.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.3 (-11.75%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.48 (+21.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.49←6.85 (+9.34%) Q1←Q4 第1升 7.49←7.43 (+0.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.28←140.95 (+12.3%) Q1←Q4 連2升 158.28←150.04 (+5.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.91←112.38 (+12.3%) Q1←Q4 第1升 129.91←153.09 (-15.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.59←0.7 (+127.14%) Q1←Q4 第1升 1.59←0.34 (+367.65%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←1.35 (-57.78%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.43 (+32.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←30.03 Q1←Q4 連4升 30.4←23.96 Q1←Q1 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.12←15.88 Q1←Q4 第1降 13.12←8.09 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.13←7.5 Q1←Q4 第1升 19.13←4.99 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.44←2.09 Q1←Q4 第1升 4.44←1.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.72←1.33 Q1←Q4 第1升 2.72←0.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/01 陳明宗 經理人 一般交易 60張 |
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公告 | 113/07/22 鈺邦7/22起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/07/16 熱門股:鈺邦(6449)、國巨(2327)、晟銘電(3013)、緯創(3231)、潤泰新(9945) 113/07/07 《業績-電零組》鈺邦6月營收為2.78億元,年增20.68% 113/07/06 【公告】鈺邦 2024年6月合併營收2.78億元 年增20.68% 113/07/05 《電零組》台虹賣鈺邦2262張 處分利益列資產負債表權益項目 113/07/05 【公告】台虹(補充113/07/04)一年內累積處分鈺邦科技(6449)股票達新台幣三億元以上。 113/07/04 【公告】一年內累積處分鈺邦科技(6449)股票達新台幣三億元以上。 113/07/04 《電零組》台虹賣鈺邦2262張 處分利益1.57億元 113/06/25 鈺邦除息首日順利填息,AI需求助攻營運動能看增 113/06/24 【公告】鈺邦係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/06/24 《電零組》鈺邦列注意股 5月每股賺0.31元 113/06/16 《電零組》鈺邦 再戰波段高點 113/06/15 鈺邦 再戰波段高點 113/06/07 【公告】鈺邦股利配發基準日 113/06/06 《業績-電零組》鈺邦5月營收為2.71億元,年增17.91% 113/06/06 【公告】鈺邦 2024年5月合併營收2.71億元 年增17.91% 113/05/29 【公告】鈺邦股東會重要決議事項 113/05/07 《業績-電零組》鈺邦4月營收為2.69億元,年增10.76% 113/05/06 【公告】鈺邦 2024年4月合併營收2.69億元 年增10.76% 113/05/05 《電零組》臺慶科 拚毛利率回升 113/05/04 鈺邦受惠AI伺服器、碩禾首季營收激增 展望樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺邦 | -15.06% 7681(-64.27%) | 1.87% 6512(-57.85%) | 3.81% 5645(-51.38%) | 26.25% 4320(-36.47%) | 147.73% 2508(9.42%) | 156.67% 1432(91.54%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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163.5 | 164.67↘ | 173.6↘ | 171.15↗ | 166.47↗ | 165.55↗ | 162.52↗ | 144.22↗ | 138.53↗ | 116.81↗ | 115.18↗ | 109.05↗ | 92.17↗ | 88.12↗ | 84.57↗ |
乖離率 | -0.71% | -5.82% | -4.47% | -1.78% | -1.24% | 0.6% | 13.37% | 18.02% | 39.97% | 41.95% | 49.93% | 77.39% | 85.54% | 93.33% |
均線開始 轉折價位 | 192.5 | 168.0 | 158.0 | 163.5 | 162.5 | 136.5 | 119.5 | 107.5 | 74.9 | 74.0 | 65.8 | 70.9 | 62.8 | 52.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺邦 | 123.47% | 136.0% | 67.0% | -31.0% | 10.0% | 9.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標