| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350.0 (-2.88%) 3482張 (-1.33%) 季線上 5354張 2970張 2288張 3482張 1.17倍 |
1.89% 8.43% 29.19% -14.29% -22.86% |
32.7~37.6 |
1496.71 (10.87%) 1350.0 |
N/A 1.13 |
1084 、Y! |
中型股 1809.16億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-07-26 2024-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350.0 | 1390.0↘ | 1404.0↗ | 1341.5↗ | 1281.18↗ | 1272.75↗ | 1264.2↗ | 1257.0↗ | 1229.25↗ | 1167.08↗ | 1176.42↘ | 1229.11↘ | 1297.74↘ | 1352.62↘ | 1391.39↘ |
| 乖離率 | -2.88% | -3.85% | 0.63% | 5.37% | 6.07% | 6.79% | 7.4% | 9.82% | 15.67% | 14.75% | 9.84% | 4.03% | -0.19% | -2.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 1485.0 | 1325.0 | 1220.0 | 1180.0 | 1245.0 | 1220.0 | 1215.0 | 1045.0 | 1335.0 | 1470.0 | 1575.0 | 1590.0 | 1750.0 | 1700.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.57,39.1 (19.71,43.34,66.98) 17.32,77.94 (8.14,10.63,13.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.23% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.66←65.47(0.19%) 13.78←14.38(-0.6%), -1.96% 65.66←68.98(-3.32%) 13.78←6.72(7.06%), 291.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (1.33%[113]) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-33.0%) 23-07-25 364.0 (270.88%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.13 23.92 -7.03 18.37億(11月) | -30.31 -15.92 -7.02 14.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 1500.0 (24-12-17) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.67% 2.6% 14 -24 0 11.05%←8.7%(2.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1416.24(4.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.6 54.55,67.26 1360.0,1305.0 15.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,0%,3%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.13 70.12,77.62 1620.0,1325.0 29.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1084 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.6 47.24,38.37 1690.0,1090.0 -60.19 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←4.41%(0.38%) | 2 0.06% | 2年趨勢圖 | 4.79%←6.93%(-2.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.6 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.07% 9.82% 9.84% -0.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.18%←22.42%(0.76%) | -47 (連3賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 23.18%←38.48%(-15.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.6% 20.94% 45.15% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.88%←4.87%(0.01%) | -102 (連3賣) 2.93% | 2年趨勢圖 | 4.88%←4.64%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 64.53←50.22 (+28.49%) Q3←Q2 第1升 64.53←54.38 (+18.66%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.11←67.2 (-1.62%) Q3←Q2 第1降 66.11←68.1 (-2.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.91←10.3 (-1.62%) Q3←Q2 連2升 11.91←11.02 (-2.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.14←42.5 (-24.38%) Q3←Q2 連6降 32.14←53.64 (-40.08%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.96←23.85 (+17.23%) Q3←Q2 第1升 27.96←33.16 (-15.68%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.0←87.0 (+17.23%) Q3←Q2 連2降 80.0←118.91 (-32.72%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←6.77 (+13.88%) Q3←Q2 連2升 7.71←7.64 (+0.92%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.62←6.22 (+22.51%) Q3←Q2 連2升 7.62←6.93 (+9.96%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.79←30.55 Q3←Q2 連3升 35.79←31.92 Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.01←15.33 Q3←Q2 連2升 18.01←16.18 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.63←13.5 Q3←Q2 連3升 15.63←15.02 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 10.42←9.18 Q3←Q2 連2升 10.42←12.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.94←4.31 Q3←Q2 連2升 4.94←5.32 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 證交所12月17日公告14種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/17 《熱門族群》創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 創意、奇鋐 搭ASIC順風車 113/12/17 《半導體》AI與HPC熱潮助攻 創意觸漲停創5個月新高 113/12/12 台北數位創意奪「Meta Agency First Awards 2024」最佳品牌夥伴、最佳創意夥伴雙大獎 113/12/10 《台北股市》創意、立積權證衝衝衝 113/12/10 創意、立積權證衝衝衝 113/12/05 創意11月營收熱 月增24％ 113/12/05 【公告】創意 2024年11月合併營收18.37億元 年增-7.14% 113/12/04 《熱門族群》IC景氣復甦 創意、力旺業績衝 113/12/03 IC景氣復甦 創意、力旺業績衝 113/11/30 《科技》三星Solve for Tomorrow決賽落幕！高中生用AI與創意改寫未來 113/11/28 創意估Q4營收季減中個位數，全年low single digit年減，毛利率微升 113/11/25 《DJ在線》ASIC廠攻AI多元應用，2025年仍有戲 113/11/22 【公告】創意受邀參加 Daiwa Taiwan Corporate Day 113/11/22 【公告】創意受邀參加台新2024年第四季全球投資論壇 113/11/21 比特幣逼9.7萬美元天價 創意飆近4%領8檔概念股上攻 專家這麼看 113/11/07 焦點股：加密貨幣、AI專案轉量產，創意明年營運動能增，股價轉強 113/11/06 【公告】創意受邀參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day 113/11/06 【公告】創意受邀參加 Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 113/11/06 【公告】創意受邀參加Morgan Stanley -Post-AP Summit Taiwan Tech Trip 2024 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 1.89% 5354(-34.95%) | 10.66% 4185(-16.78%) | 8.43% 2970(17.25%) | 29.19% 2288(52.18%) | -14.29% 2330(49.43%) | -22.86% 2796(24.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 755.04% | -19.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
| ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
| 本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
| 自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
