收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.55 (0.67%) 188張 (-17.99%) 178張 215張 226張 季線旁 ↘22.57 ↗22.52 ↗22.41 →22.44 →22.73 ↘22.83 188張 0.87倍 短糾結 |
-0.44% -0.22% -6.82% -10.34% -18.88% |
1.3%~1.6% |
N/A N/A 22.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
8.49億 19.15億 |
10.59% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-06-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.09% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-38.81%) 23-05-04 18.3 (23.22%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -21 0 0 11.24%←11.91%(-5.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.32 -6.37 -1.4 3.12億(5月) 短突破長 | 1.14 9.17 1.67 3.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 22.9 (24-07-01) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,8%,6%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.36 56.25,54.78 22.7,22.05 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.23 14.1,9.95 up 23.7,22.05 -0.1 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.96 5.56,5.78 look 28.1,22.1 -0.6 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.17%(0.85%) | 58 (連3買) 30.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,18.33 (0.69,1.06,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% -1.23% -5.57% -7.51% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.18%(-0.46%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.05% 5.09% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.19←34.67(10.15%) 31.31←33.97(-7.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.28 (+39.29%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.77 (-49.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.51←9.6 (-0.94%) Q1←Q4 第1降 9.51←9.31 (+2.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.08 (-0.94%) Q1←Q4 連2升 0.04←0.22 (+2.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.02←9.57 (+4.7%) Q1←Q4 第1升 10.02←10.19 (-1.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.76←26.46 (+4.91%) Q1←Q4 連3升 27.76←25.81 (+7.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.14←136.99 (+4.91%) Q1←Q4 第1升 148.14←146.23 (+1.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.21 (+119.05%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.11 (-63.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.16 (+56.25%) Q1←Q4 第1升 -0.07←0.06 (-216.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.75←32.91 Q1←Q4 連2升 36.75←35.25 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.44←-0.88 Q1←Q4 連2升 0.44←2.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.0←-1.61 Q1←Q4 第1升 1.0←1.96 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.47←-0.83 Q1←Q4 第1升 0.47←0.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.24 Q1←Q4 第1升 0.37←0.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/10/23 陳志榮 經理人 盤後定價交易 1,388張 |
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公告 | 113/07/05 優盛110年第一次員工認股權憑證首次申請轉換之普通股7/8起上櫃買賣 |
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新聞 | 113/06/07 【公告】優盛 2024年5月合併營收3.12億元 年增-12.32% 113/05/24 【公告】優盛現金股利除息基準日 113/05/24 【公告】優盛113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】優盛 2024年4月合併營收3.33億元 年增1.15% 113/04/25 【公告】優盛113年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】優盛 2024年3月合併營收3.05億元 年增-7.31% 113/03/08 【公告】優盛 2024年2月合併營收3.12億元 年增13.41% 113/02/23 【公告】優盛董事會通過以資本公積配發現金股利案 113/02/23 【公告】優盛董事會決議擬增加對子公司佑全藥品股份有限公司之持股。 113/02/23 【公告】優盛董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/15 【公告】優盛 2024年1月合併營收3.32億元 年增1.38% 113/01/31 焦點股:優盛今年業內、外皆優,轉投資佑全掛牌釋股利益可期 113/01/09 【公告】優盛 2023年12月合併營收3.42億元 年增-7.37% 112/12/08 【公告】因應公司營運需求,擬向母公司優盛醫學科技股份有限公司承租內湖部份辦公空間 112/12/06 【公告】優盛 2023年11月合併營收3.11億元 年增-3.66% 112/11/21 【公告】優盛受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/11/08 【公告】優盛 2023年10月合併營收3.11億元 年增-15.88% 112/10/06 【公告】優盛 2023年9月合併營收2.92億元 年增-13.79% 112/09/14 佑全14日送件申請上櫃,今年目標展店30家 112/09/08 【公告】優盛 2023年8月合併營收3.15億元 年增-17.89% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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優盛 | -0.44% 178(5.57%) | 1.58% 201(-6.52%) | -0.22% 215(-12.57%) | -6.82% 226(-16.48%) | -10.34% 322(-41.55%) | -18.88% 520(-63.71%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.55 | 22.53↘ | 22.57↘ | 22.52↗ | 22.41↗ | 22.44→ | 22.54↘ | 22.73→ | 22.83↘ | 23.84↘ | 23.84↘ | 23.88↘ | 24.05→ | 24.38↘ | 24.82↘ |
乖離率 | 0.09% | -0.09% | 0.13% | 0.62% | 0.49% | 0.04% | -0.79% | -1.23% | -5.41% | -5.41% | -5.57% | -6.24% | -7.51% | -9.15% |
均線開始 轉折價位 | 22.6 | 22.65 | 22.35 | 22.15 | 22.6 | 23.6 | 22.95 | 24.75 | 23.8 | 23.95 | 25.4 | 23.85 | 28.1 | 27.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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優盛 | 140.38% | -11.0% | 2.0% | 16.0% | 0.0% | 74.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.12 | 5.95 | 3.4 | 4.02 | 0.01 |
ROE | 0.03 | 11.65 | 7.42 | 10.28 | 1.8 |
本業收入比 | 25.00 | 94.51 | 83.75 | 82.22 | 0.00 |
自由現金流量 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 3.77 | 0.6 |
利息保障倍數 | 1.61 | 12.89 | 9.04 | 9.30 | 2.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標