| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (2.94%) 7404張 (+545.59%) 季線上 短漲多 3700張 1370張 734張 19250張 14.05倍 |
6.82% 17.32% 13.88% 13.15% -6.25% |
103.0 (-1.91%) 105.0 |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
14.57億 152.96億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-05 2024-08-12 |
0 | 東洋集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.83,N/A (24.31,41.02,57.74) 3.88,27.06 (2.59,3.64,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.48% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.29←52.49(-11.81%) 23.39←21.86(7.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[112] (N/A) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-30.23%) 22-12-01 56.0 (87.5%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.78 541.34 11.07 44個月新高 1.67億(9月) | -11.95 2.5 6.71 0.26億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 111.5 (24-11-01) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 5.08% 783 7 0 24.33%←17.37%(40.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.01 74.0,80.86 down 106.0,101.5 1.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,10%,12%,11% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.71 82.29,71.21 113.0,102.5 1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 63.31,50.38 122.5,104.0 -0.64 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←3.53%(-74.79%) | 115 1.55% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.37% 19.78% 15.08% 9.47% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.81%←5.36%(8.4%) | -22 (連3賣) 0.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.08% 11.44% 19.39% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←1.55%(-76.13%) | 58 (連4買) 0.78% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.62←1.64 (+59.76%) Q2←Q1 第1升 2.62←1.66 (+57.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←0.67 (+59.76%) Q2←Q1 連2升 1.44←0.53 (+57.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.34 (-35.29%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.39 (-43.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.22←43.47 (-25.88%) Q2←Q1 第1降 32.22←41.6 (-22.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.06←205.0 (-25.88%) Q2←Q1 連2升 220.06←214.28 (+2.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.57 (+94.74%) Q2←Q1 連2升 1.11←0.52 (+113.46%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.33 (+184.85%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.39 (+141.03%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 95.59←93.28 Q2←Q1 第1升 95.59←92.4 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 54.86←40.97 Q2←Q1 連3升 54.86←32.16 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 60.66←49.69 Q2←Q1 連2升 60.66←45.23 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.06←2.09 Q2←Q1 連2升 4.06←1.95 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←2.04 Q2←Q1 連2升 3.84←1.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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| 公告 | 113/11/01 智擎董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股收回註銷減資300股，基準日10/31 |
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| 新聞 | 113/10/29 《生醫股》智擎11月5日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/10/29 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/10/24 焦點股：智擎胰臟癌新藥ONIVYDE一線治療滲透率續升，業績展現高度成長利基 113/10/08 智擎9月業績跳高，ONIVYDE歐亞銷售樂觀，拚達里程碑金認列門檻 113/10/08 熱門股：智邦(2345)、智擎(4162)、科嶠(4542)、矽統(2363)、紘康(6457) 113/08/07 【公告】智擎 2024年7月合併營收2537.8萬元 年增-69.7% 113/07/28 《生醫股》智擎 股價逆勢上漲 113/07/27 智擎 股價逆勢上漲 113/07/05 【公告】智擎 2024年6月合併營收1.54億元 年增29.06% 113/06/06 營收速報 - 智擎(4162)5月營收8,670萬元年增率高達228.63％ 113/06/06 【公告】智擎 2024年5月合併營收8670萬元 年增228.63% 113/06/05 《生醫股》智擎6月12日受邀群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/06/05 【公告】智擎受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/05/14 《生醫股》再授權金將入袋 智擎股價彈升 113/05/14 安能得歐洲胰臟癌一線治療獲准，智擎再授權金進補，今年營運拚跳高 113/05/14 焦點股：智擎ONIVYDE一線用藥再獲歐盟藥證，再授權金挹注187.5萬美元 113/05/13 【公告】ONIVYDE獲得歐盟藥品管理局EMA核准並在德國上市，智擎公司將獲得再授權收入美金187.5萬元 113/05/08 【公告】智擎 2024年4月合併營收2110.4萬元 年增4.04% 113/04/25 《生醫股》智擎Q1每股盈餘0.57元 4月30日受邀線上法說 113/04/24 《生醫股》智擎新藥PEP07一期實體腫瘤臨床試驗 首位病患開始投藥 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | 6.82% 3700(100.12%) | 18.91% 2248(229.36%) | 17.32% 1370(440.43%) | 13.88% 734(908.51%) | 13.15% 739(901.8%) | -6.25% 1376(437.87%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 102.5↗ | 101.38↗ | 95.91↗ | 93.24↗ | 92.62↗ | 91.79↗ | 88.59↗ | 87.66↗ | 90.84↗ | 90.83↗ | 91.24↗ | 94.4→ | 95.92↘ | 96.03↗ |
| 乖離率 | 2.44% | 3.57% | 9.48% | 12.61% | 13.37% | 14.39% | 18.52% | 19.78% | 15.59% | 15.6% | 15.08% | 11.23% | 9.47% | 9.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 98.3 | 88.3 | 88.8 | 89.5 | 88.0 | 85.9 | 92.2 | 90.8 | 91.5 | 92.8 | 105.5 | 112.0 | 89.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -3.65% | -5.0% | -18.0% | 78.0% | 25.0% | -15.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
| ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
| 本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
| 自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
