| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (-4.76%) 3443張 (-53.49%) 季線上 3353張 1509張 781張 3443張 |
2.67% 11.23% 20.48% 6.38% -13.42% |
103.0 (3.0%) 100.0 |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
14.57億 145.68億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-05 2024-08-12 |
0 | 東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.84,N/A (24.31,41.02,57.74) 3.69,27.1 (2.59,3.64,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.31% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.87←48.82(-3.99%) 23.01←24.49(-6.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-33.55%) 22-12-01 56.0 (78.57%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.78 541.34 11.07 44個月新高 1.67億(9月) | -11.95 2.5 6.71 0.26億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 111.5 (24-11-01) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 2.36% -207 -6 0 23.76%←17.33%(37.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.27 54.0,72.19 100.5,95.6 1.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,9%,10%,9% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.05 68.66,78.53 101.5,97.8 1.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 52.83,46.89 104.0,79.8 -0.96 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←3.53%(-74.79%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.38% 13.71% 9.54% 4.33% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.8%←5.36%(8.21%) | 35 (連3賣轉買) 1.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.36% 12.56% 21.59% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←1.55%(-78.71%) | -58 (連4買轉賣) 1.68% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.62←1.64 (+59.76%) Q2←Q1 第1升 2.62←1.66 (+57.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←0.67 (+59.76%) Q2←Q1 連2升 1.44←0.53 (+57.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.34 (-35.29%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.39 (-43.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.22←43.47 (-25.88%) Q2←Q1 第1降 32.22←41.6 (-22.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.06←205.0 (-25.88%) Q2←Q1 連2升 220.06←214.28 (+2.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.57 (+94.74%) Q2←Q1 連2升 1.11←0.52 (+113.46%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.33 (+184.85%) Q2←Q1 連2升 0.94←0.39 (+141.03%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 95.59←93.28 Q2←Q1 第1升 95.59←92.4 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 54.86←40.97 Q2←Q1 連3升 54.86←32.16 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 60.66←49.69 Q2←Q1 連2升 60.66←45.23 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.06←2.09 Q2←Q1 連2升 4.06←1.95 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←2.04 Q2←Q1 連2升 3.84←1.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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| 公告 | 113/11/04 智擎引進LIPORAXEL紫杉醇口服溶液於台灣銷售 113/11/04 11/1櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/11/04 智擎取得LIPORAXEL紫杉醇口服溶液台灣獨家代理權 113/11/04 《生醫股》智擎引進LIPORAXEL紫杉醇口服溶液於台灣銷售 113/11/04 調查局介入調查雲端發票重複中獎 國稅局：不影響檢視原因 113/11/03 《生醫股》智擎 全球銷售樂觀 113/11/02 智擎 全球銷售樂觀 113/10/29 《生醫股》智擎11月5日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/10/29 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/10/24 焦點股：智擎胰臟癌新藥ONIVYDE一線治療滲透率續升，業績展現高度成長利基 113/10/08 智擎9月業績跳高，ONIVYDE歐亞銷售樂觀，拚達里程碑金認列門檻 113/10/08 熱門股：智邦(2345)、智擎(4162)、科嶠(4542)、矽統(2363)、紘康(6457) 113/08/07 【公告】智擎 2024年7月合併營收2537.8萬元 年增-69.7% 113/07/28 《生醫股》智擎 股價逆勢上漲 113/07/27 智擎 股價逆勢上漲 113/07/05 【公告】智擎 2024年6月合併營收1.54億元 年增29.06% 113/06/06 營收速報 - 智擎(4162)5月營收8,670萬元年增率高達228.63％ 113/06/06 【公告】智擎 2024年5月合併營收8670萬元 年增228.63% 113/06/05 《生醫股》智擎6月12日受邀群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/06/05 【公告】智擎受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/05/14 《生醫股》再授權金將入袋 智擎股價彈升 113/05/14 安能得歐洲胰臟癌一線治療獲准，智擎再授權金進補，今年營運拚跳高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | 2.67% 3353(2.71%) | 15.21% 2543(35.38%) | 11.23% 1509(128.19%) | 20.48% 781(340.47%) | 6.38% 765(349.98%) | -13.42% 1355(154.02%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 102.33↘ | 101.9↗ | 97.23↗ | 93.76↗ | 93.13↗ | 92.18↗ | 88.89↗ | 87.94↗ | 90.91↗ | 90.92↗ | 91.29↗ | 94.35↘ | 95.85↘ | 96.08↗ |
| 乖離率 | -2.28% | -1.86% | 2.85% | 6.66% | 7.38% | 8.48% | 12.5% | 13.71% | 10.0% | 9.99% | 9.54% | 5.99% | 4.33% | 4.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 97.4 | 86.8 | 91.1 | 89.9 | 90.2 | 86.7 | 83.0 | 92.9 | 90.3 | 94.0 | 110.0 | 115.5 | 87.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -3.65% | -9.0% | -18.0% | 78.0% | 25.0% | -15.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
| ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
| 本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
| 自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
