| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 (0.11%) 10張 (-72.54%) 16張 16張 27張 季線旁 ↘90.14 ↘90.4 ↘90.64 ↘90.76 ↘90.52 ↘91.24 10張 |
-0.44% -0.99% -3.85% -7.02% -10.0% |
93.98 (4.43%) 90.0 |
N/A 0.17 |
N/A |
8.88億 79.89億 |
30.83% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.44,N/A (19.47,23.43,27.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.58←66.42(0.24%) 15.18←13.81(9.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-34.07%) 21-10-12 87.0 (3.45%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.95 -1.76 2.76 1.77億(8月) | 10.23 12.66 3.37 17個月新高 1.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 91.0 (24-09-16) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.03%←0.02%(50.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.29 9.09,7.2 up 90.1,89.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-12%,-9%,1% 賣,平,平,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.06 38.96,45.02 92.0,87.1 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.48 16.22,14.93 up 94.8,69.0 -1.01 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.26,21.13 (3.79,4.55,5.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -1.36% -3.56% -6.37% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.41%(34.15%) | 1 10.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.36% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.82←4.75 (+1.47%) Q2←Q1 第1升 4.82←4.67 (+3.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.0 (+1.47%) Q2←Q1 第1升 1.06←0.97 (+3.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.51 (+7.84%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.72 (-23.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.84←35.35 (-4.27%) Q2←Q1 第1降 33.84←33.33 (+1.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.26←16.23 (-4.27%) Q2←Q1 連2升 16.26←21.41 (-24.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.92 (+9.78%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.9 (+12.22%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.9 (+4.44%) Q2←Q1 第1升 0.94←0.87 (+8.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.55←36.52 Q2←Q1 第1升 38.55←36.52 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.03←21.13 Q2←Q1 第1升 22.03←20.75 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.64←17.29 Q2←Q1 第1升 18.64←17.09 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←4.08 Q2←Q1 第1升 4.57←4.25 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.66←3.44 Q2←Q1 第1升 3.66←3.37 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳冠豪 董事 贈與 28張 113/09/11 陳冠豪之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/12 9/11上櫃公司持股轉讓明細 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/08 【公告】中華食 2024年7月合併營收1.8億元 年增10.23% 113/08/05 原物料相對價低 中華食上半年EPS1.94元 創同期次高 113/08/05 《食品股》中華食H1每股盈餘1.94元 113/07/26 【公告】中華食113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】中華食 2024年6月合併營收1.6億元 年增-2.03% 113/06/25 《食品股》中華食決配息3元 7月17日除息 113/06/25 【公告】中華食除息基準日 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/06/20 【公告】中華食113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】中華食董事會選任董事長及副董事長 113/06/07 【公告】中華食 2024年5月合併營收1.66億元 年增2.06% 113/05/09 【公告】中華食 2024年4月合併營收1.56億元 年增10.17% 113/05/06 《食品股》中華食Q1每股盈餘0.92元 113/04/26 【公告】中華食113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】中華食 2024年3月合併營收1.59億元 年增6.2% 113/03/08 【公告】中華食 2024年2月合併營收1.39億元 年增0.16% 113/03/06 【公告】中華食董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】中華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中華食 2024年1月合併營收1.77億元 年增-1.97% 113/01/09 【公告】中華食 2023年12月合併營收1.73億元 年增0.64% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華食 | -0.44% 16(-39.7%) | -0.77% 16(-40.0%) | -0.99% 16(-36.67%) | -3.85% 27(-62.65%) | -7.02% 29(-65.93%) | -10.0% 27(-62.92%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.03↘ | 90.14↘ | 90.4↘ | 90.64↘ | 90.76↘ | 90.71↘ | 90.52↘ | 91.24↘ | 92.68↘ | 92.81↘ | 93.32↘ | 95.4↘ | 96.12↘ | 96.62↘ |
| 乖離率 | -0.03% | -0.16% | -0.44% | -0.71% | -0.84% | -0.78% | -0.57% | -1.36% | -2.89% | -3.03% | -3.56% | -5.66% | -6.37% | -6.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 90.5 | 90.9 | 92.1 | 90.7 | 90.4 | 92.0 | 93.7 | 96.6 | 95.9 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華食 | 48.29% | -9.0% | -1.0% | -23.0% | 32.0% | 10.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.65 | 23.94 | 24.16 | 24.86 | 22.16 |
| ROE | 17.98 | 19.11 | 19.45 | 21.5 | 18.97 |
| 本業收入比 | 97.47 | 98.66 | 100.24 | 96.93 | 98.60 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 1.56 | 2.82 | 3.7 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 193.70 | 211.07 | 194.52 | 204.38 | 188.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
