收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 (-1.6%) 644張 (-32.8%) 1344張 1670張 1539張 季線下 ↘15.64 ↗15.61 ↗15.16 ↗15.08 ↘15.61 →15.8 644張 0.39倍 |
-3.15% 3.02% -4.36% 9.64% 25.31% |
13.76 (-10.39%) 15.35 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
40.37億 62.98億 |
10.63% 74.53% |
化學工業 |
2024-06-12 2024-08-28 |
0 | 中纖集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.2,N/A (9.56,13.61,17.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.84%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.59←61.92(1.08%) 10.29←10.02(2.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (N/A) 0.65 (7.63%) | 相對高點 相對低點 | 17.8 (-13.76%) 24-09-23 10.8 (42.13%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.51 48.08 5.72 1.43億(8月) | -42.09 -44.31 -1.7 0.96億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-20 17.8 (24-09-23) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.16% -12 2 0 2.1%←1.41%(48.94%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.39 28.99,36.09 15.55,15.3 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,5%,-2%,-6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.83 32.88,45.66 15.65,14.9 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.67 56.64,59.0 15.65,13.55 0.24 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,16.08 (0.61,0.7,0.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% -2.85% 1.79% 9.88% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←0.59%(103.39%) | 78 (連3賣轉買) 12.11% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.33% 8.41% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q2←Q1 連2升 0.14←0.22 (-36.36%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.68←2.23 (+109.87%) Q2←Q1 第1升 4.68←3.61 (+29.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.44 (+109.87%) Q2←Q1 第1升 -0.12←0.09 (+29.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.12 (+65.18%) Q2←Q1 第1升 1.85←1.11 (+66.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.41←47.42 (-33.76%) Q2←Q1 第1降 31.41←23.0 (+36.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.3←59.7 (-33.76%) Q2←Q1 第1降 30.3←28.52 (+6.24%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.21 (+38.1%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.29 (0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.12 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.03 (-233.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.87←-11.59 Q2←Q1 第1升 4.87←10.18 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.49←-19.58 Q2←Q1 第1升 -2.49←2.47 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.6←35.32 Q2←Q1 第1降 23.6←28.48 Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.85←1.32 Q2←Q1 第1升 1.85←1.8 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.05 Q2←Q1 第1升 1.42←1.34 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/03/03 王貴鋒 代表(董事) 一般交易 133張 |
|||||||||
公告 | 113/09/10 磐亞8月財務狀況及金融資產評價調整情形 |
|||||||||
新聞 | 113/09/28 龔鴻彬上周第6洞戰績 113/09/09 營收速報 - 磐亞(4707)8月營收1.43億元年增率高達81.52% 113/08/12 【公告】磐亞代理發言人異動 113/08/12 【公告】磐亞董事會決議訂定股票股利及現金股利除權暨除息基準日 113/08/08 【公告】磐亞一百一十三年七月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/08/08 【公告】磐亞 2024年7月合併營收9623.9萬元 年增-42.1% 113/08/02 【公告】磐亞113年第2季財務報告之董事會開會召集日通知 113/07/09 營收速報 - 磐亞(4707)6月營收1.73億元年增率高達140.41% 113/07/09 【公告】磐亞113年6月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/07/09 【公告】磐亞 2024年6月合併營收1.73億元 年增140.41% 113/06/12 【公告】磐亞113年股東常會重大決議事項 113/06/11 《化工股》磐亞6月12日線上法說 113/06/11 【公告】磐亞將於113年6月12日召開法人說明會 113/06/07 【公告】磐亞一百一十三年五月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/06/07 【公告】磐亞 2024年5月合併營收1.91億元 年增16.92% 113/06/04 【公告】更正磐亞113年5月13日中文重訊之事實發生日誤植。 113/05/13 《化工股》磐亞Q1每股盈餘0.21元 113/05/09 【公告】磐亞113年4月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/05/09 【公告】磐亞 2024年4月合併營收1.04億元 年增-17.32% 113/05/03 【公告】磐亞113年第1季財務報告之董事會開會召集日通知 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
磐亞 | -3.15% 1344(-52.05%) | 3.37% 2572(-74.93%) | 3.02% 1670(-61.39%) | -4.36% 1539(-58.12%) | 9.64% 1268(-49.16%) | 25.31% 913(-29.39%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 | 15.57↘ | 15.64↘ | 15.61↗ | 15.16↗ | 15.08↗ | 15.22↘ | 15.61↘ | 15.8→ | 15.3↗ | 15.27↗ | 15.08↗ | 14.29↗ | 13.97↗ | 13.81↗ |
乖離率 | -1.41% | -1.85% | -1.67% | 1.25% | 1.79% | 0.85% | -1.67% | -2.85% | 0.33% | 0.52% | 1.79% | 7.42% | 9.88% | 11.15% |
均線開始 轉折價位 | 15.85 | 16.0 | 14.6 | 14.55 | 15.5 | 16.9 | 16.1 | 15.7 | 14.35 | 14.0 | 14.05 | 12.65 | 12.25 | 13.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磐亞 | 26.37% | 23.0% | 6.0% | -5.0% | 8.0% | 25.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 | 2.83 |
ROE | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 | 6.32 |
本業收入比 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 | 16.11 |
自由現金流量 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 | -0.29 |
利息保障倍數 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 | 9.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標